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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC | FIDELITY BROKERAGE SERVICES LLC | Smithfield | Rhode Island | United States | no | 8-23292 |
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| UMB BANK NA | UMB BANK NA | KANSAS CITY |
| Oct 7, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Sep 10, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Aug 16, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Aug 12, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jul 23, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jul 2, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 27, 2024 | $48.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Dec 19, 2023 | $56.5M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jul 11, 2023 | $56.5M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jun 20, 2023 | $56.5M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Apr 5, 2023 | $56.5M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 30, 2023 | $56.5M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Oct 5, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Sep 14, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jul 20, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| May 11, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Apr 13, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 31, 2022 | $54.3M | 37 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jan 25, 2022 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Nov 12, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Aug 31, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| May 3, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| May 3, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 29, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jan 19, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jan 7, 2021 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Oct 29, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Oct 29, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Sep 1, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jun 25, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jun 11, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jun 9, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 31, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 30, 2020 | $34.3M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Nov 26, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Nov 6, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Aug 2, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Jul 15, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| May 13, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 29, 2019 | $34.6M | 36 | $250,000 | 200.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Sep 5, 2018 | $30.1M | 21 | $250,000 | 2400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Sep 5, 2018 | $30.1M | 21 | $250,000 | 2400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Aug 23, 2018 | $30.1M | 21 | $250,000 | 2400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 28, 2018 | $33.0M | 21 | $250,000 | 2400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| Mar 26, 2018 | $33.0M | 21 | $250,000 | 2400.0% | yes | G••••• S•••••• O••••••••• F••• I• L•• |
| United States |
| no |
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