DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2022
457 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• a•• C••• E••••••••• •••••• o• N•• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3B 94c | ||
| T•••• I••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.3B 94c | ||
| I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 94c | ||
| I••••••••• o• N•• A••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.2B 94c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $932M 106c | ||
| R•••••• P•••• P••• I••••••••• a•• C••• E••••••••• •••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $771M 99c | ||
| R•••••• P•••• P••• F•••• L••• S•••••• D••• | term loan first lien | Not disclosed | $730M 99c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• F•• | term loan first lien | Not disclosed | $588M 98c | ||
| N•• A••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $586M | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $259M 68c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• C•• | warrants equity | Not disclosed | $153M 167c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | term loan second lien | Not disclosed | $130M 98c | ||
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• C•• | equity equity | Not disclosed | $129M 56c | ||
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan unsecured or subordinated | $88.0M | $88.0M 100c | S+800 bp | Jul 31, 2027 |
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $88.0M 100c | ||
| R•• E••••• H••••••• L•• E••••• and U•••••••• | equity equity | $181M | $74.3M 46c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $54.8M 100c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $53.3M 100c | ||
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $51.1M 104c | ||
| A•• H••••••• L•••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $38.3M | $42.7M 81c | S+700 bp | Mar 13, 2024 |
| I••••••••• i• C••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• F•• | term loan first lien | Not disclosed | $42.7M 81c | ||
| n••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | warrants equity | $376M | $42.0M 525388c | ||
| I•• R••••• L•• •••• H•••••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $42.0M 525388c | ||
| R•••••• P•••• P••• C••• a•• C••• E••••••••• • 5•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.9M 100c | ||
| R•••••• P•••• P••• C••• a•• C••• E••••••••• • 5•••• I••••• N | unstated lien unstated | Not disclosed | $40.9M 100c | ||
| C••• a•• C••• E••••••••• B•••••••• F•••••• F• I••••••••• 3• | unstated lien unstated | Not disclosed | $39.1M 100c | ||
| C••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $39.4M | $38.8M 100c | S+600 bp | May 13, 2028 |
| P•••••••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $35.3M | $35.0M 100c | S+575 bp | Jul 6, 2028 |
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $34.8M 92c | ||
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | notes unsecured or subordinated | $34.0M | $32.9M 99c | 12.50% | May 26, 2027 |
| I••••••••• i• N••••••••• A••••••••• P•••••••• C••••••••• P•• | preferred equity equity | Not disclosed | $32.8M 100c | ||
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $32.8M 100c | ||
| H••• B••••• I••• | term loan second lien | $32.5M | $31.8M 99c | S+825 bp | Jul 6, 2026 |
| S•••• D•••••• S••••••• L•• | term loan first lien | $31.7M | $31.0M 100c | S+850 bp | Dec 18, 2025 |
| U••••• I••••• C••••••• L•• | term loan first lien | $27.2M | $26.6M 99c | S+525 bp | May 24, 2027 |
| P•• E•••••• I••• | term loan first lien | $24.9M | $24.9M 115c | S+1050 bp PIK 10.50% | Aug 7, 2025 |
| E•••• I••••••••• I•• L•• | term loan first lien | $24.9M | $24.3M 99c | S+575 bp | Mar 15, 2027 |
| K•••••• P••••••••• L•• | term loan first lien | $24.3M | $23.9M 100c | S+600 bp | Nov 10, 2027 |
| Q••••••• L•• | term loan first lien | $21.6M | $21.2M 99c | S+500 bp | Sep 9, 2024 |
| I••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C••••••••• S•• | notes unsecured or subordinated | $21.0M | $20.4M 100c | S+1150 bp | Jan 15, 2029 |
| I•••••••• F•••••••• V•••••••• L•• | term loan first lien | $20.5M | $20.3M 100c | S+715 bp | Dec 7, 2023 |
| D••• A•••• I••• | term loan second lien | $20.4M | $20.2M 100c | S+925 bp | Apr 3, 2024 |
| A••••••• I•••••••• G••••• L•• | term loan first lien | $19.9M | $19.9M 100c | S+575 bp | Dec 21, 2023 |
| I•••••••• F•••••••• V•••••••• L•• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 101c | S+550 bp | Dec 7, 2023 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $20.0M | $19.8M 99c | S+575 bp | Aug 27, 2025 |
| L••• O•••• L•• | term loan first lien | $19.9M | $19.5M 99c | S+650 bp | Feb 18, 2027 |
| H••••• S•••• I••••••••• L•• | term loan first lien | $19.9M | $19.5M 100c | S+800 bp | Nov 23, 2028 |
| Z••• C•• W•••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | Not disclosed | $19.5M 99c | S+725 bp | Mar 1, 2024 |
| Z••• C•• W•••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.0M | $19.5M 99c | S+725 bp | Mar 1, 2024 |
| E•• E••••••••• L•• | term loan first lien | $19.2M | $18.9M 99c | S+750 bp | May 1, 2028 |
| S•••••••• L•• | term loan first lien | $18.0M | $17.7M 100c | S+575 bp | Jun 21, 2027 |
| B•••••••• I••••••••• D••••••••• I••• | term loan first lien | $18.0M | $17.6M 99c | S+600 bp | Sep 17, 2024 |
