DFX Intelligence

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H••••••• C••••••• I•••

Business development companymanaged by H••••••• C••••••• I•••Listed: HTGC, HCXY· SAN MATEO, CA

A business development company traded as HTGC, HCXY, internally managed, holding $5.1B across 237 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $5.1B
Borrowers: 237
Mark on cost: 99.4¢
First lien: 85%

Schedule of investments (459)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$15.7M
on non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $15.7M principal; the largest is A•••• C•••• ($10.7M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••• C•••• →
$5.03M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.03M principal: S•••• D•••• I•• ($5.03M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open S•••• D•••• I•• →
5 below 80¢
$45.8M principal
5 positions across 3 borrowers marked below 80¢ on cost, $45.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
261 → 237
borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 237.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
$26B → $5.1B
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 81% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1280784 · file 814-00702Show

Fair value

$5.1B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$4.8B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$5.1B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

$408M

commitments not yet drawn

Positions

459

237 borrowers

First lien

85%

95% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

390

32 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$5.1B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$15B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$5.1B	237	99c	55	351 bp
Mar 31, 2026	$5.6B	261	99c	61	360 bp
Dec 31, 2025	$9.7B	286	100c	112	353 bp
Sep 30, 2025	$5.2B	220	100c	60	376 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$26B	216	100c	59	381 bp
Mar 31, 2025	$24B	212	99c	55	385 bp
Dec 31, 2024	$37B	267	100c	95	440 bp
Sep 30, 2024	$18B	217	99c	54	473 bp
Jun 30, 2024	$18B	220	100c	52	488 bp
Mar 31, 2024	$18B	222	100c	50	492 bp
Dec 31, 2023	$32B	227	100c	119	510 bp
Sep 30, 2023	$17B	223	98c	46	519 bp
Jun 30, 2023	$16B	220	100c	41	533 bp
Mar 31, 2023	$19B	224	100c	42	549 bp
Dec 31, 2022	$15B	230	99c	39	569 bp

Sponsors financed

F•••••• L••• S••••••• M••••••••• L• possible
7 borrowers $135M
V••••• G••••• I•••••••• L• possible
4 borrowers $75.2M
P••••••• P•••••••• L••• possible
2 borrowers $221M
A•••••• C•••••• M••••••••• L• possible
2 borrowers $119M
T••••• G••••• S••••••• O••••••••• L• possible
2 borrowers $71.2M

All 15 sponsors

S••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L•• possible
2 borrowers $52.0M
R•• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $45.0M
H••••••• V••••••• M••••••••• L•• possible
2 borrowers $37.3M
S••••••••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $9.7M
G•••• C•••••• M••••••••• L•• possible
1 borrower $190M
S••••••••• P•••••• E••••• possible
1 borrower $148M
M•• B•••••••• possible
1 borrower $142M
N•••••••• C•••••• M••••••••• L••••• possible
1 borrower $133M
S• C•••••• P••••••• possible
1 borrower $67.1M
C•••••• I• I••••••••• P••••••• L• possible
1 borrower $63.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

M••••••• H•••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 1, 2029
$185M 99c
S••••• S••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 1, 2031
$171M 99c
S••••• A•• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 1, 2029 · possible sponsor S••••••••• P•••••• E•••••
$148M 101c
D••• T••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 1, 2030
$142M 102c
P•••••• P••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 1, 2029 · possible sponsor N•••••••• C•••••• M••••••••• L•••••
$133M 101c
C••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 1, 2030
$130M 100c
T•••••• S•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2029
$117M 99c
T•••• S••••••• T••••••••• I•• other
1 BDC hold it
$83.2M 100c
S••••••• T••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2029
$83.2M 100c
H•••• T••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 1, 2030
$80.8M 97c
B••• S•••• P••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 1, 2026
$77.3M 99c
A•••• B••••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 1, 2030
$76.5M 105c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

433 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
T•••• M••••••• H•••••• L••	unstated lien unstated	$182M	$181M 99c
T•••• P•••••• P••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	unstated lien unstated	$172M	$179M 102c
M••••••• H•••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$177M	$176M 99c	S+75 bp PIK 2.25%	Feb 1, 2029
T•••• A••••• I••• S•••••••	unstated lien unstated	$152M	$154M 102c
P•••••• P••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$140M	$147M 102c	S+135 bp PIK 2.15%	Dec 1, 2027
C••••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$130M	$128M 100c	S+245 bp	May 1, 2030
D•••••• T••••••••• a•• S••••• A•• I•••	term loan first lien	$116M	$117M 101c	S+85 bp PIK 2.50%	Feb 1, 2029
T•••• T•••••• S•••••••• L••• S•••••••	unstated lien unstated	$114M	$113M 99c
T•••• S•••••••• I••• C••••••• & B••••••• Services	unstated lien unstated	$104M	$105M 100c
A••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$101M	$101M 101c	S+125 bp PIK 2.00%	Mar 1, 2028
C•••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$86.9M	$91.8M 100c	S+570 bp	Sep 1, 2026
D••••••••• S•••••••	term loan first lien	$68.2M	$80.6M 116c	S+275 bp	Jan 1, 2030
A•••• B••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$75.3M	$79.6M 105c	S+5 bp PIK 2.20%	Sep 1, 2029
H•••• T••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$80.2M	$79.5M 100c	S+195 bp PIK 1.00%	Sep 1, 2030
S•••••••• I••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$78.3M	$78.9M 100c	S+250 bp PIK 0.50%	Jul 1, 2026
X• P••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$75.0M	$76.5M 100c	S+315 bp	Jul 1, 2027
M••• S••••• R••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$73.5M	$74.5M 100c	S+195 bp	Jul 1, 2027
B••• S•••• P••••••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$74.7M	$72.4M 97c	S+511 bp PIK 4.45%	Nov 1, 2026
E••••••• H•••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$71.6M	$72.2M 100c	S+585 bp PIK 1.95%	Feb 1, 2028
T•••••• S•••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$72.1M	$70.7M 99c	S+45 bp PIK 2.30%	Apr 1, 2029
B•••• S••••• S•••••••	term loan first lien	$69.2M	$68.6M 101c	S+801 bp	Dec 1, 2027
G•••••• B••••••••• I••• •••••• b••••••• b••• I•••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$66.9M	$66.2M 100c	S+55 bp PIK 3.75%	Apr 1, 2029
D••• T••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$65.0M	$64.5M 100c	S+245 bp	Jul 1, 2030
B•••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$53.6M	$55.6M 102c	S+300 bp PIK 0.25%	Oct 1, 2028
A••••••••• I••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$55.3M	$54.4M 100c	S+205 bp PIK 1.00%	Sep 1, 2029
A••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$51.5M	$52.5M 102c	S+0 bp PIK 2.00%	Mar 1, 2028
R••••••• S•••••••	term loan first lien	$49.8M	$50.7M 100c	S+65 bp PIK 2.00%	Feb 1, 2027
L•••• R••••••• C•••• E••••••••• & C••••••• H•••••••	term loan first lien	$48.8M	$49.6M 101c	S+300 bp	Dec 1, 2028
G••••• T••••• G•••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$48.8M	$49.2M 101c	S+345 bp	Nov 1, 2029
R•••••• T•••••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$46.5M	$47.5M 99c	S+190 bp	Jul 1, 2027
D•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$45.9M	$47.4M 102c	S+305 bp PIK 1.10%	Dec 1, 2027
S••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$46.8M	$46.1M 100c	S+650 bp	Jan 1, 2031
T•••• S••••••• T••••••••• I••• S•••••••	unstated lien unstated	$45.9M	$45.9M 101c
H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$45.6M	$45.8M 102c	S+-225 bp PIK 6.25%	Mar 1, 2029
