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advised by D•• A•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2017 | $288,608 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• B••• L••••••••• S••• | D••••••• B••• L••••••••• S••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Mar 29, 2016 | $2.3M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Jul 6, 2015 | $2.8M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Mar 20, 2015 | $2.8M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Jun 9, 2014 | $22.1M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| May 8, 2014 | $22.1M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Mar 26, 2014 | $22.1M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| May 7, 2013 | $44.4M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Mar 18, 2013 | $44.4M | 19 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| May 9, 2012 | $32.7M | 24 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |
| Mar 29, 2012 | $32.7M | 24 | $500,000 | 100.0% | yes | T•• D•• M••••••••• F•••• A• S••••••• O• D•• I••••• F•••• S••••• • S•••• S•• |