DFX Intelligence
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B• P••••••• L•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $202M
- Borrowers
- 60
- Mark on cost
- 93.8¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 18 below 80¢$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269ShowHide
Fair value
$202M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$214M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$214M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
153
60 borrowers
First lien
94%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
60
6 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$303M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $202M | 60 | 94c | 1 | 610 bp |
| Mar 31, 2026 | $199M | 61 | 94c | 1 | 610 bp |
| Dec 31, 2025 | $370M | 56 | 95c | 8 | 613 bp |
| Sep 30, 2025 | $198M | 65 | 97c | 0 | 635 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $180M | 55 | 97c | 0 | 623 bp |
| Mar 31, 2025 | $404M | 48 | 95c | 0 | 639 bp |
| Dec 31, 2024 | $653M | 49 | 96c | 0 | 635 bp |
| Sep 30, 2024 | $399M | 48 | 97c | 0 | 652 bp |
| Jun 30, 2024 | $397M | 46 | 97c | 0 | 658 bp |
| Mar 31, 2024 | $402M | 46 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $408M | 47 | 98c | 0 | 659 bp |
| Sep 30, 2023 | $385M | 47 | 97c | 0 | 654 bp |
| Jun 30, 2023 | $385M | 49 | 95c | 0 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | $330,708 | 48 | 94c | 3 | 605 bp |
| Dec 31, 2022 | $303M | 39 | 93c | 3 | 592 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 14, 2031$8.0M 101c
- C• F•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030$7.1M 93c
- F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031$6.2M 106c
- A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031$6.0M 100c
- S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$6.0M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$6.0M 100c
- V•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032$5.9M 100c
- I••••• S•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029$5.4M 28c
- M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028$5.3M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$5.2M 100c
- L••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$5.1M 99c
- C• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$4.8M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
106 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• • 1••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $139M 96c | ||
| T•••• S••••• S•••••• L••• | term loan first lien | Not disclosed | $135M 95c | ||
| S••••••••• A••••••• H•••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 100c | SOFR+650 bp | Feb 26, 2032 |
| B••• P••• T••••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2029 |
| A•••••••• C•••••• H••••••• L•• F••••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.4M 94c | Apr 14, 2027 | |
| N•••••• B•••• U• I•• C••••••••• Services | term loan first lien | $4.9M | $4.2M 93c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| R•••••• I••••••••• F••••••••• | term loan first lien | $4.4M | $4.2M 103c | SOFR+700 bp | May 30, 2027 |
| T•••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.1M 111c | ||
| T••• H•••••• C••• I••••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.7M 100c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| S•••• B•••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| R••••••• I•• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 102c | SOFR+600 bp | Mar 29, 2029 |
| P•••••• L•••••• H••••••• C•••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.4M 91c | SOFR+535 bp | Jul 20, 2029 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I••• F••••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | SOFR+825 bp | Dec 14, 2027 |
| F•••••• F•••• P•••••••• L•• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.3M 89c | SOFR+500 bp | Oct 18, 2028 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• I••••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+850 bp | Dec 22, 2028 |
| N•••••• F••••••• I••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | SOFR+700 bp | Dec 11, 2029 |
| M•••• G••••• I•• F••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.9M 103c | SOFR+800 bp | Oct 26, 2026 |
| H• L•••••• I••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+575 bp | Jul 2, 2027 |
| A••••••• B••••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 105c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $2.6M | $2.6M 100c | SOFR+525 bp | Nov 15, 2031 |
| M•• D• C•••• I••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.5M 95c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2027 |
| M•• A••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.5M 91c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | S+625 bp | Mar 1, 2028 |
| H• L•••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 102c | SOFR+675 bp | Jul 2, 2027 |
| H• L•••••• I••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+675 bp | Jul 2, 2027 |
| L•••••• V•••• C••••••• L••• C••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+500 bp | Sep 29, 2025 |
| A•••• A••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+550 bp | Dec 13, 2027 |
| M••••• E••••••••• G•••• I••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+675 bp | Dec 20, 2028 |
| M••••• E••••••••• G•••• I••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+675 bp | Dec 20, 2028 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | SOFR+625 bp | Oct 5, 2026 |
| I••••• S•••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4.0M | $1.9M 48c | SOFR+425 bp | Dec 1, 2028 |
| C••• C••••••••• I•••• 7•• A•••••••• I••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 95c | SOFR+650 bp | Mar 13, 2025 |
| A••• P••••••••• I••• C••••••• D••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.8M 91c | SOFR+675 bp | Feb 26, 2026 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.8M 88c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2026 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 101c | SOFR+550 bp | Jul 26, 2030 |
| A••••• S••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+700 bp | Jun 11, 2026 |
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| P•••••• C••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.6M 93c | SOFR+550 bp | Jun 29, 2029 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+800 bp | Jun 13, 2028 |
| H••• I• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 90c | Mar 1, 2026 | |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.5M | $1.4M 96c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| N••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.4M 72c | SOFR+700 bp | Apr 27, 2024 |
| N••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.3M 72c | SOFR+700 bp | Apr 27, 2024 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• R••••••• I••• C••••••• S••• | unstated lien unstated | $1.1M | $1.3M 116c | ||
| K• C•••••• A••••••••• H••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 101c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2026 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.1M 107c | SOFR+975 bp | Jun 30, 2027 |
| M•• A••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.1M 90c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| A••••••• B••••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $993,000 | $984,000 100c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| S••••• S••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $959,000 87c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2027 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $955,000 88c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2026 |
| A• P••••• H••••••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $990,000 | $950,000 97c | SOFR+500 bp | Jul 30, 2026 |
| T•• H•••••••• L•• C••••••• D••••••••• | term loan first lien | $944,000 | $944,000 100c | SOFR+600 bp | Jun 29, 2026 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $936,000 88c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2026 |
| K• C•••••• A••••••••• H••••••••• | term loan first lien | $932,000 | $932,000 101c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2026 |
| F•••••• F•••• P•••••••• L•• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $978,000 | $830,000 88c | SOFR+500 bp | Oct 18, 2028 |
| I••••• S•••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $980,000 | $758,000 89c | SOFR+725 bp | Dec 1, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• L•••• B••••• G••••• | unstated lien unstated | $67,000 | $687,000 69c | ||
| T••• H•••••• C••• I••••••••• | term loan first lien | $686,000 | $661,000 98c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• I••••••••• | term loan first lien | $557,000 | $554,000 99c | SOFR+850 bp | Dec 22, 2028 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $508,000 | $499,000 99c | SOFR+625 bp | Oct 5, 2026 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $496,000 | $490,000 101c | SOFR+800 bp | Jun 13, 2028 |
| A••••••• B••••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $488,000 | $484,000 105c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• G•••• P••• M•• S•••••• I••• | unstated lien unstated | $1,000 | $439,000 100c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• D•••• 1•• I••••••• | unstated lien unstated | $513,000 | $414,000 81c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A•••••••• C•••••• H••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $389,000 | ||
| S•• D••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $801,000 | $341,000 73c | SOFR+650 bp | Oct 3, 2029 |
| T••• H•••••• C••• D••• I••••••••• | term loan first lien | $297,000 | $287,000 97c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $202,000 | $213,000 105c | SOFR+975 bp | Jun 30, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• P•••••••• M••••• P••••••• L | unstated lien unstated | $274,000 | $200,000 80c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• V•• S•••• O••• L••• H•••••• | unstated lien unstated | $79,000 | $174,000 135c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• M•••• G••••• I••• F•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $165,000 135c | ||
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $168,000 | $165,000 101c | SOFR+550 bp | Jul 26, 2030 |
| N••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $205,000 | $147,000 72c | SOFR+700 bp | Jun 30, 2024 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• A•••••• H•••••••• | equity equity | Not disclosed | $137,000 | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• G•••••••• I••••••••• A• S•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $100,000 100c | ||
| P•••••• I••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $107,000 | $94,000 88c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2026 |
| T•••• U•••••••• N••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $88,000 98c | ||
| I••••••••• i• U•••••••• N••• • 0•••• D•••• D• P••••••••• I•• | notes unsecured or subordinated | $90,000 | $88,000 98c | Jun 14, 2028 | |
| H• L•••••• I••••••••• | term loan first lien | $88,000 | $88,000 102c | SOFR+675 bp | Jul 2, 2027 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $83,000 | $83,000 102c | SOFR+500 bp | Nov 15, 2031 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• G•••• L•••• I• F•••••• L••• | unstated lien unstated | $82,000 | $78,000 95c | ||
| S•• D••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $600,000 | $77,000 45c | SOFR+710 bp | Oct 3, 2029 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• A•••••• H••••••• P | preferred equity equity | $45,000 | $77,000 | ||
| P•••••• I••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $29,000 | $25,000 86c | SOFR+575 bp | Mar 20, 2026 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• P•••••••• M••••• P••••••• L | warrants equity | Not disclosed | $5,000 | ||
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$1,000 50c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$1,000 50c | SOFR+800 bp | Jun 13, 2028 |
| M•••• G••••• I•• F••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$2,000 40c | SOFR+800 bp | Oct 26, 2026 |
| T••• H•••••• C••• | revolver first lien | Not disclosed | -$2,000 100c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$3,000 150c | SOFR+550 bp | Jul 26, 2030 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$6,000 55c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| S•••• B•••• L•• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$7,000 100c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$10,000 333c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| N•••••• F••••••• I••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$20,000 222c | SOFR+700 bp | Dec 11, 2029 |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$58,000 644c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| B••• P••• T••••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $310,000 | Not disclosed | SOFR+575 bp | Jul 1, 2027 |
| E•••••• I••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+725 bp | Feb 28, 2029 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | S+500 bp | Nov 15, 2031 |
| C• F•••• I•• C••••••• S•••••• | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- unknownreported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338533reported