N••••••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$46.1M	$45.2M 102c	S+115 bp PIK 2.50%	Jun 1, 2028
H••••••• A•••••• L••• E••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$43.5M 362c
T•••••• S•••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$42.4M	$42.7M 101c	S+45 bp PIK 2.30%	Apr 1, 2029
V••• H•••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$38.3M	$39.2M 100c	S+-275 bp PIK 5.35%	Jan 1, 2028
M••••••• G••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$43.3M	$39.0M 91c	S+1055 bp PIK 10.55%	Nov 1, 2026
C••••• H••••• T••••••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$41.1M	$38.4M 92c
T•••• G•••••••• A••••••••• L•••• D••••••••• Financial Services	unstated lien unstated	$38.2M	$38.0M 100c
C••••• H••••• T••••••••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$40.5M	$37.9M 92c	S+310 bp	Feb 1, 2028
S••••• H••••• H•••••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$36.0M	$35.8M 100c	S+105 bp	Aug 1, 2029
R•••••• P••••••• L••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$36.2M	$35.8M 100c	S+828 bp	Mar 1, 2028
C••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$35.5M	$35.0M 100c	S+295 bp	Jun 1, 2029
M••••••• I••••••••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$34.5M	$34.1M 99c	S+145 bp	Apr 1, 2030
R•••••••• G••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$32.3M	$33.3M 101c	S+175 bp PIK 1.50%	Oct 1, 2027
B•••• C••••••••• S•••••••	term loan first lien	$32.6M	$33.2M 102c	S+135 bp PIK 2.50%	Sep 1, 2028
T•••• i•••••••• I••• S•••••••	unstated lien unstated	$32.6M	$32.8M 101c
P•••••• P••••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$31.7M	$32.4M 102c	S+135 bp PIK 2.15%	Dec 1, 2027
S•••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$31.1M	$32.0M 100c	S+150 bp PIK 1.95%	Jul 1, 2027
P•••••• S•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$31.0M	$31.6M 103c	S+350 bp	Jun 1, 2029
S••••••••• H•••••••• I••• M•••••• D•••••• & E••••••••	term loan first lien	$30.6M	$31.2M 100c	S+240 bp	Aug 1, 2029
H••••• I••• C••••••••• D••• C••••••• & B••••••• Services	unstated lien unstated	$28.0M	$29.8M 106c	PIK 12.00%	May 1, 2028
L•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$29.7M	$29.7M 102c	S+788 bp	Mar 1, 2028
i•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$29.3M	$29.5M 101c	S+140 bp PIK 0.75%	Jan 1, 2029
u•••••• B••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$27.5M	$28.6M 100c	S+245 bp	Oct 1, 2030
C••••• H••••• H•••••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$27.5M	$28.5M 102c	S+145 bp	Jan 1, 2028
W••••• S••••• M••••••• L•• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$28.9M	$28.4M 98c	S+75 bp PIK 2.65%	May 1, 2029
S•••• S•••••••• I••• M•••••• D•••••• & E••••••••	term loan first lien	$28.0M	$28.4M 100c	S+235 bp	Jul 1, 2028
G•••••••• A••••••••• L•• D••••••••• Financial Services	unstated unsecured or subordinated	$28.2M	$28.1M 100c	PIK 8.05%	Sep 1, 2026
C••••• L•• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$20.6M	$27.9M 98c	S+470 bp PIK 1.45%	Dec 1, 2027
A••••• N•••••••• I••• C••••••••• & N•••••••••	term loan first lien	$28.2M	$27.5M 97c	S+180 bp PIK 1.25%	Dec 1, 2028
S•••••••• I••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$25.4M	$26.0M 100c	S+700 bp PIK 0.50%	May 1, 2026
C•••••• P••••••• p•• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$24.8M	$25.4M 101c	S+150 bp PIK 1.40%	Jul 1, 2027
R•••••• H••••• H•••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$25.0M	$25.4M 102c	S+235 bp	Dec 1, 2028
R••••••• L•• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$25.8M	$25.2M 98c	S+950 bp	Dec 1, 2026
C••••••• U••• I••• S•••••••	term loan first lien	$25.0M	$25.1M 101c	S+275 bp	Jan 1, 2029
D••••••••• C••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$25.0M	$24.7M 100c	S+300 bp	Apr 1, 2029
L••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$25.0M	$24.3M 99c	S+750 bp	Jul 1, 2029
S•••• I••• S•••••••	term loan first lien	$24.7M	$24.1M 98c	S+175 bp PIK 1.95%	Aug 1, 2027
S••••••• T••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$23.3M	$23.6M 102c	S+-175 bp PIK 3.25%	Apr 1, 2028
D••• M•••••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$22.5M	$23.2M 103c	S+175 bp	Dec 1, 2029
S••• L••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$23.0M	$22.7M 100c	S+650 bp	May 1, 2030
C••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$22.7M	$22.5M 100c	S+899 bp	Sep 1, 2026
S••••••• T••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$22.6M	$22.3M 100c	S+50 bp PIK 3.85%	Apr 1, 2028
G•••••••• A••••••••• L••• E••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$22.2M 68c
S•••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$21.4M	$21.8M 101c	S+145 bp	Apr 1, 2030
S•••• T••••••••• a•• S•••• S•••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$22.6M	$21.7M 100c	S+100 bp PIK 2.00%	May 1, 2029
T••••••••• I••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$21.2M	$21.6M 103c	S+245 bp PIK 1.50%	Mar 1, 2028
N•• R••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$21.9M	$21.5M 100c	S+675 bp	Nov 1, 2030
D•••••• T••••••••• a•• S•••••• T••••••••• I•••	term loan first lien	$21.3M	$20.9M 100c	S+250 bp	Jun 1, 2030
S•••• T••••••••• L•• I••••••••• Services	term loan first lien	$20.1M	$20.6M 102c	S+70 bp PIK 2.00%	Jul 1, 2027
S••••••••• H••••••••• S•••••••• S•••••••	term loan first lien	$21.0M	$20.4M 100c	S+730 bp	Jun 1, 2030
H••••••• C•• S••••••••• and R•••••••• T••••••••• and E•••••••	term loan first lien	$20.3M	$20.4M 101c	S+225 bp PIK 1.25%	May 1, 2028
A••••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$20.2M	$20.2M 101c	S+814 bp	May 1, 2028
P••••• L•• S•••••••	term loan first lien	$20.2M	$20.0M 99c	S+145 bp PIK 1.50%	Dec 1, 2028
M••••••••• T••••••••• a•• V••••••••• I•••	term loan first lien	$20.0M	$19.9M 99c	S+425 bp	Jan 1, 2028
A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$20.0M	$19.9M 100c	S+625 bp	Jun 1, 2029
E•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$19.8M	$19.8M 101c	S+-115 bp PIK 4.45%	Jun 1, 2029
S•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$20.1M	$19.8M 99c	S+235 bp PIK 1.00%	Apr 1, 2029
A••••••• I••• B••••••••• T••••	term loan first lien	$21.3M	$19.5M 100c	S+285 bp	Aug 1, 2029
B•••••• L•••••• S•••••••	term loan first lien	$19.3M	$19.2M 99c	S+-55 bp PIK 3.00%	Sep 1, 2027
M••••• L•••• I••• H••••••••• Services, O••••	term loan first lien	$17.9M	$18.4M 100c	S+275 bp	Feb 1, 2027
M••••• S•••••••• S••••••• S•••••••	term loan first lien	$18.4M	$18.2M 99c	S+931 bp	Dec 1, 2025
e•••••• I••• D••• D•••••••• & D•••••••••	term loan first lien	$16.1M	$16.6M 101c	S+75 bp PIK 1.15%	Jan 1, 2028
M•••• T••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$16.8M	$16.5M 100c	S+225 bp	Aug 1, 2030
Z•••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$16.3M	$16.0M 100c	S+200 bp PIK 2.00%	May 1, 2030
A••••• T••••••••• I•••• E••••• D••• D•••••••• & D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$15.4M 370c
P•••• C••••••• & B••••••• Services	term loan first lien	$15.0M	$15.3M 100c	S+440 bp	Dec 1, 2026

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL INCreported
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