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F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2021
708 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $12.4M | $12.1M 99c | S+700 bp | Dec 29, 2028 |
| A•••••• P••••• U•• I••• | unstated lien unstated | $12.5M | $11.9M 96c | S+525 bp | Dec 29, 2023 |
| U• O••• S•••••• M••••••••• H•••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $12.2M | $11.9M 100c | S+550 bp | Nov 18, 2027 |
| M••••••• W•••••• P••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $12.1M | $11.8M 98c | PIK 26.00% | Dec 31, 2024 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $11.5M | $11.5M 101c | S+550 bp | Nov 25, 2026 |
| M••••• E••••••••• G••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.3M | $11.3M 101c | S+650 bp | Mar 15, 2024 |
| P•••••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $11.2M | $11.1M 101c | S+575 bp | Oct 20, 2026 |
| G•••••• M••••••• I••• | unstated lien unstated | $11.1M | $11.0M 100c | S+625 bp | Jan 31, 2027 |
| I••••••••• G••••• S•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $11.4M | $10.9M 97c | S+600 bp | Feb 4, 2026 |
| S••••••• B•••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $11.1M | $10.9M 100c | S+575 bp | Dec 8, 2028 |
| C••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.8M | $10.9M 102c | S+650 bp | Jun 4, 2029 |
| 1•••••• B•• L•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $10.4M | $10.8M 105c | S+750 bp | Mar 4, 2027 |
| H••••• P••• O••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.7M 104c | S+750 bp | Jul 15, 2025 |
| N•••••• M•••••••• M•••••• B••••• L•• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.6M 100c | S+400 bp | Dec 13, 2024 |
| P••• C•••• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.6M 98c | S+300 bp | Jun 23, 2025 |
| W••••••••• M•••••••• O••••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.5M 109c | S+575 bp | Jun 22, 2026 |
| M••••• E••••••••• G••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.4M | $10.4M 101c | S+650 bp | Mar 15, 2024 |
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $10.3M | $10.3M 100c | S+800 bp PIK 7.00% | Nov 24, 2027 |
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I••• | term loan second lien | Not disclosed | $10.3M | ||
| G•••• E••••• P••••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $10.3M | $10.2M 101c | S+600 bp | Nov 12, 2026 |
| L••••• T••• S•••••••• H•••••••• L•• •• •• | unstated lien unstated | $10.2M | $10.2M 100c | S+475 bp | Mar 20, 2028 |
| R•• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.2M | $10.2M 100c | S+450 bp | Dec 20, 2027 |
| C••••••• F••••••••• P•••••••• I•••• C••••••• | unstated lien unstated | $10.7M | $10.2M 96c | S+775 bp | Mar 20, 2026 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.5M | $10.1M 101c | S+425 bp | Jul 30, 2025 |
| S•• G•••• H•••••••• I••• E•••••••• | unstated lien unstated | $10.1M | $10.1M 101c | S+825 bp | Jul 30, 2026 |
| E•••••• F•••••••• S•••••••• L•• | unstated lien unstated | $10.0M | $10.0M 101c | S+675 bp | Jul 20, 2026 |
| A••••••••• I••• | unstated lien unstated | $10.0M | $10.0M 99c | S+400 bp | Jun 22, 2026 |
| T••••••••• W••••••• F•••• L• | equity equity | Not disclosed | $9.8M | ||
| T••••••••• W••••••• F•••• L•• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.8M 98c | ||
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $9.6M | $9.6M 101c | S+475 bp | Mar 26, 2027 |
| K• I••••••••• H•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $10.3M | $9.5M 94c | S+575 bp | Sep 23, 2024 |
| R•••••• P••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $9.5M | $9.5M 102c | S+650 bp | Dec 9, 2026 |
| W••••• E••••••• M••••••••• C•• | unstated lien unstated | $9.5M | $9.4M 100c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| R•••• P•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $9.4M | $9.4M 100c | S+700 bp PIK 2.00% | Jun 5, 2022 |
| C•••••••• C••• H••••• N••••••• L•• | unstated lien unstated | $9.8M | $9.4M 96c | S+475 bp | Feb 17, 2025 |
| P••••••••• I••••••••• P•••••••• I••• | unstated lien unstated | $9.1M | $9.1M 100c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| W•••••• D••••• S•••••••• I••• | unstated lien unstated | $9.1M | $9.1M 100c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| T•••• A•••••• C•••• | unstated lien unstated | $9.0M | $9.0M 100c | S+425 bp | Apr 6, 2028 |
| Y•• L•• | unstated lien unstated | $9.0M | $9.0M 101c | S+400 bp | Nov 7, 2024 |
| P•••• A•• F••••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $9.0M | $9.0M 101c | S+525 bp | Jul 25, 2024 |
| A••••••• C•••• | unstated lien unstated | $9.0M | $9.0M 100c | S+300 bp | Oct 25, 2028 |
| S••••• G•••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $9.1M | $8.9M 100c | S+575 bp | Jun 16, 2028 |
| P••••••• H•••••• A• | unstated lien unstated | $8.8M | $8.8M 105c | S+475 bp | Feb 27, 2026 |
| D••••••• H•••••• C•••• | unstated lien unstated | $8.7M | $8.7M 100c | S+475 bp | May 26, 2028 |
| T•• R••• R••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $8.7M | ||
| T•• R••• R••••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.7M 135c | ||
| M• S•• I• L•• •• | unstated lien unstated | $8.6M | $8.7M 100c | S+375 bp | Sep 13, 2024 |
| P••••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $8.5M | $8.5M 100c | S+625 bp | Aug 31, 2029 |
| T•••••••• C•••••• S•••••• L•• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $9.6M | $8.5M 88c | S+775 bp | May 19, 2022 |
| W••••••• P••••••••• S•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.6M | $8.4M 99c | S+600 bp | May 26, 2026 |
| G••• I••••••••• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.4M | $8.4M 100c | S+375 bp | Apr 28, 2028 |
| O•• G• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $8.3M | $8.3M 100c | S+650 bp PIK 7.50% | Nov 24, 2026 |
| O•• G• H•••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $8.3M | ||
| N•••••• F•••••••• F••• C••• L••• 2••••••• F• C••••••••• S••••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | $8.2M | ||
| N•••••• F•••••••• F••• C••• L••• 2••••••• F• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $10.7M | $8.2M 83c | S+750 bp | Jan 20, 2027 |
| A•••• A• M••••• S••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $8.2M | $8.2M 100c | S+800 bp | Apr 30, 2025 |
| Q••••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $8.0M | $8.0M 100c | S+300 bp | Jun 11, 2028 |
| C••••••••• I••• | unstated lien unstated | $8.0M | $8.0M 100c | S+350 bp | Jun 2, 2028 |
| B••••••••• C•• H•••••• L• | unstated lien unstated | $8.0M | $7.9M 100c | S+375 bp | Jun 5, 2028 |
| A•••••• G••••• I••• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.9M 100c | S+450 bp | Jul 31, 2026 |
| S••••• G••••• S••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $7.9M | $7.9M 100c | S+700 bp | Mar 29, 2023 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• | unstated lien unstated | $8.0M | $7.9M 100c | S+500 bp | Oct 18, 2028 |
| T•• E••••••••• P•••••••• L•• | unstated lien unstated | $7.9M | $7.9M 101c | S+475 bp | Jan 7, 2028 |
| I•• H•••••••• I••• •• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.8M 100c | S+425 bp | Dec 1, 2025 |
| C••• S••••• B••••••• C•• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $7.7M | $7.7M 101c | S+475 bp | Dec 19, 2025 |
| R••••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $7.8M | $7.7M 100c | S+575 bp | Oct 19, 2027 |
| C••••••••• M••••• L•• | unstated lien unstated | $7.7M | $7.7M 100c | S+425 bp | May 13, 2027 |
| A••• G••••• P••••••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $7.6M | $7.6M 100c | S+450 bp | Apr 1, 2026 |
| C••••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.6M | $7.6M 99c | S+400 bp | Dec 29, 2027 |
| C•••••• F•••• S••• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.5M 100c | S+350 bp | Dec 11, 2026 |
| Q••••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.5M 101c | S+800 bp | Apr 2, 2027 |
| B•••• H•••••• C••••••• L•• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.5M 101c | S+375 bp | May 10, 2028 |
| W••••••••• L•• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | S+350 bp | Dec 31, 2026 |
| A• G••••• I• L•• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.4M 101c | S+350 bp | Feb 15, 2024 |
| T••••• W•••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.5M | $7.4M 99c | S+350 bp | Mar 31, 2028 |
| N••••••• M••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.4M | $7.3M 99c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| H••••••••• I••• •• | unstated lien unstated | $7.2M | $7.2M 100c | S+375 bp | Jul 11, 2025 |
| W••••••••• L••• 2•••••• E• C••••••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $7.2M | ||
| W••••••••• L••• 2•••••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $8.0M | $7.2M 91c | S+455 bp | May 1, 2026 |
| D••••••• I••• H•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $7.0M | $7.0M 103c | S+425 bp | Jul 30, 2025 |
| I••••• I••• | unstated lien unstated | $7.0M | $7.0M 100c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| S•• H•••••••• L•• | unstated lien unstated | $6.9M | $6.9M 103c | S+500 bp | Mar 10, 2028 |
| F••• A••••••••• C••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.0M | $6.9M 100c | S+350 bp | Mar 2, 2028 |
| A••••• H•••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $6.9M | $6.8M 99c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| C••••••• U•••• B••••••••• L•• | unstated lien unstated | $6.7M | $6.7M 100c | S+475 bp | Apr 30, 2026 |
| V••••• M••••••• I••• | unstated lien unstated | $7.8M | $6.7M 102c | S+475 bp | Apr 16, 2025 |
| P••••••••• L••• S••••••••• | unstated lien unstated | $6.7M | $6.6M 100c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| A••••••• A••••••• I••••••••• L•••••• I•• L••• | unstated lien unstated | $6.3M | $6.5M 104c | S+475 bp | Apr 20, 2028 |
| T•••••• I••••••••• P•••••••• L••• T•••••• | unstated lien unstated | $6.3M | $6.3M 101c | 10.00% | May 1, 2022 |
| C••••••••• T••••••••• I••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $6.3M | $6.3M 100c | S+575 bp | May 5, 2027 |
| U•••• O••• I••• | unstated lien unstated | $6.0M | $6.2M 100c | 7.38% | Feb 1, 2028 |
| B•• R••••••••• L•• | unstated lien unstated | $5.9M | $5.9M 100c | S+350 bp | Oct 31, 2024 |
| H•• G•••• H•••••• C••••••• L•• | unstated lien unstated | $5.8M | $5.8M 101c | S+500 bp | Oct 29, 2027 |
| U••• H•••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $5.8M | $5.8M 101c | S+650 bp | May 14, 2029 |
| H••••••• P••••••• A•••••••• L•• | unstated lien unstated | $5.7M | $5.7M 100c | S+450 bp | Jun 17, 2027 |
| M••••••• B•••••• L••• S••••••••• | unstated lien unstated | $5.6M | $5.6M 100c | S+400 bp | Dec 2, 2022 |
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $5.6M | $5.6M 101c | S+600 bp | Nov 24, 2025 |
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.6M | ||
| I••••••• C•••• | term loan first lien | Not disclosed | $5.5M | ||
| I••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $6.3M | $5.5M 87c | S+650 bp PIK 5.50% | May 8, 2025 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported