DFX Intelligence
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P••••••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PNNT· NEW YORK, NY
A business development company traded as PNNT, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.5B across 244 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.5B
- Borrowers
- 244
- Mark on cost
- 95.7¢
- First lien
- 68%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $53.1Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $53.1M principal; the largest is S•• D••••••••• ($25.9M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen S•• D••••••••• → - $4.7Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $4.7M principal: F••• S••• B••••• I•• ($4.7M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 12 below 80¢$56.3M principal
12 positions across 6 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 249 → 244borrowers
Lost a net 5 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 244.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1383414 · file 814-00736ShowHide
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.5B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
616
244 borrowers
First lien
68%
80% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
421
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$11B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 244 | 96c | 18 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $2.9B | 249 | 96c | 19 | 547 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.9B | 244 | 96c | 16 | 556 bp |
| Sep 30, 2025 | $4.2B | 245 | 97c | 25 | 573 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.0B | 230 | 97c | 18 | 581 bp |
| Mar 31, 2025 | $11B | 239 | 98c | 18 | 575 bp |
| Dec 31, 2024 | $11B | 240 | 98c | 26 | 586 bp |
| Sep 30, 2024 | $14B | 236 | 98c | 52 | 594 bp |
| Jun 30, 2024 | $8.6B | 224 | 98c | 12 | 604 bp |
| Mar 31, 2024 | $9.0B | 215 | 99c | 8 | 612 bp |
| Dec 31, 2023 | $8.7B | 210 | 99c | 2 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $11B | 205 | 99c | 6 | 618 bp |
| Jun 30, 2023 | $7.9B | 195 | 98c | 0 | 610 bp |
| Mar 31, 2023 | $8.1B | 195 | 98c | 0 | 601 bp |
| Sep 30, 2022 | $11B | 185 | 98c | 3 | 602 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S••••••••• D••••••••• notes1 BDC hold it · matures Apr 3, 2031$45.7M 101c
- P•••• C••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 2, 2031$45.6M 99c
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$38.1M 101c
- S•••• D•••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Dec 20, 2027$37.9M 99c
- A•• H••••••• L•••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 15, 2027$36.5M 97c
- C••••••• A••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 14, 2028$35.1M 101c
- I••••••• H••• S••••••• H•••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Dec 28, 2028 · possible sponsor F•••••• S••••• • C••$34.2M 101c
- E•••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 15, 2027$33.2M 88c
- B••• P••• T••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jul 2, 2029$30.0M 100c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$27.6M 100c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$27.3M 101c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$26.8M 99c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
1,257 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••••••• D••••••••• P••••••• H•••••••• L•• M•••••••• | equity equity | $1.6M | $2.3M 140c | ||
| A••••••••• D••••••••• P••••••• H•••••••• L•• M•••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.3M 140c | ||
| N•• M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.2M 156c | ||
| N•• M••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $2.2M 156c | ||
| S••••• T••••• L• C••••••••, P••••••• and R••••• | equity equity | Not disclosed | $2.0M 67c | ||
| S••••• T••••• L• C••••••••, P••••••• and R••••• | equity equity | $3.0M | $2.0M 67c | ||
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+700 bp | May 30, 2027 |
| A••••• P••••••••• L•• P••••••• and P••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+700 bp | May 30, 2027 |
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 98c | SOFR+643 bp | Oct 31, 2025 |
| L•• G••• H•••••••• I••• L••••••, A••••••••, M••••• P•••••••, E••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 98c | SOFR+643 bp | Oct 31, 2025 |
| C•••••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 106c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| C•••••••• H•••••• L•• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 106c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• •••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $1.9M 103c | SOFR+600 bp | Dec 28, 2028 |
| I••••••• H••• S••••••• H•••••• I••• •••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $2.6M | $1.9M 103c | SOFR+600 bp | Dec 28, 2028 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 98c | SOFR+590 bp | Dec 10, 2027 |
| M••••••••• A•••••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 98c | SOFR+590 bp | Dec 10, 2027 |
| F•••• I••••••• I• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.8M 83c | ||
| F•••• I••••••• I•• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.8M 83c | ||
| F•••• I••••••• I• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | $20.9M | $1.8M 83c | ||
| C•••• 1• S•••••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+586 bp | Aug 16, 2027 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+586 bp | Aug 16, 2027 |
| K••••••• R••••• H•••••• L•• H•••••, M•••••, I••• and G••••• | warrants equity | Not disclosed | $1.7M | ||
| K••••••• R••••• H•••••• L•• H•••••, M•••••, I••• and G••••• | warrants equity | Not disclosed | $1.7M | ||
| D•••• I••••••• L• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 197c | ||
| D•••• I••••••• L• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 197c | ||
| N••••••••• S••••••• G••••• L•• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| N••••••••• S••••••• G••••• L•• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| C••••••• H•••••• L•• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 99c | ||
| C••••••• H•••••• L•• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 99c | ||
| M••••••• T•••• L• A••• S••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.6M 103c | ||
| M••••••• T•••• L• A••• S••••• | preferred equity equity | $1.5M | $1.6M 103c | ||
| M••••••• T•••• L• A••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.6M 103c | ||
| n••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C•••••••• • 1••••• A••• S••••• | preferred equity equity | $1.5M | $1.6M 103c | ||
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 107c | SOFR+526 bp | Jul 15, 2028 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 107c | S+526 bp | Jul 15, 2028 |
| D•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 107c | SOFR+526 bp | Jul 15, 2028 |
| E••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.6M 108c | ||
| E••••• L•• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.6M 108c | ||
| T•• A••••••••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | S+640 bp | Jun 6, 2025 |
| T•• A••••••••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+640 bp | Jun 6, 2025 |
| T•• A••••••••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+640 bp | Jun 6, 2025 |
| I•• P••••• H••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 126c | ||
| I•• P••••• H••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 126c | ||
| I•• P••••• H•••••••• L••• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.5M 126c | ||
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+575 bp | Jul 25, 2028 |
| M•• B••••• I••• C••••••••, P••••••• and R••••• | revolver first lien | $1.5M | $1.5M 99c | SOFR+575 bp | Jul 25, 2028 |
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M 114c | ||
| K•••••• P••••••••• L•• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M 114c | ||
| Q•••••• E••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+635 bp | Nov 19, 2026 |
| Q•••••• E••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+635 bp | Nov 19, 2026 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2030 |
| L• A••••• H•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2030 |
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• • S••••• B• E••••••••• S••••••s | preferred equity equity | $918,000 | $1.3M 145c | ||
| C•••••• E••••••••• H•••••••• L•• • S••••• B• E••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $1.3M 145c | ||
| R••• P•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 125c | ||
| R••• P•••••• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 125c | ||
| T•• A••••••••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+640 bp | Jun 16, 2025 |
| T•• A••••••••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+640 bp | Jun 16, 2025 |
| A••••••• H•••••••• L• ••••• M••••••••• H•••••••• L•• M•••• | preferred equity equity | $1.1M | $1.3M 114c | ||
| A••••••• H•••••••• L• ••••• M••••••••• H•••••••• L•• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.3M 114c | ||
| W••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | $12.4M | $1.3M 104c | ||
| W••••••••• H•••••••• L•• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.3M 104c | ||
| S•••••• C••••••• P•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 102c | S+461 bp | May 17, 2028 |
| S•••••• C••••••• P•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 102c | SOFR+461 bp | May 17, 2028 |
| S•••••• C••••••• P•••••• L•• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 102c | SOFR+461 bp | May 17, 2028 |
| n••••••••• i• N••••••••• N••••••••• P•••••••• C•••••••• • 1••••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+585 bp | Aug 16, 2027 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | S+585 bp | Aug 16, 2027 |
| S••••• P••••••• a•• A•••••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+585 bp | Aug 16, 2027 |
| I•••••••• M•••• B••••• L•• M•••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2026 |
| I•••••••• M•••• B••••• L•• M•••• | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+550 bp | Nov 1, 2026 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+575 bp | Jun 14, 2028 |
| C••••••• A••••••••• L•• D••••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+575 bp | Jun 14, 2028 |
| G•• M••••• L•• ••••••• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 100c | ||
| G•• M••••• L•• ••••••• H••• and Office F•••••••••, H••••••••• and D•••••• C••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 100c | ||
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+650 bp | May 25, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+650 bp | May 25, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• P•••••••, F••• and M••••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+650 bp | May 25, 2029 |
| F•••• I••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | $14.6M | $1.2M 244c | ||
| F•••• I••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 244c | ||
| F•••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 244c | ||
| U•••••• P••••••• C•• L• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 107c | ||
| U•••••• P••••••• C••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 107c | ||
| U•••••• P••••••• C••• L••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 107c | ||
| B•••••• H•••••••• L• ••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.2M 90c | ||
| B•••••• H•••••••• L• ••••••••• H•••••••••, E•••••••• and C•••••••• | preferred equity equity | $1.3M | $1.2M 90c | ||
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+590 bp | Dec 29, 2026 |
| A•••••• T•••••••• S•••••••• L•• E••••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 99c | SOFR+590 bp | Dec 29, 2026 |
| R••• P••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | $10.6M | $1.1M 163c | ||
| R••• P••••• H•••••••• L•• C••••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 163c | ||
| A••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | $11.3M | $1.1M 100c | ||
| A••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+575 bp | Jun 15, 2029 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+575 bp | Jun 15, 2029 |
| I••• P••••••• V• C• L• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| I••• P••••••• V• C• L••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $1.1M 100c | ||
| I•• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 3, 2028 |
| I•• H•••••••• I••• B••••••• S••••••s | revolver first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+450 bp | Mar 3, 2028 |
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
| G••••••• B••••• I••• D••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Pennant Investment CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342350reported