DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Jun 30, 2023
296 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 98c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| T••••••••• M•••• O•••••••• C••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.3M 93c | S+650 bp | Aug 23, 2026 |
| O••••• H•••••• I••• •••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
| F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | S+625 bp | Sep 14, 2029 |
| C•• B••••• I••• •••• S•••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.2M 99c | S+600 bp | Mar 31, 2028 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 98c | S+600 bp | Sep 8, 2027 |
| A•••••• H•••••• L•• ••••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.7M 97c | S+725 bp | May 6, 2027 |
| R••••• D••• C••••••••• e• a• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.8M | $2.7M 99c | S+650 bp | Mar 9, 2028 |
| P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 103c | S+700 bp | May 25, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| I••••• I••• IT Services | term loan second lien | $2.9M | $2.5M 88c | S+675 bp | Feb 4, 2029 |
| P•••••••• A••••••••• C••••••••• ••••••••• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 99c | S+575 bp | Apr 30, 2027 |
| T••••••••• P•••••••• I••• I••• ••••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan second lien | $2.6M | $2.4M 94c | S+725 bp | Aug 31, 2029 |
| B•••••••• H•••••• I••• •••• T••••••••• C••••• T•••••• Companies & D••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $2.4M 82c | PIK 12.50% | |
| A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| D••• I••••••••• • A••••••••• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.3M 100c | ||
| T•••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $3.0M | $2.3M 76c | S+700 bp | Dec 18, 2026 |
| N••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 98c | S+750 bp | Sep 15, 2025 |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.7M | $2.3M 84c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan second lien | $3.1M | $2.2M 76c | S+700 bp | Oct 19, 2026 |
| A••••••• I••• IT Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 102c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| T•••••• I••• •••••• K••••••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | S+800 bp | Mar 15, 2028 |
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| D••• I••••••••• • L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.2M 103c | ||
| D••• I••••••••• • S••••••••• • S••••••••• E•••••••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 98c | ||
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| C••••• D•••••• L•• D••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.1M 91c | S+650 bp PIK 3.00% | Jun 30, 2026 |
| L•••• U• B•••••• L•• •••••• P•••••••• C••••••• Finance | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| C••••••••• I••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $2.1M 98c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $2.0M 99c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+675 bp | Aug 21, 2028 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 98c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 94c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 97c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $1.8M 106c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | S+650 bp | Feb 1, 2030 |
| F•••••• F•••••••• N•••••• F••••••• L•• C••••••• Finance | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 98c | S+900 bp | Sep 21, 2027 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 99c | S+775 bp | Sep 24, 2026 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 96c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 93c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| B••••• B••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.2M 100c | S+725 bp | Jan 26, 2029 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.2M 92c | S+750 bp | Jun 10, 2027 |
| E••••• S••••••••• • D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $1.1M | ||
| D••• I••••••••• • C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 103c | ||
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.3M | $1.1M 89c | S+1200 bp | Jul 27, 2028 |
| A••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.0M 101c | S+750 bp | Dec 29, 2025 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $1.0M 74c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| V• T••••• I••• ••••••••• P••••••••• Services | term loan second lien | $1.1M | $1.0M 95c | S+675 bp | Aug 4, 2026 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.0M | $988,000 100c | S+975 bp | Feb 19, 2025 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $958,511 101c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $972,883 | $953,425 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $963,053 | $911,289 96c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $848,095 | $820,108 98c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $743,919 | $728,003 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| G•• P••••• C••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $739,091 | $713,223 98c | S+525 bp | Dec 19, 2025 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $657,055 | $657,055 102c | S+675 bp | Apr 30, 2026 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $683,524 | $651,687 98c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| N•• G••••• I••• e• a• M•••• | term loan first lien | $658,609 | $589,949 97c | S+325 bp | Oct 20, 2025 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $584,733 | $576,546 102c | S+625 bp | Aug 29, 2029 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $560,228 | $560,228 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $554,434 | Apr 28, 2028 | |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $500,000 | $504,500 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $495,500 99c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services | delayed draw term loan first lien | $467,786 | $466,383 101c | S+650 bp | Aug 29, 2029 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $480,498 | $443,500 93c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $465,183 | $422,386 93c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $420,175 | $365,295 105c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $377,150 | $362,064 96c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| E•• S••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $369,758 | $344,492 95c | S+700 bp | May 3, 2027 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $337,305 | $337,035 101c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $346,911 | $320,199 93c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $310,203 | Apr 28, 2028 | |
| F••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | preferred equity equity | Not disclosed | $273,000 272c | Jan 30, 2029 | |
| E••••• S••••••••• • I••••••• S••••••• • S••••••• I••••••• S••••••• & Services | equity equity | Not disclosed | $273,000 272c | ||
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $273,311 | $265,505 98c | S+600 bp | Sep 8, 2027 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | revolver first lien | $233,430 | $231,096 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $221,336 | $200,772 91c | S+338 bp PIK 3.88% | Aug 18, 2028 |
| O•• L••••••••• B••••••• B•••• S••••••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | revolver first lien | $209,904 | $199,829 98c | S+525 bp | Jun 3, 2027 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $204,763 | $194,627 97c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $208,333 | $189,833 92c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I••••• I••• P••••••••• Services | revolver first lien | $175,907 | $168,534 105c | S+675 bp | Aug 18, 2028 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $231,387 | $168,449 74c | S+600 bp PIK 2.00% | Dec 1, 2027 |
| A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• & F••••• P••••••• | revolver first lien | $134,008 | $114,844 96c | S+575 bp | Nov 30, 2026 |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $104,656 | Nov 23, 2028 | |
| K••••• I••• S••••••• | revolver first lien | $113,760 | $101,474 94c | S+375 bp PIK 2.50% | Jun 25, 2029 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $100,000 | $90,507 93c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| E••••• S••••••••• • D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $86,131 0c | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $85,201 | Feb 11, 2031 | |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | revolver first lien | $88,789 | $85,060 101c | S+500 bp | Aug 23, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported