The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

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BDC portfolio

C•••••• S•••••••• C•••

BDCCSWCCIK 17313file 814-00061DALLAS, TXinternally managed
Fair value
$2.2B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.1B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.2B
98c on cost
Unfunded
$312M
commitments not yet drawn
Positions
678
144 borrowers
First lien
83%
91% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Mar 31, 2022
Facilities held
354
18 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.2B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2022$937M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.2B14497c46686 bp
Mar 31, 2026$2.5B152113c43682 bp
Dec 31, 2025$2.0B13797c41688 bp
Sep 30, 2025$1.8B13197c31702 bp
Jun 30, 2025$1.8B12597c35707 bp
Mar 31, 2025$4.6B155111c68714 bp
Dec 31, 2024$1.7B13096c32700 bp
Sep 30, 2024$1.5B12297c32719 bp
Jun 30, 2024$1.5B12096c32726 bp
Mar 31, 2024$1.6B141104c27727 bp
Dec 31, 2023$1.4B10399c23751 bp
Sep 30, 2023$1.3B9896c24751 bp
Jun 30, 2023$1.3B9396c22750 bp
Mar 31, 2023$1.4B11299c20754 bp
Dec 31, 2022$1.2B8895c14757 bp
Sep 30, 2022$1.1B8595c17757 bp
Mar 31, 2022$937M9399c13757 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
678 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•• N•• H••••• I••.warrants equityn/an/a
A••••••• P•• R•••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C••••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
D•••••• C••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
E•••• B•••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
G••••••• L••term loan first lienn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••term loan first lienn/an/a
K••• L••revolver lien unstatedn/an/a
K•••••• P•• S••••••• L••unstated lien unstatedn/an/a
L•••• W•• L••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M••••••••• E••••••••• M••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
N••••••• C••••• C•••• L••term loan first lienn/an/a
N••••••• C••••• C•••• L••term loan first lienn/an/a
P•••••••• S•••• • C•••••••• L••term loan first lienn/an/a
S•••••••• A•• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••warrants equityn/an/a
Mercurypreferred equity equityn/an/a
N•• R••• O•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••• C••••••••• G••••• L••term loan first lienn/an/a
S••••••• D••••••• R••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
i•••••• L••preferred equity equityn/an/a
A•••• R•••••• A••••••••• S•••••••• L•• (fka Roof OpCo, LLC)unstated lien unstatedn/an/a
A•• O••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• A•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
C•••••• C•••••• M••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
F• V••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••••• N••• O••••••••• L••equity equityn/an/a
C•••••• N••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C••••• A•••• L••term loan first lienn/an/a
P•••••••• T••••••••• M••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
W••••• S••••••• O••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•• E••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••term loan first lienn/an/a
i•••••• L••term loan first lienn/an/a
S•••••• R••••••• C••••• LLCpreferred equity equityn/an/a
i•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
P•••••••• S•••• • C•••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A••••••• N••• O••••••••• L••term loan first lienn/an/a
A••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
C•••••• G•••• A••••••••• L••term loan first lienn/an/a
C••••• A•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
E•••••• I••.delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I•• H••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienn/an/a
R••••••• M••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••• C••••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••••• o• H•••• L••term loan first lienn/an/a
W••• L••• P•••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
W•••• P••••• L•••• L••equity equityn/an/a
C•• D••••• M••••••••• C••• L••revolver lien unstatedn/an/a
A•• N•• H••••• I••.term loan first lienn/an/a
C•••••• G•••• A••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
M•••••• C••••••• G••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M••••••• M•••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
N•••••• R••••••••• o• F••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
R•••••• O••• L••revolver lien unstatedn/an/a
S••••••••• L••preferred equity equityn/an/a
S••• C••••••••• G••••• L••equity equityn/an/a
S••••••• o• H•••• L••term loan first lienn/an/a
W••• L••• P•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
W•••• P••••• L•••• L••term loan first lienn/an/a
N••••••••• H••••••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
N•• S••••• M••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
i•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
Mercuryequity equityn/an/a
R••••••• M••••••••• L••equity equityn/an/a
R••••••• M••••••••• L••equity equityn/an/a
S•••••• G••••• I••••••• U•• I••.revolver lien unstatedn/an/a
I••••• V••••••••• L••delayed draw term loan lien unstatedn/an/a
I••••••••• o• H•••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
M•••••• F••••••• LLCrevolver lien unstatedn/an/a
R••• B•••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
S•••••• G•••• L••term loan first lienn/an/a
W••••••••• I••.revolver lien unstatedn/an/a
W•••• P••••• L•••• L••revolver lien unstatedn/an/a
3•• Q•••• T••••• L••revolver lien unstatedn/an/a
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Registration
Fiscal year end
0331reported
Incorporated
TXreported
On the SEC BDC report
2012 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0000017313-26-000095reported