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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Sep 30, 2023
350 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$9.2M$8.9M
100c
S+700 bpOct 1, 2027
G• A••••••••• I••• ••• i•••••••••term loan first lien$8.9M$8.9M
100c
S+575 bpMay 1, 2026
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$8.7M$8.5M
103c
S+600 bpOct 1, 2029
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$8.2M$8.2M
102c
S+625 bpFeb 1, 2027
K••••• I•••term loan first lien$8.0M$8.0M
101c
S+625 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2029
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$8.2M$7.8M
96c
S+550 bpAug 1, 2027
P••••••••• I•••term loan second lien$7.5M$7.5M
100c
S+625 bpAug 1, 2029
H••••• P••••• H•••••••• L•••equity equityNot disclosed$7.5M
100c
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••notes unsecured or subordinated$7.5M$7.5M
102c
PIK 11.75%
Jun 1, 2034
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$7.4M$7.3M
100c
S+600 bpOct 1, 2026
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$7.3M$7.2M
101c
S+500 bpNov 1, 2027
A•••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.2M$7.2M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
K••• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$7.1M
106c
I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$7.7M$7.0M
92c
S+650 bpSep 1, 2027
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$6.9M$6.9M
102c
S+625 bpJul 1, 2027
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$6.7M
102c
PIK 11.75%
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$6.9M$6.6M
108c
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
R•••••••• I•••term loan second lien$6.5M$6.5M
101c
S+650 bpApr 1, 2029
G••••• B••••• I••• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••term loan second lien$6.3M$6.2M
101c
S+825 bpDec 1, 2028
D••••• H••••••• L• ••• S••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$6.2M
146c
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan second lien$6.2M$6.1M
101c
S+775 bpApr 1, 2026
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$6.1M$6.1M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
A•••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• C••••••• C•••••••term loan second lien$6.5M$6.0M
94c
S+775 bpNov 1, 2028
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$6.0M$6.0M
101c
S+575 bpApr 1, 2027
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$6.0M$6.0M
100c
S+700 bpSep 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$6.0M$5.9M
100c
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
101c
S+575 bpApr 1, 2029
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$5.1M
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$5.1M
100c
B••• W••••• ••• O•••• L•term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured delayed draw term loan
delayed draw term loan first lien$5.2M$4.8M
95c
S+675 bpNov 1, 2023
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••equity equityNot disclosed$4.8M
84c
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$4.7M$4.7M
99c
S+700 bpDec 1, 2026
A••••••• L••term loan second lien$5.0M$4.5M
90c
S+525 bpJan 1, 2028
W••••• E••••• H••••• L••equity equityNot disclosed$4.2M
60c
A••••••• I•••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+575 bpAug 1, 2025
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$4.0M$4.0M
100c
S+580 bpAug 1, 2026
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$4.0M
100c
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••term loan first lien$3.7M$3.6M
100c
S+650 bpJun 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H••••••••• 2•term loan first lien$3.4M$3.4M
98c
S+750 bp
PIK 2.25%
May 1, 2026
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.4M
101c
PIK 12.50%
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.2M$3.3M
117c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$3.3M$3.3M
98c
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+575 bpOct 1, 2023
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lien$3.1M$3.0M
99c
S+550 bpSep 1, 2027
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$3.0M$2.9M
102c
S+575 bpFeb 1, 2029
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$2.9M$2.9M
99c
S+575 bpJun 1, 2028
Z••• T••••• L•equity equityNot disclosed$2.8M
105c
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.7M
94c
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.8M$2.7M
101c
S+575 bpOct 1, 2023
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$2.7M
88c
P••••• T•••• L••term loan second lien$2.5M$2.5M
100c
S+775 bpAug 1, 2029
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+550 bpMar 1, 2025
G•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+600 bpJan 1, 2027
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$2.5M$2.4M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$2.4M
111c
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lien$2.4M$2.4M
100c
S+550 bpOct 1, 2023
T•• S•••• S••••• L••revolver first lien$2.6M$2.4M
93c
S+600 bpOct 1, 2026
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+600 bpNov 1, 2027
A••••••• M•••• 3• P••term loan first lien$2.3M$2.3M
98c
S+700 bpJul 1, 2026
A••••• L•••• I•••term loan first lien$2.3M$2.2M
100c
S+725 bpJul 1, 2028
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
C•• B•••••• L••term loan first lien$2.2M$2.2M
102c
S+200 bpMar 1, 2025
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$2.2M
110c
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.2M
96c
PIK 10.75%
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$2.2M
100c
PIK 8.00%
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••revolver first lien$2.1M$2.1M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan second lien$2.0M$2.0M
89c
S+775 bpApr 1, 2026
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••revolver first lien$1.9M$1.9M
101c
S+600 bpJul 1, 2027
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••revolver first lien$2.0M$1.9M
100c
S+400 bpAug 1, 2027
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
preferred equity equityNot disclosed$1.9M
106c
PIK 15.00%
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$1.8M$1.8M
102c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$1.8M$1.8M
100c
S+575 bpJun 1, 2027
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.8M
103c
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••delayed draw term loan first lien$1.8M$1.7M
96c
S+550 bpAug 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.8M$1.7M
100c
S+650 bpJul 1, 2029
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+600 bpSep 1, 2030
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$1.4M
104c
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••delayed draw term loan first lien$1.3M$1.3M
102c
S+575 bpApr 1, 2024
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.2M
94c
A•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
102c
S+575 bpSep 1, 2024
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$1.1M$1.2M
112c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
warrants equityNot disclosed$1.1M
100c
I•••• I•••• D••••••••• L••revolver first lien$1.2M$1.1M
92c
S+650 bpSep 1, 2027
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.1M
97c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
B•••••••• H•••••••• L••revolver first lien$1.1M$1.0M
98c
S+650 bpDec 1, 2027
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$998,000
112c
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$989,000$989,000
101c
S+550 bpJul 1, 2025
T••••• H•••••• I••term loan first lien$990,000$983,000
101c
S+600 bpJun 1, 2029
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$1.0M$983,000
100c
S+590 bpJul 1, 2029
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan second lien$1.0M$980,000
100c
S+650 bpFeb 1, 2030
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$985,000$973,000
101c
S+550 bpMar 1, 2028
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$904,000$904,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
H••••• S•••• M••••• S•• L••term loan first lien$894,000$894,000
101c
S+550 bpMay 1, 2028
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$890,000$890,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
I••••••••• I•••term loan second lien$882,000$882,000
101c
S+625 bpDec 1, 2028
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$898,000$862,000
98c
S+700 bpApr 1, 2026
E••••••••• B••••••• G••••• L••term loan first lien$856,000$856,000
101c
S+475 bpSep 1, 2025
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$843,000$833,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported