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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 26, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | ST PETERSBURG | Florida | United States | no | 8-10999 |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 50 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 25, 2022 | $15.5M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Feb 7, 2022 | $14.7M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Nov 24, 2021 | $14.7M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 22, 2021 | $14.7M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2021 | $15.3M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Aug 31, 2020 | $16.5M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $28.9M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Dec 20, 2019 | $98.8M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $98.8M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jan 23, 2019 | $155M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 25, 2018 | $155M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 5, 2018 | $155M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 13, 2017 | $219M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $219M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 25, 2016 | $304M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jun 2, 2015 | $379M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $379M | 50 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jan 23, 2015 | $461M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2014 | $461M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $493M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jul 24, 2012 | $517M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Jun 5, 2012 | $517M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $517M | 51 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• F••• I•• L••• |