DFX Intelligence
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B• P••••••• L•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $202M
- Borrowers
- 60
- Mark on cost
- 93.8¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 18 below 80¢$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269ShowHide
Fair value
$202M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$214M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$214M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
153
60 borrowers
First lien
94%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
60
6 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$303M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $202M | 60 | 94c | 1 | 610 bp |
| Mar 31, 2026 | $199M | 61 | 94c | 1 | 610 bp |
| Dec 31, 2025 | $370M | 56 | 95c | 8 | 613 bp |
| Sep 30, 2025 | $198M | 65 | 97c | 0 | 635 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $180M | 55 | 97c | 0 | 623 bp |
| Mar 31, 2025 | $404M | 48 | 95c | 0 | 639 bp |
| Dec 31, 2024 | $653M | 49 | 96c | 0 | 635 bp |
| Sep 30, 2024 | $399M | 48 | 97c | 0 | 652 bp |
| Jun 30, 2024 | $397M | 46 | 97c | 0 | 658 bp |
| Mar 31, 2024 | $402M | 46 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $408M | 47 | 98c | 0 | 659 bp |
| Sep 30, 2023 | $385M | 47 | 97c | 0 | 654 bp |
| Jun 30, 2023 | $385M | 49 | 95c | 0 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | $330,708 | 48 | 94c | 3 | 605 bp |
| Dec 31, 2022 | $303M | 39 | 93c | 3 | 592 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 14, 2031$8.0M 101c
- C• F•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030$7.1M 93c
- F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031$6.2M 106c
- A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031$6.0M 100c
- S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$6.0M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$6.0M 100c
- V•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032$5.9M 100c
- I••••• S•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029$5.4M 28c
- M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028$5.3M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$5.2M 100c
- L••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$5.1M 99c
- C• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$4.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
153 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T••• H•••••• C••• D••• T•••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $294,000 | $272,000 93c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5,000 | $266,000 100c | Dec 31, 2049 | |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• V•• S•••• O••• L••• H••••• | unstated lien unstated | $79,000 | $232,000 180c | ||
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $253,000 | $220,000 100c | Dec 31, 2049 | |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $210,000 | $210,000 100c | SOFR+975 bp | Jun 30, 2027 |
| M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $210,000 | $210,000 101c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2032 |
| M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $210,000 | $210,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2027 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $210,000 | $207,000 100c | SOFR+550 bp | Jul 26, 2030 |
| 1• S••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $202,000 | $194,000 100c | SOFR+675 bp | Mar 31, 2031 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• P••••• L••• F•••••••• S•••• | unstated lien unstated | $105,000 | $188,000 | ||
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $179,000 | $177,000 101c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• P•••••••• M••••• P••••••• L | unstated lien unstated | $320,000 | $155,000 62c | ||
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $235,000 | $139,000 60c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| H• P••••••••• I••••••••• C••• E•••••••• • S••••••• | term loan first lien | $128,000 | $121,000 100c | SOFR+600 bp | Jan 29, 2031 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• G•••••••• I••••••••• A• S•• | unstated lien unstated | $0 | $117,000 117c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• P•••••• A•••••••• A•••••••• | unstated lien unstated | $0 | $111,000 81c | ||
| I••••••••• i• U•••••••• N••• • 0•••• D•••• D• P••••••••• I•• | notes unsecured or subordinated | $103,000 | $103,000 100c | Jun 14, 2028 | |
| E•••••• I••••••••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $99,000 | $98,000 100c | SOFR+725 bp | Feb 28, 2029 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $104,000 | $92,000 88c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• A••••••• A•••••• H••••••• C | equity equity | Not disclosed | $89,000 | ||
| D••••• I••••••••• H••••••• S••••••• | term loan first lien | $92,000 | $88,000 101c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• A••••••• A•••••• H••••••• P | preferred equity equity | $45,000 | $75,000 | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• B•• G•••• L•••• L••• F••••• | unstated lien unstated | $95,000 | $69,000 88c | ||
| S••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $66,000 | $60,000 100c | SOFR+750 bp | Dec 5, 2030 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• L•••• B••••• H•••••• R••••• | unstated lien unstated | $67,000 | $58,000 6c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• M•••• G••••• I••• I• S••••• | unstated lien unstated | $1,000 | $50,000 41c | ||
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $65,000 | $49,000 100c | Dec 31, 2049 | |
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $56,000 | $39,000 100c | Dec 31, 2049 | |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $28,000 | $25,000 89c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• M•••• G••••• I••• I• S••••• | unstated lien unstated | $0 | $23,000 29c | ||
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $23,000 | $16,000 89c | SOFR+475 bp | Jun 23, 2032 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• A•• C•••••• L••••••• F••••• | unstated lien unstated | $0 | $12,000 100c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• M••••• W••• S••••••• B••••• | unstated lien unstated | $0 | $10,000 250c | ||
| S•• D••••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $848,000 | $7,000 1c | SOFR+650 bp | Oct 3, 2029 |
| S••••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | Not disclosed | $6,000 -60c | SOFR+725 bp | Jul 10, 2030 |
| T••• H•••••• C••• | revolver first lien | $8,000 | $3,000 43c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• P•••••••• M••••• P••••••• L | warrants equity | Not disclosed | $1,000 | ||
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$1,000 100c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| P•• P••••• H••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$1,000 50c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| D•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$3,000 150c | SOFR+575 bp | Jul 30, 2030 |
| W••••••• V••••••• I••••••••• I••• E••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$6,000 | SOFR+525 bp | Feb 21, 2032 |
| P••••• L•• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | -$6,000 75c | SOFR+650 bp | May 22, 2031 |
| M••••• I•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$8,000 47c | SOFR+400 bp | Sep 30, 2031 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$8,000 | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | Not disclosed | -$14,000 | SOFR+425 bp | Jul 1, 2027 |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$14,000 700c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| W••••••• V••••••• I••••••••• I••• E••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | -$18,000 | SOFR+525 bp | Feb 21, 2032 |
| M••••• I•• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$25,000 48c | SOFR+400 bp | Sep 30, 2031 |
| D•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$28,000 | Feb 7, 2033 | |
| S•••• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$95,000 1583c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| S•• D••••••••• L•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $632,000 | Not disclosed n/a | SOFR+710 bp | Oct 3, 2029 |
| i• D••••••••• | unstated lien unstated | $250,000 | Not disclosed | Nov 30, 2029 | |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | Not disclosed n/a | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
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Registration
- Fiscal year end
- unknownreported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338533reported