| B••• P••••••• A••••••••• L•• | term loan second lien | $17.8M | $17.3M 99c | S+900 bp | Jun 29, 2027 |
| C••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $17.5M | $17.2M 100c | S+600 bp | May 13, 2028 |
| T•• E••••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $17.4M | $16.9M 98c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | term loan first lien | $25.4M | $16.9M 68c | S+875 bp | Mar 31, 2027 |
| I•• I••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $17.4M | $16.6M 97c | S+750 bp | Dec 30, 2026 |
| I••••••• P••••• I••• | term loan second lien | $16.6M | $16.3M 100c | S+850 bp | Sep 29, 2024 |
| G•••••• A••••••••• C•••• | term loan first lien | $16.8M | $16.3M 99c | S+625 bp | May 14, 2026 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• ••••• M••••••••• C••••••••• • R•••••••• L••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $16.1M | $15.9M 101c | S+600 bp | Aug 16, 2027 |
| C••• a•• C••• E••••••••• B•• M••••• C••• R•••••• a•• C••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.7M 99c | ||
| P••••••••• Financial S••••••s | term loan lien unstated | Not disclosed | $15.6M 104c | ||
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 101c | S+550 bp | May 23, 2024 |
| O• T••• L•• | term loan first lien | $15.4M | $15.1M 99c | S+700 bp | May 18, 2026 |
| A•••• P••••••••• I•• | term loan second lien | $17.0M | $14.9M 90c | S+900 bp | May 7, 2029 |
| S••••• B••••• L•• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 100c | S+575 bp | Jun 13, 2029 |
| H• W•••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $15.3M | $14.7M 98c | S+600 bp | Dec 17, 2026 |
| B••• P••• T••••••••• I••• | term loan first lien | $15.0M | $14.7M 100c | S+525 bp | Jul 1, 2029 |
| D•• H••••••• I••• I••• | term loan first lien | $15.1M | $14.7M 97c | S+600 bp | Nov 3, 2025 |
| V• T••••• I••• | term loan first lien | $15.0M | $14.5M 97c | S+675 bp | Aug 17, 2026 |
| V• T••••• I••• | term loan second lien | $15.0M | $14.5M 97c | S+675 bp | Aug 17, 2026 |
| K• P••• S•••••••• N••••• L••• | term loan first lien | $14.4M | $14.4M 101c | S+550 bp | Dec 20, 2023 |
| H• H•••••• L•• | term loan first lien | $14.4M | $14.3M 100c | S+700 bp | Dec 10, 2024 |
| M•• B••••• I••• | term loan first lien | $14.4M | $14.1M 100c | S+600 bp | Jul 25, 2028 |
| A••••• H•••••• C••••••••• ••••• V••••• P•••••••• C••••••••• | term loan first lien | $14.1M | $13.9M 99c | S+550 bp | Jun 10, 2025 |
| R••••••• N•• G••••• L•• a•• D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.5M | $13.1M 91c | S+550 bp | Dec 20, 2024 |
| D•• S••••••• L•• | term loan first lien | $12.9M | $12.7M 100c | S+600 bp | Aug 31, 2027 |
| R•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $12.9M | $12.6M 100c | S+625 bp | Mar 10, 2025 |
| R••••• A••••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $12.8M | $12.6M 99c | S+600 bp | Mar 31, 2025 |
| T•• E••••••••• L•• | term loan first lien | $12.9M | $12.5M 99c | S+600 bp | Mar 26, 2026 |
| S•••• E••••••••• L•• | term loan first lien | $12.0M | $12.0M 101c | S+575 bp | Feb 26, 2025 |
| S•• G•••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $12.1M | $12.0M 100c | S+575 bp | Dec 11, 2026 |
| L••••••••• B•••• I••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $12.3M | $11.9M 99c | S+475 bp | Feb 3, 2026 |
| S•••••••• S•••••• H•••••• C•••••• C••••••••, P••••••• and R••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.9M 100c | S+450 bp | May 3, 2024 |
| A••••••• A••••••••• C•••• | term loan first lien | $11.9M | $11.7M 100c | S+575 bp | Mar 7, 2028 |
| u••• D••• • 8••••• I••••• N••• A••••••• A••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $11.9M | $11.7M 100c | S+575 bp | Mar 7, 2028 |
| K• P••• S•••••••• N••••• L••• | term loan first lien | $11.7M | $11.7M 100c | S+800 bp | Dec 20, 2023 |
| T••• A•••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $12.1M | $11.2M 94c | S+550 bp | Apr 3, 2028 |
| S••••••••• I••• C••••••••• | term loan first lien | $11.4M | $11.1M 98c | S+675 bp | Jan 17, 2024 |
| W•••••• B••••••• I••• E••••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.1M 97c | S+575 bp | Feb 27, 2026 |
| W•••••• B••••••• I•• E••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $11.1M 97c | S+575 bp | Feb 27, 2026 |
| T•• A•••• T••••••••• G••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $11.2M | $11.1M 100c | S+600 bp | Oct 31, 2025 |
| B••••• B••••• C•• | term loan first lien | $10.1M | $10.1M 100c | S+600 bp | Dec 2, 2022 |
| H• H•••••• L•• | term loan first lien | $10.2M | $10.1M 100c | S+500 bp | Dec 10, 2024 |
| B••••• B••••• C•• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | S+600 bp | Dec 2, 2022 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 100c | S+550 bp | Aug 27, 2025 |
| U••••• I••••• C••••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.8M 99c | S+525 bp | May 24, 2027 |
| U••••• I••••• C••••••• L•• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 99c | S+525 bp | May 24, 2027 |
| R•••••••• A••••••••• L•• E•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 99c | S+575 bp | Mar 10, 2025 |
| A•• H••• S••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 98c | S+575 bp | Jul 21, 2027 |
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Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported