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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.6B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
198
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $81.4M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I••
  2. $301K
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

  3. 33 below 80¢
    $106M principal

    33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57552 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55553 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64513 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57558 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.6B19398c66526 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74535 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156582 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45592 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49607 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12600 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38603 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18598 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28598 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24592 bp
Sep 30, 2022Not disclosed1n/a0700 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
859 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••••••• P••• M••••••••• M•••••• G••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$442,000$426,000
96c
SOFR+650 bpDec 31, 2026
C•••••• I••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$413,000$412,000
100c
SOFR+625 bpDec 31, 2028
J••• B••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$419,000$412,000
100c
SOFR+475 bpDec 31, 2030
P• B••••• L••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lien$433,000$412,000
96c
SOFR+500 bpAug 31, 2032
T•• H••• G••••• L•• ••
I••••••••
revolver first lien$411,000$409,000
103c
SOFR+475 bpOct 31, 2031
B•• M•••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$404,000
36c
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$481,000$399,000
83c
13.50%
PIK 13.50%
Mar 31, 2027
N•• C•••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$399,000$399,000
100c
SOFR+525 bpOct 31, 2030
F••••••• F•••••••• S••• F••• L•
D••••••••• F•••••••••
equity equityNot disclosed$395,000
47c
S••••••• P•••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
equity equityNot disclosed$393,000
96c
D•••••••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$397,000$392,000
99c
SOFR+575 bpJan 31, 2029
L••••••••• B••••••••• H••••• S••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$466,000$392,000
84c
SOFR+650 bp
PIK 0.75%
Mar 31, 2028
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
preferred equity equityNot disclosed$383,000
8c
E•••••••• B••••••• I•••
I••••••••
term loan first lien$387,000$383,000
100c
SOFR+475 bpApr 30, 2030
H•••••• C••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$381,000$381,000
101c
SOFR+650 bpMar 31, 2028
A••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••
M••••••••
term loan first lien$4.0M$376,000
12c
S+700 bpDec 31, 2027
L••••••••• D•••••• • E••••••••• I•••
E•••••
term loan second lien$375,000$375,000
100c
12.00%Mar 31, 2031
E•••••••• S••••••• H•••••• C•••••••••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lien$409,000$374,000
93c
SOFR+500 bpJun 30, 2031
O•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$378,000$362,000
97c
SOFR+500 bpJan 31, 2031
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$372,000$358,000
101c
14.75%
PIK 14.75%
Aug 31, 2030
J••• R•••• H•••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$357,000$357,000
100c
SOFR+475 bpFeb 28, 2029
B••••• F•••••• •••••• I•••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$402,000$357,000
89c
SOFR+650 bp
PIK 0.50%
Jul 31, 2028
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lien$356,000$356,000
101c
SOFR+475 bpJan 31, 2028
A••••••• R•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$350,000$350,000
100c
SOFR+625 bpMay 31, 2027
M•••• P••••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$411,000$348,000
87c
SOFR+600 bp
PIK 2.00%
Apr 30, 2029
G• E•••• B••••• I•••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$333,000$336,000
101c
SOFR+450 bpDec 31, 2030
H•• P••••••••• I•••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$334,000
80c
I••• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$332,000
F••• S•••••• P••••••• I••••••••• H••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$331,000$331,000
102c
SOFR+500 bpNov 30, 2030
A••• I•••• I•••••••• I• L••
D••••••••• F•••••••••
equity equityNot disclosed$330,000
124c
I••••••••• P••• M••••••••• M•••••• G••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$333,000$321,000
96c
SOFR+650 bpDec 31, 2026
D••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$321,000$319,000
101c
SOFR+475 bpJun 30, 2030
R•• B••••••••• H•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$314,000$314,000
104c
SOFR+475 bpDec 31, 2030
C••• S••••• P••••••• F•••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lien$309,000$309,000
104c
SOFR+475 bpMay 31, 2031
B•• M•••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$335,000$305,000
92c
SOFR+625 bp
PIK 5.00%
Mar 31, 2032
M•• S••••••• L•• ••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$386,000$301,000
79c
SOFR+475 bpFeb 29, 2028
I••• B••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$300,000$300,000
101c
SOFR+525 bpOct 31, 2030
C••••• C••••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$297,000$297,000
100c
SOFR+500 bpFeb 28, 2031
R••••••••• S••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$290,000$290,000
100c
Prime+450 bpJun 30, 2027
T••• A••••••••• C••• I••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
term loan first lien$288,000$288,000
100c
SOFR+625 bpSep 30, 2028
S••••• I••••••••• G••••• I•••
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$314,000$287,000
92c
SOFR+450 bpDec 31, 2030
B•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$284,000$283,000
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2027
E•••••••• S••••• S•••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$290,000$279,000
96c
SOFR+550 bpNov 30, 2027
O••••• L••••• G••••• L•• ••
M••••••••
delayed draw term loan first lien$259,000$259,000
100c
SOFR+500 bpDec 31, 2029
U•• A•••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$253,000$252,000
103c
SOFR+475 bpNov 30, 2031
H•••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$251,000
122c
S•••• D••••• S•••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$342,000$250,000
74c
SOFR+700 bp
PIK 4.00%
Jun 30, 2028
D•••••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$252,000$248,000
99c
SOFR+575 bpJan 31, 2029
H••• B••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$243,000$247,000
105c
SOFR+600 bpFeb 28, 2029
M•• D•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$244,000$244,000
102c
SOFR+550 bpFeb 28, 2031
A••• A••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$240,000$240,000
101c
SOFR+550 bpJul 31, 2027
M•• M••••••••• L•• •••••• D••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$240,000$240,000
102c
SOFR+500 bpJun 30, 2027
N•• C•••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$225,000$225,000
102c
SOFR+525 bpOct 31, 2030
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$215,000$215,000
101c
SOFR+600 bpJul 31, 2027
O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
subordinated debt unsecured or subordinated$301,000$212,000
70c
Feb 28, 2027
O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$202,000
100c
T••••••••• I••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$197,000$197,000
100c
SOFR+700 bp
PIK 10.70%
Jan 31, 2029
A••••••• R•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$196,000$196,000
100c
SOFR+640 bpMay 31, 2027
W•••••• H••••••• L••
S••••••• & S••••••s
term loan first lien$188,000$189,000
101c
SOFR+550 bpDec 31, 2026
M•••• P••••••••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$184,000
18c
W••••• G•••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$181,000
270c
U•• H••••••• E••••••• I••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$180,000$180,000
103c
SOFR+525 bpNov 30, 2029
P••••• B•••• L•• •••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$176,000$176,000
100c
SOFR+625 bp
PIK 6.25%
Mar 31, 2027
N•• E•• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$171,000$171,000
100c
SOFR+625 bpJun 30, 2030
P••••••• S••••• • E•••••••• C••••••
Capital G••••
delayed draw term loan first lien$169,000$164,000
97c
SOFR+550 bpApr 30, 2030
B•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$163,000$162,000
97c
SOFR+525 bpApr 30, 2027
R••••••••• S••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$160,000$160,000
100c
Prime+500 bpJun 30, 2027
P••••• B•••• L•• •••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$295,000$159,000
57c
S+625 bpMay 31, 2029
G•••••• L••
T•••••••••, H••••••• & E••••••••
revolver first lien$1.3M$151,000
12c
May 31, 2026
B•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$150,000$150,000
100c
SOFR+525 bpApr 30, 2027
L••••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$150,000$145,000
100c
SOFR+475 bpFeb 29, 2032
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$142,000
45c
M•••••• I• ••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$138,000$137,000
106c
SOFR+500 bpJun 30, 2032
G• P••••• H••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$153,000$136,000
96c
SOFR+525 bpMay 31, 2029
A••••••• R•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$124,000$124,000
100c
SOFR+625 bpMay 31, 2027
S••••••• P•••••
P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••
preferred equity equityNot disclosed$117,000
118c
S••• G••••• L•••••••• N••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
term loan first lien$114,000$114,000
100c
SOFR+1050 bp
PIK 9.50%
Nov 30, 2029
B•••••• O•••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$113,000$113,000
100c
SOFR+725 bpMay 31, 2027
E•• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$110,000$110,000
102c
SOFR+525 bpNov 30, 2027
i••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lien$108,000$108,000
100c
SOFR+750 bp
PIK 1.00%
Dec 31, 2028
M••••••• C•••••••••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
preferred equity equityNot disclosed$104,000
142c
A•••••• A••••••••• B•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lien$90,000$103,000
98c
EURIBOR+525 bpMar 31, 2032
A••••• S•••••••• A••••••••• I••• ••
M••••••••
term loan first lien$1.0M$98,000
12c
S+700 bpDec 31, 2027
A••••• B•••• P•• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosed$96,000
137c
O••••• P•••••••• L••
Capital G••••
revolver first lien$154,000$93,000
62c
SOFR+600 bp
PIK 4.25%
Jul 31, 2029
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lien$90,000$90,000
100c
SOFR+600 bpJul 31, 2027
C••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$83,000
34c
H•••••• C••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosed$81,000
108c
M•••••• M••• H•••••••• L••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lien$80,000$80,000
101c
SOFR+500 bpNov 30, 2028
S• M•••• O•
S••••••• & S••••••s
delayed draw term loan first lien$70,000$80,000
96c
EURIBOR+525 bpMar 31, 2032
Q••••• H••••• R••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$77,000$77,000
103c
SOFR+525 bpMay 31, 2027
O•••• S•••••• I••••••••• H•••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$80,000$75,000
97c
SOFR+500 bpJan 31, 2031
G•••••• L••
T•••••••••, H••••••• & E••••••••
term loan first lien$265,000$74,000
29c
May 31, 2026
P•• I••••••••• H••••••• L•• •••••••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$80,000$71,000
91c
SOFR+575 bpAug 31, 2029
B•• M•••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lien$126,000$71,000
61c
SOFR+625 bp
PIK 5.00%
Mar 31, 2032
T•• F••••
Capital G••••
revolver first lien$71,000$71,000
100c
SOFR+500 bpMay 31, 2030
O••••• P•••••••• L••
Capital G••••
term loan first lien$80,000$70,000
89c
SOFR+600 bp
PIK 4.25%
Jul 31, 2029
J••• R•••• H•••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lien$70,000$70,000
103c
Prime+475 bpFeb 28, 2029
S••••••• R••• A••••••• I•••• L••
T•••••••••, H••••••• & E••••••••
revolver first lien$67,000$67,000
106c
SOFR+450 bpSep 30, 2031
M•••••• I• ••
S••••••• & S••••••s
revolver first lien$66,000$66,000
105c
SOFR+500 bpJun 30, 2032
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