DFX Intelligence
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B• P••••••• L•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $202M
- Borrowers
- 60
- Mark on cost
- 93.8¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 18 below 80¢$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269ShowHide
Fair value
$202M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$214M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$214M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
153
60 borrowers
First lien
94%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
60
6 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$303M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $202M | 60 | 94c | 1 | 610 bp |
| Mar 31, 2026 | $199M | 61 | 94c | 1 | 610 bp |
| Dec 31, 2025 | $370M | 56 | 95c | 8 | 613 bp |
| Sep 30, 2025 | $198M | 65 | 97c | 0 | 635 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $180M | 55 | 97c | 0 | 623 bp |
| Mar 31, 2025 | $404M | 48 | 95c | 0 | 639 bp |
| Dec 31, 2024 | $653M | 49 | 96c | 0 | 635 bp |
| Sep 30, 2024 | $399M | 48 | 97c | 0 | 652 bp |
| Jun 30, 2024 | $397M | 46 | 97c | 0 | 658 bp |
| Mar 31, 2024 | $402M | 46 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $408M | 47 | 98c | 0 | 659 bp |
| Sep 30, 2023 | $385M | 47 | 97c | 0 | 654 bp |
| Jun 30, 2023 | $385M | 49 | 95c | 0 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | $330,708 | 48 | 94c | 3 | 605 bp |
| Dec 31, 2022 | $303M | 39 | 93c | 3 | 592 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 14, 2031$8.0M 101c
- C• F•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030$7.1M 93c
- F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031$6.2M 106c
- A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031$6.0M 100c
- S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$6.0M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$6.0M 100c
- V•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032$5.9M 100c
- I••••• S•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029$5.4M 28c
- M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028$5.3M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$5.2M 100c
- L••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$5.1M 99c
- C• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$4.8M 99c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
243 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| N•••••• B•••• U• I•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 107c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| N•••••• B•••• U• I•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 107c | SOFR+500 bp | Apr 11, 2029 |
| T••••• H•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| T••••• H•••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| R•••••••• P••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+450 bp | Jun 25, 2032 |
| R•••••••• P••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 101c | SOFR+450 bp | Jun 25, 2032 |
| V••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 101c | SOFR+525 bp | Apr 12, 2032 |
| V••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 101c | SOFR+525 bp | Apr 12, 2032 |
| C• F•••• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $7.1M | $5.6M 79c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| C• F•••• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $7.1M | $5.6M 79c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| D••••• I••••••••• H••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 100c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| D••••• I••••••••• H••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 100c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2027 |
| S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2027 |
| D•• H••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 103c | SOFR+525 bp | Dec 21, 2028 |
| D•• H••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 103c | SOFR+525 bp | Dec 21, 2028 |
| A•••••••• C•••••• H••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 97c | Apr 14, 2027 | |
| A•••••••• C•••••• H••••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $4.8M | $4.7M 97c | Apr 14, 2027 | |
| D••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | SOFR+550 bp | Oct 9, 2029 |
| D••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 101c | SOFR+550 bp | Oct 9, 2029 |
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | SOFR+475 bp | Jun 23, 2032 |
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.6M 100c | SOFR+475 bp | Jun 23, 2032 |
| P•• P••••• H••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| P•• P••••• H••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2029 |
| B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2029 |
| I•••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 99c | SOFR+450 bp | Oct 30, 2031 |
| I•••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $4.4M 99c | SOFR+450 bp | Oct 30, 2031 |
| T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 95c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 95c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| R••••••• I•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 102c | SOFR+600 bp | Mar 29, 2029 |
| R••••••• I•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 102c | SOFR+600 bp | Mar 29, 2029 |
| P•••••• L•••••• H••••••• C•••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.4M 90c | SOFR+525 bp | Jul 20, 2029 |
| S••••••••• A••••••• H•••••••• I•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | SOFR+625 bp | Dec 5, 2028 |
| S••••••••• A••••••• H•••••••• I•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 100c | SOFR+625 bp | Dec 5, 2028 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+825 bp | Dec 14, 2027 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+825 bp | Dec 14, 2027 |
| S•••• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.3M 94c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| S•••• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.3M 94c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 101c | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 99c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2027 |
| M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 99c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2027 |
| N•••••• F••••••• I••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $3.2M | $3.1M 100c | SOFR+700 bp | Dec 11, 2029 |
| S••••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+725 bp | Jul 10, 2030 |
| S••••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 102c | SOFR+725 bp | Jul 10, 2030 |
| A••••••• B••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 105c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| A••••••• B••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 105c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 101c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| M•• D• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2027 |
| M•• D• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2027 |
| M•• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.4M 85c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| M•• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.4M 85c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+975 bp | Mar 1, 2028 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 99c | S+975 bp | Mar 1, 2028 |
| S••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+750 bp | Dec 5, 2030 |
| S••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+750 bp | Dec 5, 2030 |
| M••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.2M 100c | SOFR+550 bp | Sep 30, 2031 |
| M••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.2M 100c | SOFR+550 bp | Sep 30, 2031 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 99c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.1M 108c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.1M 108c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| L•••••• V•••• C••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2027 |
| L•••••• V•••• C••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2027 |
| A••• P••••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+675 bp | Apr 15, 2026 |
| A••• P••••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | SOFR+675 bp | Apr 15, 2026 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 102c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 102c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| D•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $1.8M 61c | SOFR+625 bp | Nov 23, 2026 |
| D•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $1.8M 61c | SOFR+625 bp | Nov 23, 2026 |
| D•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+575 bp | Jul 30, 2030 |
| D•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 101c | SOFR+575 bp | Jul 30, 2030 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+525 bp | Jul 26, 2030 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+525 bp | Jul 26, 2030 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.7M 84c | SOFR+600 bp | Oct 29, 2027 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.7M 84c | SOFR+600 bp | Oct 29, 2027 |
| I••••• S••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.0M | $1.7M 42c | SOFR+725 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••• S••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.0M | $1.7M 42c | SOFR+725 bp | Jun 1, 2029 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.7M 88c | SOFR+700 bp PIK 3.00% | Jan 4, 2028 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.7M 88c | SOFR+700 bp PIK 3.00% | Jan 4, 2028 |
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 101c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 104c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 104c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| M••••• W••• S•••••• L•• B•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+625 bp | Apr 23, 2030 |
| M••••• W••• S•••••• L•• B•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+625 bp | Apr 23, 2030 |
| A••••• S••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+1000 bp | Jun 11, 2026 |
| A••••• S••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 100c | SOFR+1000 bp | Jun 11, 2026 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $1.6M 73c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $1.6M 73c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+650 bp | Jun 13, 2028 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 102c | SOFR+650 bp | Jun 13, 2028 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.5M 73c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.5M 73c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
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Registration
- Fiscal year end
- unknownreported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338533reported