DFX Intelligence

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B•••••••• T•• C•••••• C••••

Business development companymanaged by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••Listed: TCPC· SANTA MONICA, CA

A business development company traded as TCPC, managed by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••, holding $1.3B across 170 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.3B
Borrowers: 170
Mark on cost: 91.9¢
First lien: 84%

Schedule of investments (349)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$118M
on non-accrual, 11 borrowers
11 borrowers on non-accrual, $118M principal; the largest is G••••• B••••••• F•••••• C•••••• ($34.6M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen G••••• B••••••• F•••••• C•••••• →
$5.47M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.47M principal: P••• H•••••• C••• ($5.47M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open P••• H•••••• C••• →
24 below 80¢
$153M principal
24 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $153M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$2.0B → $1.4B
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1370755 · file 814-00899Show

Fair value

$1.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.4B

92c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

349

170 borrowers

First lien

84%

91% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

278

22 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$405M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.4B	170	92c	51	544 bp
Mar 31, 2026	$1.4B	170	93c	49	562 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	178	93c	46	590 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	187	96c	53	592 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	185	92c	55	601 bp
Mar 31, 2025	$9.4B	173	90c	68	604 bp
Dec 31, 2024	$9.7B	190	90c	76	634 bp
Sep 30, 2024	$9.9B	183	93c	53	643 bp
Jun 30, 2024	$8.3B	189	92c	48	659 bp
Mar 31, 2024	$8.7B	184	96c	47	657 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	174	94c	49	666 bp
Sep 30, 2023	$6.7B	170	95c	43	666 bp
Jun 30, 2023	$6.9B	172	95c	38	671 bp
Mar 31, 2023	$6.6B	173	96c	37	694 bp
Dec 31, 2022	$7.1B	169	94c	32	672 bp
Dec 31, 2021	$405M	10	n/a	0	700 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••• I•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Aug 19, 2028
$64.6M 100c
3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• notes
1 BDC hold it · matures Nov 30, 2030
$59.8M 200c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$55.0M 100c
P••• Q••••••••• T••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 8, 2027
$39.6M 100c
J••••••••• U••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 13, 2028
$37.7M 89c
S•••• H••••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan
4 BDCs hold it · matures May 23, 2031
$34.7M 100c
G••••• B••••••• F•••••• C•••••• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Aug 3, 2026
$34.6M 1c
E•• S••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 3, 2027
$32.2M 99c
J••••••••• U••• I•• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 15, 2028
$29.8M 112c
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Apr 10, 2031
$28.1M 99c
S•• E•••• B•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 9, 2028
$28.0M 91c
I••••••• C••••••• H••••••• L•• second lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 20, 2029
$27.9M 0c

Schedule of investments at Mar 31, 2023

360 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$694,719	$681,658 100c	S+675 bp	Aug 21, 2028
A••• P••••••••• I••• ••••••••• S• S•••••• A•••••••••	revolver lien unstated	$662,974	$662,974 101c	S+675 bp	Apr 15, 2026
F••••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$655,875 228c
K•••••• L•• •••••••• S• S•••••• M••••	revolver lien unstated	$661,121	$641,287 99c	S+800 bp	Jan 3, 2024
S••••••••• L••• •••••• K••••••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$615,674 779c
C••••••• I••• S• S•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver lien unstated	$607,288	$592,713 98c	S+725 bp	Mar 14, 2024
A••••••• I••• P••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$552,432 2c
A••• C••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$581,555	$536,194 94c	S+650 bp	Apr 13, 2027
S•••••• B•••• P•• L•• •••••••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$517,309	$507,997 100c	12.06% PIK 6.50%	Jan 24, 2028
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$513,985	$504,733 99c	S+400 bp PIK 4.00%	Jul 8, 2027
E••••• S••••••••• S••••••• S•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$496,434 86c
I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• S• S•••••• I••••••••	revolver lien unstated	$520,833	$478,958 93c	S+625 bp	Oct 1, 2026
A••••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$485,546	$478,311 104c	S+750 bp	Dec 29, 2025
T••••••••• I••• S•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$468,158 81c
F••••• H•••••• C•••• ••••••••• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$461,109	$456,590 101c	S+625 bp	Sep 14, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• and Services	term loan first lien	$462,462	$454,277 100c	S+625 bp	Aug 16, 2029
S••••• C••••••••• L•• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	$568,182	$449,432 80c	12.98% PIK 2.00%	Dec 1, 2027
A••••••• I••• IT Services	term loan first lien	$450,000	$430,200 98c	S+725 bp	Oct 19, 2028
E••••• S••••••••• E••••••• U•••••••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$401,000 4c
C••••• S••••• A• •••••• I••••••• A••••••••• C••••• L••••• D••••••••• Financial Services	notes lien unstated	$390,944	$390,944 100c	S+950 bp	Apr 12, 2025
Z•••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$382,011	$374,370 100c	11.88% PIK 3.50%	Nov 22, 2028
P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$363,150
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$378,100	$362,220 97c	S+675 bp	Aug 31, 2023
P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$360,688	$354,303 101c	S+600 bp	Aug 23, 2028
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$349,593		Feb 11, 2031
F••••• R••• M••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$365,071	$349,008 98c	11.64% PIK 3.50%	Aug 30, 2028
O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••••••• P•••••••• and Services	term loan first lien	$339,453	$339,182 101c	S+650 bp	Aug 19, 2027
H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$345,241	$310,026 93c	S+650 bp	Nov 23, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$302,273	$282,306 96c	S+575 bp	Aug 31, 2029
W••••• E••••••••• G••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$289,935	$281,044 98c	S+625 bp	Oct 4, 2027
M•• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$273,614		Nov 23, 2028
C••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$265,719	$265,719 101c	S+550 bp	Feb 28, 2024
B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$273,311	$265,005 98c	S+600 bp	Sep 8, 2027
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$262,022	$259,009 101c	11.77% PIK 4.30%	Jul 9, 2029
A•••••• H•••••• L•• ••••••••• S• S•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver lien unstated	$272,266	$239,594 90c	S+725 bp	May 6, 2027
I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$250,000	$230,733 96c	10.85% PIK 3.00%	Dec 17, 2027
E••••• S••••••••• S••••••••• a•• S••••••••• E•••••••• S••••••••• and S••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$224,578 37c
O•• L••••••••• B••••••• B•••• S•• R••• ••••••••• ••••••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	term loan first lien	$230,324	$224,566 99c	S+625 bp	Jun 3, 2027
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$204,000 133c
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$202,432	$200,104 101c	11.63% PIK 4.30%	Jul 9, 2029
N••••••• I••• S••••••••• and S••••••••• E••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$194,738 32c
P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$197,388	$192,967 101c	S+600 bp	Aug 23, 2028
G• C••••••• A••••••••• L•• •••••••• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$193,947	$190,301 100c	S+675 bp	Aug 21, 2028
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$188,000 38c
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• P•••• and F••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$178,802	$172,813 99c	S+550 bp	Nov 30, 2026
B••• S••• S••••• H•••••••• I••• S• S•••••• L•••••• P•••••••	revolver lien unstated	$133,027	$127,666 96c	S+575 bp PIK 3.50%	Jun 15, 2024
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$123,810	$121,457 100c	S+650 bp	Aug 29, 2029
K••• S•••• H••••••• L•••••• •••••••• •••••• I••••••• B••• G•••••••• C••••• F••••••• R•• F•••• T•••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	$6.6M	$101,315 2c	S+0 bp	Dec 31, 2023
P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$99,250	$99,168 103c	S+700 bp	May 25, 2027
E•••••• B••••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$84,320
Q••••• I••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$75,536 116c
R••••••••• C••••••••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$72,200 36c
E•••••• B••••• H•••••• I••• D••••••••• Financial Services	preferred equity equity	Not disclosed	$68,000
F•••••• ••••• L•• IT Services	preferred equity equity	Not disclosed	$65,729 3c
B••• S••• S••••• H•••••••• I••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$66,715	$64,026 96c	S+575 bp PIK 3.50%	Jun 15, 2024
I•••••• I••• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$63,123
B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$54,686	$46,381 90c	S+600 bp	Sep 8, 2027
I••••• I••• P••••••••• Services	delayed draw term loan first lien	$42,608	$34,528 137c	S+338 bp PIK 3.88%	Aug 18, 2028
N••••••• I••• S••••••••• and S••••••••• E••••••••	warrants equity	Not disclosed	$29,840
G••• O••••• I••••••••• I••• S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$28,276		May 6, 2032
A•••••••• P••••••• L•• S• S•••••• D••••••••• Financial Services	revolver lien unstated	$30,953	$27,114 95c	S+625 bp	Aug 31, 2028
P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• S• S•••••• C••••••••• Services & S•••••••	revolver lien unstated	$14,687	$13,636 102c	S+500 bp	Aug 23, 2027
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• S• S•••••• P•••• and F••••• P•••••••	revolver lien unstated	$17,907	$11,908 87c	S+450 bp	Nov 30, 2026
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	equity equity	Not disclosed	$9,000 4c
D••• I••••••••• C••••••••• E•••••••• C••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$0 0c
C•••••• A••• • M• P••• L••• ••••••••• E••••••• U••••••••	term loan first lien	$2.1M	$0 0c	S+0 bp	Dec 31, 2023
P•••• N•••• 1• L•••••• ••••••• •••••• K••••••• C••••••••• E••••••••	term loan unsecured or subordinated	$315,185	$0 0c	S+1250 bp PIK 12.50%	Oct 13, 2023
P•••• N•••• 1• L•••••• ••••••• •••••• K••••••• C••••••••• E••••••••	term loan unsecured or subordinated	$1.1M	$0 0c	S+1250 bp PIK 12.50%	Oct 13, 2023
P•••• N•••• 1• L•••••• ••••••• •••••• K••••••• C••••••••• E••••••••	term loan unsecured or subordinated	$265,368	$0 0c	S+1250 bp PIK 12.50%	Oct 13, 2023
P•••• N•••• 1• L•••••• ••••••• •••••• K••••••• C••••••••• E••••••••	term loan unsecured or subordinated	$88,455	$0 0c	S+1250 bp PIK 12.50%	Oct 13, 2023
O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C•••• S• S•••••• H••••••••• P•••••••• and Services	revolver lien unstated	$0	-$25 -9c	S+650 bp	Aug 19, 2027
F••••• H•••••• C•••• ••••••••• S• S•••••• D••••••••• C••••••• Services	revolver lien unstated	$0	-$449 -59c	S+625 bp	Sep 15, 2027
O•• L••••••••• B••••••• B•••• S•• R••• ••••••••• ••••••••• S• S•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$463 -150c	S+625 bp	Jun 3, 2027
W••••• E••••••••• G••••• L•• S• S•••••• D••••••••• Financial Services	revolver lien unstated	$0	-$507 -449c	S+625 bp	Oct 4, 2027
G•• T••••••••• H••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$531 -64c	S+625 bp	Jul 9, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$668 -99c	S+625 bp	Aug 16, 2028
Z•••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$786 -106c	S+650 bp	Nov 22, 2028
F••••• R••• M••••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$1,578 -216c	S+650 bp	Aug 30, 2028
Z•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$1,910 -106c	11.88% PIK 3.50%	Nov 22, 2028
A••••••• I••• S• S•••••• IT Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$1,980 -190c	S+725 bp	Oct 19, 2028
K•••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,200 -165c	S+575 bp	Jun 25, 2029
K•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$2,200 -165c	S+575 bp	Jun 25, 2029
D•••• P•••••• I••• •••• C•••• T••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,273 -100c	S+750 bp	Mar 30, 2029
I••••• I••• S• S•••••• P••••••••• Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$2,897 -46c	S+675 bp	Aug 18, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$0	-$4,798 -150c	S+625 bp	Aug 29, 2029
B••••• B••••• I••• ••••••••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$7,120 -101c	S+725 bp	Jan 26, 2029
Z••••••• I••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$9,037 -387c	S+600 bp	Dec 21, 2027
I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$9,633 -183c	S+600 bp	Dec 17, 2027
2••• H•••••• I••• S• S•••••• D••••••••• Financial Services	revolver lien unstated	$0	-$9,770 -871c	S+600 bp	Mar 26, 2026
A•••••••• H•••••••• L•• S• S•••••• I••••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$10,000 -244c	S+575 bp	Aug 31, 2028
S•• E•••• B•••• L••• •••••• ••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$13,935 -51c	S+650 bp	May 9, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$18,573 -102c	S+700 bp	Dec 21, 2028
Z••••••• I••••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$22,593 -387c	11.28% PIK 4.50%	Dec 21, 2027
S••••••• H•••••••• L•• ••••••••• S•••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$22,608 -126c	S+613 bp	Aug 31, 2026
S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	-$23,266 -150c	12.69% PIK 3.00%	Mar 31, 2027
B••••• B•••• B••• ••••••••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$25,843 -101c	S+725 bp	Jan 26, 2029
A••••• C••••••••• S• S•••••• L••• S••••••• T•••• & Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$29,717 -102c	S+700 bp	Dec 21, 2028
S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$30,134 -99c	S+750 bp	Aug 7, 2028
M•••••• L•••• H•••••••• I••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	Not disclosed	-$34,238 -112c	S+700 bp	Dec 30, 2027
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$0	-$35,183 -144c	S+650 bp	Feb 1, 2029

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2013 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: TCP Capital Corp.; Special Value Continuation Fund, LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-336794reported