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F• K•• C•••••• C•••

Business development companymanaged by F••••• A••••••• L••Listed: FSK· PHILADELPHIA, PA

A business development company traded as FSK, managed by F••••• A••••••• L••, holding $13B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$13B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
224
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
91.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
37%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (942)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $1.44B
    on non-accrual, 14 borrowers

    14 borrowers on non-accrual, $1.44B principal; the largest is K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• ($338M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• →
  2. $114M
    newly on non-accrual

    2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $114M principal: H••••• T••••••••• S•••••• L•• ($102M), A••••••• S•••••••• G•••• L•• ($11.8M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open H••••• T••••••••• S•••••• L•• →
  3. 19 below 80¢
    $1.45B principal

    19 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.45B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 92.5¢ → 91.0¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 92.5¢ to 91.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1422183 · file 814-00757Show
Fair value
$13B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$12B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$14B
91c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.1B
commitments not yet drawn
Positions
942
224 borrowers
First lien
37%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
336
44 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$17B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$1.9B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$17B22491c21547 bp
Mar 31, 2026$18B22793c21558 bp
Dec 31, 2025$21B22895c28569 bp
Sep 30, 2025$20B22396c28571 bp
All 18 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$20B21796c30585 bp
Mar 31, 2025$21B22498c27609 bp
Dec 31, 2024$37B22097c120564 bp
Sep 30, 2024$20B21997c36568 bp
Jun 30, 2024$20B20896c38588 bp
Mar 31, 2024$20B20597c51601 bp
Dec 31, 2023$48B21295c106625 bp
Sep 30, 2023$19B20496c63615 bp
Jun 30, 2023$19B19895c58620 bp
Mar 31, 2023$20B19295c52613 bp
Dec 31, 2022$39B21295c102620 bp
Sep 30, 2022$17B20096c49625 bp
Dec 31, 2021$28B202100c79632 bp
Dec 31, 2020$1.9B40n/a3n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
1,024 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••• ••• D•••• O••••
F•••, B••••••• & T••••••
equity equityNot disclosed$11.1M
B••••• ••• D•••• O••••equity equityNot disclosed$11.1M
B••••• ••• D•••• O••••equity equityNot disclosed$11.1M
B••••• ••• D•••• O••••equity equityNot disclosed$11.1M
R•••••• R•••• H••••••• C••••••••• L••term loan first lien$48.6M$11.1M
30c
S+630 bpFeb 1, 2028
F•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$11.1M$11.0M
100c
S+530 bpAug 1, 2031
Z••• I••••••••• P••••••• I••unstated lien unstated$11.6M$11.0M
95c
S+550 bpFeb 1, 2030
A••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$11.0M$10.9M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
P••• H••••••• I••unstated lien unstated$10.9M$10.9M
100c
S+480 bpDec 1, 2032
E•••• R•••••• S••••••• R••••• I••unstated lien unstated$10.8M$10.8M
100c
S+450 bpJun 1, 2032
J• S• H••• L••term loan first lien$10.8M$10.8M
100c
S+480 bpJun 1, 2028
A••••••• S•••••••• G•••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
101c
S+630 bp
PIK 5.30%
Feb 1, 2030
W••••••• I••term loan first lien$10.6M$10.7M
101c
S+450 bpApr 1, 2032
S•••••• E•••••• I••unstated lien unstated$10.7M$10.7M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
G••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lien$10.7M$10.7M
100c
S+450 bpSep 1, 2028
A••••••• S•••••••• G•••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$10.7M
C•••••••• S••••• G•••• A•
Capital G••••
unstated lien unstated$9.8M$10.6M
101c
S+550 bpApr 1, 2031
N•• E•• T••••••••• I••term loan first lien$10.4M$10.4M
100c
S+630 bpJun 1, 2030
C•••••• E•••••••• L••unstated lien unstated$10.3M$10.3M
100c
S+500 bpMay 1, 2031
C•••••• F••• P•••••••••unstated lien unstated$10.1M$10.2M
101c
S+450 bpJul 1, 2031
N•• H•••unstated lien unstated$10.1M$10.1M
100c
Mar 1, 2026
S•••••• S•• L•• ••• E• S•••••• C••••••revolver lien unstated$10.0M$10.1M
101c
S+630 bpMar 1, 2028
Q••••• H••••• C•••• P•••••• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$10.0M
182c
Q••••• H••••• C•••equity equityNot disclosed$10.0M
I••••••• C••• T• L••••• L• • C••••••• S•••••••
C••••••• S••••••s
unstated lien unstated$9.7M$9.9M
102c
S+1340 bp
PIK 7.80%
Jun 1, 2026
S•• G•••• I••unstated lien unstated$9.8M$9.8M
101c
S+480 bpMar 1, 2031
W••• S••• A••••••• I••unstated lien unstated$9.5M$9.6M
101c
S+450 bpMay 1, 2032
V•••••• I••••••••• P••••••••• I••unstated lien unstated$9.6M$9.6M
100c
S+480 bpJan 1, 2032
C•••••• C•••unstated lien unstated$9.4M$9.5M
101c
S+450 bpMar 1, 2032
W••••• E••••••••• G•••• L••term loan first lien$9.5M$9.5M
100c
S+450 bpOct 1, 2028
L•••••• H••••••••• L••unstated lien unstated$9.3M$9.3M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
J• S• H••• L••term loan first lien$9.2M$9.2M
100c
S+480 bpJun 1, 2028
K••••• F•••••••• I••preferred equity equityNot disclosed$9.2M
100c
S+1200 bp
C•••• G•••••term loan first lien$9.2M$9.2M
100c
S+580 bpMar 1, 2029
M•••• L•••• S••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$9.1M
186c
V•••unstated lien unstated$9.1M$9.1M
100c
S+450 bpJan 1, 2031
F••••••••• R••• P••••••• C•••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+480 bpOct 1, 2029
S••••••••• P••••••• I••••••••• L••term loan first lien$8.8M$8.8M
100c
S+480 bpApr 1, 2030
F•••••• A•
S••••••• & S••••••s
unstated lien unstated$85.7M$8.8M
98c
S+480 bpJun 1, 2032
M•• D••••• S•••••••• L••term loan first lien$8.8M$8.8M
100c
S+550 bpFeb 1, 2031
G••••• U•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$8.7M
185c
R••••••••• C•••••• M••••••••• L•unstated lien unstated$8.8M$8.7M
99c
S+450 bpDec 1, 2032
R••• P•••• L••unstated lien unstated$8.6M$8.6M
100c
S+480 bpApr 1, 2032
C•••••• E•••••••• L••unstated lien unstated$8.5M$8.5M
100c
S+500 bpMay 1, 2030
K••••••• A••••• P••••••• L••unstated lien unstated$8.5M$8.5M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
O••••• G••••• R•••••••• L••term loan first lien$8.3M$8.4M
101c
S+600 bpAug 1, 2027
V•••••• I••••••••• P••••••••• I••unstated lien unstated$8.3M$8.4M
101c
S+480 bpJan 1, 2032
A••••• L••unstated lien unstated$8.4M$8.4M
101c
S+420 bpJul 1, 2031
E•••• R•••••• S••••••• R••••• I••unstated lien unstated$8.4M$8.4M
101c
S+450 bpJun 1, 2032
T•••••••• S••••••• I••unstated lien unstated$8.4M$8.3M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
S•• G•••• I••unstated lien unstated$8.3M$8.3M
100c
S+480 bpMar 1, 2030
V••••• P••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$8.3M$8.3M
100c
S+600 bpAug 1, 2029
A••••••• P••••••• M••••••••• I••term loan first lien$8.4M$8.2M
98c
S+550 bpFeb 1, 2028
U••• H••••••• I••unstated lien unstated$8.1M$8.1M
100c
S+530 bpSep 1, 2031
A•••••• E••••••••• ••• H••••••• E••••••••• S••••••• I•••unstated lien unstated$8.0M$8.0M
100c
S+530 bpJan 1, 2030
S•••••• L•••• L••unstated lien unstated$8.0M$7.9M
99c
S+450 bpDec 1, 2032
C•••••• C•••unstated lien unstated$7.8M$7.8M
100c
S+450 bpMar 1, 2032
H••••••••• F•••••••• S••••••• I••• A•• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$7.8M
105c
W•••••••• W•••••••unstated lien unstated$7.7M$7.7M
100c
S+450 bpJun 1, 2032
S••••• S•••••••• I••unstated lien unstated$7.7M$7.7M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
F••••••••• C••••••• B••••• L••term loan first lien$7.7M$7.7M
100c
S+500 bpFeb 1, 2029
U•••• E••••••••• H••••••• P••• P•••••• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$7.7M
183c
O••••• G••••• R•••••••• L••term loan first lien$7.6M$7.6M
100c
S+600 bpAug 1, 2027
L•••••• R••••••• Q•••••• A•••••••• L••unstated lien unstated$5.6M$7.5M
106c
S+530 bpDec 1, 2028
M•••• B•••• M•••••• G•••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$7.5M
107c
Q••••• H••••• C•••equity equityNot disclosed$7.4M
Q••••• H••••• C•••• P•••••• E•••••unstated lien unstatedNot disclosed$7.4M
352c
Z••• I••••••••• P••••••• I••unstated lien unstated$7.7M$7.3M
95c
S+550 bpFeb 1, 2031
Z••• I••••••••• P••••••• I••unstated lien unstated$7.7M$7.3M
95c
S+550 bpFeb 1, 2031
C•••••••• B••••• I••term loan first lien$7.1M$7.1M
100c
S+530 bpJul 1, 2031
Q••••••• L••unstated lien unstated$7.4M$7.1M
96c
S+650 bpJul 1, 2027
U••• H••••••• I••unstated lien unstated$7.1M$7.1M
100c
S+530 bpSep 1, 2031
Q••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$7.1M
J• S• H••• L••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+480 bpJun 1, 2028
W••••••• I••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+450 bpApr 1, 2031
T••• M••••••••• C•term loan first lien$8.6M$6.9M
80c
S+650 bpDec 1, 2027
Q••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$6.8M
N••••••••• A•• E••••• • F•••••••• S•••••••
Financial S••••••s
equity equityNot disclosed$6.8M
108c
C••••••••• H••••••• L••
Capital G••••
unstated lien unstated$7.7M$6.8M
89c
S+900 bpDec 1, 2028
Q••••••• L••unstated lien unstated$7.1M$6.8M
96c
S+650 bpJul 1, 2027
N•••• G••••• I••unstated lien unstated$6.7M$6.7M
100c
S+500 bpOct 1, 2032
G••••• P••••••• H••••••• L••term loan first lien$6.7M$6.7M
100c
S+450 bpSep 1, 2028
P••• C•••unstated lien unstated$6.7M$6.6M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
F••••••••• R••• P••••••• C•••term loan first lien$6.6M$6.6M
100c
S+480 bpOct 1, 2030
F•••••• S••••••• L••unstated lien unstated$6.5M$6.5M
100c
S+450 bpAug 1, 2032
A••••••• C•••
Capital G••••
term loan first lien$3.3M$6.4M
149c
S+450 bp
PIK 3.00%
Mar 1, 2030
O••••••••• L••term loan second lien$6.4M$6.4M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
S••••• S•••••••• I••unstated lien unstated$6.4M$6.4M
100c
S+450 bpSep 1, 2032
A••••••• C•••unstated lien unstatedNot disclosed$6.4M
A••••••• C•••
Capital G••••
term loan first lien$3.3M$6.4M
149c
S+450 bp
PIK 3.00%
Mar 1, 2030
A••••• O•• P•••••equity equityNot disclosed$6.3M
O••••••••• L••term loan second lien$6.3M$6.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
A••••• O•• P•••••• A•• E•••••
Equity Real Estate Investment Trusts (R••••)
unstated lien unstatedNot disclosed$6.3M
61c
H•••••• • B••• I••unstated lien unstated$6.3M$6.3M
100c
S+480 bpNov 1, 2031
A•• S•• 1• L•• ••• A••••• O•• P••••••equity equityNot disclosed$6.3M
N••••••• T••••••••• I••unstated lien unstated$6.3M$6.3M
100c
S+480 bpAug 1, 2031
A••••• O•• P•••••• A•• E•••••equity equityNot disclosed$6.3M
61c
N••••••• T••••••••• I••unstated lien unstated$6.2M$6.2M
100c
S+500 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2031
M•••• N• I••unstated lien unstated$6.1M$6.2M
102c
S+480 bpJun 1, 2031
G••••• U•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$6.1M
109c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
FS Investment CORP; Franklin Square Investment CORPreported
Latest schedule
0001628280-26-053783reported