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I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C• I••••••••• P•••••••• L••Listed: ICMB· NEW YORK, NY

A business development company traded as ICMB, managed by C• I••••••••• P•••••••• L••, holding $136M across 13 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$136M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
13
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
82%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (56)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 3 below 80¢
    $9.95M principal

    3 positions across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $9.95M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 96.4¢ → 97.7¢
    book mark on cost

    Marked its book up from 96.4¢ to 97.7¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $207M → $155M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 25% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1578348 · file 814-01054Show
Fair value
$136M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$121M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$161M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
56
13 borrowers
First lien
82%
82% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Jun 30, 2021
Facilities held
22
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$155M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2021$22.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$155M1398c10568 bp
Mar 31, 2026$174M1596c11576 bp
Dec 31, 2025$205M1598c9569 bp
Sep 30, 2025$200M2098c4552 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$207M1799c7553 bp
Mar 31, 2025$968M18100c11583 bp
Dec 31, 2024$1.1B1899c17595 bp
Sep 30, 2024$737M1596c13600 bp
Jun 30, 2024$1.3B1995c35622 bp
Mar 31, 2024$745M1593c11648 bp
Dec 31, 2023$797M1591c12635 bp
Sep 30, 2023$855M1591c9612 bp
Jun 30, 2023$1.9B2091c28633 bp
Mar 31, 2023$840M1693c7640 bp
Jun 30, 2022$915M1585c3652 bp
Jun 30, 2021$22.6M2n/a0560 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
74 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$190M
94c
N••••••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$187M
100c
N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••term loan first lienNot disclosed$156M
96c
N•• A•••••unstated lien unstatedNot disclosed$79.9M
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••warrants equityNot disclosed$30.6M
126c
s• W••• G••••• H•••••••• I••• P••••••••• S•••••••• 3• S• •term loan first lien$9.8M$9.9M
102c
S+700 bpJun 7, 2027
s• K•••• H••••• L•• L••• O••• P••••••••• S•••••••• 1• S• •term loan first lien$11.6M$9.1M
121c
S+165 bpApr 27, 2032
s• X•••• A••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 3• S• •term loan first lien$8.8M$8.8M
100c
S+525 bpDec 20, 2028
B•••••• U••• I•••warrants equity$292,150$8.3M
486c
s• E••• W•• L•••••• C••••••••• H•••••••• D•••••••• 3• S• •term loan first lien$7.6M$7.6M
100c
S+750 bp
PIK 2.00%
Jan 15, 2026
s• A•••••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 1• S• •term loan first lien$7.4M$7.4M
101c
S+700 bpDec 24, 2025
s• A••••••• L••• I••••••••• 1•• •••••term loan first lien$7.5M$7.3M
99c
S+400 bpAug 21, 2028
s• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••• D••••••••• C••••••• S•••••••• 3• S• •term loan first lien$7.2M$7.2M
101c
S+575 bpOct 14, 2027
F••••• C••••••• I•••preferred equity equity$500$6.5M
93c
s• B•••••• U••• I••• • P•••••••term loan first lien$5.9M$5.9M
104c
S+1000 bpMar 8, 2027
s• A••••••• A••• A•••••• G••••• L••• S•••••••• R•••••• 3• S• •term loan first lien$5.7M$5.7M
105c
S+500 bpDec 30, 2027
s• N•••••••• G•••• S•••••••• I•••• C••••••••• S••••••• • S•••••••• 6• S• •term loan first lien$5.5M$5.5M
100c
S+475 bpMay 31, 2030
D••••••••
B••••••••• H•••••
preferred equity equity$4,000$5.4M
135c
s• C••••• A•••• L••• E••••••••• 1• S• •term loan first lien$9.4M$5.0M
55c
S+925 bp
PIK 9.25%
Nov 1, 2025
s• A•••• G••••• I•••• C••••••• S•••••••• 1•• •••••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+475 bpOct 2, 2028
s• L•••• I•••• C••••••••• • P••••••••• 1• S• •term loan first lien$5.0M$4.9M
99c
S+500 bpOct 30, 2028
s• M•• U• B•••• I•••• F••• P•••••••• 3• S• •term loan first lien$5.0M$4.8M
101c
S+500 bpOct 2, 2030
s• A••• P••••••••• I••• S•••••••• R•••••• 3• S• •term loan first lien$5.0M$4.7M
96c
S+675 bpApr 15, 2026
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+975 bp
PIK 1.00%
Apr 10, 2026
s• I•• M••••••••• L••• F••• P•••••••• 3• S• •term loan first lien$4.3M$4.0M
96c
S+575 bpMar 25, 2027
