DFX Intelligence

Private Credit Intelligence

The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

O••••• S••••• C•••••• C••••

BDCOXSQ, OXSQG, OXSQHCIK 1259429file 814-00638GREENWICH, CTmanaged by O••••• S••••• M••••••••• L••

Fair value

$1.4B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$537M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.0B

71c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

102

55 borrowers

First lien

40%

47% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

4 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$1.4B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.4B	55	80c	4	n/a
Mar 31, 2026	$1.3B	50	78c	4	n/a
Dec 31, 2025	$2.4B	56	69c	2	n/a
Sep 30, 2025	$1.5B	46	80c	0	n/a
Jun 30, 2025	$1.3B	45	80c	0	n/a
Dec 31, 2024	$1.4B	26	79c	0	n/a
Dec 31, 2023	n/a	1	n/a	0	n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• unsecured or subordinated term loan
1 BDC hold it · matures Apr 20, 2034
$47.3M 34c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 25, 2030
$45.5M 0c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 22, 2038
$30.0M 74c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038
$29.6M 47c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 15, 2037
$26.4M 36c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 15, 2038
$21.4M 89c
I••••••••• •••••• second lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029
$18.1M 66c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 22, 2038
$18.0M 41c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038
$16.2M 45c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 17, 2026
$14.4M 0c
V•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 18, 2028
$13.1M 101c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 19, 2034
$12.1M 46c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

102 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
Investments in Securities and Cash Equivalents	unstated lien unstated	n/a	$286M 68c
Total Investments in Securities	unstated lien unstated	n/a	$253M 65c
Senior Secured Notes	term loan first lien	n/a	$147M 89c
Senior Secured Notes - United S•••••	term loan first lien	n/a	$147M 89c
C••••••••• L••• O••••••••• - Equity Investments - United S•• S••••••••• finance (CLO)	unstated lien unstated	n/a	$90.3M 46c
Senior Secured Notes - United S••••• - Software Software	term loan first lien	n/a	$37.0M 70c
Cash Equivalents	unstated lien unstated	n/a	$32.8M 100c
Cash Equivalents - First American Government O•••••••••s Fun	unstated lien unstated	n/a	$32.8M 100c
Senior Secured Notes - United S••••• - Business Services Business Services	term loan first lien	n/a	$31.2M 97c
Senior Secured Notes - United S••••• - Industrials Industrials	term loan first lien	n/a	$22.7M 100c
Senior Secured Notes - United S••••• - H•••••care H•••••care	term loan first lien	n/a	$17.6M 97c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$30.0M	$15.8M 74c		Jan 22, 2038
Equity and Other Investments - United S•••••	unstated lien unstated	n/a	$15.4M 58c
Equity and Other Investments	unstated lien unstated	n/a	$15.4M 58c
V•••••••• I••. (f/k/a V••••••• Systems, Inc.). Business Services	term loan first lien	$13.1M	$12.4M 101c	9.43%	Aug 18, 2028
T••••••••• Services	term loan first lien	n/a	$10.6M 97c
T••••••••• S••••••• • G••••• T•• L••• C•••.	term loan first lien	$10.3M	$10.4M 103c	11.14%	Aug 6, 2029
C••••••••• T•••••••••, LLC Business Services	term loan second lien	$10.0M	$10.1M 101c	9.14%	Jul 29, 2033
Senior Secured Notes - United S••••• - Aerospace and Defense Aerospace and Defense	term loan first lien	n/a	$10.0M 102c
V•••••• I••. Aerospace and Defense	term loan first lien	$10.0M	$10.0M 102c	8.12%	Mar 3, 2033
M•••••• B•••• International, Inc. Industrials	term loan first lien	$9.8M	$9.8M 99c	7.66%	Dec 1, 2028
P••••••••• H••••• Inc. H•••••care	term loan first lien	$9.9M	$9.7M 99c	7.48%	Mar 19, 2032
Senior Secured Notes - United S••••• - Food and Beverage Food and Beverage	term loan first lien	n/a	$9.6M 98c
S•••••••• F••••• L•• Food and Beverage	term loan first lien	$9.8M	$9.6M 98c	6.39%	Feb 12, 2031
S••••••••• L•• Software	term loan first lien	$9.9M	$9.5M 96c	8.14%	Feb 6, 2032
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$29.6M	$8.9M 47c		Jan 15, 2038
A••••• C••• L•• Business Services	term loan first lien	$10.0M	$8.8M 88c	7.64%	Aug 19, 2030
Senior Secured Notes - United S••••• - Materials Materials	term loan first lien	n/a	$8.4M 95c
V•••••• O•••••••• C•••••• Materials	term loan first lien	$8.9M	$8.4M 95c	7.70%	Nov 30, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$21.4M	$7.4M 89c		Apr 15, 2038
I••••••••• ••••••	term loan second lien	$18.1M	$7.2M 66c	12.13%	Mar 31, 2029
Total Preferred Stock	preferred equity equity	n/a	$7.0M 43c
H••••••• W•••••• L•• (f/k/a H••••••• Aftermarket, LLC) Industrials	term loan first lien	$6.9M	$6.9M 100c	7.23%	Feb 19, 2030
IT C•••••••••	preferred equity equity	n/a	$6.9M 43c
IT C••••••••• - U••••• Global Services, Inc. - Series B Super Senior	preferred equity equity	n/a	$6.9M 266c	PIK 20.00%
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$47.3M	$6.6M 34c		Apr 20, 2034
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R••••••• T•••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$10.5M	$6.4M 96c		Mar 31, 2038
P•••••• I••. Industrials	term loan first lien	$6.0M	$6.0M 100c	6.14%	Oct 16, 2032
T••••••• A••••••••• C••••••••• (f/k/a Kofax, Inc.) Software	term loan first lien	$9.7M	$5.8M 63c	9.01%	Jul 20, 2029
V•••• M•••••• H•••••••• I••. H•••••care	term loan first lien	$5.9M	$5.6M 95c	7.67%	Oct 29, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$26.4M	$5.2M 34c		Apr 15, 2037
S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ("S•••") - A••••••••• I••••••••• - I••••••• C••••••••• Inc. - S••• Investment	equity equity	n/a	$4.0M 100c
S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ("S•••") - A••••••••• I•••••••••	equity equity	n/a	$4.0M 100c
S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ("S•••")	equity equity	n/a	$4.0M 100c
F•••••• L•• (f/k/a Help/Systems Holdings, Inc.) Software	term loan second lien	$8.5M	$3.8M 54c	3.74% PIK 9.00%	May 21, 2029
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$16.2M	$3.6M 42c		Jan 15, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • P••• B••• C•• 2••••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$10.9M	$3.3M 99c		Jul 20, 2039
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$18.0M	$3.2M 33c		Jul 22, 2038
A••••••••• I••••••••• • C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$3.2M 100c
A••••••••• I•••••••••	notes unsecured or subordinated	n/a	$3.2M 100c
A••••••••• I••••••••• • I•••••••• T••••••••• I••.	notes unsecured or subordinated	n/a	$3.2M 100c		Feb 3, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$12.1M	$3.0M 46c		Apr 19, 2034
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••• S••••• M••••••• 5• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$6.6M	$2.4M 69c		Oct 15, 2039
F•••••• L•• (f/k/a Help/Systems Holdings, Inc.) Software	term loan first lien	$3.2M	$2.4M 79c	9.77%	May 21, 2029
H•••••••••, Inc. (f/k/a ScribeAmerica, LLC) H•••••care	term loan first lien	$2.5M	$2.3M 100c	5.49% PIK 4.00%	Jun 2, 2031
D•••• C••••••••• N•••••• LLC (f/k/a D•••• Data & Analytics, LLC) Software	term loan first lien	$3.0M	$2.3M 88c	8.54%	Feb 28, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• LLC (f/k/a D•••• Data & Analytics, LLC) Software	term loan first lien	$2.0M	$2.0M 101c	10.04%	Jan 31, 2029
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• V• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$7.7M	$1.8M 36c		Apr 20, 2034
M•••••• B••••• L•• (f/k/a McAfee Enterprise, LLC) Software	term loan first lien	$10.3M	$1.6M 35c	10.17%	Jul 27, 2028
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• ••••• 2•••••, Ltd.- CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$6.5M	$1.5M 91c		Jan 20, 2038
Common Stock	equity equity	n/a	$1.2M 38c
H•••••••••, Inc. (f/k/a ScribeAmerica, LLC) H•••••care	equity equity	n/a	$1.2M 100c
Common Stock - H•••••care H•••••care	equity equity	n/a	$1.2M 100c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A•••••• C•• X••, Ltd.- CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$3.0M	$1.1M 62c		Jul 21, 2037
R•• S•••••••• L•• Software	term loan first lien	$3.6M	$1.1M 79c	8.00% PIK 4.00%	Dec 31, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	$904,253 1218c		Jul 22, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$3.1M	$802,490 48c		Jul 25, 2037
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • M•••••• P••• F•••••• X••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.4M	$579,123 57c		Jan 22, 2037
R•• S•••••••• L•• Software	term loan first lien	$1.8M	$531,000 54c	9.16%	Dec 31, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A••• X••• C•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.0M	$497,027 38c		Apr 15, 2034
M•••••• B••••• L•• (f/k/a McAfee Enterprise, LLC) Software	term loan first lien	$1.3M	$483,192 46c	10.92%	Jul 27, 2028
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	$477,703 92c		Jan 15, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C••• F•••••• 2•••••, Ltd. - CLO income S••••••••• finance (CLO)	notes lien unstated	$1.0M	$440,000 24c		Mar 31, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R••••••• T•••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	$366,343 95c		Mar 31, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	$348,947 283c		Apr 15, 2037
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • M•••••• P••• F•••••• X••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	$231,250 38c		Oct 21, 2030
T••••••••• S••••••• • C••••••••• H•••••••• I••.	term loan first lien	$934,808	$215,006 24c	9.41%	Jun 4, 2030
M•••••• B••••• L•• (f/k/a McAfee Enterprise, LLC) Software	term loan first lien	$234,573	$157,164 72c	10.67%	Jul 27, 2028
R•• S•••••••• L•• Software	preferred equity equity	n/a	$104,000 100c
Preferred Stock - Software Software	preferred equity equity	n/a	$104,000 100c
T••••••••• S••••••• • C••••••••• H•••••••• I••.	equity equity	n/a	$13,409 1c
Total T••••••••• Services	equity equity	n/a	$13,409 1c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$45.5M	$4,550 0c		Jul 25, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$14.4M	$1,445 0c		Jul 17, 2026
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• 2••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$6.4M	$637 0c		Oct 20, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A•••• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$5.7M	$573 0c		Jul 26, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• 3• C••, Limited - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.0M	$500 0c		Oct 22, 2031
C••••••••• B•••••, Inc. (f/k/a New Trojan Parent, Inc.) H•••••care	warrants equity	n/a	n/a
R•• S•••••••• L•• Software	equity equity	n/a	n/a
I• C••••••••• U••••• G••••• S•••••••• I••.	equity equity	n/a	n/a n/a
R•• S•••••••• L•• Software	preferred equity equity	n/a	n/a
Warrants - H•••••care H•••••care	warrants equity	n/a	n/a
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • Z••• C•• 6•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	n/a n/a		Jul 15, 2029
Cash Equivalents - Class Z Shares	unstated lien unstated	n/a	n/a
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• X•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$3.0M	n/a n/a		Apr 15, 2027
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	n/a	n/a
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • Z••• C•• 6•, Ltd. - CLO S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$10.5M	n/a n/a		Jul 15, 2029
Warrants	warrants equity	n/a	n/a
IT Software	equity equity	n/a	n/a
IT C••••••••• - U••••• Global Services, Inc. - Series B Senior	preferred equity equity	n/a	n/a n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: Oxford Street Capital Corp.; TICC Capital Corp.; TECHNOLOGY INVESTMENT CAPITAL CORPreported
Latest schedule: 0001213900-26-087243reported