DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Mar 31, 2023
296 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| O••••••• G•••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan second lien | $3.5M | $3.4M 96c | S+750 bp | Oct 26, 2026 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 94c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | S+625 bp | Sep 14, 2029 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.1M 98c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 98c | S+600 bp | Sep 8, 2027 |
| R••••• D••• C••••••••• e• a• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | S+650 bp | Mar 9, 2028 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.7M 95c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $2.7M 89c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 103c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.5M 85c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| P•••••••• A••••••••• C••••••••• ••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | S+575 bp | Apr 30, 2027 |
| D••• I••••••••• A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.5M 101c | ||
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.4M 85c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.4M 94c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 84c | PIK 12.50% | |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| T•••••• I••• •••••• K••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | S+800 bp | Mar 15, 2028 |
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 98c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| D••• I••••••••• S••••••••• • S••••••••• E•••••••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 97c | ||
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.7M | $2.1M 80c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| D••• I••••••••• L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 100c | ||
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| C••••• D•••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.1M 90c | S+950 bp | Jun 30, 2026 |
| I••••••• • C•••••• R••••• C••••••••• I••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 101c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.0M 97c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $1.9M 96c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 94c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $1.8M 108c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 99c | S+650 bp | Feb 1, 2030 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+700 bp | Sep 24, 2026 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 95c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 91c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 101c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 100c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.2M 93c | S+750 bp | Jun 10, 2027 |
| E••••• S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2M | ||
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 97c | S+1200 bp | Jul 27, 2028 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $1.1M 80c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| D••• I••••••••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 103c | ||
| A••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.0M 101c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| V• T••••• I••• ••••••••• P••••••••• Services | term loan second lien | $1.1M | $1.0M 96c | S+675 bp | Aug 4, 2026 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.0M | $961,000 97c | S+975 bp | Feb 19, 2025 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $958,222 101c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $975,407 | $946,144 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $850,237 | $817,078 97c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $830,038 | $813,437 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $745,786 | $729,083 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| G•• P••••• C••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $741,021 | $692,854 95c | S+525 bp | Dec 19, 2025 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $685,241 | $639,977 96c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan first lien | $660,333 | $613,284 101c | S+375 bp | Oct 20, 2025 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $599,690 | Apr 28, 2028 | |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $560,228 | $560,228 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $601,908 | $540,513 92c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $519,073 | $512,503 101c | S+675 bp | Apr 30, 2026 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $500,000 | $504,500 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $494,000 99c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $467,786 | $458,898 99c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $481,721 | $435,476 91c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $465,183 | $418,665 92c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $435,181 | $373,548 104c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $378,100 | $362,220 97c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $365,071 | $349,008 98c | S+325 bp PIK 3.50% | Aug 30, 2028 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $339,453 | $339,182 101c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $338,074 | $329,960 98c | S+725 bp | Mar 14, 2024 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $321,178 | Apr 28, 2028 | |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $347,810 | $314,420 91c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| R••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $300,000 | $302,700 101c | S+700 bp | Mar 1, 2024 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $273,311 | $265,005 98c | S+600 bp | Sep 8, 2027 |
| E••••• S••••••••• I••••••• S••••••• • S••••••• I••••••• S••••••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $262,350 261c | ||
| F••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | preferred equity equity | Not disclosed | $262,350 261c | Jan 30, 2029 | |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | revolver first lien | $233,430 | $233,430 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $208,333 | $191,583 93c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $204,763 | $188,791 94c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $227,273 | $179,773 80c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| P•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $122,264 | Oct 15, 2027 | |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | revolver first lien | $116,946 | $102,445 95c | S+625 bp | Aug 31, 2028 |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $97,285 | Nov 23, 2028 | |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $100,000 | $92,293 95c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $113,096 | $91,651 81c | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $95,864 | $84,360 90c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| E••••• S••••••••• D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $77,708 0c | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $76,926 | Feb 11, 2031 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported