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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Jun 17, 2026 | $35.9M | 57 | $10.0M | 100.0% | n/a | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jun 7, 2024 | $42.5M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| May 15, 2024 | $43.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $43.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2024 | $55.0M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2023 | $55.0M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2023 | $58.9M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $58.9M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2023 | $85.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Aug 31, 2022 | $85.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $82.9M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2021 | $82.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2021 | $82.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $67.5M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2021 | $73.3M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2020 | $73.3M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $69.1M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2019 | $73.6M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jul 10, 2019 | $73.6M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $84.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $86.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $86.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2018 | $86.7M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $90.9M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $97.0M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $97.0M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2017 | $124M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| May 13, 2016 | $124M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $124M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2016 | $142M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Sep 4, 2015 | $142M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $142M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2015 | $128M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Oct 3, 2014 | $128M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jun 27, 2014 | $128M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $128M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Nov 6, 2013 | $113M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $113M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| May 2, 2012 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $110M | 57 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• 2••• D••••• F•••• L••• |