DFX Intelligence
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B••• O•• C•••••• C••• I•
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $691M
- Borrowers
- 179
- Mark on cost
- 88.1¢
- First lien
- 72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $78.8Mon non-accrual, 6 borrowers
6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• → - $34.5Mnewly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 91.5¢ → 88.1¢book mark on cost
Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
- 19 below 80¢$110M principal
19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 203 → 179borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219ShowHide
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $764M | 179 | 88c | 49 | 501 bp |
| Mar 31, 2026 | $960M | 203 | 92c | 51 | 504 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.7B | 215 | 96c | 57 | 520 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.8B | 223 | 96c | 51 | 518 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.8B | 217 | 97c | 46 | 525 bp |
| Mar 31, 2025 | $2.0B | 220 | 98c | 40 | 534 bp |
| Dec 31, 2024 | $4.0B | 219 | 97c | 88 | 562 bp |
| Sep 30, 2024 | $2.1B | 224 | 98c | 51 | 577 bp |
| Jun 30, 2024 | $2.1B | 216 | 98c | 51 | 589 bp |
| Mar 31, 2024 | $2.1B | 205 | 99c | 57 | 609 bp |
| Dec 31, 2023 | $2.1B | 240 | 99c | 42 | 623 bp |
| Sep 30, 2023 | $2.2B | 195 | 99c | 46 | 624 bp |
| Jun 30, 2023 | $2.2B | 185 | 99c | 45 | 621 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.3B | 185 | 99c | 39 | 618 bp |
| Dec 31, 2022 | $2.3B | 201 | 98c | 36 | 620 bp |
| Dec 31, 2021 | $13.4M | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest appearsJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- H•• P••••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 30, 2029 · possible sponsor N•• M••••••• C••••••• L••$36.1M 93c
- L•••••• M•••• B•• second lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027$33.3M 5c
- N••••••• D••••• L••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2026$26.6M 45c
- A•••••••• H•••••••• L•• second lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 1, 2028$22.5M 92c
- M•••• L•••• H••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2027 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••$21.9M 100c
- B• V••••••• B••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 1, 2029 · possible sponsor Z• C•••••• G••••• L•••••$18.9M 100c
- S•••••• E••••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Aug 5, 2028$18.8M 100c
- I••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Nov 24, 2028$18.5M 95c
- C••••••••• O•••••••• I•• second lien term loan6 BDCs hold it · matures Oct 1, 2029 · possible sponsor V••••• C•••••• M••••••••• L•••$16.7M 58c
- Q••• P•••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2028$15.6M 98c
- P••••• C••• C••••••• L•• first lien term loan25 BDCs hold it · matures Nov 15, 2030$14.9M 88c
- S•••• A••••••••• C••••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2027$14.9M 100c
Schedule of investments at Dec 31, 2022
364 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D••••• H••••••• L• ••• S••••• C••••••••• | equity equity | Not disclosed | $539,000 127c | ||
| P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I•••• | revolver first lien | $569,000 | $536,000 100c | S+675 bp | Jan 1, 2026 |
| K••••• I••• | term loan first lien | $535,000 | $530,000 101c | S+575 bp | Jun 1, 2029 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | delayed draw term loan first lien | $527,000 | $523,000 88c | S+575 bp | Jul 1, 2026 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | term loan first lien | $524,000 | $523,000 97c | S+700 bp | Jul 1, 2026 |
| G•••••••• I••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $555,000 | $521,000 96c | S+550 bp | Aug 1, 2023 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | term loan first lien | $522,000 | $516,000 101c | S+575 bp | Apr 1, 2029 |
| A••••• G••••• I••• ••• A••••• S••••••• I•••• | revolver first lien | $523,000 | $505,000 99c | S+375 bp | Jul 1, 2024 |
| U••••••• B•••• G•••• M••••• L•• | revolver first lien | $525,000 | $465,000 95c | S+650 bp | Aug 1, 2027 |
| C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L••• | notes unsecured or subordinated | $454,000 | $448,000 101c | PIK 11.75% | Jun 1, 2034 |
| K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••••• P•••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $395,000 101c | PIK 11.75% | |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $413,000 | $389,000 99c | S+675 bp | Oct 1, 2027 |
| H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | equity equity | Not disclosed | $368,000 105c | ||
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $367,000 100c | ||
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | revolver first lien | $357,000 | $348,000 107c | S+650 bp | Dec 1, 2026 |
| N•••••••• T••••• L•• Group), F•••• lien senior secured revolving loan | revolver first lien | $352,000 | $342,000 105c | S+675 bp | May 1, 2027 |
| D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $343,000 | $340,000 100c | S+575 bp | Sep 1, 2023 |
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | revolver first lien | $326,000 | $321,000 99c | S+700 bp | Dec 1, 2024 |
| L•• F•••••••• 1• D•• | preferred equity equity | Not disclosed | $309,000 99c | ||
| N•••••• H•••••• C•••••• | revolver first lien | $307,000 | $301,000 100c | S+450 bp | Jul 1, 2024 |
| 3•• I••••••••• I••• ••• A••••••• | revolver first lien | $300,000 | $297,000 100c | S+650 bp | May 1, 2025 |
| A•••••• I••• | revolver first lien | $294,000 | $294,000 101c | S+600 bp | Jan 1, 2025 |
| G•••••• A••••••••• C•• ••• P•••••• S•••••••) | revolver first lien | $293,000 | $287,000 99c | S+375 bp | Jul 1, 2024 |
| I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G•••••• | revolver first lien | $289,000 | $280,000 101c | S+600 bp | Sep 1, 2027 |
| L••••• B•••• L•• | revolver first lien | $278,000 | $273,000 100c | S+575 bp | May 1, 2026 |
| N•••••• H•••••• C•••••• | term loan first lien | $273,000 | $271,000 100c | S+425 bp | Jul 1, 2026 |
| B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W•••• | equity equity | Not disclosed | $270,000 90c | ||
| T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S••••••••• | revolver first lien | $282,000 | $265,000 96c | S+575 bp | Jun 1, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G••••• | revolver first lien | $250,000 | $232,000 98c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $221,000 | ||
| A••••••• I••• | revolver first lien | $209,000 | $206,000 102c | S+525 bp | Aug 1, 2024 |
| P•• N••••••••• M•••• B••• ••• L••••••• | term loan first lien | $194,000 | $188,000 102c | S+450 bp | Jul 1, 2026 |
| M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P••••••• | unstated unsecured or subordinated | $163,000 | $161,000 101c | PIK 10.75% | Apr 1, 2032 |
| G•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $158,000 14c | ||
| G•••••••• I••••••••• I••• | revolver first lien | $166,000 | $158,000 97c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| N•••••• H•••••• C•••••• | revolver first lien | $128,000 | $121,000 98c | S+425 bp | Jul 1, 2024 |
| R••• A••••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $119,000 100c | ||
| M••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $119,000 106c | ||
| G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B••••••••• | equity equity | Not disclosed | $105,000 99c | ||
| H••••••• F••• C•••••• | revolver first lien | $94,000 | $94,000 101c | S+500 bp | Aug 1, 2023 |
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $94,000 101c | S+650 bp | Feb 1, 2024 |
| A••••••••• O•••••• G•••• L•• | revolver first lien | $90,000 | $89,000 101c | S+750 bp | Feb 1, 2028 |
| E••••••••• B••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $89,000 | $89,000 101c | S+475 bp | Apr 1, 2027 |
| A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $87,000 99c | ||
| C••• G•••••• I••• | term loan first lien | $159,000 | $83,000 76c | S+525 bp PIK 4.25% | Jun 1, 2025 |
| H••••• S•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $83,000 111c | ||
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $81,000 | $80,000 103c | S+575 bp | Apr 1, 2024 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $74,000 | $74,000 109c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| B•••••• I••••••••• H•••••• C•••• | term loan first lien | $73,000 | $70,000 100c | S+425 bp | Sep 1, 2025 |
| T•• S•••• S••••• L•• | revolver first lien | $64,000 | $57,000 93c | S+600 bp | Oct 1, 2026 |
| M••••••• B••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $34,000 | $32,000 97c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $31,000 | $31,000 100c | S+525 bp | Jul 1, 2025 |
| I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $31,000 100c | ||
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $24,000 | $24,000 114c | S+650 bp PIK 2.50% | Jun 1, 2024 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $25,000 | $22,000 96c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $18,000 11c | ||
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $20,000 | $18,000 100c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $17,000 | $17,000 106c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| H••••• S•••• M••••• S••• L•• | revolver first lien | $14,000 | $14,000 108c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| F••••• S•••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $12,000 | $10,000 91c | S+550 bp | Oct 1, 2027 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9,000 100c | PIK 8.25% | |
| G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H•••••• | revolver first lien | $7,000 | $6,000 100c | S+600 bp | Oct 1, 2027 |
| T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S•••••••• | revolver first lien | $8,000 | $5,000 83c | S+450 bp | Aug 1, 2027 |
| H••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $1,000 | $1,000 100c | S+400 bp | May 1, 2025 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Feb 1, 2029 |
| M•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Feb 1, 2025 |
| P•••••• P•••• B••••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | May 1, 2025 |
| A•••••• A•••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Nov 1, 2027 |
| S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••• L••••• o• C••••• | unstated lien unstated | $0 | $0 | S+800 bp | Jun 1, 2024 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Jun 1, 2029 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+800 bp | Jul 1, 2024 |
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Jun 1, 2024 |
| S••••••••• H•••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | May 1, 2024 |
| S•••••• E••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Aug 1, 2025 |
| A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| F••••• S•••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+550 bp | Oct 1, 2023 |
| B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | May 1, 2023 |
| L•••• S••• H•••••••• I••• ••••• L•••• S••• G• H•••••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Dec 1, 2025 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jun 1, 2024 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| T•••• G•••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| G••••• L•••••• G••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Dec 1, 2024 |
| M•••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2026 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+850 bp | Aug 1, 2025 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+575 bp | May 1, 2024 |
| G••••• M•••• R•••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| D••••••••• A••••••••• I••• ••• S•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Sep 1, 2023 |
| H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Apr 1, 2026 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+800 bp | Dec 1, 2026 |
| G•••••• C••••••• C••••••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Mar 1, 2026 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 50c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| N•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| A••••• B••••• L•• ••• P•• F••••••• P••••••••) | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+625 bp | Sep 1, 2027 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | Sep 1, 2027 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 50c | S+575 bp | May 1, 2024 |
| B••• O••••• B••••• I••• ••• P••••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Capital Corp IIreported
- Latest schedule
- 0001655887-26-000016reported