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I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C• I••••••••• P•••••••• L••Listed: ICMB· NEW YORK, NY

A business development company traded as ICMB, managed by C• I••••••••• P•••••••• L••, holding $136M across 13 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$136M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
13
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
82%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (56)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 3 below 80¢
    $9.95M principal

    3 positions across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $9.95M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 96.4¢ → 97.7¢
    book mark on cost

    Marked its book up from 96.4¢ to 97.7¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $207M → $155M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 25% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1578348 · file 814-01054Show
Fair value
$136M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$121M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$161M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
56
13 borrowers
First lien
82%
82% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Jun 30, 2021
Facilities held
22
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$155M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2021$22.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$155M1398c10568 bp
Mar 31, 2026$174M1596c11576 bp
Dec 31, 2025$205M1598c9569 bp
Sep 30, 2025$200M2098c4552 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$207M1799c7553 bp
Mar 31, 2025$968M18100c11583 bp
Dec 31, 2024$1.1B1899c17595 bp
Sep 30, 2024$737M1596c13600 bp
Jun 30, 2024$1.3B1995c35622 bp
Mar 31, 2024$745M1593c11648 bp
Dec 31, 2023$797M1591c12635 bp
Sep 30, 2023$855M1591c9612 bp
Jun 30, 2023$1.9B2091c28633 bp
Mar 31, 2023$840M1693c7640 bp
Jun 30, 2022$915M1585c3652 bp
Jun 30, 2021$22.6M2n/a0560 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
69 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••••••• i• n••••••••• A••••••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$12.7M
s• P••••••••• S•••••••• K•••• H••••• L••term loan first lien$11.5M$10.1M
127c
SOFR+68 bpApr 27, 2028
s• P••••••••• S•••••••• W••• G••••• H•••••••• I•••term loan first lien$9.7M$8.8M
92c
SOFR+700 bpJun 7, 2027
s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• X•••• A••• I•••term loan first lien$8.7M$8.5M
98c
SOFR+575 bpDec 20, 2028
s• I• S•••••••• A•••••• L••term loan first lien$7.3M$7.3M
101c
SOFR+550 bpSep 13, 2029
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• L•••••••• I••••••••• H••••••• I•• L••term loan first lien$7.1M$7.0M
100c
SOFR+575 bpOct 14, 2027
D•••••••• B••••••••• H•••••• L••
H••••• C••• P•••••••• & Services
preferred equity equityNot disclosed$7.0M
175c
s• I••••••••• I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
SOFR+500 bpAug 25, 2028
s• S•••••••• R•••••• A••••••• A••• A•••••• G••••• L••term loan first lien$6.9M$6.8M
99c
SOFR+450 bpMay 28, 2032
s• F••• P•••••••• M•• U• B•••• I•••term loan first lien$7.9M$6.2M
81c
SOFR+500 bpOct 2, 2030
s• H•••••••• D•••••••• E••• W•• L•••••• C•••••••••term loan first lien$7.6M$6.1M
80c
SOFR+750 bpJan 15, 2026
E••••••••• C••••• A••• L••warrants equity$810$5.9M
119c
C••••• A•••• L••equity equityNot disclosed$5.9M
s• C••••••••• • P••••••••• B•••••• U••• I••• • T••• B•••term loan first lien$6.0M$5.9M
101c
SOFR+775 bpMar 8, 2028
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• N•••••••• G•••• S•••••••• I•••term loan first lien$5.4M$5.5M
101c
SOFR+475 bpMay 31, 2030
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• N•••••••• G•••• S•••••••• I•••term loan first lien$5.4M$5.5M
101c
SOFR+475 bpMay 31, 2030
s• I••••••••• M•••• • S•••••••• U••••••• H•••••••term loan first lien$5.5M$5.4M
100c
SOFR+500 bpNov 27, 2030
B•••••• U••• I•••
C••••••••• & P••••••••
warrants equityNot disclosed$4.9M
290c
s• I••••••••• A••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
SOFR+400 bpAug 21, 2028
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• A•••• G••••• I•••term loan first lien$4.9M$4.8M
100c
SOFR+450 bpOct 2, 2028
s• S•••••••• R•••••• A••• P••••••••• I•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
SOFR+675 bpApr 17, 2028
A••••••••• L•• A••
C••••••••• Services & S•••••••
preferred equity equityNot disclosed$4.7M
107c
s• I• S•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
101c
SOFR+450 bpJan 2, 2031
F••••• C••••••• I•••
IT Services
preferred equity equityNot disclosed$4.1M
54c
s• F••• P•••••••• I•• M••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