s• P•• H•••••••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 3• S• •term loan first lien$3.9M$3.9M
101c
S+649 bpJan 18, 2028
s• A•••••term loan first lien$4.0M$3.9M
100c
S+575 bpAug 23, 2029
s• I•••••••• M••••••••term loan first lien$3.9M$3.8M
100c
S+500 bpAug 25, 2028
s• C••••••• G•••• L••• C••••••••• • E••••••••• 3••••••••term loan first lien$3.9M$3.6M
93c
S+575 bpMay 3, 2029
T•••• N••••••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.4M
23c
I••••••••• i• n••••••••• A••••••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.4M
s• V••••• H•••••••• L••• S•••••••• R•••••• 3• S• •term loan first lien$3.3M$3.3M
101c
S+525 bpMar 30, 2029
s• L•••••••term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+575 bpAug 15, 2029
s• C••••••••• L••• P••••••••• S•••••••• N••••••••• I•••••••••term loan first lien$5.9M$3.3M
64c
S+250 bp
PIK 4.25%
Jul 31, 2026
s• B•••••• U••• I••• • T••••••••term loan first lien$3.0M$3.2M
105c
S+475 bp
PIK 3.50%
Mar 8, 2028
s• S••••••• C•••••••••
S•••••••
term loan first lien$5.3M$3.2M
93c
S+200 bpJun 28, 2027
s• C••••• P••••••••• I••••••••• I•••• P••••••••• S•••••••• 3• S• •term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpApr 9, 2031
s• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L••• H•••••• R••••••••• • L••••••• 3• S• •term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+500 bpJun 15, 2028
s• F••••••••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 1• S• •term loan first lien$3.0M$2.9M
97c
S+450 bpSep 29, 2028
T••••••••• F•••••• H••••• L•warrants equity$879,559$2.7M
19c
T••••••••• F•••••• H••••• L•equity equityNot disclosed$2.7M
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••warrants equityNot disclosed$2.7M
19c
s• F•••••••• I••••••••• C••••••••• I• S•••••••• 3• S• •term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+700 bpOct 1, 2027
A••••••••• L•• A•• P••••••••
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equity$8,633$2.1M
49c
s• A••••••••• A••••••••• L•• • R•••••••••term loan first lien$2.1M$2.0M
96c
S+650 bp
PIK 6.50%
Nov 6, 2028
A••••••• S•••••••• I•••••••••preferred equity equity$888,170$1.8M
183c
I••••••••• T••••••••• A••••••••• L•
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equity$520,710$1.6M
304c
s• 4• T••••••••• I••• E••••••••• E••••••••term loan first lien$1.2M$1.2M
107c
S+950 bp
PIK 2.00%
Jun 30, 2025
P•••••• A••••••••• H••••••• L•
T•••••• Companies & D•••••••••
warrants equity$9$1.1M
138c
4• T••••••••• I•••preferred equity equity$2,289$1.1M
509c
s• A••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.1M$1.1M
100c
PIK 15.00%
Nov 6, 2028
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$4.6M$944,940
66c
S+1175 bp
PIK 1.00%
Apr 10, 2026
s• W••• G••••• H•••••••• I••revolver first lien$750,000$757,500
101c
S+700 bpJun 7, 2027
s• T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••••••••• C•••••••••
term loan first lien$833,661$725,285
87c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••term loan first lienNot disclosed$725,285
87c
T••••••••• F•••••• H••••• L•term loan first lienNot disclosed$725,28510.00%
V•••••• C•• A••••••••• L•
P••••••••• Services
warrants equity$500,000$710,000
142c
W••• G••••• H•••••••• I••warrants equity$500$569,720
114c
C• A••• H••••••• L••warrants equity$200,000$474,000
237c
F••••• C••••••• I•••warrants equity$230,191$469,590
40c
s• C••••• A•••• L•• B••••• L•••• E••••••••• 1• S• •term loan first lien$237,698$237,698
100c
S+925 bp
PIK 9.25%
Oct 31, 2025
F••••• C••••••• I••• • I•••••••warrants equity$8.9M$181,655
F••••• C••••••• I••• • B•••••••warrants equity$8.9M$181,655
F•• P••••• H••••••• L••warrants equity$4,405$49,825
50c
4• T••••••••• I•••warrants equity$149,918$49,473
2c
A••••••••• L•• B•• P••••••••
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equity$8,633$0
A••••••••• L•• A••warrants equity$1,035$0
F••••• C••••••• I•• • E••••• I•••••••warrants equity$1.3M$0
S••••••• C•••••••••warrants equity$107,202$0
s• A••••••• T••••••••• S•••••••• L••• ••••• P••••••• G••••• S•••••••• I••••revolver first lien$1.7M$0
0c
S+550 bpApr 7, 2023
s• K•••• H••••• L••term loan first lien$2.2M$0S+375 bpApr 27, 2032
L••••••••• i• e••••• o• o•••• a•••••unstated lien unstatedNot disclosed-$110M
D••••••••
B••••••••• H•••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
PIK 13.50%
F••••• C••••••• I•••preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
PIK 12.50%
Page 1 of 1
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
CM Finance Increported
Latest schedule
0001193125-26-352658reported