DFX Intelligence
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P••••••••• F••••••• R••• C•••••• L•••
Business development companymanaged by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••Listed: PFLT, PFLA· NEW YORK, NY
A business development company traded as PFLT, PFLA, managed by P••••••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $4.0B across 233 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.0B
- Borrowers
- 233
- Mark on cost
- 98.1¢
- First lien
- 90%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $58.9Mon non-accrual, 4 borrowers
4 borrowers on non-accrual, $58.9M principal; the largest is K•••••• P••••••••• L•• ($37M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K•••••• P••••••••• L•• → - $5.58Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $5.58M principal: F••• S••• B••••• I•• ($5.58M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 21 below 80¢$119M principal
21 positions across 11 borrowers marked below 80¢ on cost, $119M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 241 → 233borrowers
Lost a net 8 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 233.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1504619 · file 814-00891ShowHide
Fair value
$4.0B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$4.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.1B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
726
233 borrowers
First lien
90%
93% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Sep 30, 2022
Facilities held
412
22 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.0B as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$18B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $4.0B | 233 | 98c | 8 | 540 bp |
| Mar 31, 2026 | $4.1B | 241 | 99c | 10 | 544 bp |
| Dec 31, 2025 | $4.0B | 236 | 99c | 10 | 549 bp |
| Sep 30, 2025 | $6.8B | 245 | 99c | 25 | 561 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $3.8B | 239 | 97c | 23 | 569 bp |
| Mar 31, 2025 | $15B | 234 | 97c | 21 | 573 bp |
| Dec 31, 2024 | $14B | 240 | 98c | 28 | 583 bp |
| Sep 30, 2024 | $20B | 241 | 98c | 80 | 597 bp |
| Jun 30, 2024 | $12B | 212 | 98c | 22 | 608 bp |
| Mar 31, 2024 | $11B | 206 | 99c | 20 | 611 bp |
| Dec 31, 2023 | $11B | 251 | 99c | 7 | 618 bp |
| Dec 15, 2023 | Not disclosed | 2 | n/a | 0 | 620 bp |
| Sep 30, 2023 | $15B | 243 | 97c | 18 | 613 bp |
| Jun 30, 2023 | $9.6B | 196 | 97c | 4 | 606 bp |
| Mar 31, 2023 | $9.7B | 195 | 97c | 6 | 592 bp |
| Dec 31, 2022 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
| Sep 30, 2022 | $18B | 197 | 97c | 9 | 581 bp |
| Jun 30, 2022 | Not disclosed | 0 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- H••••• • C•• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 9, 2030$111M 101c
- L••••• T•• I••••••••• I•• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 31, 2028 · possible sponsor G•••• C••••••$84.8M 100c
- B••••• B••••••••• S•••••• S•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jun 21, 2029$71.4M 101c
- C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 23, 2030$71.1M 101c
- A•••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 13, 2029$69.7M 100c
- B••• P••••••• A••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 8, 2029$69.3M 100c
- A•• A•••• B••••• L•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 2, 2029$67.5M 98c
- S•••• S•••••• T••••••••• S••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 31, 2030$65.2M 101c
- S•••••• P••••••• A•• A•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 16, 2027 · possible sponsor A•••••••• C•••••• P•••••••$62.5M 100c
- H•••••• G•••• T•••• B••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Mar 2, 2032$60.3M 100c
- T•• B••••••• G•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 14, 2032 · possible sponsor B•••••• C•••••• M••••••••• L••$60.0M 100c
- n• R••• S••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2031$58.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
726 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| E•• I••••••••• I•• L•• A••• C••••••••• | term loan first lien | $970,000 | $970,000 100c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+500 bp | May 29, 2029 |
| A•••••• H•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $970,000 70c | ||
| T•• L••••••• H•••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $956,000 190c | ||
| 4•••••• T•••• C••••••••• and P•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $954,000 75c | ||
| P• B••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $946,000 | $937,000 99c | SOFR+450 bp | Jul 31, 2031 |
| C•• B•••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $889,000 | $871,000 98c | SOFR+576 bp | Jul 13, 2027 |
| I•••••••• H••••• I••••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $859,000 107c | ||
| U••••• G••••• S•••••••• I••• • S•••• S••••• T••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $833,000 258c | ||
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $828,000 | $828,000 100c | SOFR+843 bp | May 30, 2028 |
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | term loan first lien | $821,000 | $821,000 100c | SOFR+843 bp | Nov 30, 2028 |
| A•••• T••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $817,000 100c | ||
| A•• F••••• B••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $812,000 | $812,000 99c | //www.pennantpark.com/20260630#Secured Overnight Financing Rate+550 bp | Aug 1, 2029 |
| A•••••••• L•• ••••• M••••••••• L••• M•••• | revolver first lien | $820,000 | $812,000 99c | SOFR+475 bp | Dec 31, 2027 |
| W••• • W•• G••••• L• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $808,000 16c | ||
| G•••• L••• C•••••••• L•• P••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $807,000 104c | ||
| S• D•• H•••••••• L•• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $775,000 140c | ||
| P•••••• G•••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $768,000 171c | ||
| H•••••• R•••••• a•• C••••••••• L•• I•••••••• | revolver first lien | $750,000 | $750,000 100c | SOFR+560 bp | Dec 31, 2026 |
| A••••• A••••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $747,000 | $743,000 99c | SOFR+626 bp | May 8, 2028 |
| S•• D••••••••• L•• • F•••• O•• N•• M•••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $822,000 | $739,000 105c | 0.00% | Oct 3, 2029 |
| L••••• T•• I••••••••• I•• I••• P••••••• P••••••• | revolver first lien | $739,000 | $735,000 99c | SOFR+525 bp | May 31, 2028 |
| W••• • W•• G••••• L• A••••••••• | equity equity | Not disclosed | $733,000 16c | ||
| O••• V• B• C••• L• D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $731,000 62c | ||
| M••••••• A••••••••• I••• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | revolver first lien | $731,000 | $731,000 100c | SOFR+525 bp | Mar 1, 2030 |
| P•••• C•••••••• H•••••••• L•• • S••••••••• D••• A••••••••• C•••••• | subordinated debt unsecured or subordinated | $734,000 | $727,000 100c | 15.00% | Apr 3, 2031 |
| B••••••• P•••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $706,000 | $706,000 100c | SOFR+525 bp | Jun 14, 2032 |
| P•• B••••• L•• T•••••••, A•••••• and L••••• G•••• | equity equity | Not disclosed | $695,000 100c | ||
| E••••••• A••• I••• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | revolver lien unstated | $695,000 | $695,000 100c | SOFR+550 bp | May 28, 2032 |
| K•••••• P••••••••• L•• P••••••• P••••••• | revolver first lien | $2.3M | $676,000 31c | 0.00% | Nov 10, 2026 |
| N•••• P••••• H•••••••• L•• L•••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $672,000 47c | ||
| R••• L••• I••••••••• L•• Real Estate Management and D••••••••• | equity equity | Not disclosed | $668,000 99c | ||
| S•••• B•••••• I••• H••••••••• and P••••••••• | revolver first lien | $798,000 | $627,000 79c | SOFR+610 bp | Oct 12, 2027 |
| M•• I••••••••• I••• D••••••••• | revolver first lien | $615,000 | $615,000 100c | SOFR+400 bp | Oct 1, 2027 |
| M•••••• G•••• B••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $588,000 100c | ||
| L•••• L••••••• I••• L•••••• P••••••• | revolver first lien | $722,000 | $587,000 81c | SOFR+765 bp | Nov 9, 2026 |
| O•• E••••••• P••••••••• L• • C••••••••• A•••••••• and D•••••• | notes unsecured or subordinated | $47,000 | $579,000 123c | 12.00% | May 8, 2030 |
| T•• 3•• J••••• C••••••••• L• M•••• | equity equity | Not disclosed | $574,000 33c | ||
| W••• • W•• S••••••• L•• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $565,000 | $565,000 100c | SOFR+550 bp | Apr 28, 2028 |
| P•• B•••••• L•• E•••••••• | equity equity | Not disclosed | $560,000 100c | ||
| D••••• E•••••• L• M•••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $554,000 81c | ||
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $544,000 47c | ||
| P••••• I••••••••• I•• L•• M•••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $544,000 95c | ||
| S•• D••••••••• L•• • N•• M•••• Air F•••••• and L•••••••• | term loan first lien | $540,000 | $540,000 101c | 8.00% | Jul 14, 2026 |
| O••••• S••••••• G••••• I••• B••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $539,000 53c | ||
| L•• E••••••• H••••••• T••••• L• E••••••••• E••••••••, I•••••••••, and C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $500,000 100c | ||
| M•• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | term loan first lien | $496,000 | $496,000 100c | SOFR+510 bp | Apr 16, 2027 |
| F•••• M•••••• M••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | revolver first lien | $500,000 | $488,000 98c | SOFR+575 bp | Jun 13, 2031 |
| T•• H•••••• C••••••• L• F••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $475,000 116c | ||
| W••••• E••••• F•••••••• C••••••• L•• • N•• M•••• D•• W•••••••• | term loan first lien | $438,000 | $455,000 104c | 10.00% | Mar 1, 2029 |
| A••••• A••••••••• C••• I• • T•••• O•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $429,000 | $429,000 100c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2031 |
| F•••• M•••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $413,000 55c | ||
| S••• H•••• D•••••• U•• L•• B••••••• P••••••• | revolver first lien | $409,000 | $400,000 98c | SOFR+450 bp | May 23, 2029 |
| B•••••• P•••• P•••••••• C••••••••• A••••••••• | term loan first lien | $434,000 | $398,000 95c | SOFR+535 bp | Jul 25, 2029 |
| Q••• ••••• C••••••••• L• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $383,000 163c | ||
| P•• P•••••• L• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $381,000 90c | ||
| N••• P••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $376,000 15c | ||
| G•••• E•• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $375,000 100c | ||
| H• W•••••••• H•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $374,000 102c | ||
| S••••••• S•••••• P•••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $370,000 67c | ||
| K• S••••••• I••••••••• L•• E••••• E•••••••• and S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $366,000 1525c | ||
| C••••• P•••••• L• H••••••••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $357,000 149c | ||
| L• A••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $346,000 | $344,000 99c | SOFR+450 bp | Feb 1, 2029 |
| R•••• S••••••• H•••••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | $487,000 | $343,000 70c | SOFR+575 bp | Jun 15, 2029 |
| E•• I••••••••• I•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | $331,000 | $331,000 100c | SOFR+500 bp | May 29, 2029 |
| N••• P••••• H•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $328,000 139c | ||
| A••••• A••••••••• C••• I• • S••••• O•• C••••••••• and P•••••••• | term loan first lien | $322,000 | $322,000 100c | SOFR+500 bp | Jan 14, 2031 |
| G•••• E•• B••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $313,000 | $313,000 100c | 12.56% | May 21, 2029 |
| R••• P••••• H•••••••• L•• L•••••• P••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $306,000 156c | ||
| W•• I••••••• C••••••••• L• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | equity equity | Not disclosed | $305,000 147c | ||
| A••••••• H•••••• C•••• D••••••••• | revolver first lien | $299,000 | $299,000 100c | S+500 bp | Oct 9, 2028 |
| O•• E••••••• P••••••••• L•• A•••••••• and D•••••• | revolver first lien | $293,000 | $293,000 100c | SOFR+465 bp | Dec 17, 2029 |
| W••••• E••••• F•••••••• C••••••• L•• • L••••••••• D•• W•••••••• | term loan first lien | $262,000 | $273,000 104c | 10.00% | Mar 1, 2029 |
| A••••• H•••••••• I••• M•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $272,000 37c | ||
| L••• O•••• L•• P••••••• P••••••• | revolver first lien | $268,000 | $264,000 99c | SOFR+710 bp PIK 2.00% | Sep 17, 2027 |
| C••• H•••••• L•• IT S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $238,000 107c | ||
| M•• H•••••••• I••• I••••••• S••••••• and S••••••s | revolver first lien | $231,000 | $231,000 100c | SOFR+510 bp | Apr 16, 2027 |
| K••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $219,000 94c | ||
| N•••• H•••• S••••• E••••• H•••••••• L• H••••••••• T••••••••• | equity equity | Not disclosed | $217,000 97c | ||
| C•••• 1• A••••••••• P••••• H•••••••• L• C••••••••• S••••••s & S••••••• | equity equity | Not disclosed | $205,000 171c | ||
| P•••••••• I••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $612,000 | $194,000 34c | 0.00% | Mar 28, 2030 |
| G•••• L••• C•••••••• L•• P••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $189,000 32c | ||
| S•••••••• H•••••••• L•• H••••••••• T••••••••• | revolver first lien | $149,000 | $149,000 100c | SOFR+515 bp | Mar 1, 2028 |
| O•• A••••••••• I••• C••••••• Finance | revolver first lien | $222,000 | $149,000 67c | SOFR+740 bp | Sep 3, 2027 |
| S••• H•••• D•••••• H•••••• L•• B••••••• P••••••• | equity equity | Not disclosed | $143,000 24c | ||
| L•• G••• H•••••••• I••• Capital E•••••••• | revolver first lien | $142,000 | $142,000 100c | SOFR+250 bp | Jul 31, 2029 |
| S••••••••• G•••••• L•• • P••••••••• P••••••••• S••••••s | notes unsecured or subordinated | $66,000 | $136,000 206c | SOFR+860 bp | Sep 30, 2027 |
| S••••••• H•••••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $132,000 81c | ||
| G•••• S••••••••• C•••••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $121,000 25c | ||
| B•••••• P•••• H•••••••• L• A••• C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $109,000 96c | ||
| B••••• B••••••••• S•••••• S•••••••• L•• H••••••••• P•••••••• and S••••••s | term loan first lien | $10.2M | $102,000 | S+550 bp | Jun 21, 2027 |
| C•••• 1• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | $100,000 | $99,000 99c | SOFR+586 bp | Aug 16, 2027 |
| Q••••••••• I•••••••• L• A•••••••• and D•••••• | equity equity | Not disclosed | $98,000 | ||
| P• T•••••••• H•••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $4.1M | $94,000 | S+525 bp | Oct 14, 2027 |
| K••••• H•••••• L•• P••••••••• S••••••s | preferred equity equity | Not disclosed | $90,000 100c | ||
| M••••••••• T••••• L•• P••••••••• S••••••s | equity equity | Not disclosed | $90,000 11c | ||
| C••••• I••• M•••• | revolver first lien | $86,000 | $86,000 100c | SOFR+602 bp | Sep 1, 2026 |
| G••••••• B••••• I••• T•••••• C•••anies & D••••••••• | revolver first lien | $86,000 | $84,000 98c | SOFR+560 bp | Aug 10, 2027 |
| C••••••• P•••••• L•• M•••• | equity equity | Not disclosed | $81,000 19c | ||
| C••••••••• F••• P••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $9.6M | $72,000 | S+450 bp | Sep 23, 2026 |
| C••••• B••••• I••• H••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4.8M | $72,000 | S+475 bp | Dec 3, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 0930reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- P••••••••• Senior F••••••• R••• Fund Inc.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-342352reported