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F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
904 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| F••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $305M | ||
| F••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $305M | ||
| F••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $305M 100c | ||
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $81.7M | ||
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $81.7M 100c | ||
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $81.7M | ||
| E••••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $81.7M 100c | ||
| S•••• C•••••• F••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $77.3M 182c | ||
| S•••• C•••••• F••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $77.3M | ||
| S•••• C•••••• F••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $77.3M | ||
| S•••• C•••••• F••••••• L•• F••••••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $77.0M | $77.0M 100c | 12.50% | Nov 26, 2026 |
| S•••• C•••••• F••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $77.0M | ||
| A••••• H•••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $60.7M | $59.8M 100c | S+600 bp | Dec 23, 2026 |
| M•••• | unstated lien unstated | $48.8M | $48.8M 101c | S+650 bp | Jul 29, 2026 |
| A••••••• S••••••• C••••• S••••••••• | unstated lien unstated | $45.1M | $44.4M 100c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| A••••• P•••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $44.7M | $44.0M 100c | S+575 bp | Oct 29, 2027 |
| A••••• P•••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $44.7M | $44.0M 100c | S+575 bp | Oct 29, 2027 |
| Z••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $42.8M | $42.0M 100c | S+650 bp PIK 3.50% | Nov 22, 2028 |
| I•• O••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $42.3M | $41.6M 100c | S+525 bp | Nov 22, 2028 |
| M••• R•••• C••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $40.0M | ||
| M••• R•••• C••••••• L••• M••••••••• | term loan first lien | $47.3M | $40.0M 85c | S+600 bp | Apr 1, 2024 |
| A••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $40.3M | $39.3M 100c | S+725 bp | Oct 19, 2028 |
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $38.1M | $38.1M 100c | S+775 bp | Dec 31, 2028 |
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $38.1M | ||
| E••••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $38.1M | $38.1M 100c | S+775 bp | Dec 31, 2028 |
| S••••••• H•••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $35.1M | $34.5M 100c | S+550 bp | Oct 1, 2027 |
| T•• N•• G••••• L• B••••••• Services | unstated lien unstated | $34.2M | $33.6M 100c | S+575 bp PIK 2.75% | Dec 1, 2028 |
| S••••• S•• B•••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $33.0M | $33.0M 102c | S+600 bp | Nov 18, 2027 |
| S••••• S•• B•••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $33.0M | $33.0M 102c | S+600 bp | Nov 18, 2027 |
| N•• S••• M•••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $32.5M | $32.5M 101c | S+500 bp | Jan 9, 2026 |
| M•••••• C•• C••••••• L••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $32.1M | $32.1M 101c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| M•••• P•• P•••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $32.9M | $31.6M 98c | S+600 bp | Dec 10, 2026 |
| W•• H••••••• I•• C••••• C••••••• | unstated lien unstated | $31.3M | $30.8M 100c | S+525 bp | Jul 16, 2028 |
| W•• H••••••• I•• C••••• C••••••• | unstated lien unstated | $31.3M | $30.8M 100c | S+525 bp | Jul 16, 2028 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $30.7M | $30.7M 101c | S+525 bp | Jul 31, 2024 |
| I•••• T••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $30.7M | $30.7M 101c | S+525 bp | Jul 31, 2024 |
| V•••••• B••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $31.7M | $29.4M 94c | S+700 bp | Nov 19, 2029 |
| G••••• B•••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $29.8M | $29.3M 100c | S+525 bp | Sep 29, 2028 |
| P•••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $29.2M | $29.2M 101c | S+625 bp | Mar 9, 2026 |
| R•• T•• I••••••••• H•••••••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $28.5M | $28.1M 100c | S+650 bp | Jun 19, 2025 |
| P•• B••••• I••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $28.0M | $28.0M 102c | S+550 bp | Apr 5, 2027 |
| T••••• L•••• I•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $28.3M | $27.8M 100c | S+550 bp | May 5, 2028 |
| G•••••••• C••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $27.2M | $26.8M 100c | S+525 bp | May 18, 2029 |
| W••• P•••••••• I••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $29.1M | $25.9M 90c | S+575 bp | Jun 22, 2028 |
| A••••••• H•••••••• L••• M••••••••• | unstated lien unstated | $26.2M | $25.9M 100c | S+600 bp PIK 4.00% | Jun 18, 2027 |
| S•• C•••• H•••••• A••••••••• C•••• H••••••••• | unstated lien unstated | $25.4M | $25.4M 101c | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| F•••••• B••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $26.1M | $25.4M 100c | S+700 bp | Oct 11, 2028 |
| A••••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $30.2M | $25.0M 84c | S+875 bp | Jun 21, 2027 |
| A••••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $30.2M | $25.0M 84c | S+875 bp | Jun 21, 2027 |
| A••••••• H•••••••• L••• M••••••••• | unstated lien unstated | $24.8M | $24.3M 100c | PIK 10.25% | Jun 18, 2027 |
| K•••••••• P•• B••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $24.6M | $24.1M 100c | S+575 bp | Dec 10, 2027 |
| H•••••• C••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $24.3M | $24.0M 101c | S+650 bp | Dec 9, 2026 |
| U••••••••• o• S•• A•••••••• A••••••••• C•••• E•••••••• | unstated lien unstated | $23.3M | $23.3M 101c | S+425 bp | Feb 2, 2026 |
| L••••• E••••••••• G••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $22.4M | $21.5M 97c | S+550 bp | Sep 1, 2026 |
| F•• P••••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $21.2M | $21.2M 102c | S+550 bp | Sep 13, 2027 |
| I••••• B••••• I•••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $21.2M | $20.8M 100c | S+575 bp | May 23, 2028 |
| P••••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $23.7M | $20.5M 87c | S+550 bp | May 8, 2026 |
| A•••• G•••••• I•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $20.3M | $20.3M 101c | S+475 bp | Oct 1, 2026 |
| T•••••••• C•••••• S•••••• L•• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $20.4M | $20.1M 100c | S+525 bp | Jun 29, 2027 |
| T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $20.4M | $20.1M 100c | S+525 bp | Jun 29, 2027 |
| N•• A••••••••• C••••• M••••••••• | unstated lien unstated | $20.5M | $20.0M 97c | S+725 bp PIK 1.00% | Jun 7, 2024 |
| B••• O••••••••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $20.4M | $19.7M 98c | S+625 bp | Dec 29, 2028 |
| U• S••• I••••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $19.9M | $19.6M 100c | S+550 bp | Jul 19, 2028 |
| W••• C•••• D••••• S•••••••• I•••• H••••••••• | unstated lien unstated | $19.8M | $19.4M 100c | S+575 bp | Jul 1, 2028 |
| W••• C•••• D••••• S•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $19.8M | $19.4M 100c | S+575 bp | Jul 1, 2028 |
| C••••••• L•••••••• T••••••••• | unstated lien unstated | $19.0M | $19.0M 101c | S+475 bp | Nov 12, 2027 |
| M•••••• D•••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $20.5M | $18.9M 93c | S+950 bp PIK 4.00% | Jun 1, 2025 |
| A•••••••• L•• | unstated lien unstated | $20.1M | $18.8M 95c | S+350 bp | Feb 15, 2027 |
| A•••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $20.1M | $18.8M 95c | S+350 bp | Feb 15, 2027 |
| P•••• B•••••••• A••••••••• L••• T•••••• | unstated lien unstated | $19.1M | $18.8M 100c | S+600 bp | Oct 2, 2028 |
| R•••• I•• C•••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $19.0M | $18.6M 99c | S+650 bp | Jul 1, 2025 |
| P••••••••• L••• S••••••••• | unstated lien unstated | $18.8M | $18.5M 100c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| F••••••• C••••••••• C••••• T•••••• | unstated lien unstated | $19.2M | $18.3M 95c | S+375 bp | May 1, 2028 |
| F••••••• C••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $19.2M | $18.3M 95c | S+375 bp | May 1, 2028 |
| W••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $18.0M | $18.0M 101c | S+575 bp | Sep 5, 2025 |
| C••••••••• T••••••••• I••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $17.9M | $17.9M 101c | S+550 bp | May 5, 2027 |
| 1•••••• B•• L•••• S••••••••• | unstated lien unstated | $18.4M | $17.8M 99c | S+550 bp | Mar 4, 2027 |
| H•••••• C••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $18.0M | $17.8M 101c | S+650 bp | Dec 9, 2026 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $17.6M | $17.5M 101c | S+600 bp | Sep 22, 2028 |
| V•••••• C•• B••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $16.9M | $16.6M 100c | S+575 bp | Jun 1, 2029 |
| C••••• I••••••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $16.4M | $16.4M 101c | S+575 bp | Feb 5, 2026 |
| S••••• P••••••••• A••••••••• C•••• I••••••••• | unstated lien unstated | $17.2M | $16.3M 99c | S+450 bp | Jun 28, 2026 |
| S••••• P••••••••• A••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $17.2M | $16.3M 99c | S+450 bp | Jun 28, 2026 |
| R••••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $16.1M | $16.1M 101c | S+775 bp | Sep 29, 2025 |
| S••••••••• I••••••••• G••••• I••• C•••••••• | unstated lien unstated | $19.7M | $15.8M 81c | S+475 bp | Oct 15, 2025 |
| S••••••••• I••••••••• G••••• I••• | unstated lien unstated | $19.7M | $15.8M 81c | S+475 bp | Oct 15, 2025 |
| M•••••• D•••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $16.0M | $15.8M 100c | S+575 bp | Sep 30, 2027 |
| M•••••• M••••••••• R••••••• G••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $16.0M | $15.8M 100c | S+575 bp | Sep 30, 2027 |
| R•• A••••••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $15.2M | $15.2M 100c | S+550 bp | Oct 30, 2026 |
| R•• A••••••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $15.2M | $15.2M 100c | S+550 bp | Oct 30, 2026 |
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• | subordinated debt unsecured or subordinated | Not disclosed | $15.1M | ||
| E••••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $15.1M | $15.1M 100c | S+775 bp | Dec 31, 2028 |
| P••• R••• E•••••••• F••••••• L•• F••••••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $15.1M | $15.1M 100c | S+775 bp | Dec 31, 2028 |
| Q••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $15.5M | $15.0M 98c | S+425 bp | Sep 9, 2024 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $15.9M | $14.9M 101c | S+425 bp | Jan 2, 2025 |
| P•••••• A••••••••• P•••••• L•• | unstated lien unstated | $15.9M | $14.9M 101c | S+425 bp | Jan 2, 2025 |
| H••••••••• I•••••••• A•••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $14.6M | $14.6M 101c | S+525 bp | Nov 25, 2026 |
| F•••• E•••• H•••••••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $15.0M | $14.6M 100c | S+650 bp | Mar 1, 2027 |
| A•••••• U• H••••• 1• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $15.6M | $14.5M 94c | S+550 bp | Oct 10, 2025 |
| A•••••• U• H••••• 1• L•• | unstated lien unstated | $15.6M | $14.5M 94c | S+550 bp | Oct 10, 2025 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported