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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Sep 30, 2023
350 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
S•••••• E••••••••• L•• 2•delayed draw term loan first lien$0-$5,000
56c
S+675 bpNov 1, 2024
B••••• U• B•••• L••delayed draw term loan first lien$0-$6,000
100c
S+600 bpMar 1, 2025
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••revolver first lien$0-$7,000
100c
S+650 bpJul 1, 2029
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••revolver first lien$0-$7,000
88c
S+650 bpJun 1, 2029
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••revolver first lien$0-$8,000
57c
S+575 bpJul 1, 2027
S••••••••• I•••revolver first lien$0-$8,000
800c
S+650 bpApr 1, 2028
H••••• S•••••••• I•••revolver first lien$0-$10,000
100c
S+600 bpSep 1, 2029
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••revolver first lien$0-$11,000
32c
S+575 bpMay 1, 2027
O•••• B••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$13,000
26c
S+575 bpMay 1, 2024
S••••••• B•••••• L••revolver first lien$0-$13,000
62c
S+650 bpJul 1, 2028
A••••••• I•••revolver first lien$0-$14,000
41c
S+725 bpOct 1, 2028
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••revolver first lien$0-$15,000
38c
S+550 bpSep 1, 2027
B••••• U• B•••• L••revolver first lien$0-$15,000
100c
S+600 bpOct 1, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••revolver first lien$0-$16,000
46c
S+625 bpAug 1, 2028
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••revolver first lien$0-$17,000
89c
S+625 bpApr 1, 2027
P•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lien$0-$20,000
59c
S+575 bpAug 1, 2029
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••revolver first lien$0-$20,000
95c
S+600 bpMar 1, 2026
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••revolver first lien$0-$27,000
104c
S+675 bpJan 1, 2026
T•••• G•••• L•••••revolver first lien$0-$27,000
180c
S+575 bpAug 1, 2026
Z••••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$29,000
39c
S+650 bpNov 1, 2024
M•••••• B•••••••• L•revolver first lien$0-$32,000
128c
S+325 bpOct 1, 2026
S•••••• E••••••••• L•• 3•revolver first lien$0-$34,000
43c
S+675 bpAug 1, 2027
Z••••••• I•••revolver first lien$0-$36,000
69c
S+650 bpNov 1, 2028
P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
revolver first lien$0-$39,000
355c
S+600 bpNov 1, 2027
A••••••••• I•••revolver first lien$0-$40,000
91c
S+650 bpJul 1, 2027
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••revolver first lien$0-$41,000
57c
S+600 bpSep 1, 2027
A••••• L•••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$45,000
105c
S+725 bpJan 1, 2024
T•••• F••••• L••revolver first lien$0-$47,000
112c
S+600 bpOct 1, 2027
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lien$0-$71,000
169c
S+550 bpOct 1, 2027
W••• I• W•••• I•••revolver first lien$0-$73,000
261c
S+600 bpNov 1, 2027
Q•• I•••revolver first lien$0-$105,000
128c
S+538 bpNov 1, 2027
S•••••• E••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+675 bp
H••••••• B••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+625 bp
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
S•••••• E••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+675 bp
M••••••• B••••• H•••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
L•••••••• I••••••••• C••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
U•••••• W•••••• H••••••••• L•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
F••••• S•••••••• G••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
M••••••• B••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
S•••••• E••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+675 bp
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
A••••••••• O•••••• G•••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+750 bp
I•••• I•••• D••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
A••••• G••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported