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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2023
332 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P••••••••• I•••term loan second lien$4.9M$4.7M
97c
S+625 bpAug 1, 2029
O••••• I•••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+500 bpJun 1, 2026
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••term loan first lien$4.8M$4.5M
95c
S+450 bpJul 1, 2025
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+525 bpDec 1, 2024
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$4.4M$4.3M
105c
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.3M
99c
S+650 bpDec 1, 2027
W••••• E••••• H••••• L••equity equityNot disclosed$4.3M
90c
Q••• I•••term loan first lien$4.4M$4.3M
100c
S+538 bpNov 1, 2027
V••• T•••••• A••••••••• L•• ••• M•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$4.1M
99c
PIK 6.00%
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••revolver first lien$3.7M$3.6M
100c
S+650 bpNov 1, 2025
M•••• G••••• L••term loan second lien$3.6M$3.6M
99c
S+650 bpDec 1, 2029
D•••••• P••••••• a•• P•••••••• C•••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+700 bpJun 1, 2025
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
102c
S+625 bpFeb 1, 2027
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+575 bpSep 1, 2025
S••••• P••••••••• A••••••••• C•••• ••• J••••••• S••••• G•••••term loan first lien$3.4M$3.2M
95c
S+450 bpJun 1, 2026
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.0M
109c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$2.7M
96c
PIK 11.25%
C••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+675 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
G••••• L••revolver first lien$2.4M$2.3M
99c
S+675 bpJan 1, 2024
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$2.4M$2.3M
96c
S+550 bpAug 1, 2027
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
103c
S+600 bpOct 1, 2029
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$2.2M$2.2M
100c
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
V•••••• S•••••• T••••••••• L••revolver first lien$2.7M$2.1M
80c
S+775 bp
PIK 3.88%
Jun 1, 2025
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$2.2M$2.1M
97c
S+600 bpOct 1, 2027
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$2.1M$2.1M
100c
S+675 bpMay 1, 2026
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan second lien$2.1M$2.1M
93c
S+775 bpApr 1, 2026
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured delayed draw term loan
delayed draw term loan first lien$2.1M$2.0M
100c
S+675 bpNov 1, 2023
T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C•••••••••revolver first lien$2.4M$2.0M
86c
S+750 bp
PIK 4.00%
Sep 1, 2026
G•••••• A••••••••• C•• ••• P••••••
S•••••••)
term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+500 bpJul 1, 2025
W• H•••••• I••• ••• W••••• P•••••••• L•••revolver first lien$2.0M$1.9M
96c
S+550 bpMar 1, 2025
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+800 bpDec 1, 2023
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$1.8M
100c
PIK 8.00%
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.7M$1.6M
100c
S+575 bpJul 1, 2027
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.5M
100c
A••••••• M•••• 3• P••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+600 bpJul 1, 2026
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.4M$1.4M
100c
S+600 bpOct 1, 2026
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.4M
100c
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.4M
103c
H••••••• F••• C••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
100c
S+500 bpAug 1, 2023
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.4M$1.3M
98c
S+700 bpApr 1, 2026
A••••• G••••• I••• ••• A••••• S••••••• I••••revolver first lien$1.3M$1.3M
101c
S+375 bpJul 1, 2024
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lien$1.3M$1.2M
99c
S+550 bpSep 1, 2027
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.2M
94c
K•••• H••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$1.2M
93c
H••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.2M
74c
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••revolver first lien$1.2M$1.2M
99c
S+650 bpAug 1, 2026
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$1.1M
110c
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.1M
100c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
M•••••• H•••••• I••preferred equity equityNot disclosed$1.1M
94c
PIK 10.75%
C••• G•••••• I•••term loan second lien$11.2M$1.1M
23c
PIK 7.75%
Dec 1, 2026
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$1.1M
107c
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
106c
G••••• L•••••• G••••• I•••revolver first lien$1.0M$1.0M
100c
S+525 bpDec 1, 2024
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$998,000
112c
B••• W••••• ••• O•••• L•term loan first lien$1.0M$995,000
100c
S+650 bpJul 1, 2028
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$996,000$989,000
99c
S+550 bpMar 1, 2025
A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$989,000$987,000
101c
S+550 bpJul 1, 2025
T••••• H•••••• I•••term loan first lien$993,000$985,000
102c
S+600 bpJun 1, 2029
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H•••
E•••••)
term loan first lien$1.0M$983,000
100c
S+625 bpMar 1, 2027
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan second lien$1.0M$983,000
100c
S+650 bpFeb 1, 2030
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$988,000$973,000
101c
S+550 bpMar 1, 2028
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$983,000$968,000
100c
S+550 bpOct 1, 2028
G••••• M•••• R•••••• L••term loan first lien$923,000$923,000
102c
S+575 bpAug 1, 2028
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$825,000$922,000
112c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$916,000$911,000
100c
S+625 bpOct 1, 2028
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$920,000$910,000
101c
S+600 bpNov 1, 2027
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$903,000$903,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$898,000$898,000
101c
S+650 bpNov 1, 2027
H••••• S•••• M••••• S•• L••term loan first lien$897,000$897,000
101c
S+550 bpMay 1, 2028
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$912,000$896,000
100c
S+575 bpOct 1, 2028
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$892,000$892,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$897,000$877,000
99c
S+550 bpOct 1, 2028
I••••••••• I•••term loan second lien$882,000$869,000
99c
S+625 bpDec 1, 2028
E••••••••• B••••••• G••••• L••term loan first lien$858,000$858,000
101c
S+475 bpMay 1, 2028
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$840,000
102c
C•• M•• T•••• L•• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$845,000$833,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$832,000
119c
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$837,000$830,000
100c
S+575 bpAug 1, 2023
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$848,000$829,000
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
S••••••••• I•••term loan first lien$847,000$818,000
97c
S+650 bpApr 1, 2028
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$832,000$817,000
99c
S+600 bp
PIK 7.00%
Nov 1, 2027
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$815,000$809,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan first lien$810,000$802,000
93c
S+450 bpApr 1, 2025
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lien$778,000$773,000
100c
S+575 bpOct 1, 2023
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$761,000$761,000
101c
S+640 bpOct 1, 2028
S••••• I•••term loan first lien$762,000$758,000
100c
S+650 bpFeb 1, 2029
R••• P•••••• I•••term loan first lien$766,000$758,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
E••••••• L••equity equityNot disclosed$744,000
138c
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$747,000$717,000
98c
S+525 bpMar 1, 2029
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$693,000$686,000
100c
S+575 bpJun 1, 2027
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$697,000$683,000
100c
S+550 bpDec 1, 2028
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••term loan first lien$692,000$681,000
100c
S+550 bpAug 1, 2028
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$678,000$670,000
100c
S+525 bpMar 1, 2028
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$676,000$659,000
99c
S+575 bpMay 1, 2029
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••revolver first lien$700,000$648,000
93c
S+450 bpJul 1, 2025
P••••••••• L••revolver first lien$647,000$628,000
98c
S+800 bpApr 1, 2027
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••term loan first lien$629,000$619,000
100c
S+550 bpSep 1, 2028
G••••••••• I•••revolver first lien$623,000$614,000
100c
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported