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B••• O•• T••••••••• F•••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••Listed: OTF· NEW YORK, NY

A business development company traded as OTF, managed by B••• O•• T••••••••• C••••• A••••••• L••, holding $16B across 234 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$16B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
234
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
107.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
71%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (498)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
Every headline figure, and the identifiersCIK 1747777 · file 814-01284Show
Fair value
$16B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$13B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$15B
107c on cost
Unfunded
$5.8B
commitments not yet drawn
Positions
498
234 borrowers
First lien
71%
78% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
425
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$16B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$344M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$16B23497c42489 bp
Mar 31, 2026$15B22898c43488 bp
Dec 31, 2025$17B225100c44498 bp
Sep 30, 2025$14B206100c46503 bp
Jun 30, 2025$14B207100c44517 bp
Mar 31, 2025$13B205100c38529 bp
Dec 31, 2024$9.3B17299c41574 bp
Sep 30, 2024$6.9B169101c43588 bp
Jun 30, 2024$6.5B16298c42609 bp
Mar 31, 2024$6.4B14999c41640 bp
Dec 31, 2023$9.0B17099c47658 bp
Sep 30, 2023$6.6B14099c34647 bp
Jun 30, 2023$6.8B13599c34640 bp
Mar 31, 2023$6.8B13799c32647 bp
Dec 31, 2022$6.7B15498c27642 bp
Dec 31, 2021$344M7n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
498 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
L•• F•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$239M
L•• F•••••••• L••equity equity$225M$239M
106c
L•• F•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$239M
R•••••• R••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$234M
R•••••• R••••• H•••••••• L••unstated lien unstatedn/a$234M
310c
C••••••• I•••term loan first lien$232M$226M
98c
S+450 bpAug 1, 2031
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$228M$224M
98c
S+450 bpNov 1, 2031
S•••• E••••••••• T••••••••• C••••equity equityn/a$215M
1837c
C••••••••• M••••• L••term loan first lien$212M$212M
100c
S+450 bpFeb 1, 2033
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$213M$208M
99c
S+675 bpNov 1, 2030
A••••• W••• N•••••••• I•••notes lien unstated$133M$195M
100c
PIK 3.00%
Nov 1, 2030
M••••••••• F••••• I••• ••• N••••••••term loan first lien$190M$189M
100c
S+550 bpMar 1, 2033
I••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$196M$187M
95c
S+275 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••term loan first lien$187M$186M
99c
S+425 bpDec 1, 2029
M••••••• A••••••••• I••• ••• I•••••• F•••••••••term loan first lien$185M$185M
100c
S+500 bpJun 1, 2030
L••••• B•••• L••term loan first lien$187M$183M
98c
S+500 bpMay 1, 2028
A••••• I•••term loan first lien$188M$183M
97c
S+600 bpOct 1, 2026
Z••••••• I•••term loan first lien$180M$174M
97c
S+500 bpNov 1, 2028
M••••• F••••••••• L•• ••••• G••••••••• L•••term loan first lien$174M$174M
100c
S+450 bpJul 1, 2028
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••term loan first lien$173M$173M
101c
S+525 bpJul 1, 2031
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$173M$171M
100c
S+500 bpDec 1, 2031
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$160M$158M
98c
S+250 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2028
O••••• A••••••••• I••• ••• O•••••••••term loan first lien$158M$157M
100c
S+238 bp
PIK 2.68%
Apr 1, 2033
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••term loan first lien$156M$156M
100c
S+500 bpAug 1, 2031
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityn/a$154M
98c
PIK 10.75%
B••• H••••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$155M$152M
98c
S+550 bpDec 1, 2028
F•••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$154M$150M
98c
S+450 bpMay 1, 2032
M••••••••• M•••••••• I••• ••• M••••••term loan first lien$149M$149M
101c
S+250 bp
PIK 2.25%
Apr 1, 2032
A••••••••• I•••term loan first lien$149M$149M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
C••••••••• A•••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$149M$149M
100c
S+450 bpJun 1, 2033
P•••••••• C••••••••• M••••• I•••term loan first lien$147M$146M
100c
S+500 bpOct 1, 2032
D•••••• B••••• I••• ••••• C••••••••term loan first lien$144M$144M
100c
S+425 bpMar 1, 2030
S••••••• H•••••• I•• A••term loan first lien$129M$143M
104c
S+600 bpMar 1, 2029
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$148M$143M
97c
S+475 bpSep 1, 2030
O••• I••• S••••••• C•••••••••term loan first lien$144M$143M
99c
S+450 bpDec 1, 2032
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/a$139M
F•••• S••••• I••••••••• L••equity equityn/a$139M
108c
F•••• S••••• I••••••••• L••unstated lien unstatedn/a$139M
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$138M$135M
99c
S+525 bpJun 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$135M$135M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$138M$134M
98c
S+400 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$133M$131M
99c
S+375 bpOct 1, 2031
S••••••• U••• I•••term loan first lien$135M$131M
97c
S+600 bpMar 1, 2029
D•••••••• D••••• H•••••••term loan first lien$129M$128M
100c
S+300 bp
PIK 2.75%
Sep 1, 2032
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$128M$126M
99c
S+525 bpFeb 1, 2031
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$124M$124M
100c
S+575 bpAug 1, 2028
J••••••••• P•••••• I•••term loan first lien$124M$122M
99c
S+475 bpJan 1, 2033
A••••••• I•••term loan first lien$123M$121M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
S••••••• I•••unstated lien unstatedn/a$119M
S••••••• I•••preferred equity equityn/a$119M
75c
PIK 11.00%
V•• A•••• H••••••• L••term loan first lien$111M$118M
107c
S+1000 bpNov 1, 2030
H•• O••••••••• L•• I•• S•• R•• ••• C•••••••••term loan first lien$120M$118M
99c
S+650 bpApr 1, 2028
T•••••••• O••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$119M$116M
98c
S+275 bp
PIK 3.25%
Feb 1, 2032
D••••••••• I•••term loan first lien$115M$115M
100c
S+450 bpJan 1, 2032
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$114M$113M
100c
S+525 bpMar 1, 2028
B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L•• ••• B••• O•• C••••••••• O••••••••• L•••unstated lien unstatedn/a$108M
B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L•• ••• B••• O•• C••••••••• O••••••••• L•••equity equity$108M$108M
100c
C••••••••• L••term loan first lien$107M$105M
98c
S+325 bp
PIK 2.75%
Aug 1, 2030
M• H•••••• I••• ••• M••••••• L••••term loan first lien$106M$104M
98c
S+425 bpOct 1, 2032
E••••••• P•••••• I••• ••• S•••••••••term loan first lien$105M$103M
99c
S+525 bpJan 1, 2031
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$105M$103M
98c
S+500 bpApr 1, 2031
S••••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$114M$101M
88c
S+325 bp
PIK 6.00%
Apr 1, 2032
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$100.0M$95.2M
96c
S+275 bp
PIK 2.25%
Oct 1, 2031
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••term loan first lien$94.5M$94.5M
100c
S+575 bpAug 1, 2031
H••••••• T•••• L•• ••• H•••••••••term loan first lien$96.1M$94.0M
99c
S+300 bp
PIK 2.25%
Jun 1, 2032
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••preferred equity equityn/a$93.6M
98c
PIK 11.25%
A••••••• I••• ••••• S••••••••• I••••term loan first lien$93.8M$92.3M
100c
S+575 bpJun 1, 2033
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$93.8M$92.2M
99c
S+600 bpMar 1, 2031
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$90.5M$90.5M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
B•••••••• N•••••• H•••••••• I•••term loan first lien$89.0M$88.5M
99c
S+350 bpMar 1, 2029
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$91.5M$88.1M
96c
S+525 bpFeb 1, 2030
A••••• W••• N•••••••• I•••term loan first lien$88.4M$86.4M
99c
S+575 bpFeb 1, 2030
Q••• I•••term loan first lien$86.8M$85.9M
99c
S+475 bpNov 1, 2027
V••••••• H••••••• I•••term loan first lien$87.6M$85.0M
98c
S+700 bp
PIK 7.00%
Jan 1, 2031
S••••• I•••term loan first lien$88.9M$84.9M
96c
S+475 bpFeb 1, 2029
B••••••••• I•••term loan first lien$84.5M$82.1M
98c
S+450 bpDec 1, 2032
T••••• S•••••••• I••• ••• C••••term loan first lien$82.1M$80.5M
99c
S+175 bp
PIK 3.75%
Oct 1, 2032
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• D•• • B•••••••••term loan first lien$87.5M$80.4M
93c
S+550 bpAug 1, 2032
M•••••• B•••• P•• L••• ••• I•••••••••term loan first lien$77.7M$76.7M
99c
S+450 bpDec 1, 2032
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$76.4M$75.1M
98c
S+450 bpSep 1, 2029
C•••••••• I•••term loan second lien$75.0M$75.0M
102c
S+925 bpOct 1, 2030
P••••••••• U••• L••term loan first lien$75.1M$74.7M
100c
S+450 bpMar 1, 2029
C•• B••••• I••• ••• C••••••• C••••••••term loan first lien$74.5M$74.5M
101c
S+500 bpMay 1, 2032
A•••••• N••••••••• B•••term loan first lien$64.9M$74.2M
101c
S+475 bpMay 1, 2031
S•••••• P••••••• I••• ••• E••••••••term loan first lien$74.6M$72.1M
99c
S+800 bpJun 1, 2029
B••• B•• B••••• I••• ••• B•••••••••term loan first lien$73.4M$72.0M
98c
S+575 bpDec 1, 2028
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$75.2M$71.9M
96c
S+525 bpAug 1, 2027
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$71.1M$69.9M
98c
S+550 bpMay 1, 2029
I••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$82.1M$68.9M
84c
PIK 8.50%
Nov 1, 2033
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$68.2M$67.8M
99c
S+650 bpMay 1, 2028
G••••••••• I•••term loan first lien$67.8M$66.9M
99c
S+550 bpJul 1, 2027
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$76.5M$66.6M
89c
S+600 bpNov 1, 2030
I•••••• I•••term loan first lien$67.0M$66.4M
100c
S+525 bpJun 1, 2029
K••••• H•••••• A•notes unsecured or subordinated$65.3M$65.3M
100c
S+700 bpApr 1, 2034
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$48.6M$63.3M
97c
S+500 bpApr 1, 2031
P••••••••• I•••term loan second lien$57.7M$62.4M
96c
S+575 bpDec 1, 2033
P••••••••• I•••term loan second lien$66.0M$62.4M
94c
S+575 bpDec 1, 2033
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$46.1M$61.2M
104c
PIK 8.25%
Mar 1, 2027
A••••••••• I•••term loan first lien$59.4M$59.1M
100c
S+625 bpJun 1, 2029
L•••• B•••• 1• L•••••• ••• U•••••term loan first lien$51.7M$57.3M
97c
S+450 bpJun 1, 2033
Page 1 of 5Next
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock T••••••••• Finance Corp.reported
Latest schedule
0001747777-26-000028reported