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advised by R•••• C•••••• M••••••••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G•••••• S•••• • C•• L•• | G•••••• S•••• • C•• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| $385M |
| 25 |
| $1.0M |
| 8000.0% |
| n/a |
| R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 10, 2024 | $140M | 25 | $1.0M | 7400.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2024 | $140M | 25 | $1.0M | 7400.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 16, 2023 | $125M | 25 | $1.0M | 7400.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $125M | 25 | $1.0M | 7400.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $671M | 30 | $1.0M | 6100.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $671M | 30 | $1.0M | 6100.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $868M | 30 | $1.0M | 5000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $180M | 30 | $1.0M | 5000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2020 | $180M | 30 | $1.0M | 5000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 10, 2019 | $181M | 36 | $1.0M | 4000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 10, 2019 | $181M | 36 | $1.0M | 4000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $181M | 36 | $1.0M | 4000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 30, 2018 | $209M | 67 | $1.0M | 3000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $209M | 67 | $1.0M | 3000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2017 | $357M | 110 | $1.0M | 2000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2017 | $357M | 110 | $1.0M | 2000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $357M | 110 | $1.0M | 2000.0% | yes | R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2016 | $1.2B | 250 | $1.0M | 600.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 27, 2016 | $1.2B | 250 | $1.0M | 600.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 3, 2016 | $1.2B | 250 | $1.0M | 600.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $1.2B | 250 | $1.0M | 600.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| May 7, 2015 | $1.5B | 218 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 19, 2015 | $1.5B | 218 | $1.0M | 700.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2014 | $733M | 118 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $734M | 118 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 2, 2014 | $722M | 108 | $1.0M | 300.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2013 | $160M | 23 | $1.0M | 500.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $160M | 23 | $1.0M | 500.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $133M | 17 | $1.0M | 200.0% | yes | T•••• R•••• C•••••• M••••• F•••• L••• |