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advised by P••••• S••••• C•••••• M••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2024 | $307M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 5 |
| $250,000 |
| 9500.0% |
| no |
| P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $307M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| May 30, 2024 | $307M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $307M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Feb 28, 2024 | $308M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Nov 28, 2023 | $308M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Aug 25, 2023 | $308M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| May 25, 2023 | $308M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $308M | 5 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $301M | 6 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Dec 7, 2022 | $301M | 6 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| May 2, 2022 | $301M | 6 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $301M | 6 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Jan 6, 2022 | $304M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Apr 1, 2021 | $304M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $304M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Jan 26, 2021 | $302M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Oct 2, 2020 | $302M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $302M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $302M | 3 | $250,000 | 9500.0% | no | P••••• S••••• C••••• F••••••• 2•••••• L••• |