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advised by A••••• C•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• | B••• O• N•• Y••• | NEW Y••• | New Y••• | United States | no | n/a |
| Nov 13, 2024 | $21.1M | 6 | $0 | 6700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 30, 2024 | $21.1M | 6 | $0 | 6700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 12, 2024 | $21.1M | 6 | $0 | 6700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2024 | $21.1M | 6 | $0 | 6700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $21.1M | 6 | $0 | 6700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 30, 2024 | $68.8M | 6 | $0 | 6800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 6, 2023 | $68.8M | 6 | $0 | 6800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 1, 2023 | $68.8M | 6 | $0 | 6800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 10, 2023 | $68.8M | 6 | $0 | 6800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $68.8M | 6 | $0 | 6800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 20, 2023 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 5, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 14, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 16, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 16, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 16, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $15.5M | 6 | $0 | 7000.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 4, 2022 | $10.6M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 23, 2021 | $10.6M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 14, 2021 | $10.6M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 1, 2021 | $10.6M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $10.6M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 19, 2020 | $35.7M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 11, 2020 | $65.2M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 11, 2020 | $65.2M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $65.2M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 31, 2019 | $71.3M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 31, 2019 | $71.3M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $71.3M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $99.0M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| May 25, 2017 | $274M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2017 | $274M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 12, 2016 | $285M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 7, 2016 | $285M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $285M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 7, 2015 | $304M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 22, 2015 | $304M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jun 19, 2015 | $304M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 27, 2015 | $304M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Nov 24, 2014 | $391M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 10, 2014 | $391M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 9, 2014 | $391M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 23, 2014 | $391M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $391M | 3 | $0 | 8800.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 16, 2013 | $330M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Oct 4, 2013 | $330M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 1, 2013 | $330M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $330M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $330M | 3 | $0 | 8700.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Feb 27, 2013 | $265M | 3 | $0 | 8500.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 5, 2012 | $265M | 3 | $0 | 8500.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 10, 2012 | $265M | 3 | $0 | 8500.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 25, 2012 | $265M | 3 | $0 | 8500.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2012 | $265M | 3 | $0 | 8500.0% | yes | N•• Y••• L••• C•••••• P••••••• I•• L••• |