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B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••Listed: OTF· NEW YORK, NY

A business development company traded as OTF, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••, holding $15B across 234 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$15B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
234
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.4¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
78%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (498)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $68.7M
    on non-accrual, 1 borrower

    1 borrower on non-accrual, $68.7M principal; the largest is P••••••••• L•• ($68.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••••••• L•• →
  2. 12 below 80¢
    $395M principal

    12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $395M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 228 → 234
    borrowers

    Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 234.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1747777 · file 814-01284Show
Fair value
$15B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$13B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$15B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
$5.8B
commitments not yet drawn
Positions
498
234 borrowers
First lien
78%
85% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
425
42 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$344M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$16B23497c42489 bp
Mar 31, 2026$15B22898c43488 bp
Dec 31, 2025$17B225100c44498 bp
Sep 30, 2025$14B206100c46503 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$14B207100c44517 bp
Mar 31, 2025$13B205100c38529 bp
Dec 31, 2024$9.3B17299c41574 bp
Sep 30, 2024$6.9B169101c43588 bp
Jun 30, 2024$6.5B16298c42609 bp
Mar 31, 2024$6.4B14999c41640 bp
Dec 31, 2023$9.0B17099c47658 bp
Sep 30, 2023$6.6B14099c34647 bp
Jun 30, 2023$6.8B13599c34640 bp
Mar 31, 2023$6.8B13799c32647 bp
Dec 31, 2022$6.7B15498c27642 bp
Dec 31, 2021$344M7n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Mar 31, 2023
243 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••• S•••••••• I•••term loan second lien$21.0M$15.2M
74c
S+725 bpDec 1, 2028
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$14.6M$14.4M
100c
S+450 bpApr 1, 2025
L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedNot disclosed$13.8M
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$13.8M
100c
P••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$13.4M
100c
PIK 12.00%
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••delayed draw term loan first lien$14.3M$13.2M
94c
S+550 bpAug 1, 2023
O••••• H•••••• I••• ••• K•••••••term loan first lien$12.8M$12.6M
100c
S+775 bpFeb 1, 2029
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$12.6M$12.5M
101c
S+575 bpFeb 1, 2028
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$12.5M
98c
A••••• I•••revolver first lien$11.8M$11.8M
100c
S+700 bpOct 1, 2025
C••••• I••••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$11.3M
163c
B••• T••••••••• O•preferred equity equityNot disclosed$10.5M
93c
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$10.3M$10.1M
101c
S+750 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2027
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$10.2M$10.1M
100c
S+550 bpMar 1, 2028
E••••• P••••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$9.6M
55c
W••••• E••••• H••••• L••equity equityNot disclosed$9.5M
100c
A••••••• I•••term loan first lien$9.1M$9.0M
101c
S+725 bpOct 1, 2028
A••••••• L••term loan second lien$10.8M$9.0M
84c
S+525 bpJan 1, 2028
G••••••••• L••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
S+750 bpJul 1, 2028
T••••••• H••••••• I•••term loan first lien$8.6M$8.5M
100c
S+425 bpApr 1, 2026
F•••••••• T••••••••• I•••revolver first lien$8.3M$8.3M
101c
S+850 bpAug 1, 2025
E••••••• I••• ••• C•••••preferred equity equityNot disclosed$8.3M
414c
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$8.3M$8.3M
99c
S+700 bp
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$8.4M$8.3M
100c
S+675 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan second lien$8.2M$8.2M
90c
S+775 bpApr 1, 2026
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$8.0M
102c
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$8.0M$8.0M
100c
S+575 bpAug 1, 2023
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••• I••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$7.9M
102c
PIK 11.75%
N••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$7.9M
53c
M••••••• B••••• H•••••••• L••term loan first lien$7.6M$7.5M
100c
S+550 bpDec 1, 2028
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$7.2M
101c
PIK 12.50%
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$6.7M$6.7M
101c
S+575 bpSep 1, 2029
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••term loan first lien$6.6M$6.5M
102c
S+550 bpJun 1, 2029
S•••• E••••••••• T••••••••• C••••equity equityNot disclosed$6.5M
162c
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••equity equityNot disclosed$6.3M
90c
R•••••• I•••term loan first lien$6.3M$6.2M
101c
S+700 bpJun 1, 2027
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••revolver first lien$6.1M$6.0M
99c
S+650 bpAug 1, 2026
Z••• T••••• I•••equity equityNot disclosed$5.9M
100c
T••••• I•••equity equityNot disclosed$5.7M
89c
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••revolver first lien$6.1M$5.7M
96c
S+550 bpAug 1, 2027
S••••• I•••delayed draw term loan first lien$5.5M$5.5M
101c
S+650 bpFeb 1, 2024
H••• P••••• N••••• L••• C•••• H• P••preferred equity equityNot disclosed$5.1M
91c
PIK 11.00%
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$5.0M$4.9M
100c
S+575 bpJun 1, 2027
P••••••••• L••revolver first lien$5.0M$4.8M
98c
S+800 bpApr 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$4.5M$4.5M
100c
S+625 bp
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
C••••••• C•••••••••revolver first lien$4.1M$4.0M
102c
S+600 bpMar 1, 2027
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+575 bpOct 1, 2023
A••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.8M
95c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$3.6M
100c
B•••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.2M
64c
A•••••• I•••revolver first lien$2.9M$2.9M
101c
S+600 bpJan 1, 2025
J••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.9M
65c
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.8M
100c
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$2.7M
100c
A•••••••• B•••• L•••••• ••• T•• A••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.6M
102c
S+550 bpJun 1, 2025
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••revolver first lien$2.7M$2.5M
96c
S+575 bpAug 1, 2026
T•••• M•••• 2• L•••••• ••• T•••••term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+769 bpAug 1, 2028
I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.3M
101c
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••revolver first lien$2.3M$2.2M
101c
S+675 bpOct 1, 2027
C••••• I••••••• S•••••••• I•••warrants equityNot disclosed$2.0M
3•• I••••••••• I••• ••• A•••••••revolver first lien$2.0M$2.0M
101c
S+650 bpMay 1, 2025
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••revolver first lien$2.0M$2.0M
100c
S+700 bpDec 1, 2024
I••••••• I•••equity equityNot disclosed$1.7M
71c
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equity$1.6M$1.6M
100c
C••••• I••••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.4M
90c
B••• C••••••••• I•• L•••equity equityNot disclosed$1.3M
105c
G•••••••• I•••revolver first lien$1.4M$1.3M
99c
S+650 bpJan 1, 2027
W• I••••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$1.3M
103c
R• D•••• H••••••• ••••• I•••revolver first lien$1.2M$1.1M
100c
S+450 bpApr 1, 2025
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$1.0M$988,000
101c
S+675 bpNov 1, 2029
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$909,000$900,000
100c
S+700 bpOct 1, 2029
D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I••••term loan first lien$909,000$886,000
100c
S+750 bpMar 1, 2029
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$839,000$823,000
101c
S+800 bp
PIK 4.00%
Dec 1, 2028
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$819,000$813,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan first lien$788,000$778,000
90c
S+450 bpApr 1, 2025
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$785,000$766,000
100c
S+750 bpFeb 1, 2030
C••••••• I•••revolver first lien$570,000$570,000
101c
S+550 bpFeb 1, 2024
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••revolver first lien$500,000$500,000
107c
S+575 bpApr 1, 2026
W••• I• W•••• I•••revolver first lien$561,000$462,000
89c
S+600 bpNov 1, 2027
S•••••••• V•••• A••••••••• C•••• ••• C•••••• T••••••••• I••••equity equityNot disclosed$458,000
3c
A•••• P••••••• T••••••••• M••••• C•••equity equityNot disclosed$447,000
45c
D••••••• C•••••••••revolver first lien$457,000$446,000
102c
S+625 bpAug 1, 2025
B•••••• I••••••••• H•••••• C••••term loan first lien$388,000$381,000
102c
S+425 bpSep 1, 2025
R•••••• I•••delayed draw term loan first lien$305,000$300,000
98c
S+700 bpJun 1, 2027
M••••••• B••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$310,000$283,000
99c
S+550 bpDec 1, 2023
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••revolver first lien$278,000$257,000
103c
S+550 bpMar 1, 2028
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$224,000
100c
B•••• L•••• I•••equity equityNot disclosed$216,000
7c
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••revolver first lien$211,000$189,000
102c
S+575 bpDec 1, 2027
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••revolver first lien$221,000$177,000
95c
S+600 bpOct 1, 2027
M••••••• B••••• H•••••••• L••revolver first lien$184,000$170,000
98c
S+550 bpDec 1, 2027
M••••••••• B•••• B•••• E••••••• S••••• C•warrants equityNot disclosed$160,000
14c
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$120,000
99c
S••••• I•••revolver first lien$88,000$86,000
101c
S+650 bpFeb 1, 2029
D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$69,000
99c
S+825 bp
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••revolver first lien$12,000$11,000
110c
S+725 bpDec 1, 2028
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••delayed draw term loan first lien$8,000$7,000
88c
S+800 bpDec 1, 2024
B•••• L•••• I•••warrants equityNot disclosed$2,000
0c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lien$0$0
0c
S+575 bpAug 1, 2025
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••revolver first lien$0$0
0c
S+525 bpNov 1, 2027
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
Latest schedule
0001747777-26-000028reported