SOFR+575 bpMar 25, 2027
s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• P•• H•••••••• I•••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
SOFR+505 bpJan 18, 2028
s• C••••••••• • E••••••••• C••••••• G•••• L••term loan first lien$4.2M$3.8M
92c
SOFR+150 bp
PIK 5.00%
May 3, 2029
s• I••••••••• L••••••• C•••••••••term loan first lien$3.5M$3.4M
100c
SOFR+575 bpAug 27, 2029
s• P••••••••• S•••••••• C••••• P••••••••• I••••••••• I•••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
SOFR+400 bpApr 9, 2031
S•••••••• A••••••• N••••••• P••••• L••warrants equityNot disclosed$2.6M
96c
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L•• • R••••••••• T••• B•••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
SOFR+650 bp
PIK 6.50%
Nov 6, 2028
C••••• A•••• L••term loan first lienNot disclosed$2.1MSOFR+650 bp
s• E••••••••• C••••• A•••• L••term loan first lien$2.2M$2.1M
99c
SOFR+650 bp
PIK 6.50%
Jun 1, 2027
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$1.9M
93c
SOFR+850 bp
PIK 8.50%
Mar 28, 2028
A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.9MSOFR+850 bp
A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.8MSOFR+850 bp
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$1.8M
91c
SOFR+850 bp
PIK 8.50%
Mar 28, 2028
s• S•••••••• A••••••• N••••••• P••••• L•• • S••••••• E••• T•term loan first lien$1.8M$1.8M
99c
SOFR+100 bp
PIK 5.00%
Mar 4, 2030
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• A•••• G••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
99c
SOFR+450 bpOct 2, 2028
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• A•••• G••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.5M
99c
SOFR+450 bpOct 2, 2028
s• D••••••••• C••••••• S•••••••• K•• M•••• C•••• • W••••••• I•••term loan first lien$1.5M$1.4M
98c
SOFR+500 bpApr 19, 2030
P•••••• A••••••••• H••••••• L•
T•••••• Companies & D•••••••••
warrants equityNot disclosed$1.1M
138c
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.1M$1.1M
100c
PIK 15.00%
Nov 6, 2028
s• P••••••••• S•••••••• W••• G••••• H•••••••• I•••term loan first lien$1.1M$984,643
92c
SOFR+700 bpJun 7, 2027
s• A••••••••• C••••••••• T••••••••• F•••••• H••••• L•term loan first lien$1.2M$978,270
88c
PIK 17.00%
Dec 19, 2026
A••••••• N••• H•••••••• L••
C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••
warrants equity$6,784$928,035
42c
A••••••• N••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$928,035
V•••••• C•• A••••••••• L•
P••••••••• Services
warrants equityNot disclosed$825,000
165c
s• A••••••••• C••••••••• T••••••••• F•••••• H••••• L• E•••term loan first lien$945,001$747,080
85c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
s• P••••••••• S•••••••• W••• G••••• H•••••••• I••revolver first lien$750,000$686,250
92c
SOFR+700 bpJun 7, 2027
s• C••••••••• • P••••••••• B•••••• U••• I•••• P•••••••term loan first lien$571,998$583,438
101c
SOFR+1000 bpMar 8, 2027
C• A••• H••••••• L••
P••••••••• Services
warrants equityNot disclosed$348,000
174c
W••• G•••••• L•• • A•• E••••• U••••
P••••••••• Services
warrants equityNot disclosed$216,707
32c
s• I• S•••••••• A••••••••• L••revolver first lien$141,026$141,026
108c
SOFR+450 bpJan 2, 2031
W••• G•••••• L••
P••••••••• Services
warrants equityNot disclosed$117,480
23c
4• T••••••••• I•••
E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••
preferred equity equityNot disclosed$95,422
382c
F•• P••••• H••••••• L••
IT Services
warrants equityNot disclosed$94,581
95c
T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••••••••• C•••••••••
preferred equity equityNot disclosed$75,644
164c
4• T••••••••• I•••
E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••
preferred equity equityNot disclosed$58,830
28c
T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••••••••• C•••••••••
warrants equityNot disclosed$8,092
0c
4• T••••••••• I•••
E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••
warrants equityNot disclosed$1,499
0c
F••••• C••••••• I••• • B•••••••
IT Services
warrants equityNot disclosed$0
N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••term loan first lien$2.2M$0Apr 27, 2032
F••••• C••••••• I•• • E••••• I•••••••
IT Services
warrants equityNot disclosed$0
A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$0S+850 bp
F••••• C••••••• I•••
IT Services
warrants equityNot disclosed$0
0c
A••••••••• L•• B••
C••••••••• Services & S•••••••
preferred equity equityNot disclosed$0
F••••• C••••••• I••• • I•••••••
IT Services
warrants equityNot disclosed$0
A••••••••• L•• A••
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equityNot disclosed$0
Page 1 of 1
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
CM Finance Increported
Latest schedule
0001193125-26-352658reported