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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.6B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
198
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $81.4M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I••
  2. $301K
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

  3. 33 below 80¢
    $106M principal

    33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57552 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55553 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64513 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57558 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.6B19398c66526 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74535 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156582 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45592 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49607 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12600 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38603 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18598 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28598 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24592 bp
Sep 30, 2022Not disclosed1n/a0700 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
651 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
i••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
term loan first lien$4.4M$3.4M
78c
S+850 bp
PIK 2.00%
Jun 1, 2026
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+550 bpDec 1, 2027
A••••• U•••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$3.4M
334c
A••••• S•• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.4M$3.4M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
S•••••• L•••• A••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$3.3M
254c
M••••••• C•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$3.3M$3.3M
101c
S+575 bpApr 1, 2026
H••••••• P••••••• M••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.3M
102c
S+575 bpMay 1, 2027
O••••• P•••••••• L••
Capital G••••
term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+550 bp
PIK 50.00%
Jul 31, 2028
E••••• I••••••••• P••••••••• B••••••••• • L••• S•••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$3.2M
104c
E••••••• P••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
99c
S+575 bpOct 1, 2026
E••• H••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$2.9M$3.2M
105c
S+650 bpOct 1, 2030
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
96c
S+750 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2026
T••••• B•••••••• L••
I••••••••
term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+500 bpOct 1, 2026
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
97c
S+750 bp
PIK 2.50%
Nov 1, 2026
P•••• M•••• B••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$2.9M$3.1M
104c
S+625 bpApr 30, 2031
I••••••••• N••••••••• D••• I••••••••• C••••••••• • P••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
unstated lien unstated$2.9M$3.1M
103c
T•• B••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.0M$3.0M
103c
S+650 bpSep 1, 2027
L••••••••• D•••••• • E••••••••• I•••
E•••••
preferred equity equityNot disclosed$3.0M
100c
O•••••• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.1M$3.0M
96c
S+550 bp
PIK 1.00%
Aug 1, 2025
I••••••••• P••• M••••••••• M•••••• G••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+650 bpJun 1, 2026
L••• O••• L••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
term loan first lien$3.1M$3.0M
96c
S+775 bp
PIK 5.10%
Mar 1, 2026
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+625 bpOct 1, 2026
M••••• D••••• M•••• 2• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$3.0M$3.0M
99c
S+650 bpJul 1, 2025
L••• O••• L••
H•••••••• & P••••••• P•••••••
term loan first lien$3.0M$2.9M
96c
S+775 bp
PIK 5.10%
Mar 1, 2026
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
102c
S+500 bpDec 1, 2028
U•••••• V••••• P•••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$3.0M$2.9M
99c
S+600 bpSep 1, 2025
N•••••• L•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.1M$2.9M
108c
S+650 bpJun 1, 2028
G••••••• A••••• S••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$2.9M$2.8M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+525 bpJan 1, 2028
A••••• H••••••• I• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
101c
S+500 bpJun 1, 2028
H••• A••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bpJan 1, 2026
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+500 bpOct 1, 2028
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+475 bpSep 1, 2030
M•••• S•••••••• H••••••••• ••• L•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+625 bpDec 1, 2026
H•••••• C••• B••••• I••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+650 bpDec 1, 2026
I••••••••• U••••• S••••• D••• I••••••••• T•••••••••
T•••••••••
unstated lien unstated$2.7M$2.7M
98c
I••••••• I••••••••• L••
F••• & S•••••• R••••••••
term loan first lien$3.1M$2.7M
93c
S+660 bp
PIK 4.10%
Apr 1, 2028
I••••••••• U••••• S••••• D••• I••••••••• F••• • S•••••• R•••
F••• & S•••••• R••••••••
unstated lien unstated$3.1M$2.7M
93c
H•••••• C••• B••••• I••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+650 bpDec 1, 2026
A• V• I••• H•••••• A• •••••
R••••••••
term loan second lien$2.4M$2.6M
111c
S+1000 bp
PIK 13.92%
Aug 1, 2030
L••••••• S••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.6M$2.6M
101c
S+525 bp
PIK 2.75%
Sep 1, 2026
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.6M$2.6M
100c
S+550 bpJun 1, 2030
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+525 bpFeb 1, 2029
E•••• M•••• B••• •••••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$2.2M$2.5M
109c
S+625 bp
PIK 1.75%
Jul 1, 2029
A••••••••• • C••••••••• S•• A••••••• C••••term loan first lien$2.4M$2.4M
102c
S+575 bpSep 1, 2028
C•••••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+525 bpMar 1, 2026
S••••• B••••••• I••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+650 bpSep 1, 2026
S••••• 7• S••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+575 bpMay 1, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••
I••••••••
preferred equity equityNot disclosed$2.4M
195c
S••• H•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+575 bpApr 1, 2028
S•••••• L•••• A••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan second lien$2.4M$2.4M
102c
11.50%Oct 1, 2028
S••••••••• I•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$2.4M
557c
R•••••• N••• L•••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.5M$2.3M
92c
S+650 bp
PIK 4.25%
Dec 31, 2026
A•• L•••••••• H•••••••• I•••
T•••••••••
term loan first lien$2.3M$2.3M
98c
S+675 bp
PIK 4.25%
Aug 1, 2026
I•• H••••• M••••• S••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$2.2M
100c
B•••••• P•••••••
I••••••••
term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2030
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
preferred equity equityNot disclosed$2.2M
227c
I••••••••• U••••• K•••••• E••••• I•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$2.2M
220c
L••••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+525 bpFeb 1, 2026
T••• A••••••••• C••• I••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+625 bpSep 1, 2026
C•••••• S••••••••• H•••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$2.2M
181c
A•••• M••••••••• A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.2M$2.1M
100c
S+500 bpOct 1, 2027
R••••••••• S••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+550 bpOct 1, 2024
V•••• C••• B••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.2M$2.1M
100c
S+475 bpJul 1, 2031
P••••••••• I••••••••• L•
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.1M$2.1M
102c
S+600 bpApr 1, 2030
A••••• S•••••••• A••••••••• I•••
M••••••••
term loan first lien$3.2M$2.1M
66c
Jun 1, 2026
E••••• I••••••••• R••••••••
R••••••••
unstated lien unstatedNot disclosed$2.1M
131c
E•• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+575 bpNov 1, 2027
I••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$2.1M$2.1M
102c
S+700 bpAug 1, 2026
R•••• N•••••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+600 bpMay 1, 2026
L••••••••• B••••••••• H••••• S••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$2.3M$2.1M
92c
S+650 bp
PIK 0.75%
Mar 1, 2028
T•••••••• L••
Capital G••••
term loan first lien$2.7M$2.0M
76c
S+800 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2026
P••••••• S••••• • E•••••••• C••••••
Capital G••••
term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+550 bpAug 1, 2027
N•• H••••••• I•• C••••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$2.0M
178c
A••••••• W•• T•••••••••
M••••••••
term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+600 bp
PIK 1.25%
Dec 1, 2026
S••••• U• B•••• C•••• •• S•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.9M$2.0M
104c
S+600 bpJul 1, 2029
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+525 bpFeb 1, 2029
C••••••••• B•••••• C••••••
A••••••••• & C•••••••••
delayed draw term loan first lien$2.7M$1.9M
70c
S+700 bp
PIK 4.08%
Jan 1, 2027
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+625 bpOct 1, 2026
N•••••• L•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$1.4M$1.9M
97c
S+650 bpJun 1, 2028
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+650 bpDec 1, 2025
S•••••
D••••••••• F•••••••••
term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+500 bpAug 31, 2030
F• W••••••••• B•••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+600 bpDec 1, 2027
H••••••• B••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$1.8M
155c
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
102c
S+525 bpJan 1, 2028
B•••••• O•••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$1.8M$1.8M
224c
S+1000 bp
PIK 10.00%
May 1, 2026
S••••• B••••••• I••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$1.8M$1.7M
101c
S+650 bpSep 1, 2026
B••••• F•••••• •••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+600 bpJul 1, 2028
N•••••• L•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$1.3M$1.7M
110c
S+650 bpJun 1, 2028
A••• A••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.8M$1.7M
99c
S+550 bpJul 1, 2027
L••••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+525 bpFeb 1, 2026
T•• H••• G••••• L••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2026
E•••••••• B••••••• I•••
I••••••••
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+625 bpApr 1, 2028
F• W••••••••• B•••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
A• V• I••• H•••••• A• •••••
R••••••••
delayed draw term loan first lien$1.5M$1.7M
106c
S+650 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
F• W••••••••• B•••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
A•• B•••• L••••••
F•••, B••••••• & T••••••
delayed draw term loan first lien$1.2M$1.7M
111c
S+625 bpOct 1, 2030
U•• H••••••• E••••••• I•••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+525 bpNov 1, 2029
H• S•• H••••••• I••• •••• • S•••••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$1.7M$1.6M
99c
S+525 bp
PIK 12.38%
Jun 1, 2030
P••••••••• I••••••••• L•
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$1.6M$1.6M
101c
S+600 bpSep 1, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported