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B••• O•• C•••••• C••• I••
Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.2B
- Borrowers
- 221
- Mark on cost
- 99.8¢
- First lien
- 85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345ShowHide
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $4.4B | 221 | 100c | 59 | 571 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.5B | 240 | 100c | 58 | 572 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.1B | 222 | 100c | 59 | 592 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.7B | 226 | 100c | 52 | 625 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $3.6B | 173 | 100c | 48 | 623 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.6B | 169 | 100c | 48 | 618 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.6B | 163 | 100c | 41 | 616 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.5B | 188 | 99c | 37 | 614 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
Schedule of investments at Sep 30, 2024
494 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | delayed draw term loan first lien | $225,000 | $225,000 103c | S+625 bp | Jul 1, 2029 |
| A••••••••• T•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $218,000 154c | ||
| K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T•••••• | revolver first lien | $209,000 | $201,000 111c | S+625 bp | Dec 1, 2029 |
| B••••• U• B•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $186,000 | $186,000 104c | S+675 bp PIK 3.38% | Mar 1, 2025 |
| R••• A••••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $183,000 154c | ||
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | delayed draw term loan first lien | $183,000 | $183,000 111c | S+575 bp | Oct 1, 2025 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $181,000 49c | ||
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | revolver first lien | $181,000 | $173,000 101c | S+600 bp | Jun 1, 2030 |
| P••• P•••• T••••••••• L•• | revolver first lien | $177,000 | $171,000 102c | S+525 bp | Mar 1, 2030 |
| S•••••• L•••• I••••••••• L•• ••• S••••••• | revolver first lien | $167,000 | $167,000 140c | S+375 bp | Jun 1, 2031 |
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $164,000 202c | ||
| F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F••••• | revolver first lien | $129,000 | $127,000 747c | S+450 bp | Feb 1, 2029 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $123,000 | $123,000 106c | S+550 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | revolver first lien | $117,000 | $112,000 96c | S+625 bp | Mar 1, 2028 |
| M••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $108,000 96c | ||
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $95,000 101c | S+575 bp | Feb 1, 2025 |
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $95,000 104c | S+550 bp | Jun 1, 2025 |
| H••••• S•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $93,000 155c | ||
| X••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $73,000 178c | ||
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $55,000 | $55,000 112c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| G••••• B••••••• L•• | revolver first lien | $51,000 | $51,000 102c | S+450 bp | Sep 1, 2028 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $46,000 | $46,000 100c | S+750 bp PIK 3.75% | Sep 1, 2026 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $42,000 | $41,000 100c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $41,000 | $40,000 138c | S+525 bp | Jan 1, 2026 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | revolver first lien | $32,000 | $30,000 97c | S+525 bp | May 1, 2028 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $28,000 18c | ||
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $25,000 | $22,000 92c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| E•••• F••••• F•••• G•••• L•• | revolver first lien | $15,000 | $15,000 107c | S+500 bp | Aug 1, 2030 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $15,000 | $15,000 100c | S+625 bp | Sep 1, 2025 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $6,000 67c | S+825 bp | |
| G•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+575 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Oct 1, 2028 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| P••• P•••• T••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Sep 1, 2025 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Aug 1, 2026 |
| P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+525 bp | Jan 1, 2028 |
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Dec 1, 2026 |
| D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Sep 1, 2027 |
| F•••••• B••••• L•• ••• M•••••• P•••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2025 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+825 bp | Nov 1, 2029 |
| Z••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2028 |
| T•••• G•••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Aug 1, 2028 |
| C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D•••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Aug 1, 2026 |
| B••••• U• B•••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+750 bp | Dec 1, 2026 |
| B•••• B•••• I••• ••• B•••••• C•••• B•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Oct 1, 2029 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Sep 1, 2028 |
| P••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Aug 1, 2029 |
| P••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Aug 1, 2029 |
| A••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jul 1, 2028 |
| T• H•••••••• L•• ••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Jul 1, 2027 |
| M••••••• I•••••• H••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Feb 1, 2026 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2029 |
| I•••• T••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| T•• S•••• S••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Mar 1, 2026 |
| A•••••••• B•••• L•••••• ••• A••••••••• | term loan first lien | $0 | $0 | S+525 bp | Jul 1, 2027 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+675 bp | Oct 1, 2027 |
| B•••••• B••••• I••• ••• V•••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2029 |
| E•••••••• B••••••• I••• ••• S•••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Apr 1, 2027 |
| Z••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2025 |
| G••••• B••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 | S+450 bp | Jul 1, 2026 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Dec 1, 2025 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2027 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Nov 1, 2027 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| W••••• E••••• H••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C•• C••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Jan 1, 2030 |
| G••••• M•••• R•••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | Aug 1, 2029 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• P•• I•••••••• S••••••s) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Jul 1, 2029 |
| Q••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+475 bp | Nov 1, 2027 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 100c | S+500 bp | Sep 1, 2026 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$1,000 | S+475 bp | Dec 1, 2030 |
| N•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 50c | S+450 bp | Nov 1, 2027 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 33c | S+700 bp | Feb 1, 2026 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$2,000 200c | S+525 bp | Mar 1, 2026 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$2,000 100c | S+450 bp | Jul 1, 2027 |
| L••••• B•••• L•• | revolver first lien | $0 | -$2,000 100c | S+500 bp | May 1, 2028 |
| H••••• S•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 38c | S+600 bp | Sep 1, 2029 |
| U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P•••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 60c | S+500 bp | Dec 1, 2029 |
| A••••••• B••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 100c | S+450 bp | Jul 1, 2030 |
| B•••••• B••••• I••• ••• V•••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$3,000 100c | S+525 bp | Jan 1, 2026 |
| G••••• L•••••• G••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$4,000 33c | S+525 bp | Dec 1, 2027 |
| S•••••••• T••••••••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $0 | -$5,000 18c | S+600 bp | Aug 1, 2028 |
| F•••••••• O••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$5,000 42c | S+700 bp | Aug 1, 2025 |
| A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I•••• | revolver first lien | $0 | -$5,000 83c | S+650 bp | Mar 1, 2031 |
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$5,000 | S+625 bp | Jun 1, 2026 |
| I•••••• P•••••• I••• ••• E••••••••• | revolver first lien | $0 | -$5,000 26c | S+650 bp | Jan 1, 2030 |
| S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,000 100c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$6,000 100c | S+500 bp | Jun 1, 2026 |
| K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$7,000 28c | S+525 bp | Feb 1, 2026 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• | revolver first lien | $0 | -$7,000 350c | S+750 bp | Sep 1, 2026 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | $0 | -$7,000 54c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$7,000 100c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| A• T•••• P•••••• I••• ••• P••••••••• G••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$7,000 100c | S+475 bp | Sep 1, 2026 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2020 to 2024reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Capital Corp IIIreported
- Latest schedule
- 0001807427-24-000043reported