DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 98c | S+325 bp PIK 3.75% | Apr 13, 2027 |
| A••• C••••••••• S••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.3M 98c | S+325 bp PIK 3.75% | Apr 13, 2027 |
| B• H••••••• I••• ••••• • W••••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan second lien | $4.6M | $4.2M 95c | S+750 bp | Dec 14, 2029 |
| B• H••••••• I••• ••••• • W••••••• C••••••••• & P•••••••• | term loan second lien | $4.6M | $4.2M 95c | S+750 bp | Dec 14, 2029 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 99c | S+625 bp | Aug 16, 2029 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 99c | S+625 bp | Aug 16, 2029 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 99c | S+625 bp | Aug 16, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| M•••••••• S••••• E••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $3.9M | $3.9M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.9M | $3.9M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | delayed draw term loan first lien | $3.9M | $3.9M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+75 bp PIK 6.50% | Jan 24, 2028 |
| S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+75 bp PIK 6.50% | Jan 24, 2028 |
| S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+75 bp PIK 6.50% | Jan 24, 2028 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 100c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 100c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 100c | S+450 bp PIK 3.00% | Mar 31, 2027 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| P•• B••••• L•• ••••••• H••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 99c | S+600 bp | May 4, 2028 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $3.8M | $3.7M 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| I••••••• • C•••••• R••••• S••••••• L•• | term loan second lien | $4.7M | $3.6M 78c | S+800 bp | Dec 14, 2028 |
| S••••••• L•• | term loan second lien | $4.7M | $3.6M 78c | S+800 bp | Dec 14, 2028 |
| S••••••• L•• | term loan second lien | $4.7M | $3.6M 78c | S+800 bp | Dec 14, 2028 |
| N••••••••• A•••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.6M | ||
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.4M 99c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.4M 99c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 97c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 97c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| B•••••••• P••••••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 97c | S+750 bp | Apr 8, 2027 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.4M 100c | S+550 bp | Feb 12, 2025 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.4M 100c | S+550 bp | Feb 12, 2025 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $3.7M | $3.4M 100c | S+550 bp | Feb 12, 2025 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 96c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 96c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 96c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| D••• I••••••••• • T•••••• C•••••••• • D••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.3M 96c | ||
| D••• I••••••••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• T•••••• Companies & D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.3M 96c | ||
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 94c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 94c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 94c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.3M 96c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.3M 96c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $3.5M | $3.3M 96c | S+600 bp | Oct 4, 2027 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | S+625 bp | Sep 14, 2029 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | S+625 bp | Sep 14, 2029 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 98c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 98c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 98c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| R••••• D••• C••••••••• e• a• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | S+650 bp | Mar 9, 2028 |
| R••••• D••• C••••••••• e• a• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | S+650 bp | Mar 9, 2028 |
| R••••• D••• C••••••••• e• a• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | S+650 bp | Mar 9, 2028 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.7M 96c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.7M 96c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.7M 96c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 102c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 102c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 102c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| D••• I••••••••• A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.5M 101c | ||
| D••• I••••••••• • A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.5M 101c | ||
| P•••••••• A••••••••• C••••••••• ••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | S+575 bp | Apr 30, 2027 |
| P•••••••• A••••••••• C••••••••• ••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | S+575 bp | Apr 30, 2027 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.4M 94c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.4M 94c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $2.4M 79c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $2.4M 79c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 85c | PIK 12.50% | |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 85c | PIK 12.50% | |
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.4M 83c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.4M 83c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.4M 83c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| N•• I•• I••• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.3M 78c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| N•• I•• I••• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.3M 78c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| N•• I•• I••• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.3M 78c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| C••••• D•••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.2M 94c | S+950 bp | Jun 30, 2026 |
| D••••••••• C••••• D•••••• L•• | term loan first lien | $2.4M | $2.2M 94c | S+950 bp | Jun 30, 2026 |
| C••••• D•••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.2M 94c | S+950 bp | Jun 30, 2026 |
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported