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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2026
408 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$298,000$287,000
97c
S+250 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
S•• P•••••• L•• ••• S•• A••••••• G•••••revolver first lien$279,000$276,000
100c
S+500 bpOct 1, 2030
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$275,000
79c
PIK 10.75%
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$280,000$271,000
97c
S+525 bpMar 1, 2029
E••••••• P•••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$273,000$266,000
99c
S+525 bpJan 1, 2031
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$251,000$248,000
99c
S+375 bpOct 1, 2031
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$263,000$243,000
93c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••revolver first lien$266,000$237,000
94c
S+275 bpFeb 1, 2029
B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstated$244,000$228,000
93c
B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedNot disclosed$228,000
D••••••• L••revolver first lien$229,000$217,000
96c
S+475 bpJun 1, 2030
P••••• C••• C••••••• L••revolver first lien$418,000$209,000
51c
S+600 bpNov 1, 2029
L•• F•••••••• 1• D••equity equity$204,000$205,000
99c
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••notes lien unstated$0$201,000
100c
PIK 5.50%
Aug 1, 2030
D••••••term loan first lien$200,000$200,000
100c
S+450 bpOct 1, 2030
D•••••••• D••••• H•••••••revolver first lien$204,000$199,000
100c
S+525 bpSep 1, 2032
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••revolver first lien$205,000$195,000
97c
S+600 bpJun 1, 2030
L•••••• M•••• B•••term loan first lien$196,000$190,000
97c
S+600 bpFeb 1, 2027
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$191,000$189,000
99c
S+575 bpAug 1, 2028
T•••• I••• ••• T••• T•••••••••term loan first lien$184,000$183,000
100c
S+475 bpNov 1, 2031
M••••• S••••••• M•••• H•••••••• I••• ••• M••••••preferred equity equityNot disclosed$181,000
100c
PIK 13.00%
P•••• U• H•••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$180,000$179,000
101c
S+475 bpDec 1, 2031
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$178,000$178,000
101c
S+475 bpApr 1, 2030
S•••• H•••••••• I•••term loan first lien$175,000$175,000
101c
S+450 bpFeb 1, 2032
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$172,000
614c
I••••••••• V••••••• H•••••• L•• ••• 5• H•••
E•••••)
term loan first lien$171,000$170,000
100c
S+625 bpMar 1, 2027
E•• F•••• S•••••• ••• N•••••••delayed draw term loan first lien$169,000$169,000
97c
S+625 bpJan 1, 2032
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$169,000$167,000
99c
S+525 bpSep 1, 2028
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$124,000$164,000
98c
S+750 bpSep 1, 2027
G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B•••••••••equity equityNot disclosed$117,000
114c
R••• A••••••••• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$114,000
96c
M••• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$109,000
97c
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$106,000$105,000
100c
S+575 bpAug 1, 2028
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$100,000
8c
N•••••• L•• ••• G••••••••term loan first lien$539,000$98,000
20c
S+550 bpNov 1, 2029
O••••• I•••revolver first lien$99,000$96,000
99c
S+500 bpJul 1, 2029
H••••• S•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$95,000
279c
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T•••••••••revolver first lien$100,000$93,000
95c
S+500 bpJun 1, 2030
B••• O•• L•••••• L••unstated lien unstated$90,000$90,000
100c
B••• O•• L•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$90,000
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••revolver first lien$86,000$79,000
93c
S+500 bpOct 1, 2027
W••••• G•••• L••revolver first lien$68,000$66,000
100c
S+375 bpSep 1, 2031
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••revolver first lien$55,000$52,000
96c
S+575 bpApr 1, 2028
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••revolver first lien$81,000$46,000
61c
PIK 5.75%
May 1, 2028
N•••••• H•••••• C••••••revolver first lien$46,000$43,000
98c
S+550 bpMar 1, 2031
E••••• N•••• S••• ••• N•••••••equity equityNot disclosed$43,000
98c
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••delayed draw term loan first lien$43,000$42,000
98c
S+600 bpDec 1, 2030
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lien$40,000$38,000
95c
S+550 bpOct 1, 2027
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••equity equity$432,000$37,000
10c
I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L•••equity equity$32,000$33,000
103c
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$1.1M$33,000
3c
S+675 bp
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••revolver first lien$29,000$24,000
83c
S+600 bpOct 1, 2027
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••revolver first lien$23,000$23,000
100c
S+650 bpMay 1, 2028
S•••••••• I•••revolver first lien$24,000$23,000
96c
S+475 bpFeb 1, 2031
X••• C•••••••••warrants equityNot disclosed$21,000
175c
B••• H•••••• B••• ••• M••••••••• H•••••• B••••warrants equityNot disclosed$19,000
12c
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••revolver first lien$19,000$18,000
95c
S+525 bpJan 1, 2031
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$27,000$15,000
60c
PIK 6.25%
May 1, 2029
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$16,000$14,000
100c
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$15,000$13,000
93c
S+475 bpOct 1, 2031
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••revolver first lien$10,000$8,000
80c
S+450 bpOct 1, 2031
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$5,000
56c
PIK 8.25%
M••••••• B••••• H•••••••• L••revolver first lien$6,000$3,000
60c
S+450 bpDec 1, 2027
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••delayed draw term loan first lien$1,000$1,000
100c
S+575 bpOct 1, 2028
N•••••• L•• ••• G••••••••revolver first lien$895,000$0
0c
S+450 bp
PIK 7.11%
Aug 1, 2029
G•••••••• I•••equity equityNot disclosed$0
0c
P••••••••• H••••• L•• ••• P•••••••••equity equityNot disclosed$0
0c
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
H••••• P•••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
H••••• S•••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
U•••••• W•••••• H••••••••• L•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+375 bp
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
P••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+415 bp
A••••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
B• L•••• P••••••••• I• S••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
B•••••• H•••••• L•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•• M••••• L•• ••••• C•••••• C•••••• M••••••••• L•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
M• H•••••• I••• ••• M••••••• L••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
P••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
P•••••• H••••• H•••••• C••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
R• D•••• H••••••• ••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
T•••• G•••• L•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
V•••• B•••• A• ••• V•••••• W••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+425 bp
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
D••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•••••• C•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
C•••••• C•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported