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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2025
471 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$5.0M$4.8M
96c
S+700 bpSep 1, 2029
V•••• B•••• A• ••• V•••••• W••••term loan first lien$4.7M$4.7M
101c
S+431 bpOct 1, 2031
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+450 bpSep 1, 2028
B• L•••• P••••••••• I• S••••••• L••term loan first lien$4.8M$4.7M
100c
S+550 bpJul 1, 2031
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+675 bpNov 1, 2030
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$4.6M$4.6M
101c
S+475 bpJan 1, 2031
B•••••• H•••••• L•••••term loan first lien$4.6M$4.5M
100c
S+500 bpAug 1, 2032
U•••••• W•••••• H••••••••• L•delayed draw term loan first lien$4.5M$4.5M
101c
S+500 bpJun 1, 2029
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$3.3M$4.5M
100c
S+500 bpApr 1, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
P••••••••• L••term loan first lien$4.4M$4.4M
99c
S+300 bp
PIK 7.50%
Aug 1, 2029
Q••• I•••term loan first lien$4.4M$4.4M
100c
S+475 bpNov 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$4.3M$4.3M
101c
S+475 bpDec 1, 2029
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$4.2M$4.2M
100c
PIK 12.00%
Nov 1, 2030
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityNot disclosed$4.1M
111c
O••••• I•••term loan first lien$4.1M$4.0M
100c
S+500 bpJul 1, 2030
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+475 bpJun 1, 2032
G•••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+350 bp
PIK 2.25%
Jan 1, 2031
P••••••••• L••term loan first lien$4.0M$3.9M
99c
S+300 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+450 bpJan 1, 2030
N•••••• H•••••• C••••••term loan first lien$3.9M$3.8M
99c
S+550 bpMar 1, 2031
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$3.9M$3.8M
101c
S+500 bpFeb 1, 2029
A•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$3.8M
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••term loan first lien$3.8M$3.8M
100c
S+525 bpJan 1, 2032
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
101c
S+475 bpJul 1, 2031
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$3.7M
100c
PIK 11.25%
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$3.5M$3.4M
99c
S+550 bpApr 1, 2026
A••••••• I•••term loan first lien$3.4M$3.4M
100c
S+450 bpJun 1, 2029
J•• I•• I•••term loan first lien$3.4M$3.3M
100c
S+350 bpJun 1, 2026
G•••••• T•••••• C••••• W••••••• C••••unstated lien unstatedNot disclosed$3.3M
C••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
S+550 bpAug 1, 2030
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T•••••••••term loan first lien$3.1M$3.1M
100c
S+500 bpJun 1, 2031
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$3.1M$3.0M
101c
S+475 bpJan 1, 2032
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
101c
S+525 bpOct 1, 2030
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$3.0M$2.9M
98c
S+550 bpAug 1, 2027
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$2.8M$2.8M
100c
S+400 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
E•• F•••• S••••••term loan first lien$10.9M$2.7M
31c
PIK 6.00%
Oct 1, 2029
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$2.6M
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$2.5M$2.5M
101c
S+525 bpMar 1, 2031
F••••••••• C••••• W•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.5M
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••equity equityNot disclosed$2.5M
153c
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••revolver first lien$2.8M$2.5M
89c
S+650 bpNov 1, 2026
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$2.1M$2.4M
108c
S+725 bpMay 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••term loan first lien$2.3M$2.3M
102c
S+525 bpFeb 1, 2031
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$2.3M
168c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••equity equityNot disclosed$2.2M
150c
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+450 bpNov 1, 2030
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$2.2M
P••••••••• H••••• L•• ••• P•••••••••equity equityNot disclosed$2.2M
62c
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$2.1M
99c
PIK 8.00%
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+600 bpMar 1, 2031
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
PIK 10.60%
Jul 1, 2030
S•••••• E••••••••• L••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+650 bpAug 1, 2028
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityNot disclosed$2.0M
90c
PIK 15.00%
P•••••• B•••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+412 bp
PIK 1.88%
Aug 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpSep 1, 2030
V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I••••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bpSep 1, 2031
E•••• F••••• F•••• G•••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+500 bpAug 1, 2030
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.3M$1.7M
106c
PIK 7.50%
Sep 1, 2027
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
L•••••••• I••••••••• C••••term loan first lien$1.6M$1.6M
99c
S+550 bpNov 1, 2027
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$1.6M
143c
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+425 bpJul 1, 2031
M•••••• H•••••• I•••• S••••• A•preferred equity equityNot disclosed$1.5M
100c
PIK 10.75%
K••••••••• P•••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
101c
S+500 bpNov 1, 2031
P•••••••• H••••••••• L• ••• B•• B•••• T••• • S•••••••unstated lien unstatedNot disclosed$1.3M
100c
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$1.3M
141c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
131c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••delayed draw term loan first lien$3.3M$1.3M
88c
PIK 12.00%
Apr 1, 2026
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.3M
111c
PIK 6.25%
Mar 1, 2029
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured revolving loan
revolver first lien$2.1M$1.3M
60c
S+675 bpMay 1, 2027
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$1.3M
97c
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+475 bpAug 1, 2031
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.2M$1.2M
99c
S+575 bpOct 1, 2026
D••••• H••••••• L• ••• S••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$1.2M
281c
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.2M
129c
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$831,000$1.1M
138c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
H••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+450 bpMay 1, 2029
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+525 bpMay 1, 2028
S•••••• E••••••••• L••revolver first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpAug 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
102c
S+500 bpJul 1, 2031
F••••••• U••• I•••term loan first lien$1.0M$1.0M
101c
S+725 bpSep 1, 2029
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$8.9M$1.0M
16c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
T•• H••••••• I• L•• ••• T•••••••••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
100c
PIK 14.00%
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$1.0M$1.0M
101c
S+625 bp
PIK 10.00%
Feb 1, 2026
D••••••term loan first lien$999,000$999,000
100c
S+500 bpOct 1, 2030
S••••• I•••term loan first lien$994,000$992,000
100c
S+475 bpFeb 1, 2029
L•••••• M•••• B•••term loan first lien$1.0M$979,000
102c
S+450 bpJul 1, 2027
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$975,000
119c
G••••••••• I•••term loan first lien$934,000$929,000
99c
S+300 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$928,000$919,000
100c
S+498 bpSep 1, 2031
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••term loan first lien$910,000$910,000
102c
PIK 12.75%
Mar 1, 2034
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$901,000$901,000
101c
S+475 bpApr 1, 2030
E••••••• P•••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$906,000$897,000
100c
S+650 bpJan 1, 2031
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$897,000$897,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$877,000$877,000
100c
S+475 bpNov 1, 2027
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$891,000$874,000
99c
S+575 bpOct 1, 2028
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$961,000$874,000
92c
S+550 bpOct 1, 2028
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$870,000$870,000
102c
S+500 bpDec 1, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported