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G•••••••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by G•••••••• M••••••••• C•••••••••Listed: GLAD· MCLEAN, VA

A business development company traded as GLAD, managed by G•••••••• M••••••••• C•••••••••, holding $953M across 67 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$953M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
67
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (142)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $44.3M
    on non-accrual, 4 borrowers

    4 borrowers on non-accrual, $44.3M principal; the largest is E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• ($15.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• →
  2. $6.1M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $6.1M principal: L••••••• E••• L•• ($6.1M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L••••••• E••• L•• →
  3. 8 below 80¢
    $44.6M principal

    8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $44.6M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 11 → 15
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 11 to 15 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $751M → $953M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1143513 · file 814-00237Show
Fair value
$953M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$878M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$969M
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
142
67 borrowers
First lien
not established
89% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Sep 30, 2022
Facilities held
108
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$953M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$740M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$953M6797c15747 bp
Mar 31, 2026$904M6197c11735 bp
Dec 31, 2025$900M5997c14733 bp
Sep 30, 2025$974M6197c18747 bp
All 19 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$751M5596c13743 bp
Mar 31, 2025$762M5795c11730 bp
Dec 31, 2024$799M5797c12733 bp
Sep 30, 2024$842M6096c11762 bp
Jun 30, 2024$739M5597c14770 bp
Mar 31, 2024$773M5698c14780 bp
Dec 31, 2023$750M5698c13782 bp
Sep 30, 2023$766M5897c11787 bp
Jun 30, 2023$715M5897c10809 bp
Mar 31, 2023$679M5797c10803 bp
Dec 31, 2022$653M5697c8797 bp
Nov 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 31, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Sep 30, 2022$740M5997c9784 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
140 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A••••• H••••••••• L••unstated lien unstated$46.0M$46.9M
102c
S+650 bp
V•••• C••••• R•••••••• L••unstated lien unstated$42.8M$43.1M
101c
S+800 bp
V•••• C••••• R•••••••• L•••••unstated lien unstated$42.8M$43.1M
101c
S+800 bp
G••••• H••• H••••• C•••• L••unstated lien unstated$34.9M$35.3M
101c
S+630 bp
O••• L••unstated lien unstated$32.0M$32.0M
100c
S+750 bp
A•• E••••••••• L••unstated lien unstated$30.4M$30.4M
100c
S+600 bp
F••••••••• B•••• G••••• L••unstated lien unstated$30.0M$30.0M
100c
S+650 bp
S••••••••• I•••unstated lien unstated$30.0M$30.0M
100c
S+1110 bp
L•••••••• B••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$28.1M$28.4M
101c
S+850 bp
N•••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$27.5M$27.5M
100c
S+700 bp
PIK 0.10%
M••••• B•••••• L••unstated lien unstated$25.3M$25.3M
100c
PIK 5.00%
P••••• D•••••• L••unstated lien unstated$23.0M$23.1M
101c
S••••••••• L••unstated lien unstated$22.2M$22.2M
100c
S+670 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$24.1M$21.3M
89c
S+1050 bp
PIK 4.50%
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$24.1M$21.3MS+1050 bp
R•• F•••••• S••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$20.0M$20.0M
100c
S+770 bp
H••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$19.9M$18.6M
94c
S+1000 bp
PIK 2.00%
V•••• I••••••••• C••••unstated lien unstated$18.4M$18.5M
101c
S+700 bp
D•••• G••• H••••• I•••unstated lien unstated$18.0M$18.2M
101c
S+750 bp
W••••••••• L••unstated lien unstated$17.8M$17.8M
100c
S+650 bp
E••••••••• M••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$23.2M$17.6M
76c
S+830 bp
PIK 4.40%
E••••••••• M••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$23.2M$17.6MS+830 bp
T••• K•• H••••• C••••••• L••unstated lien unstated$17.5M$17.5M
100c
S+730 bp
A•••• I••••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$16.8M$16.2M
97c
S+1160 bp
PIK 15.70%
A•• D••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$16.0M$16.2M
101c
S+680 bp
F•••••• D••••• M••••••••• I•••unstated lien unstated$15.0M$15.3M
102c
S+730 bp
I••••••••• H••••••• C•••••••••unstated lien unstated$15.0M$15.0M
100c
S+980 bp
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$14.3M$14.3M
102c
S+650 bp
V••• R•••••••• L••unstated lien unstated$13.9M$13.9M
100c
S+640 bp
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$13.7M$13.9M
101c
PIK 2.00%
Q•••••• E••••••••• M••••• I•••unstated lien unstated$13.0M$13.3M
102c
PIK 0.80%
E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$12.8M$12.8M
100c
S+700 bp
R• T••••••••• L••unstated lien unstated$12.6M$12.7M
101c
S+630 bp
Z••• C••• H•••••• I•••unstated lien unstated$12.0M$12.0M
