The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

C•••••• S•••••••• C•••

BDCCSWCCIK 17313file 814-00061DALLAS, TXinternally managed
Fair value
$2.2B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.2B
98c on cost
Unfunded
$312M
commitments not yet drawn
Positions
678
144 borrowers
First lien
83%
91% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Mar 31, 2022
Facilities held
354
18 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2022$937M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.2B14497c46686 bp
Mar 31, 2026$2.5B152113c43682 bp
Dec 31, 2025$2.0B13797c41688 bp
Sep 30, 2025$1.8B13197c31702 bp
Jun 30, 2025$1.8B12597c35707 bp
Mar 31, 2025$4.6B155111c68714 bp
Dec 31, 2024$1.7B13096c32700 bp
Sep 30, 2024$1.5B12297c32719 bp
Jun 30, 2024$1.5B12096c32726 bp
Mar 31, 2024$1.6B141104c27727 bp
Dec 31, 2023$1.4B10399c23751 bp
Sep 30, 2023$1.3B9896c24751 bp
Jun 30, 2023$1.3B9396c22750 bp
Mar 31, 2023$1.4B11299c20754 bp
Dec 31, 2022$1.2B8895c14757 bp
Sep 30, 2022$1.1B8595c17757 bp
Mar 31, 2022$937M9399c13757 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
678 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S••••••• H••••• P••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+625 bpDec 26, 2030
STUDENT RESOURCE CENTER LLCpreferred equity equityn/a$0
R••• B•••••• I••.revolver lien unstated$0$0
0c
S+750 bpFeb 21, 2029
BOND BRAND LOYALTY ULC | Class A Common Unitsnotes lien unstatedn/a$0
D•• B•••• L••delayed draw term loan lien unstated$0$0
0c
S+525 bpJul 29, 2031
W••• • W•• S•••••• L••equity equityn/a$0
0c
C•• D••••• M••••••••• C••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+750 bpOct 31, 2028
A•• P••••••• A•• C•••••••• I••.revolver lien unstated$0$0
0c
S+525 bpJun 2, 2031
M•••• H•••••••• L••equity equityn/a$0
S••••••• O• H•••• L••equity equityn/a$0
0c
I••••• P••• A•• T•••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
I•••••••• M•••• B••••• L••equity equityn/a$0
0c
C••••• A•••• L••equity equityn/a$0
0c
STUDENT RESOURCE CENTER LLCpreferred equity equityn/a$0
0c
R••••••• M••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+700 bpNov 9, 2026
G•••• I••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+800 bpDec 15, 2027
T•• G•••• G••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+675 bpOct 29, 2029
M••• L••• B••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+625 bpMay 15, 2030
W••••• S••••••• O••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+800 bpNov 19, 2027
A•• E••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpApr 14, 2031
O•••••••• L••equity equityn/a$0
N••••••••• H••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpMay 14, 2027
I•••••• L••delayed draw term loan lien unstated$0$0S+600 bpFeb 1, 2030
C••••••••• G••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpFeb 27, 2031
I•••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpFeb 1, 2030
S•••••••• A•• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+675 bpDec 8, 2026
PERSADO INC.revolver lien unstated$0$0
0c
S+750 bpMay 21, 2029
N•••••• R••••••••• O• F••••••• I••.revolver lien unstated$0$0
0c
S+450 bpApr 18, 2031
L•••• W•• L••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+700 bpJul 3, 2030
S••••••••• L••preferred equity equityn/a$0
0c
P••••••• T•••••••• L••.delayed draw term loan lien unstated$0$0
0c
S+675 bpJun 29, 2029
A••••••• M•••••• S•••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+700 bpMar 31, 2031
D•••••• C••••••••• L••equity equityn/a$0
P••••••• A••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+575 bpDec 23, 2030
E•••• B•••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+650 bpAug 6, 2027
W••• L••• P•••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+650 bpSep 5, 2030
A•• N•• H••••• I••.preferred equity equityn/a$0
0c
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
L•• A••••••••• C••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+700 bpDec 12, 2030
I•• E••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+700 bpOct 1, 2029
S••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+500 bpDec 31, 2029
D•• B•••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+525 bpJul 29, 2031
I••••• V••••••••• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpDec 1, 2028
A•• N•• H••••• I••.term loan first lien$3.0M$0
0c
20.00%
PIK 20.00%
Nov 24, 2032
L•••••••• I••••••••• I•• L••revolver lien unstated$0$0
0c
S+600 bpJun 5, 2028
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L••equity equityn/a$0
0c
M••••••• M•••••• C••••••• L••equity equityn/a$0
S••••••• O• H•••• L••term loan first lien$11.1M$0
0c
8.00%
PIK 8.00%
Dec 31, 2029
B••••• T••• H•••• I••.revolver lien unstated$0$0
0c
S+575 bpAug 8, 2031
S•••• I••.equity equityn/a$0
0c
T•• G•••• G••••• L••equity equityn/a$0
A•• N•• H••••• I••.warrants equityn/a$0
0c
M••••••preferred equity equityn/a$0
Bond Brand Loyalty ULC | Revolving Loansrevolver lien unstatedn/an/a
M••••••••• E••••••••• M••••••••• C••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•• N•• H••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•• C••••••••• S••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
B••••••• D•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• Partners LLCunstated lien unstatedn/an/a
C•••••• N••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• M•••••• S••••• L••term loan first lienn/an/a
C••••• A•••• L••equity equityn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••equity equityn/an/a
L•••••••• I••••••••• I•• L••revolver lien unstatedn/an/a
Mercuryterm loan first lienn/an/a
S••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S•••••• R••••••• C••••• LLCpreferred equity equityn/an/a
S•••••• G•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W••• • W•• S•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•• P••••••• a•• C•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• N••• L••equity equityn/an/a
C•••••• N••• L••term loan first lienn/an/a
K••• L••preferred equity equityn/an/a
i•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••warrants equityn/an/a
I••••••• G••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
M••••• B••••••••• R•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A•• E••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D•••••• C••••••••• L••term loan first lienn/an/a
G•• I••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
L•• A••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
L•••• W•• L••••• L••term loan first lienn/an/a
P•••••••• S•••• • C•••••••• L••equity equityn/an/a
R•••• F•••••• O••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T••••• M••••••••• H•••••••• L••term loan first lienn/an/a
T•• G•••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
T•• F•••••••• • B••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
u•••••• B••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
M••••• B••••••••• R•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P••• S•••••• P•••••••• I••.equity equityn/an/a
S•••••• G•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
A••••••• M•••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
B••••••• D•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•• N•• H••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••••• N••• L••equity equityn/an/a
L•••• W•• L••••• L••term loan first lienn/an/a
M•••••• C••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
P••• S•••••• P•••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
S••••••• H••••• P••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
T••••• M••••••••• H•••••••• L••preferred equity equityn/an/a
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Registration
Fiscal year end
0331reported
Incorporated
TXreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0000017313-26-000095reported