DFX Intelligence

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B•••••••• T•• C•••••• C••••

Business development companymanaged by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••Listed: TCPC· SANTA MONICA, CA

A business development company traded as TCPC, managed by T••••••••• C•••••• P•••••••• L••, holding $1.3B across 170 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.3B
Borrowers: 170
Mark on cost: 91.9¢
First lien: 84%

Schedule of investments (349)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$118M
on non-accrual, 11 borrowers
11 borrowers on non-accrual, $118M principal; the largest is G••••• B••••••• F•••••• C•••••• ($34.6M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen G••••• B••••••• F•••••• C•••••• →
$5.47M
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.47M principal: P••• H•••••• C••• ($5.47M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open P••• H•••••• C••• →
24 below 80¢
$153M principal
24 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $153M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$2.0B → $1.4B
fair value, 4 quarters
Its portfolio shrank 29% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · The book is shrinking.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1370755 · file 814-00899Show

Fair value

$1.3B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.3B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.4B

92c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

349

170 borrowers

First lien

84%

91% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2021

Facilities held

278

22 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2021$405M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.4B	170	92c	51	544 bp
Mar 31, 2026	$1.4B	170	93c	49	562 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	178	93c	46	590 bp
Sep 30, 2025	$2.0B	187	96c	53	592 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$2.0B	185	92c	55	601 bp
Mar 31, 2025	$9.4B	173	90c	68	604 bp
Dec 31, 2024	$9.7B	190	90c	76	634 bp
Sep 30, 2024	$9.9B	183	93c	53	643 bp
Jun 30, 2024	$8.3B	189	92c	48	659 bp
Mar 31, 2024	$8.7B	184	96c	47	657 bp
Dec 31, 2023	$8.7B	174	94c	49	666 bp
Sep 30, 2023	$6.7B	170	95c	43	666 bp
Jun 30, 2023	$6.9B	172	95c	38	671 bp
Mar 31, 2023	$6.6B	173	96c	37	694 bp
Dec 31, 2022	$7.1B	169	94c	32	672 bp
Dec 31, 2021	$405M	10	n/a	0	700 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Placed on non-accrualJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

D•••• I•• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Aug 19, 2028
$64.6M 100c
3••• S••••• C•••••• P••••••• H•••••••• L•• notes
1 BDC hold it · matures Nov 30, 2030
$59.8M 200c
M••••• T••••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 8, 2027
$55.0M 100c
P••• Q••••••••• T••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Feb 8, 2027
$39.6M 100c
J••••••••• U••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 13, 2028
$37.7M 89c
S•••• H••••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan
4 BDCs hold it · matures May 23, 2031
$34.7M 100c
G••••• B••••••• F•••••• C•••••• unsecured or subordinated subordinated debt
1 BDC hold it · matures Aug 3, 2026
$34.6M 1c
E•• S••••••••• I•• first lien term loan
4 BDCs hold it · matures May 3, 2027
$32.2M 99c
J••••••••• U••• I•• first lien delayed draw term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 15, 2028
$29.8M 112c
E•••••• W••• A••••••••• C••••••• L•• first lien term loan
11 BDCs hold it · matures Apr 10, 2031
$28.1M 99c
S•• E•••• B•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 9, 2028
$28.0M 91c
I••••••• C••••••• H••••••• L•• second lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 20, 2029
$27.9M 0c

Schedule of investments at Mar 31, 2024

377 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
G••••••••• I••• E••••• E•••••••• and Services	warrants equity	Not disclosed	$2.1M 747c
B••• S••• S••••• H•••••••• I••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$2.0M	$1.9M 97c	S+600 bp PIK 3.50%	Jun 15, 2026
C••• S••••••••• I••• P••••••••• Services	term loan second lien	$8.1M	$1.9M 25c	S+100 bp PIK 6.75%	Jun 1, 2025
B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$1.8M	$1.8M 102c	S+775 bp	Apr 30, 2026
B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$1.8M	$1.8M 102c	S+800 bp PIK 8.00%	Sep 8, 2027
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.8M	$1.8M 103c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
I•••••• I••• ••••••••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$1.7M 1863c
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.8M	$1.7M 107c	S+935 bp	Feb 11, 2026
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.7M	$1.7M 103c	S+625 bp	Aug 23, 2028
T•••••• H•••••• C••••••••• L••• B••••••• P•••••••	term loan lien unstated	$1.7M	$1.7M 104c	S+600 bp	Feb 22, 2030
E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I••• S• S•••••• S••••••••• and S••••••••• E••••••••	revolver lien unstated	$1.9M	$1.6M 98c	S+610 bp	Dec 29, 2026
H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$1.9M	$1.6M 97c	S+665 bp	Nov 23, 2027
C••••••• B••••• I••• ••• R••••• IT Services	term loan first lien	$1.6M	$1.6M 103c	S+675 bp	Nov 8, 2030
S•• R••••• A••••••••• I••• ••••••• ••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$1.6M	$1.6M 101c	S+715 bp	Mar 31, 2027
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.5M 103c	S+600 bp	Sep 4, 2029
C•••••••• M••••• S•• D••• L•• •••• S••••••• Real Estate Management and D•••••••••	term loan first lien	$1.6M	$1.5M 102c	S+575 bp	Jan 18, 2030
H•••• N••••••• L••	equity equity	Not disclosed	$1.5M
H•••• N••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$1.5M 11c
A•••••••• H•••••••• L•• I••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.5M	$1.5M 103c	S+575 bp	Aug 31, 2029
H••••••• A••••••••• L•• ••••••••• P••••••••• Services	term loan first lien	$1.5M	$1.5M 102c	S+575 bp	Jan 16, 2030
S•••••• T••••••••• L•• S• S•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver lien unstated	$1.5M	$1.5M 100c	S+615 bp	Jul 23, 2024
E•• S••••••••• I••• S• S•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver lien unstated	$1.4M	$1.4M 100c	S+700 bp	May 3, 2027
S••••••• A••••••••• L••••• ••••• C•••••• H•••••, R••••••••• and L••••••	delayed draw term loan first lien	$1.4M	$1.4M 101c	S+760 bp	Aug 7, 2028
D••• I••••••••• E••••••• U•••••••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.3M 9c
I•••••• I••••••••• H•••••••• I•••	term loan first lien	Not disclosed	$1.3M	S+900 bp	Apr 12, 2026
I•••••• I••••••••• H•••••••• I••• Oil, Gas and C••••••••• F••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 100c	S+950 bp	Apr 12, 2028
P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• Capital M••••••	warrants equity	Not disclosed	$1.3M 196c		Feb 7, 2030
E••••• S••••••••• C•••••• M•••••• Capital M••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$1.3M 196c
K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$1.3M 103c	S+175 bp PIK 3.50%	Nov 6, 2028
G••• I•• L• ••••• A••••••• C••••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$1.3M 146c
K••• S•••• H••••••• L••••••	revolver lien unstated	Not disclosed	$1.2M	S+0 bp	Dec 31, 2021
K••• S•••• H••••••• L•••••• •••••••• •••••• I••••••• E••••••• U••••••••	revolver lien unstated	$5.5M	$1.2M 22c	S+0 bp	Mar 31, 2025
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$1.2M	$1.2M 103c	S+625 bp	Aug 23, 2028
A••• C••••••••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$1.2M	$1.1M 100c	S+665 bp	Apr 13, 2027
L• A••••• H•••••••• L•• •••••••• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 108c	S+665 bp	Feb 1, 2030
E•••••• B••••• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$1.1M 380c		Jul 25, 2030
S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	$1.1M	$1.1M 102c	S+615 bp	Jul 23, 2024
T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$965,310	$950,831 104c	S+550 bp	Jun 28, 2026
A••• P••••••••• I••• ••••••••• S• S•••••• A•••••••••	revolver lien unstated	$896,404	$882,958 100c	S+675 bp	Apr 15, 2026
A••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	$875,140
A••••••• I••• P••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$875,140 3c
D•••• I••• I••••••• S••••••• and Services	warrants equity	Not disclosed	$838,901
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$735,797	$743,155 104c	S+600 bp	Aug 29, 2029
E••••• S••••••••• M•••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$741,381 448c
S••••••••• M•••• M•••• L•• M••••	term loan first lien	$750,661	$710,126 99c	S+701 bp PIK 0.50%	Dec 31, 2024
I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• S• S•••••• I••••••••	revolver lien unstated	$729,167	$695,917 99c	S+635 bp	Oct 1, 2026
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• C••••••••• Services & S•••••••	delayed draw term loan first lien	$713,127	$679,603 104c	S+625 bp	Sep 19, 2028
A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services	delayed draw term loan first lien	$636,378	$649,106 105c	S+715 bp	Dec 21, 2028
P•••••• I••••••••• I••• L•••••• P•••••••	term loan first lien	$643,389	$648,217 103c	S+710 bp	May 25, 2027
N•• G••••• I••• e• a• M••••	term loan first lien	$666,037	$636,692 103c	S+336 bp PIK 1.50%	Aug 19, 2026
A•••••• I••• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	$627,919	$627,919 102c	S+725 bp	Oct 31, 2025
S••••••••• L••• •••••• K••••••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$611,307 773c
S••••• C••••••••• L•• S• S•••••• I••••••• S••••••• and Services	revolver lien unstated	$822,389	$600,344 81c	S+620 bp PIK 2.00%	Dec 1, 2027
A••••• A••••••••• C••• I• •••••••• S• S•••••• P•••• and F••••• P•••••••	revolver lien unstated	$594,376	$562,789 102c	S+610 bp	Nov 30, 2026
K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	term loan unsecured or subordinated	$542,566	$542,566 177c	S+100 bp PIK 7.00%	Nov 7, 2028
A•••••••• P••••••• L•• D••••••••• Financial Services	delayed draw term loan first lien	$482,473	$487,298 104c	S+625 bp	Aug 29, 2029
D•••• I••• I••••••• S••••••• and Services	equity equity	Not disclosed	$444,145 29c
I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$452,667	$438,480 100c	S+615 bp	Dec 17, 2027
V••••• C••••••••• L•• C••••••••• and E•••••••••	delayed draw term loan first lien	$428,228	$425,653 103c	S+600 bp	Sep 4, 2029
G•• T••••••••• H••••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$415,253	$387,331 104c	S+258 bp PIK 4.30%	Jul 9, 2029
K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S•••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$316,531 111c
E••••• S••••••••• C••••••••• S••••••• • S••••••• C••••••••• Services & S•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$316,531 111c
I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S•••••••	term loan first lien	$294,426	$285,475 104c	S+615 bp	Dec 17, 2027
B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$288,889	$275,611 99c	S+725 bp	Sep 8, 2027
E•••••• B••••• H•••••• I••• D••••••••• C••••••• Services	warrants equity	Not disclosed	$275,013 376c		Jul 25, 2030
A•••••••• P••••••• L•• S• S•••••• D••••••••• Financial Services	revolver lien unstated	$267,403	$267,403 104c	S+600 bp	Aug 31, 2028
F••••••••• L•••• I••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$260,743 51c
M•• D••••••••• C••••••• Services	warrants equity	Not disclosed	$253,458 380c		Jul 25, 2030
M•••••••• L•• ••• P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L••• S• S•••••• C••••••••• Services & S•••••••	revolver lien unstated	$244,515	$237,331 103c	S+525 bp	Aug 23, 2027
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$161,420 576c		Feb 11, 2031
I•••••• I••• P•••••••••	equity equity	Not disclosed	$159,483
L•••• U• B••••••• L•• •••••• P•••••••• S• S•••••• C••••••• Finance	revolver lien unstated	$166,750	$157,245 101c	S+750 bp	Mar 30, 2029
B••• S••• S••••• H•••••••• I••• S• S•••••• L•••••• P•••••••	revolver lien unstated	$145,721	$141,029 97c	S+600 bp PIK 3.50%	Jun 15, 2026
K•••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$140,252	$140,251 104c	S+550 bp	Jun 25, 2029
S•••••• E••••••••• L•• M••••••••	delayed draw term loan first lien	$127,950	$129,993 104c	S+675 bp	Aug 5, 2028
Q••••• I••• M••••	preferred equity equity	Not disclosed	$108,074 166c
K••• S•••• H••••••• L••••••• B••• G•••••••• C••••• F•••••••• 0•	unstated lien unstated	Not disclosed	$101,481		Dec 31, 2021
K••• S•••• H••••••• L•••••• •••••••• •••••• I••••••• B••• G•••••••• C••••• F••••••• R•• F•••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	$6.6M	$101,481 2c	S+0 bp	Mar 31, 2025
I••••• I••• S• S•••••• P••••••••• Services	revolver lien unstated	$97,160	$88,170 106c	S+675 bp	Aug 18, 2028
G••• I• L• ••••• A••••••• C••••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$81,869 23c
R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services	warrants equity	Not disclosed	$81,046 392c		Apr 28, 2028
B••• S••• S••••• H•••••••• I••• L•••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$73,093	$70,739 97c	S+600 bp PIK 3.50%	Jun 15, 2026
R••••••••• C••••••••• •••••••• I••••••• S••••••• and Services	preferred equity equity	Not disclosed	$65,005 32c
A•••••• H•••••• L•• ••••••••• S• S•••••• H••••• C••• T•••••••••	revolver lien unstated	$73,625	$61,109 95c	S+850 bp	May 6, 2027
T•••••••• I••• S• S•••••• S•••••••	revolver lien unstated	$60,857	$54,978 103c	S+650 bp	Jul 25, 2029
R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services	preferred equity equity	Not disclosed	$52,905 387c		Apr 28, 2028
E••••• S••••••••• E••••••• U•••••••• E••••••• U••••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$47,484 0c
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$42,279 28c
K•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$34,368	$34,368 107c	S+550 bp	Jun 25, 2029
G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• and Services	delayed draw term loan first lien	$0	$28,495 156c	S+400 bp PIK 4.00%	Jul 8, 2027
V••••• C••••••••• L•• S• S•••••• C••••••••• and E•••••••••	revolver lien unstated	$26,969	$26,656 108c	S+600 bp	Sep 4, 2029
M•• P••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$22,000 104c
Z•••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$0	$6,965 64c	S+625 bp	Nov 22, 2028
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$5,004 1c
G••• O••••• I••••••••• I••• S•••••••	warrants equity	Not disclosed	$2,108 386c		May 6, 2032
E••••• S••••••••• S••••••• S•••••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$2,108 0c
U••••••••• I••• E••••••• U••••••••	equity equity	Not disclosed	$201 0c
W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services	warrants equity	Not disclosed	$63 103c		Aug 27, 2031
G••••• B••••••• F•••••• C•••••• D••••••••• Financial Services	equity equity	Not disclosed	$0
K••• S•••• H••••••• L•••••• •••••••• •••••• I••••••• E••••••• U••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$0 0c

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2013 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: TCP Capital Corp.; Special Value Continuation Fund, LLCreported
Latest schedule: 0001193125-26-336794reported