100c
S+640 bp
T•••••• P•••••••• H••••• L••unstated lien unstated$11.5M$11.6M
101c
S+950 bp
W•••• • M••• R••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$10.5M$10.7M
102c
S+680 bp
A•••• I•••••••••unstated lien unstated$10.0M$10.0M
100c
A•• D••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$9.1M
171c
D••••••• I••••••••• T•••••••••unstated lien unstated$8.8M$8.8M
100c
S+960 bp
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••unstated lien unstated$8.8M$8.8M
100c
S+960 bp
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$6.9M
180c
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$6.9M
T•••• A••••• E•••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$6.5M$6.5M
100c
S+650 bp
P••••• D•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$6.3M
106c
W• X••• H•••••••• L••term loan lien unstated$9.8M$6.0M
61c
S+1050 bp
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$5.8M
1162c
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$5.8M
G••••• H••• H••••• C•••• L••equity equityNot disclosed$5.3M
G•••••••• A••••••••• I••••• F•••equity equityNot disclosed$5.1M
101c
A•••• I•••••••••preferred equity equityNot disclosed$5.0M
100c
T••• B•••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$5.0M$5.0M
99c
E•••• A••••••••• C••••equity equityNot disclosed$4.9M
57c
L••••••• E••• L••delayed draw term loan lien unstated$4.5M$4.5M
101c
L••••••• E••• L••equity equityNot disclosed$4.2M
63c
L••••••• E••• L••equity equityNot disclosed$4.2M
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$4.2M$4.2M
100c
PIK 2.00%
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$3.7M
463c
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$3.7M
D•••• G••• H••••• I•••equity equityNot disclosed$3.3M
370c
W• X••• H•••••••• L•• • L••• o• C•••••term loan lien unstated$5.2M$3.2M
61c
S+1050 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L•• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$3.1M$2.7M
89c
S+1050 bp
PIK 4.50%
Q•••••• E••••••••• M••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.7M
91c
B•• G•••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$6.0M$2.5M
42c
S+200 bp
A•••• I••••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$2.6M$2.5M
97c
PIK 18.00%
I••••••••• H••••••• C•••••••••preferred equity equityNot disclosed$2.5M
502c
O••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.4M
105c
PIK 7.00%
O••• L••unstated lien unstated$2.3M$2.4M
105c
PIK 7.00%
T•••••• P•••••••• H••••• L••preferred equity equityNot disclosed$2.4M
90c
H••••••••• A••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.3M
88c
S•••• • C•••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$2.2M
498c
T••••• H• F••• P••••••••• L••equity equityNot disclosed$2.1M
859c
G•• M•••• L••equity equityNot disclosed$2.0M
258c
H••••••••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$1.9M$1.7M
93c
S+1000 bp
PIK 2.00%
T•••• A••••• E•••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$1.6M$1.6M
100c
S+650 bp
S••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.5M
100c
T•••• A••••• E•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.5M
200c
G••• 3••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
100c
S+800 bp
O••• A•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.2M
118c
A•• D••••••• H••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+680 bp
O••• L••equity equityNot disclosed$1.1M
100c
W••••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+650 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L•• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$1.2M$1.1M
88c
S+1050 bp
PIK 4.50%
N•••••• S•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.1M
53c
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+650 bp
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
201c
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
Z••• C••• H•••••• I•••equity equityNot disclosed$1.0M
100c
G••• 3••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+800 bp
E••••••••• M••••••••• T••••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.1M$834,000
76c
S+830 bp
U••••• H•••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$589,000$589,000
100c
S+650 bp
B•• G•••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.3M$559,000
42c
S+200 bp
E••• A•••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$6.1M$513,000
8c
S+550 bp
T•••••• P•••••••• H••••• L••unstated lien unstated$500,000$505,000
101c
S+950 bp
W••••••••• L••equity equityNot disclosed$457,000
86c
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$316,000
89c
PIK 14.00%
S•• L••• I••••••••• I••• I•••equity equityNot disclosed$277,000
34c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••preferred equity equityNot disclosed$261,000
266c
G••• 3••• L••preferred equity equityNot disclosed$214,000
21c
T••••• H• F••• P••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$197,000
263c
B•• G•••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$450,000$191,000
42c
S+200 bp
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2025reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001143513-26-000012reported

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