The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

G•••• C•••••• B•• 3• I•••

BDCnon-tradedCIK 1715268file 814-01244NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    V•• A••••••••• C•••. and Sherrill, Inc.term loan first lien$4.0M$3.8M
    96c
    		S+550 bpApr 1, 2028
    M•••• P••••••••• L••term loan first lien$3.9M$3.8M
    98c
    		S+575 bpApr 1, 2029
    B••••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.8M
    100c
    		S+600 bpDec 1, 2029
    B•••••• G•••• I••••••••• Holdings Company, Inc.term loan first lien$3.7M$3.7M
    101c
    		S+500 bpJun 1, 2028
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.term loan first lien$3.8M$3.7M
    99c
    		S+550 bpNov 1, 2029
    D•••••• I••.term loan first lien$3.8M$3.7M
    100c
    		S+575 bpMar 1, 2028
    N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$3.7M$3.7M
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    L••••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.5M
    101c
    		S+725 bpNov 1, 2026
    G• A••••••••• I••.preferred equity equityn/a$3.5M
    101c
    PIK 11.00%
    F••••••• I••.term loan first lien$3.5M$3.5M
    101c
    		S+750 bp
    PIK 4.25%
    		Jul 1, 2027
    S••••• S•••••••• I••.preferred equity equityn/a$3.5M
    103c
    PIK 11.00%
    R•• B•••• L••••••term loan first lien$3.5M$3.4M
    98c
    		S+550 bpAug 1, 2028
    A•••• G••••• I••.term loan first lien$3.4M$3.4M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    I••••• B•••• A•term loan first lien$3.4M$3.4M
    104c
    		S+725 bp
    PIK 7.25%
    		Jul 1, 2028
    B••••••• T••••••• I••.term loan first lien$3.4M$3.4M
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    P•• H•••••••• L••term loan first lien$3.4M$3.4M
    102c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    F•• O•••••• A••••••••• I••. & FYI USA, Inc.term loan first lien$3.4M$3.4M
    95c
    		S+575 bpMar 1, 2027
    I••••••• T•••••••• G•••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
    100c
    		S+500 bpApr 1, 2025
    R•••••••• I••.term loan first lien$3.4M$3.2M
    94c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    W••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.4M$3.2M
    92c
    		S+625 bp
    PIK 1.50%
    		Mar 1, 2029
    B•••••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
    100c
    		S+550 bpSep 1, 2026
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$3.2M$3.2M
    101c
    		S+625 bpNov 1, 2027
    K••••• I••.preferred equity equityn/a$3.2M
    105c
    		S+1075 bp
    PIK 16.05%
    T••• L••••• P•••••••• I••term loan first lien$3.2M$3.2M
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2029
    A•••• N••••••• I••.term loan first lien$3.2M$3.2M
    101c
    		S+625 bp
    PIK 3.25%
    		Jul 1, 2027
    T••• H•••••••• L••term loan first lien$3.1M$3.1M
    100c
    		S+675 bpDec 1, 2026
    I•••••• T••••••••• H••••••• L••term loan first lien$3.6M$3.0M
    85c
    		S+600 bpJul 1, 2024
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.term loan first lien$3.1M$3.0M
    102c
    		S+550 bpNov 1, 2029
    R•••••••• I••.preferred equity equityn/a$3.0M
    113c
    A•••• G••••• I••.term loan first lien$3.0M$3.0M
    101c
    		S+600 bpOct 1, 2028
    J•••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
    99c
    		S+625 bpOct 1, 2026
    W•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$3.0M$2.9M
    98c
    		S+625 bpJul 1, 2025
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    P••••••••• I••.term loan first lien$2.9M$2.9M
    100c
    		S+525 bpSep 1, 2025
    B••••• B••••• I••.& B••••• B•••• B.V.term loan first lien$2.9M$2.9M
    103c
    		S+725 bpJan 1, 2029
    H••••••••• I•••••••• A•••••• I••.term loan first lien$2.9M$2.9M
    101c
    		S+550 bpNov 1, 2028
    S•••••••• M••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.9M$2.9M
    92c
    		S+625 bpNov 1, 2027
    J••• H••••••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
    100c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    P••••••••• B•••• L••term loan first lien$2.9M$2.9M
    100c
    		S+500 bpJun 1, 2027
    P•• N• S• B•••• B••.term loan first lien$3.3M$2.9M
    84c
    		S+625 bpSep 1, 2028
    A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••.term loan first lien$2.9M$2.8M
    99c
    		S+550 bpNov 1, 2029
    P••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.8M$2.8M
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    Go Car W••• P•••••, Corp.preferred equity equityn/a$2.8M
    101c
    PIK 17.00%
    U••••••• B•••• G•••• M•••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2027
    W••••••••• L••term loan first lien$3.0M$2.8M
    93c
    		S+575 bpOct 1, 2027
    P•••••• P••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
    99c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$2.8M$2.8M
    101c
    		S+500 bpOct 1, 2027
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
    101c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    I• I••••••••• H•••••••• L••^term loan first lien$2.7M$2.7M
    101c
    		S+600 bpSep 1, 2028
    N•• B•••• G•••term loan first lien$2.8M$2.7M
    91c
    		S+600 bpJul 1, 2028
    C••••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
    101c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Aug 1, 2027
    K••••••• A••••• P••••••• L••term loan first lien$2.7M$2.7M
    101c
    		S+550 bpMay 1, 2027
    M••••••• B••••• Holdings LLCterm loan first lien$2.8M$2.7M
    99c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    F•••••••• I••.term loan first lien$2.7M$2.7M
    102c
    		S+650 bp
    PIK 2.50%
    		Apr 1, 2027
    b•••••• L••term loan first lien$2.6M$2.7M
    104c
    		S+638 bpNov 1, 2028
    I•••••• I• I••.term loan first lien$2.7M$2.7M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    P••••• B•••• L••term loan first lien$2.8M$2.7M
    99c
    		S+575 bpMay 1, 2029
    C••••• S•••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$2.7M$2.7M
    100c
    		S+550 bpMay 1, 2028
    O••••••••• N•••• A••••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
    100c
    		S+525 bpApr 1, 2026
    N•••••• C•••••••••^term loan first lien$2.7M$2.6M
    99c
    		S+500 bpJun 1, 2029
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
    101c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
    100c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    R•• D••• S•• B••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
    100c
    		S+450 bpNov 1, 2025
    P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
    102c
    		S+625 bpMay 1, 2030
    B••• R•••• P•• C•••• L••term loan first lien$2.6M$2.6M
    101c
    		S+500 bpAug 1, 2026
    N••••••• E•••••• W••• P••••• H•••••• L••term loan first lien$2.7M$2.6M
    98c
    		S+550 bpJul 1, 2029
    R•••• B•••• C•••••• • A••••• S••••••• I••.term loan first lien$2.6M$2.6M
    101c
    		S+625 bpMay 1, 2027
    A••••••••• LLCterm loan first lien$2.5M$2.5M
    101c
    		S+650 bpNov 1, 2025
    C•••••••• B••••• P•••••co LLCterm loan first lien$2.5M$2.5M
    101c
    		S+550 bpFeb 1, 2028
    I•••••• I• I••.term loan first lien$2.5M$2.5M
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    Z•••• H•••••• I••.term loan first lien$2.5M$2.5M
    100c
    		S+650 bpJul 1, 2027
    F•• O•••••• A••••••••• I••. & FYI USA, Inc.term loan first lien$2.5M$2.5M
    98c
    		S+575 bpMar 1, 2027
    A•••••, Inc.term loan first lien$2.4M$2.4M
    100c
    		S+700 bpOct 1, 2025
    B••••• B••••• I••.term loan first lien$2.5M$2.4M
    100c
    		S+500 bpMar 1, 2028
    A••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
    102c
    		S+625 bpMay 1, 2029
    B•••••••• I••.term loan first lien$2.4M$2.4M
    103c
    		S+575 bpSep 1, 2026
    Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
    101c
    		S+475 bpJun 1, 2027
    H•••••••• V••••••••• Partners LLCterm loan first lien$2.4M$2.4M
    100c
    		S+475 bpDec 1, 2026
    B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
    101c
    		S+595 bpAug 1, 2028
    R•• D••• S•• B••••• I••.term loan first lien$2.3M$2.3M
    100c
    		S+425 bpNov 1, 2025
    R••••••• B•••••• C•••••••••term loan first lien$2.6M$2.3M
    89c
    		S+525 bpMar 1, 2029
    F•• O•••••• A••••••••• I••. & FYI USA, Inc.term loan first lien$2.3M$2.3M
    95c
    		S+575 bpMar 1, 2027
    D••••••• C•••••••••term loan first lien$2.3M$2.3M
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2025
    F•• B•••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
    101c
    		S+575 bpAug 1, 2028
    W••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
    104c
    		S+600 bpMar 1, 2029
    B••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
    100c
    		S+525 bpJan 1, 2031
    D•••• P•••••• I••.term loan first lien$2.2M$2.2M
    102c
    		S+750 bpMar 1, 2029
    R•• D••• S•• B••••• I••.term loan first lien$2.2M$2.2M
    100c
    		S+450 bpNov 1, 2025
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$2.5M$2.1M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
    101c
    		S+525 bpSep 1, 2026
    R••••••••• B•••• L••••••term loan first lien$2.2M$2.1M
    98c
    		S+605 bp
    PIK 2.55%
    		Jul 1, 2029
    V••••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
    101c
    		S+550 bpDec 1, 2030
    S••• E•••••• S••••••• L••^term loan first lien$2.1M$2.1M
    100c
    		S+475 bpJun 1, 2027
    C••• R•••• B••••• I••.term loan first lien$2.1M$2.1M
    102c
    		S+775 bpJan 1, 2029
    W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
    99c
    		S+725 bp
    PIK 3.00%
    		Jul 1, 2025
    C••••• M•••• 3• S••••••.term loan first lien$2.1M$2.1M
    101c
    		S+575 bpMay 1, 2029
    M•••• P••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
    99c
    		S+1075 bp
    PIK 16.18%
    		Apr 1, 2032
    I•••••• T••••••••• H••••••• L••term loan first lien$2.4M$2.1M
    85c
    		S+600 bpJul 1, 2024
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$2.4M$2.0M
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    M•••••• Y••••••••• B•••• Inc.term loan first lien$2.1M$2.0M
    97c
    		S+650 bpJun 1, 2028
    Page 3 of 14PreviousNext
    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported