The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

G•••• C•••••• B•• 3• I•••

BDCnon-tradedCIK 1715268file 814-01244NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
    101c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    D••••term loan first lien$2.0M$2.0M
    101c
    		S+575 bpJul 1, 2027
    T••••• L•••• I••.term loan first lien$2.1M$2.0M
    97c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    M•••••• Y••••••••• B•••• Inc.term loan first lien$2.1M$2.0M
    95c
    		S+625 bpJun 1, 2028
    O•••••••• I•••••••• A••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
    101c
    		S+575 bpNov 1, 2029
    C••••••••• P••••• I••• I••.term loan first lien$2.0M$2.0M
    98c
    		S+450 bpAug 1, 2027
    Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$2.0M$2.0M
    101c
    		S+650 bpOct 1, 2026
    Y•••••••• P•••••• I••term loan first lien$2.0M$2.0M
    101c
    		S+600 bpDec 1, 2029
    W•••••••• I••.term loan first lien$1.9M$1.9M
    102c
    		S+650 bpAug 1, 2029
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$2.0M$1.9M
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    R•••••••• I••.term loan first lien$2.0M$1.9M
    94c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
    100c
    		S+600 bpMar 1, 2025
    C•••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.9M$1.9M
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2030
    V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
    101c
    		S+565 bpMar 1, 2028
    C•••• I••••••••• I••.term loan first lien$1.9M$1.9M
    96c
    		S+700 bp
    PIK 1.50%
    		May 1, 2025
    N•••• H•••• F••••• B••••• L••term loan first lien$2.5M$1.9M
    76c
    		S+800 bp
    PIK 5.00%
    		May 1, 2027
    E•• F•••••• O••• H•••••••• L••term loan first lien$1.9M$1.9M
    100c
    		S+525 bpJan 1, 2027
    A•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.9M$1.8M
    103c
    		S+525 bpJun 1, 2029
    E•• V•••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+650 bpOct 1, 2028
    P••••••••• I••.term loan first lien$1.8M$1.8M
    100c
    		S+525 bpSep 1, 2025
    A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+600 bpMar 1, 2027
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+550 bpNov 1, 2028
    I••••••••• S•••••••• C••••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    102c
    		S+600 bpJul 1, 2030
    C••••••• S•••••••• I••.term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+850 bpMar 1, 2027
    P••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+675 bpSep 1, 2028
    A••••• W••• N•••••••• I••. and A••••• W••• N••••••• Canada, Inc.preferred equity equityn/a$1.8M
    1051c
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    D••• H••••••• C•••.term loan first lien$1.8M$1.8M
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    S•••• B•••• L••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
    103c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    V••••• C• M•••• L•••••• & Cloudsense Ltd.term loan first lien$2.3M$1.8M
    76c
    		4.50%
    PIK 7.97%
    		May 1, 2024
    S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$1.8M$1.8M
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2028
    B••••••• I••••••••• •• L••.equity equityn/a$1.8M
    101c
    P••••• C•••••••••term loan first lien$1.7M$1.7M
    92c
    		S+625 bpFeb 1, 2028
    C••••••• S••••• I••.term loan first lien$1.8M$1.7M
    100c
    		S+675 bp
    PIK 3.63%
    		May 1, 2028
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$1.8M$1.7M
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    J••• H••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
    100c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    R••••••••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
    100c
    		S+650 bpDec 1, 2025
    V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
    88c
    		S+575 bpMar 1, 2028
    G•• T••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$1.7M$1.7M
    100c
    		S+688 bp
    PIK 4.30%
    		Jul 1, 2029
    P•• T• H•••••••• I••.preferred equity equityn/a$1.7M
    124c
    C•• H••••••••• P••••••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    C••••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+638 bpJul 1, 2028
    T••••••• A•• a•• T•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
    102c
    		S+600 bpJul 1, 2028
    C••• H•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2028
    C••••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
    104c
    		S+675 bpJul 1, 2028
    Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+650 bpOct 1, 2026
    C••••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Aug 1, 2027
    I••••• B•••• A•term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+700 bp
    PIK 3.50%
    		Jul 1, 2028
    L••••••••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
    104c
    		S+600 bpFeb 1, 2028
    R•••••••• I••.term loan first lien$1.7M$1.6M
    94c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    New L••• (Delaware) Corporation and NL1 AcquireCo, Inc.term loan first lien$1.7M$1.6M
    97c
    		S+550 bpMay 1, 2028
    E••••• B••••• A••••••••• I••.term loan first lien$1.6M$1.6M
    101c
    		S+550 bpJul 1, 2029
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$1.7M$1.5M
    89c
    		S+1300 bp
    PIK 10.50%
    		May 1, 2024
    P•• P••••• I••.term loan first lien$1.5M$1.5M
    103c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    R••••••• B•••••• C•••••••••term loan first lien$1.7M$1.5M
    89c
    		S+525 bpMar 1, 2029
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.5M$1.5M
    102c
    		S+650 bpNov 1, 2027
    A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+600 bpMar 1, 2027
    O•• H••••••• P••••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    P• I••••••••• H••••••• I••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+650 bpNov 1, 2028
    D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2030
    O••••••••• N•••• A••••••• I••.term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+525 bpApr 1, 2026
    C••••• B•••• S••• I••.term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    H•• H••• A••••••••• I••.term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+575 bpAug 1, 2026
    R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.5M
    100c
    		S+725 bp
    PIK 3.00%
    		Jul 1, 2025
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+650 bpNov 1, 2027
    P•••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.5M$1.5M
    101c
    		S+675 bpMar 1, 2028
    V•• A••••••••• C•••. and Sherrill, Inc.term loan first lien$1.5M$1.4M
    98c
    		S+550 bpApr 1, 2028
    Q•••• B••••• I••.term loan first lien$1.5M$1.4M
    99c
    		S+600 bpJun 1, 2029
    M••••••••• L••term loan first lien$1.5M$1.4M
    100c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
    100c
    		S+725 bp
    PIK 3.00%
    		Jul 1, 2025
    B•••••••• I••.term loan first lien$1.4M$1.4M
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2026
    A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$1.4M$1.4M
    101c
    		S+525 bpFeb 1, 2028
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.4M$1.4M
    103c
    		S+625 bpNov 1, 2027
    N•• H••••• A••••••••• C•••.term loan first lien$1.4M$1.4M
    99c
    		S+575 bpDec 1, 2025
    W•• I••••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
    99c
    		S+650 bp
    PIK 1.00%
    		Sep 1, 2024
    T••••••• H••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
    101c
    		S+625 bpDec 1, 2025
    P•• N• S• B•••• B••.term loan first lien$1.6M$1.4M
    85c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$1.4M$1.4M
    101c
    		S+605 bpAug 1, 2026
    S•••• B•••• L••••••term loan first lien$1.4M$1.4M
    100c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    A••• B••••• I••.term loan first lien$1.4M$1.4M
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$1.6M$1.3M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
    92c
    		S+595 bpAug 1, 2028
    D••••••• H•••• Company, LLCterm loan first lien$1.3M$1.3M
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2025
    H••••• B••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+525 bpApr 1, 2029
    S••••••• B•••• O•term loan first lien$1.3M$1.3M
    104c
    		S+575 bpApr 1, 2029
    F•••••••• I••.preferred equity equityn/a$1.3M
    147c
    D• F••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    O•••••• D•• B••••••• 1•• L••term loan first lien$1.6M$1.3M
    98c
    		S+625 bpMay 1, 2027
    L••••• B•••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+600 bpMay 1, 2026
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    99c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+600 bpNov 1, 2029
    C••••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Aug 1, 2027
    M•••••• Y••••••••• B•••• Inc.term loan first lien$1.3M$1.3M
    95c
    		S+625 bpJun 1, 2028
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$1.3M$1.3M
    102c
    		S+650 bpNov 1, 2027
    N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1.3M$1.3M
    100c
    		S+600 bpMar 1, 2025
    C•• H••••••••• P••••••••• I••.term loan first lien$1.2M$1.2M
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    Page 4 of 14PreviousNext
    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported