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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$37B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
393
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (856)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $141M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
  2. 28 below 80¢
    $1.15B principal

    28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 417 → 393
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39398c62472 bp
Mar 31, 2026$37B41798c60471 bp
Dec 31, 2025$39B42099c57476 bp
Sep 30, 2025$35B38999c58475 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$33B39699c55478 bp
Mar 31, 2025$30B389100c47486 bp
Dec 31, 2024$54B379100c84508 bp
Sep 30, 2024$26B397100c57525 bp
Jun 30, 2024$23B379100c59539 bp
Mar 31, 2024$20B352100c57554 bp
Dec 31, 2023$20B371100c53568 bp
Sep 30, 2023$15B295100c45564 bp
Jun 30, 2023$14B274100c42562 bp
Mar 31, 2023$12B25399c34562 bp
Dec 31, 2022$11B28099c35563 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2023
518 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•• M•••• I•• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
term loan first lien$51.5M$47.3M
99c
PIK 9.00%
Oct 1, 2031
D••••••••• A••••••••• I••• ••• S••••••term loan first lien$47.1M$46.4M
100c
S+550 bpSep 1, 2028
O••••••• I•••term loan first lien$49.4M$46.1M
95c
S+350 bpFeb 1, 2029
O•••• B••••• I•••term loan second lien$46.1M$45.6M
101c
PIK 10.50%
Nov 1, 2033
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan second lien$46.0M$45.2M
100c
S+650 bpFeb 1, 2030
Q•• I•••term loan first lien$45.9M$45.0M
100c
S+538 bpNov 1, 2027
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$45.3M$45.0M
100c
S+675 bpMay 1, 2026
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$44.6M$41.9M
95c
S+650 bpOct 1, 2029
C•• B•••••• L••term loan first lien$44.1M$41.6M
97c
S+300 bpMar 1, 2025
A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$39.6M$39.2M
100c
S+650 bp
PIK 2.50%
Jun 1, 2024
S•••••••• F••••• L••term loan first lien$39.4M$38.8M
99c
S+350 bpSep 1, 2027
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••• S•••••preferred equity equityNot disclosed$36.8M
96c
PIK 11.25%
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan second lien$37.2M$36.7M
99c
S+650 bpMay 1, 2029
B••••••• H•••••••• L•• ••• I••••••••• F••••••••• H•••••••• L•••delayed draw term loan first lien$36.4M$36.4M
101c
S+625 bpNov 1, 2025
U••• H•••••••• I•••term loan second lien$39.7M$36.2M
92c
S+650 bpMay 1, 2029
H••• S•••••• T•••• I•• I•••term loan first lien$36.5M$36.1M
100c
S+600 bpDec 1, 2027
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••term loan first lien$36.0M$35.4M
100c
S+550 bpAug 1, 2028
A•••• I••••••••• H••••••• L•• ••• A•••• C••••••• C•••••••term loan second lien$40.1M$35.3M
88c
S+775 bpNov 1, 2028
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$35.2M
107c
A••••• G••••• I•••term loan first lien$34.7M$34.7M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
A••••••••• F••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$34.6M
102c
PIK 13.50%
C•••••• N•• U•• I•••term loan first lien$34.7M$34.4M
100c
S+375 bpDec 1, 2027
A•••••••• B•••• L••• ••• T•• A••••• G•••••term loan first lien$33.8M$33.5M
105c
S+525 bpJun 1, 2029
C•••••••• I•••term loan first lien$36.9M$33.2M
92c
S+350 bpJun 1, 2028
K•• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$33.6M$33.0M
99c
S+700 bp
PIK 1.50%
Dec 1, 2023
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$33.2M$32.5M
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••term loan first lien$32.5M$32.4M
101c
S+525 bpDec 1, 2028
E• V••• P••••• I••• ••• O• H•••••••••term loan first lien$32.7M$31.9M
99c
PIK 9.75%
Sep 1, 2028
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$32.3M$31.9M
100c
S+525 bpMar 1, 2028
C•••••••• B••••• P•••••••• L••term loan first lien$31.5M$31.2M
101c
S+550 bpFeb 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$30.8M$30.8M
101c
S+575 bpAug 1, 2025
C••••• H••••••• L••term loan second lien$32.5M$30.6M
95c
S+750 bpMay 1, 2029
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
term loan first lien$30.5M$30.5M
102c
S+640 bpOct 1, 2028
P•• M••• G••••• I•••term loan first lien$30.5M$30.4M
100c
S+400 bpAug 1, 2028
E••••• D••••• L•••term loan first lien$30.4M$30.1M
102c
S+590 bpJul 1, 2029
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$30.4M$30.0M
101c
S+675 bpNov 1, 2029
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$29.9M
100c
S+675 bpAug 1, 2029
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••term loan first lien$29.9M$29.6M
100c
S+650 bpAug 1, 2026
C••••••••• L••term loan first lien$29.9M$29.0M
97c
S+350 bpSep 1, 2028
S••••••••• I•••term loan first lien$29.7M$28.6M
97c
S+650 bpApr 1, 2028
A••••••••• G•••• I•••term loan first lien$29.5M$28.3M
97c
S+350 bpFeb 1, 2029
S•••• C••••••••• L••term loan first lien$29.2M$28.1M
98c
S+450 bpAug 1, 2028
C••••••••• L••term loan first lien$27.9M$27.9M
101c
S+675 bp
PIK 2.50%
Aug 1, 2027
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
equity equityNot disclosed$27.6M
180c
E• M••••• L••• ••• E•••••• M••••••••
T•••••••••)
term loan first lien$27.8M$27.2M
98c
S+425 bpJun 1, 2029
R•••••••• I•••term loan second lien$27.5M$26.6M
98c
S+650 bpApr 1, 2029
B•••••••• P•••••• L••term loan first lien$27.5M$26.5M
99c
S+450 bpAug 1, 2029
D•••• T••••• I••• ••• I•••••••• I••••term loan first lien$27.2M$26.3M
102c
S+375 bpDec 1, 2027
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••term loan first lien$26.2M$25.9M
100c
S+625 bpApr 1, 2028
S••• F•••• H•••••••• L••term loan first lien$25.9M$25.9M
102c
S+375 bpFeb 1, 2029
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$25.7M$25.5M
102c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$25.0M$24.9M
104c
S+450 bpDec 1, 2028
A••• G•••• T•••••••• L••term loan first lien$24.9M$24.8M
105c
S+500 bpJul 1, 2028
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan first lien$24.9M$24.5M
99c
S+375 bpFeb 1, 2029
A••••••••• I•••term loan first lien$24.7M$24.4M
99c
S+350 bpFeb 1, 2027
P•••• S•••• L••term loan first lien$29.6M$24.4M
83c
S+475 bpJan 1, 2029
O•• S•••• D••••••••• L••term loan first lien$24.8M$24.4M
100c
S+500 bpMar 1, 2028
M•••••• B•••••••• L•term loan first lien$24.7M$24.4M
99c
S+325 bpOct 1, 2028
D•••••• P••••••• a•• P•••••••• C•••••• L••term loan first lien$24.3M$24.2M
100c
S+700 bpJun 1, 2025
B••• N•••••• ••• S••• L•term loan first lien$24.0M$24.0M
101c
S+700 bpSep 1, 2026
E• P••••••••• L••term loan first lien$24.9M$23.9M
100c
S+450 bpNov 1, 2028
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$24.2M$23.8M
99c
S+600 bp
PIK 7.00%
Nov 1, 2027
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$24.3M$23.7M
100c
S+750 bpFeb 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$23.5M$23.3M
100c
S+350 bpJul 1, 2024
S•• D••••••••• I•••term loan first lien$24.0M$23.3M
98c
S+350 bpJun 1, 2028
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$22.8M$22.5M
100c
S+650 bp
PIK 7.50%
Oct 1, 2028
F••••••••• G•••• C•••••••••term loan first lien$21.9M$21.9M
101c
S+425 bpOct 1, 2028
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$21.8M$21.6M
100c
S+700 bpOct 1, 2029
F••• S••• L•••• H•••••• L••term loan first lien$21.7M$21.4M
100c
S+425 bpMay 1, 2029
A•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$21.6M$21.4M
101c
S+575 bpSep 1, 2024
C••••• I••••••••• 2• C••••term loan first lien$22.0M$21.3M
100c
S+475 bpJul 1, 2028
H••••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$25.0M$20.9M
85c
S+675 bpNov 1, 2027
I•• I••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$20.7M$20.5M
101c
S+600 bpMay 1, 2029
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$20.7M$20.3M
100c
S+575 bpOct 1, 2028
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$20.3M$20.3M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
S••••• H•••••••• L••term loan first lien$20.0M$19.9M
99c
S+350 bpMar 1, 2027
P••••••••• T••••••••• I•••term loan first lien$19.8M$19.8M
101c
S+400 bpDec 1, 2027
R••••••••• L•••••••• I•••term loan first lien$20.0M$19.7M
101c
S+475 bpMay 1, 2025
P•••••• N••••• I••• ••• P•••••••term loan first lien$19.8M$19.6M
99c
S+325 bpNov 1, 2028
M•• H••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.6M
99c
S+350 bpJan 1, 2029
E••••• D••••• L•••delayed draw term loan first lien$19.8M$19.4M
100c
S+575 bpJul 1, 2029
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$19.3M$19.3M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.3M
98c
S+325 bpDec 1, 2028
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$18.9M
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$18.9M
100c
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan second lien$19.2M$18.9M
99c
S+600 bpMay 1, 2029
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$18.7M
110c
G••••• B••••• I••• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••term loan first lien$18.7M$18.5M
101c
S+400 bpDec 1, 2027
C••••••••• O•••••••• I•••term loan first lien$19.8M$18.4M
93c
S+375 bpOct 1, 2028
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••delayed draw term loan first lien$18.4M$18.3M
102c
S+575 bpApr 1, 2024
D•••••• H•••••••term loan first lien$19.7M$18.0M
92c
S+400 bpJun 1, 2028
E•• U••• F•••• L••term loan first lien$18.3M$18.0M
103c
S+600 bpOct 1, 2029
P•••••• H•••••••• L••term loan first lien$26.0M$17.9M
69c
S+325 bpMar 1, 2028
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$17.4M
101c
PIK 12.50%
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$17.7M$17.3M
99c
S+650 bpDec 1, 2027
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$17.2M$17.2M
101c
S+650 bpNov 1, 2027
T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$17.5M$17.0M
99c
S+325 bpMar 1, 2028
W••••• G•••• L••term loan first lien$17.0M$16.8M
101c
S+450 bpApr 1, 2026
W•••• C•• S••••• H•••••••• L••term loan first lien$16.5M$16.4M
102c
S+375 bpOct 1, 2027
O••••• U•••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$16.7M$16.4M
98c
S+325 bpJun 1, 2028
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported