DFX Intelligence
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
F••••••• B•• L•••••• C•••
Business development companymanaged by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by F••••••• B•• L•••••• A••••••• L•••••, holding $3.7B across 308 borrowers at Sep 30, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $3.7B
- Borrowers
- 308
- Mark on cost
- 96.1¢
- First lien
- 31%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2023, 1 borrower on non-accrual, $11.9M principal; the largest is A•••• A••••••••• L•• ($11.9M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1490927 · file 814-00821ShowHide
Fair value
$3.7B
as of Sep 30, 2023
Principal held
$3.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
96c on cost, debt pieces
Unfunded
$217M
commitments not yet drawn
Positions
606
308 borrowers
First lien
31%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2020
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2023
Dec 31, 2021$4.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $4.4B | 308 | 96c | 35 | 557 bp |
| Jun 30, 2023 | $4.5B | 312 | 96c | 31 | 561 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.7B | 310 | 96c | 22 | 560 bp |
| Dec 31, 2022 | $6.3B | 317 | 95c | 34 | 540 bp |
All 8 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2022 | Not disclosed | 30 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2021 | $4.6B | 339 | 99c | 26 | 557 bp |
| Jan 20, 2021 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 38 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
- New borrower on a BDC scheduleSep 30, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- New lender joined a facilitySep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- Marked down (one lender)Sep 30, 2023
- PIK interest increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- PIK interest appearsSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Spread increasedSep 30, 2023
- Maturity shortened (observed)Sep 30, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
904 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.7M 386c | ||
| C•• U••• I••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $4.7M | ||
| C••••• D• S••••• H•••••• U•• N••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $4.7M | ||
| C••••• D• S••••• H•••••• U•• N••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $4.7M | ||
| R•••• I•• C•••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $4.8M | $4.7M 98c | S+650 bp | Jul 1, 2025 |
| G•••••••• U••• H••••••• I• L•• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.7M 98c | S+400 bp | Dec 1, 2027 |
| G•••••••• U••• H••••••• I• L••• S••••••••• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.7M 98c | S+400 bp | Dec 1, 2027 |
| G••• P••••••••• S••••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.7M 101c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| G••• P••••••••• S••••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.7M 101c | S+450 bp | Aug 18, 2028 |
| T•••••• B••••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.7M 101c | S+675 bp | May 18, 2029 |
| S••••• G••••• S••••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.6M | $4.6M 100c | S+675 bp | Dec 31, 2023 |
| T•• D•• • B••••••••• C•••• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.6M 99c | S+325 bp | Feb 6, 2026 |
| T•• D•• • B••••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.7M | $4.6M 99c | S+325 bp | Feb 6, 2026 |
| S••••••• I••• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.5M 93c | S+500 bp | Apr 16, 2026 |
| S••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.9M | $4.5M 93c | S+500 bp | Apr 16, 2026 |
| H•••••• C••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $4.5M | $4.5M 99c | S+650 bp | Dec 9, 2026 |
| C•••••• P•••• G••••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.5M | $4.5M 102c | S+425 bp | Apr 14, 2029 |
| C•••••• P•••• G••••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $4.5M | $4.5M 102c | S+425 bp | Apr 14, 2029 |
| A••••••• R••• S••• C••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.4M 94c | S+400 bp | Jun 9, 2028 |
| A••••••• R••• S••• C••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $4.7M | $4.4M 94c | S+400 bp | Jun 9, 2028 |
| I••••••••• C••••• • E••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.8M | $4.4M 91c | S+535 bp | Jun 6, 2025 |
| V•••••• C••• L••• 2••••• E• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.4M 88c | S+763 bp | Apr 15, 2033 |
| V•••••• C••• L••• 2••••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.4M 88c | S+763 bp | Apr 15, 2033 |
| G•••• L•••• C••• L••• 2•••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $5.2M | $4.4M 88c | S+803 bp | Jan 15, 2034 |
| A••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.4M 90c | S+325 bp | Dec 23, 2026 |
| A••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.9M | $4.4M 90c | S+325 bp | Dec 23, 2026 |
| G•••• L•••• C••• L••• 2•••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $5.2M | $4.4M 88c | S+803 bp | Jan 15, 2034 |
| J••• S••••• G••••• L•• F••••••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.3M 89c | 4.50% | Nov 15, 2029 |
| J••• S••••• G••••• L•• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.3M 89c | 4.50% | Nov 15, 2029 |
| T•••••• B••••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $4.3M | $4.3M 100c | S+400 bp | May 18, 2028 |
| D•••••• F••••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.4M | $4.3M 98c | S+500 bp | Aug 2, 2027 |
| D•••••• F••••••••• L••• M••••••••• | unstated lien unstated | $4.4M | $4.3M 98c | S+500 bp | Aug 2, 2027 |
| T•• D•••••• N••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $4.3M | ||
| T•• D•••••• N••••••• L••• C••••••• | term loan first lien | $4.3M | $4.3M 143c | PIK 10.00% | Mar 31, 2023 |
| N•••• B••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.4M | $4.2M 96c | S+375 bp | Nov 9, 2026 |
| N•••• B••••• L•• •• | unstated lien unstated | $4.4M | $4.2M 96c | S+375 bp | Nov 9, 2026 |
| U•••• O••• I•••• M••••••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.2M 82c | 7.38% | Feb 1, 2028 |
| U•••• O••• I••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.2M 82c | 7.38% | Feb 1, 2028 |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.2M 86c | S+425 bp | Sep 1, 2028 |
| M•• A••••••••• H•••••••• L•• •• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.2M 86c | S+425 bp | Sep 1, 2028 |
| N•••••• A•••••••• | term loan lien unstated | $4.8M | $4.2M 90c | S+1100 bp | Apr 25, 2031 |
| N•••••• A•••••••• | term loan lien unstated | Not disclosed | $4.2M | S+1100 bp | |
| A••••• C••• L•• | unstated lien unstated | $4.2M | $4.1M 98c | S+375 bp | Feb 27, 2025 |
| A••••• C••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.2M | $4.1M 98c | S+375 bp | Feb 27, 2025 |
| L••••••• T••••• L•• E•••••••• | unstated lien unstated | $4.5M | $4.1M 96c | S+600 bp | Sep 25, 2025 |
| N••••• L•• I••••••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.1M 83c | S+500 bp | Dec 22, 2028 |
| N••••• L•• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.1M 83c | S+500 bp | Dec 22, 2028 |
| T••• H••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $5.4M | $4.1M 88c | S+525 bp | Mar 2, 2027 |
| T••• H••••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $5.4M | $4.1M 88c | S+525 bp | Mar 2, 2027 |
| H•••• C•••• T••••••••• | unstated lien unstated | $4.1M | $4.1M 98c | S+325 bp | Jun 30, 2028 |
| H•••• C•••• | unstated lien unstated | $4.1M | $4.1M 98c | S+325 bp | Jun 30, 2028 |
| P••• L•• T••••••••• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.0M 84c | S+350 bp | Feb 12, 2027 |
| P••• L•• | unstated lien unstated | $4.9M | $4.0M 84c | S+350 bp | Feb 12, 2027 |
| A•••••••• M••••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.0M 81c | S+425 bp | Feb 15, 2029 |
| A•••••••• M••••••••• L•• | unstated lien unstated | $5.0M | $4.0M 81c | S+425 bp | Feb 15, 2029 |
| L••••••• T••••• L•• E•••••••• | unstated lien unstated | $5.4M | $4.0M 101c | PIK 13.25% | Sep 25, 2027 |
| M••••• P•••• C••• L••• 2•••• E• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $4.5M | $3.9M 89c | S+682 bp | Apr 20, 2033 |
| M••••• P•••• C••• L••• 2•••• E• D••••••••• I••••••••• V••••••• Structured finance (CLO) | unstated lien unstated | $4.5M | $3.9M 89c | S+682 bp | Apr 20, 2033 |
| D••••••• H•••••••• L•• U•••••••• | unstated lien unstated | $3.9M | $3.9M 102c | S+600 bp | Dec 18, 2025 |
| O•• G• H•••••••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $4.1M | $3.9M 94c | PIK 18.00% | Nov 29, 2027 |
| O•• G• H•••••••• L•• | term loan second lien | Not disclosed | $3.9M | ||
| M•••• P•• P•••••••• L••• C••••••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 96c | S+600 bp | Dec 10, 2026 |
| J••• O••• F••••••• L••• G••••••••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 97c | S+475 bp | Oct 4, 2028 |
| J••• O••• F••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 97c | S+475 bp | Oct 4, 2028 |
| I•••• U• F••••••• L•• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 96c | S+250 bp | Nov 8, 2028 |
| I•••• U• F••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 96c | S+250 bp | Nov 8, 2028 |
| V•••• F•••••• S•••• T•••••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 98c | S+475 bp | Jun 28, 2029 |
| V•••• F•••••• S••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.8M 98c | S+475 bp | Jun 28, 2029 |
| N••••••• M••••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $5.4M | $3.8M 70c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| H•••••••• D•••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $4.1M | $3.8M 100c | S+375 bp | Apr 30, 2025 |
| H•••••••• D•••••• L•• | unstated lien unstated | $4.1M | $3.8M 100c | S+375 bp | Apr 30, 2025 |
| N••••••• M••••• H•••••••• I••• •• •• | unstated lien unstated | $5.4M | $3.8M 70c | S+375 bp | Mar 2, 2028 |
| T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $3.8M | $3.8M 98c | S+525 bp | Jun 29, 2027 |
| L•••• I••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.7M 96c | S+500 bp | Oct 29, 2028 |
| L•••• I•••• P•••• • P•••••••• | unstated lien unstated | $4.0M | $3.7M 96c | S+500 bp | Oct 29, 2028 |
| P•••• B•••••••• A••••••••• L••• T•••••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 98c | S+600 bp | Oct 2, 2028 |
| B••••• C•••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 96c | S+400 bp | Apr 18, 2025 |
| B••••• C•••• T••••••••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 96c | S+400 bp | Apr 18, 2025 |
| S••••• A••••••••• I••• F••• & B••••••• | unstated lien unstated | $4.9M | $3.7M 79c | S+400 bp | Nov 11, 2024 |
| S••••• A••••••••• I••• | unstated lien unstated | $4.9M | $3.7M 79c | S+400 bp | Nov 11, 2024 |
| U••••• A•••••••• I••• T••••••••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 99c | S+375 bp | Apr 21, 2028 |
| U••••• A•••••••• I••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 99c | S+375 bp | Apr 21, 2028 |
| W••• L•• B••••••• Services | unstated lien unstated | $3.7M | $3.7M 102c | S+575 bp | Sep 5, 2025 |
| A•••• A• M••••• S••• I••• F••••••••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 97c | S+425 bp | Apr 30, 2024 |
| A•••• A• M••••• S••• I••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.7M 97c | S+425 bp | Apr 30, 2024 |
| M••••••••• I••••••••• I••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $5.5M | $3.6M 67c | S+750 bp | Mar 29, 2024 |
| M••••••••• I••••••••• I••• •• | unstated lien unstated | $5.5M | $3.6M 67c | S+750 bp | Mar 29, 2024 |
| S••• S••• H•••••••• I••• I••••••••• | unstated lien unstated | $3.7M | $3.6M 98c | S+400 bp | Mar 16, 2027 |
| S••• S••• H•••••••• I••• | unstated lien unstated | $3.7M | $3.6M 98c | S+400 bp | Mar 16, 2027 |
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• E••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.5M 169c | ||
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $3.5M | ||
| F•••••••• E••••• O••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $3.5M | ||
| M•••••• D•••• H•••••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $3.6M | $3.5M 100c | S+1000 bp PIK 9.00% | Jun 1, 2025 |
| U• O••• S•••••• M••••••••• H•••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $3.5M | $3.5M 99c | S+550 bp | Nov 18, 2027 |
| P••••• C••• C••••••• L•• H••••••••• | unstated lien unstated | $3.5M | $3.5M 98c | S+625 bp | Feb 13, 2026 |
| A•••• I••••••••• H•••••••• L•• C•••••••• | unstated lien unstated | $3.8M | $3.4M 91c | S+775 bp | Nov 24, 2028 |
| V••••••• C•••• B••••••• Services | unstated lien unstated | $3.5M | $3.3M 97c | S+350 bp | Aug 1, 2025 |
| V••••••• C•••• | unstated lien unstated | $3.5M | $3.3M 97c | S+350 bp | Aug 1, 2025 |
| B••• O••••••••• B••••• I••• H••••••••• | unstated lien unstated | $3.4M | $3.3M 97c | S+625 bp | Dec 30, 2026 |
| C•• H••••••• I• C•••• | unstated lien unstated | $3.4M | $3.3M 96c | S+350 bp | Nov 8, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 8reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Business Development Corp of Americareported
- Latest schedule
- 0001490927-23-000017reported