DFX Intelligence
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B••• O•• C•••••• C••• I••
Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.2B
- Borrowers
- 221
- Mark on cost
- 99.8¢
- First lien
- 85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345ShowHide
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $4.4B | 221 | 100c | 59 | 571 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.5B | 240 | 100c | 58 | 572 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.1B | 222 | 100c | 59 | 592 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.7B | 226 | 100c | 52 | 625 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $3.6B | 173 | 100c | 48 | 623 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.6B | 169 | 100c | 48 | 618 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.6B | 163 | 100c | 41 | 616 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.5B | 188 | 99c | 37 | 614 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
Schedule of investments at Mar 31, 2023
364 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | term loan first lien | $749,000 | $723,000 98c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | term loan first lien | $680,000 | $672,000 101c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $667,000 100c | ||
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | term loan first lien | $677,000 | $667,000 100c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $667,000 | ||
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | term loan first lien | $645,000 | $645,000 101c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| K•• B•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $649,000 | $638,000 99c | S+600 bp PIK 0.50% | Dec 1, 2023 |
| P••••••••• L•• | revolver first lien | $647,000 | $628,000 98c | S+800 bp | Apr 1, 2027 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $735,000 | $627,000 86c | S+700 bp | Sep 1, 2025 |
| G•••••••• I••• | revolver first lien | $624,000 | $600,000 99c | S+650 bp | Jan 1, 2027 |
| B•••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $632,000 | $589,000 96c | S+650 bp | Dec 1, 2027 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | term loan first lien | $576,000 | $573,000 101c | S+600 bp | Jul 1, 2026 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G••••• | revolver first lien | $500,000 | $482,000 102c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| H••••••• B•••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | equity equity | Not disclosed | $473,000 105c | ||
| I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $470,000 100c | ||
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | revolver first lien | $458,000 | $458,000 109c | S+650 bp | Dec 1, 2026 |
| G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B••••••••• | equity equity | Not disclosed | $408,000 96c | ||
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | term loan first lien | $399,000 | $394,000 99c | S+550 bp | Dec 1, 2026 |
| D•••• B•••• L•••••• ••• R••••••• | term loan first lien | $394,000 | $389,000 90c | S+450 bp | Apr 1, 2025 |
| M••••••• B••••• H•••••••• L••• | delayed draw term loan first lien | $424,000 | $387,000 98c | S+550 bp | Dec 1, 2023 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $367,000 100c | ||
| A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $361,000 | ||
| A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $361,000 100c | ||
| F••••• S•••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $420,000 | $349,000 94c | S+550 bp | Oct 1, 2027 |
| W••• I• W•••• I••• | revolver first lien | $416,000 | $343,000 89c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $319,000 | $295,000 101c | S+675 bp | Oct 1, 2027 |
| K•• B•••••• L•• | term loan first lien | $285,000 | $280,000 99c | S+600 bp PIK 0.50% | May 1, 2027 |
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $258,000 586c | ||
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $249,000 | $249,000 101c | S+625 bp | May 1, 2024 |
| S••••••• B•••••• L•• | revolver first lien | $261,000 | $245,000 103c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| A••••••• M•••• 2• P•• | notes unsecured or subordinated | $256,000 | $234,000 92c | S+1150 bp | Jan 1, 2027 |
| M••••••• B••••• H•••••••• L••• | revolver first lien | $252,000 | $232,000 98c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | delayed draw term loan first lien | $217,000 | $215,000 91c | S+600 bp | Jul 1, 2026 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | term loan first lien | $213,000 | $213,000 99c | S+725 bp | Jul 1, 2026 |
| U••••••• B•••• G•••• M••••• L•• | revolver first lien | $250,000 | $210,000 98c | S+650 bp | Aug 1, 2027 |
| T•• N•• G••••• L••• | revolver first lien | $211,000 | $189,000 102c | S+575 bp | Dec 1, 2027 |
| A••••••••• T•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $142,000 100c | ||
| G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H•••••• | revolver first lien | $167,000 | $134,000 94c | S+600 bp | Oct 1, 2027 |
| R••• A••••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $119,000 100c | ||
| M••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $119,000 106c | ||
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | revolver first lien | $113,000 | $110,000 100c | S+700 bp | Dec 1, 2024 |
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $95,000 101c | S+650 bp | Feb 1, 2024 |
| A••••••••• O•••••• G•••• L•• | revolver first lien | $90,000 | $90,000 102c | S+750 bp | Feb 1, 2028 |
| F••••• S•••••••• G••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $89,000 | $87,000 100c | S+550 bp | Oct 1, 2023 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $86,000 | $86,000 102c | S+650 bp PIK 2.50% | Jun 1, 2024 |
| H••••• S•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $83,000 111c | ||
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $74,000 | $74,000 107c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| E••••••••• B••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $44,000 | $44,000 102c | S+475 bp | Apr 1, 2027 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $40,000 | $38,000 97c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $25,000 | $25,000 104c | S+525 bp | Jul 1, 2025 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $21,000 13c | ||
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $17,000 | $17,000 106c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $19,000 | $17,000 100c | S+550 bp | Mar 1, 2028 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9,000 100c | S+825 bp | |
| H••••• S•••• M••••• S•• L•• | revolver first lien | $5,000 | $5,000 125c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $2,000 | $1,000 100c | S+650 bp | Feb 1, 2029 |
| D••••••••• A••••••••• I••• ••• S•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Sep 1, 2023 |
| A••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2027 |
| B••••••• H•••••••• L•• ••• I••••••••• F••••••••• H•••••••• L••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Nov 1, 2024 |
| A••••• G••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Jul 1, 2023 |
| T• H•••••••• L•• ••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2027 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+800 bp | Jul 1, 2024 |
| B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | May 1, 2023 |
| G••••• M•••• R•••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| M•••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2026 |
| I•••• I•••• D••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Mar 1, 2024 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| T•••• G•••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | PIK 6.75% | Mar 1, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P•• I•••••••• S••••••s) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2028 |
| G•••••• C••••••• C••••••• L••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Mar 1, 2026 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Dec 1, 2026 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| A••••• B••••• L•• ••• P•• F••••••• P••••••••) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Sep 1, 2027 |
| S••••••••• H•••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | May 1, 2024 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jun 1, 2024 |
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Jun 1, 2024 |
| R••••••••• O•• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | May 1, 2027 |
| S•••••• E••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Aug 1, 2025 |
| A•••••• A•••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Nov 1, 2027 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| C•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 100c | S+750 bp | Aug 1, 2024 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 50c | S+575 bp | May 1, 2024 |
| C•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+750 bp | Feb 1, 2029 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 11c | S+575 bp | Jun 1, 2029 |
| N•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$2,000 67c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| S••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$2,000 200c | S+650 bp | Apr 1, 2028 |
| P•••••• B•••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$3,000 23c | S+575 bp | Aug 1, 2025 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 33c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$3,000 10c | S+575 bp | Sep 1, 2024 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | -$4,000 80c | S+575 bp | Sep 1, 2025 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$4,000 400c | S+525 bp | Mar 1, 2024 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$9,000 56c | S+575 bp | Aug 1, 2028 |
| G••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$9,000 82c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P•••••••• | revolver first lien | $0 | -$14,000 88c | S+550 bp | Jul 1, 2027 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$20,000 53c | S+725 bp | Oct 1, 2028 |
| E•••••••• B••••••• I••• ••• S•••• | revolver first lien | $0 | -$22,000 100c | S+625 bp | Apr 1, 2027 |
| B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• | revolver first lien | $0 | -$22,000 58c | S+550 bp | May 1, 2027 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2020 to 2024reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Capital Corp IIIreported
- Latest schedule
- 0001807427-24-000043reported