DFX Intelligence

Private Credit Intelligence

The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

C•••••• S•••••••• C•••

BDCCSWCCIK 17313file 814-00061DALLAS, TXinternally managed

Fair value

$2.2B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$2.1B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.2B

98c on cost

Unfunded

$312M

commitments not yet drawn

Positions

678

144 borrowers

First lien

83%

91% debt by fair value

Quarters on the tape

since Mar 31, 2022

Facilities held

354

18 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026

Mar 31, 2022$937M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$2.2B	144	97c	46	686 bp
Mar 31, 2026	$2.5B	152	113c	43	682 bp
Dec 31, 2025	$2.0B	137	97c	41	688 bp
Sep 30, 2025	$1.8B	131	97c	31	702 bp
Jun 30, 2025	$1.8B	125	97c	35	707 bp
Mar 31, 2025	$4.6B	155	111c	68	714 bp
Dec 31, 2024	$1.7B	130	96c	32	700 bp
Sep 30, 2024	$1.5B	122	97c	32	719 bp
Jun 30, 2024	$1.5B	120	96c	32	726 bp
Mar 31, 2024	$1.6B	141	104c	27	727 bp
Dec 31, 2023	$1.4B	103	99c	23	751 bp
Sep 30, 2023	$1.3B	98	96c	24	751 bp
Jun 30, 2023	$1.3B	93	96c	22	750 bp
Mar 31, 2023	$1.4B	112	99c	20	754 bp
Dec 31, 2022	$1.2B	88	95c	14	757 bp
Sep 30, 2022	$1.1B	85	95c	17	757 bp
Mar 31, 2022	$937M	93	99c	13	757 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

T•• M••••••••• A••••••••• L•• carried
2 borrowers $14.1M
S•••• C•••••• G••••• L•• carried
2 borrowers $13.0M
L••• R•••• carried
1 borrower $46.3M
R•••••• A••••••••• L•• carried
1 borrower $35.2M
L•• C•••••• M••••••••• L••• carried
1 borrower $32.6M
K••••• ••• C•••••• L• inferred
1 borrower $29.4M
P••••• C•••••• carried
1 borrower $28.6M
L••• R•••• E••••• P••••••• carried
1 borrower $22.0M
A••••••• C•••••• P••••••• carried
1 borrower $16.0M
D• H••••••••• P••••••• carried
1 borrower $15.4M
V•••• S••••• C•••••• L•• carried
1 borrower $13.2M
E•••••• L••• C•••••• M••••••••• L••• carried
1 borrower $10.9M
Y•••• P••••••• M••••••••• L••••• carried
1 borrower $10.1M
C•••••• C•••••• M••••••••• L• carried
1 borrower $10.0M
S••••••• P••••••• carried
1 borrower $9.5M

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first R•••••• A••••••••• L•• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first L•• C•••••• M••••••••• L••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first K••••• ••• C•••••• L• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first P••••• C•••••• borrower (1 borrower, 2 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first L••• R•••• E••••• P••••••• borrower (1 borrower, 1 facility held)
new l•••••Jun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• joins P••••••• I•• term loan (first lien) held by 2 other BDCs
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
T•••••••• L•• first appears in a BDC schedule (1 lender)
repeat sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances another T•• M••••••••• A••••••••• L•• borrower (2 borrowers, 4 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first R••• H••• C•••••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
repeat sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances another S•••• C•••••• G••••• L•• borrower (2 borrowers, 4 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first E•••••• L••• C•••••• M••••••••• L••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
A•• P••••••• A•• C•••••••• I•• first appears in a BDC schedule (1 lender)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first C•••••• C•••••• M••••••••• L• borrower (1 borrower, 2 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first S••••••• P••••••• borrower (1 borrower, 3 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first H•••••••• G••••• P••••••• borrower (1 borrower, 2 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first S•••••• C•••••• M••••••••• L•• borrower (1 borrower, 2 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first S••••••• C•••••• P••••••• borrower (1 borrower, 2 facilities held)
new sponsor l••••• relationshipJun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C••• finances a first C•••••••• P••••••• borrower (1 borrower, 1 facility held)
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C•••: fair value markdown in G••••••• L•• (211 to 105 cents on cost)
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
C•••••• S•••••••• C•••: fair value markdown in A•• N•• H••••• I•• (200 to 104 cents on cost)

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I•• H••••••• G••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 21, 2027
$61.4M 102c
C••••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 6, 2028
$45.0M 101c
F••••••••• S••••••••• H•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 31, 2026
$42.6M 100c
C•••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 13, 2030
$42.5M 101c
S••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 25, 2029
$38.2M 93c
I••••• P••• A•• T•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 17, 2029
$37.6M 85c
E•••• B•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 6, 2027
$35.8M 101c
S••••••• H••••• P••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 26, 2030 · R•••••• A••••••••• L••
$35.2M 100c
N••••••••• H••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 14, 2027 · L•• C•••••• M••••••••• L•••
$32.6M 101c
I••••• V••••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 1, 2028
$32.4M 100c
W••• L••• P•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 5, 2030
$31.6M 100c
T•• F•••••••• • B••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 21, 2029
$30.8M 101c

Schedule of investments at Jun 30, 2026

678 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••• G••••• I••.	revolver lien unstated	$451,000	$446,000 101c	13.50% PIK 1.00%	Nov 12, 2030
M•••••• B•••••••• I••.	preferred equity equity	n/a	$442,000 39c
P•••••••• T••••••••• M••••••••• L••	equity equity	n/a	$400,000 100c
BOND BRAND LOYALTY ULC \| Revolving Loan	revolver lien unstated	$400,000	$400,000 104c	S+575 bp	May 1, 2028
A••••• L••	equity equity	n/a	$400,000 100c
D•••• L••• S•••••• O• P•••••••• L••	revolver lien unstated	$400,000	$400,000 104c	S+800 bp	Dec 14, 2029
E•••• B•••••••• L••	notes lien unstated	$385,000	$385,000 100c	13.57%	Dec 6, 2028
I•• E••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$367,000 115c
G••• P•••••• A••••••••• L••	revolver lien unstated	$353,000	$343,000 100c	S+700 bp	Sep 29, 2028
LOGIX HOLDING COMPANY, LLC	term loan first lien	$314,000	$314,000 100c	0.00%	Dec 31, 2028
W••• • W•• H••••••• L••	revolver lien unstated	$293,000	$292,000 102c	S+550 bp	Apr 30, 2028
I•• E••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$289,000 173c
U• C••••••••• H•••••••• I••.	equity equity	n/a	$268,000 126c
L•••••••• I••••••••• I•• L••	unstated lien unstated	n/a	$263,000 44c
U• C••••••••• H•••••••• I••.	equity equity	n/a	$263,000 125c
D•• B•••• L••	equity equity	n/a	$250,000 100c
A••••••• N••• O••••••••• L••	term loan first lien	$246,000	$246,000 100c	S+850 bp PIK 12.34%	Mar 28, 2028
B•••• S•• N••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$238,000 200c
T••••••• L••	equity equity	n/a	$229,000 19c
A•• N•• H••••• I••.	term loan first lien	$229,000	$229,000 100c	20.00% PIK 20.00%	Nov 24, 2032
M••••• B••••••••• R•••••••• L••	equity equity	n/a	$219,000 44c
L•••• W•• L••••• L••	equity equity	n/a	$204,000 27c
G••••••••• I••.	equity equity	n/a	$201,000 20c
R••••••• M••••••••• L••	equity equity	n/a	$187,000 283c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$177,000 100c
A••••••• S••••• GROUP	notes unsecured or subordinated	$173,000	$173,000 100c	6.00% PIK 6.00%	Dec 31, 2026
D•••••• C••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$166,000 66c
B•••• S•• N••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$160,000 180c
W•••• P••••• L•••• L••	equity equity	n/a	$153,000 46c
B••••••• D•••••• L••	revolver lien unstated	$140,000	$132,000 102c	S+1200 bp PIK 15.69%	Apr 13, 2029
H••••••••• A••••••••• I••	preferred equity equity	n/a	$124,000 33c
S••••••• L••	equity equity	n/a	$93,000 17c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$76,000 113c
G••••••••• I••.	equity equity	n/a	$73,000 20c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$70,000 48c
U••• T••••••••• C•••.	term loan first lien	$230,000	$58,000 25c	0.00%	May 3, 2027
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$57,000 71c
M•••••• B•••••••• I••.	preferred equity equity	n/a	$53,000 104c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$51,000 98c
T••••••• L••	notes unsecured or subordinated	$49,000	$49,000 100c	32.00%	Jun 12, 2029
N•• R••• O•••• L••	revolver lien unstated	$57,000	$40,000 100c	S+550 bp	Jun 30, 2031
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$32,000 160c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$32,000 133c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$25,000 100c
V•• H•••••••• I••.	preferred equity equity	n/a	$17,000 100c
A••••••••• L••	equity equity	n/a	$15,000 14c
G••••••• F•••• S•••••••• I••.	warrants equity	n/a	$13,000 59c
A••••••••• L••	equity equity	n/a	$13,000 13c
A••••• B•••••• V• L••	equity equity	n/a	$8,000 57c
M••••••	equity equity	n/a	$0
B••••••• D•••••• L••	term loan first lien	$136,000	$0 0c	8.00% PIK 8.00%	Apr 13, 2029
B••••••• D•••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
T•• B•• B••••• I••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+600 bp	Mar 7, 2029
C••••• D•••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+700 bp	Mar 13, 2031
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
A••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+550 bp	Dec 16, 2030
S••••••• D••••••• R••••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+750 bp	Sep 27, 2028
S••• C••••••••• G••••• L••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+600 bp	May 29, 2031
A••••••••• L••	equity equity	n/a	$0
A•• O•••• M••••••••• C••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
MICROBE FORMULAS LLC	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+550 bp	Apr 3, 2028
A••••••• N••• O••••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
N•• S••••• M••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+650 bp	Dec 21, 2029
S•••••• G•••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$0	$0 0c	S+675 bp	Jun 17, 2031
M••••••••• E••••••••• M••••••••• C••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+650 bp	Dec 11, 2029
LGM P••••• LLC	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+850 bp	Nov 20, 2026
A••••••••• P•••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
L•• A••••••••• C••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$0	$0	S+700 bp	Dec 12, 2030
P••••••• T•••••••• L••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+675 bp	Jun 29, 2029
M••••••• M•••••• C••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
M••••••• M•••••• C••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
P•••••••• T••••••••• M••••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+575 bp	May 20, 2031
R•••••• O••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+650 bp	Nov 20, 2030
S••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
D•••••• C••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
M••••••• M•••••• C••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
M••••••	preferred equity equity	n/a	$0
S•••••• G•••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+675 bp	Jun 17, 2031
I••••••••• O• H•••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+750 bp	Sep 29, 2028
A••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$0
D•••••• C••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$0
M••••••• M•••••• COMPANY	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+800 bp	Feb 10, 2027
S•••••• G••••• I••••••• U•• I••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+650 bp	Mar 10, 2031
L••• O•••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+700 bp PIK 2.00%	Sep 17, 2027
D••••• L••••• H••••• L••	equity equity	n/a	$0
F• V••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+550 bp	Apr 26, 2028
C••••• A•••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$0	$0	S+650 bp	Jun 1, 2027
C•••••• I••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+525 bp	Nov 13, 2030
A•• N•• H••••• I••.	equity equity	n/a	$0 0c
C•••••• R••• M••••••••• L••	equity equity	n/a	$0 0c
R••••••• NOW GROUP, LLC	warrants equity	n/a	$0
A••••••• N••• O••••••••• L••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
B••••••• D•••••• L••	warrants equity	n/a	$0
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	PIK 10.00%	Aug 31, 2029
R•••• F•••••• O••••••••• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+625 bp	May 28, 2032
A••••• B•••••• V• L••	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+800 bp	Nov 26, 2027
C••••••• B••••• I••.	equity equity	n/a	$0
V• M••• P••••••••• I••.	revolver lien unstated	$0	$0 0c	S+575 bp	Feb 4, 2030
M••••• B••••••••• R•••••••• L••	delayed draw term loan lien unstated	$0	$0	S+600 bp	Nov 8, 2030

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Registration

Fiscal year end: 0331reported
Incorporated: TXreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0000017313-26-000095reported