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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$37B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
393
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (856)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $141M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
  2. 28 below 80¢
    $1.15B principal

    28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 417 → 393
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39398c62472 bp
Mar 31, 2026$37B41798c60471 bp
Dec 31, 2025$39B42099c57476 bp
Sep 30, 2025$35B38999c58475 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$33B39699c55478 bp
Mar 31, 2025$30B389100c47486 bp
Dec 31, 2024$54B379100c84508 bp
Sep 30, 2024$26B397100c57525 bp
Jun 30, 2024$23B379100c59539 bp
Mar 31, 2024$20B352100c57554 bp
Dec 31, 2023$20B371100c53568 bp
Sep 30, 2023$15B295100c45564 bp
Jun 30, 2023$14B274100c42562 bp
Mar 31, 2023$12B25399c34562 bp
Dec 31, 2022$11B28099c35563 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2025
788 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$27.2M$27.1M
100c
S+484 bpAug 1, 2029
P•• H•••••• L•• ••• T•••••••••preferred equity equityNot disclosed$26.8M
135c
PIK 14.00%
S••••••• U••• I•••term loan first lien$26.7M$26.7M
101c
S+325 bp
PIK 4.00%
Mar 1, 2029
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$26.8M$26.2M
98c
S+550 bpNov 1, 2027
A••••••••• G•••• I•••term loan first lien$26.0M$26.0M
100c
S+275 bpFeb 1, 2029
R•••••••• I•••term loan first lien$25.8M$25.8M
101c
S+375 bpApr 1, 2028
B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedNot disclosed$25.7M
99c
B••• O•• C••••• S•• L••unstated lien unstatedNot disclosed$25.7M
C•••••• N•• U•• I•••term loan first lien$25.6M$25.6M
100c
S+275 bpNov 1, 2030
C•• M••••• L•• ••••• C•••••• C•••••• M••••••••• L•••term loan first lien$25.1M$25.1M
101c
S+500 bpJun 1, 2030
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$27.3M$25.0M
94c
S+450 bpDec 1, 2028
M•• P•••••••• L•term loan first lien$24.8M$24.9M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
M••••• S••••••• M•••• H•••••••• I••• ••• M••••••preferred equity equityNot disclosed$24.8M
100c
PIK 13.00%
P•••••• A•••• I••••••••• H••••••• I••• ••• Q••••term loan first lien$24.6M$24.7M
101c
S+325 bpOct 1, 2030
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$24.1M$24.1M
100c
S+525 bpFeb 1, 2030
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$24.5M$24.0M
99c
S+575 bpOct 1, 2028
P•••• H•••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$24.9M$23.6M
95c
S+350 bpOct 1, 2031
P•••••••• I•••term loan first lien$23.7M$23.5M
99c
S+350 bpMar 1, 2031
C•••••••• I•••term loan first lien$23.7M$23.4M
101c
S+350 bpJun 1, 2028
D•••••• H•••••••term loan first lien$23.3M$22.9M
99c
S+400 bpJun 1, 2028
O••• U• L••term loan first lien$22.5M$22.6M
101c
S+325 bpApr 1, 2032
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$22.7M$22.5M
101c
S+575 bpAug 1, 2028
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$22.3M
131c
K••••• I•••term loan second lien$22.2M$22.2M
101c
S+500 bpMar 1, 2033
A••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$21.8M$21.8M
100c
S+300 bpAug 1, 2028
W••• N•••• 3• I••• ••• C•••••• •term loan first lien$21.9M$21.8M
100c
S+250 bpJan 1, 2031
A• C••••• B••••• I••• ••• C•••••••••term loan first lien$22.1M$21.8M
100c
S+550 bpAug 1, 2029
E•• F•••• S••••••term loan first lien$83.7M$21.7M
32c
PIK 6.00%
Oct 1, 2029
P•••• S•••• L••term loan first lien$29.0M$21.6M
75c
S+475 bpJan 1, 2029
i••••••• I•••term loan first lien$21.0M$21.0M
100c
S+300 bpOct 1, 2030
D•••••••• D••••• H•••••••term loan second lien$21.5M$20.5M
95c
S+675 bpApr 1, 2028
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$20.4M$20.4M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
P•• H•••••• U• I••• ••• N•••••term loan first lien$19.9M$20.0M
100c
S+300 bpJul 1, 2031
I••• P••••• I• I••• ••• I••••••••• H••••••••term loan first lien$19.9M$20.0M
102c
S+300 bpNov 1, 2031
U•• I••• ••• U•••••••
S•••••••)
term loan first lien$19.9M$20.0M
101c
S+300 bpFeb 1, 2031
S••••• A••••••••• I••• ••• K•
I•••••••• Services)
term loan first lien$19.9M$19.9M
100c
S+375 bpOct 1, 2031
E••••• D••••• L••••••delayed draw term loan first lien$20.7M$19.8M
97c
S+318 bp
PIK 2.54%
Jul 1, 2029
E••••••• H••••••• I••• ••••• S•••••• L••••term loan first lien$19.7M$19.7M
100c
S+300 bpOct 1, 2029
O••••••• I•••term loan first lien$20.5M$19.7M
97c
S+350 bpFeb 1, 2029
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$19.9M$19.6M
99c
S+500 bpApr 1, 2027
L•••••••• B••••• I••• ••• L•••• S••••delayed draw term loan first lien$19.5M$19.5M
100c
S+500 bpMay 1, 2030
Z••• A••••••••• C••••term loan first lien$19.4M$19.3M
100c
S+525 bpFeb 1, 2028
F••••••••• B••••••• M••••••••• I•••term loan first lien$19.8M$19.3M
98c
S+400 bpJan 1, 2031
A•••••••• L••notes unsecured or subordinated$18.4M$19.2M
104c
S+850 bpJun 1, 2029
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan second lien$19.2M$19.1M
100c
S+600 bpMay 1, 2029
N•••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.1M$19.1M
100c
S+325 bpJun 1, 2031
C•••••••• H•••••• L••term loan first lien$19.8M$19.0M
98c
S+500 bpNov 1, 2028
C••••••• S•••••••• I••• ••• C•••term loan first lien$18.4M$18.4M
100c
S+475 bpNov 1, 2029
C••••••••• O•••••••• I•••term loan first lien$19.4M$18.1M
94c
S+375 bpOct 1, 2028
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+600 bpMar 1, 2031
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$17.8M$17.8M
101c
PIK 10.60%
Jul 1, 2030
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$19.0M$17.7M
94c
S+400 bpNov 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••term loan first lien$17.8M$17.7M
100c
S+100 bp
PIK 5.25%
Feb 1, 2030
P•••••• B•••• I•••delayed draw term loan first lien$17.9M$17.7M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
F••••••••• G•••• C•••••••••term loan first lien$17.6M$17.6M
100c
S+300 bpOct 1, 2028
O•••• U• F•••• I••• ••• O••••••term loan first lien$17.5M$17.6M
101c
S+350 bpMay 1, 2032
A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L••term loan first lien$17.5M$17.5M
101c
S+525 bpOct 1, 2030
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••term loan first lien$17.5M$17.4M
102c
S+525 bpFeb 1, 2031
H••••••• R•••••••• S•• r•• ••• H••••• G•••••term loan first lien$17.0M$17.0M
101c
S+350 bpApr 1, 2030
C••••• H••••••• L••term loan second lien$22.6M$16.9M
75c
S+750 bpMay 1, 2029
P••••• T•••• L••term loan first lien$16.7M$16.7M
100c
S+400 bpFeb 1, 2029
C••••• C•••••••• A••••••• L••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+300 bpApr 1, 2032
Z••• T••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$16.4M
102c
PIK 9.50%
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••equity equityNot disclosed$16.3M
135c
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$16.2M
88c
PIK 10.50%
B•• I••••••••• H•••••• L•• ••• B••••• E••• P••••••••term loan first lien$15.7M$15.7M
100c
S+325 bpApr 1, 2031
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$15.7M$15.7M
100c
S+550 bpDec 1, 2026
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$15.5M$15.5M
100c
S+425 bpJul 1, 2031
Z••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$15.5M
112c
S••••• E•••••••• G••••• I••• ••• S•• G•••• H•••••••• I••••term loan first lien$15.1M$15.2M
100c
S+400 bpOct 1, 2030
P•••••• U•• I••term loan first lien$14.9M$15.0M
101c
S+400 bpAug 1, 2031
P•••••• P•••••• I•••term loan first lien$14.8M$14.6M
100c
S+450 bpAug 1, 2031
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$14.5M$14.5M
100c
S+500 bpSep 1, 2029
R••• A••••••••• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$14.5M
121c
D••••• H••••••• L• ••• S••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$14.5M
205c
M•• H••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.4M
100c
S+325 bpJan 1, 2029
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$14.4M
101c
PIK 7.00%
W••••• G•••• L••term loan first lien$14.4M$14.3M
100c
S+400 bpOct 1, 2028
P••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$14.6M$14.0M
97c
S+475 bpJun 1, 2029
D•••••• I••••• B•••• ••• A•••••••term loan first lien$10.2M$13.9M
110c
S+450 bpJul 1, 2031
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$13.9M$13.9M
100c
S+500 bpMar 1, 2028
B••••••••• P•••••••• I•••term loan first lien$13.5M$13.5M
100c
S+300 bpJun 1, 2031
C•• H•••••••• I•••term loan first lien$13.8M$13.4M
100c
S+450 bpSep 1, 2028
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$13.8M$13.4M
98c
S+700 bpOct 1, 2029
H••••• S•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$13.4M
177c
B••••• R•••••• S•••••• I••• ••• Q•••term loan first lien$13.2M$13.3M
102c
S+300 bpApr 1, 2032
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$13.3M$13.3M
103c
S+825 bpNov 1, 2029
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan first lien$13.5M$13.1M
98c
S+400 bpSep 1, 2028
C••••••••• F•••••• C••••••• L••term loan first lien$13.3M$13.1M
100c
S+800 bpMar 1, 2029
S•••••• E••••••••• L••revolver first lien$13.1M$12.9M
100c
S+550 bpAug 1, 2027
I•••••• I•••term loan first lien$13.0M$12.8M
100c
S+575 bpJun 1, 2029
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$12.6M$12.6M
101c
S+550 bpJun 1, 2028
N•••••• F•••••• B•••term loan first lien$12.4M$12.5M
100c
S+325 bpApr 1, 2028
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••term loan first lien$12.1M$12.1M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
M••• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$12.1M
93c
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$11.8M
180c
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••revolver first lien$12.2M$11.8M
98c
S+575 bpMay 1, 2028
B•••••••• P•••••• L••term loan first lien$14.1M$11.7M
84c
S+450 bpAug 1, 2029
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••notes unsecured or subordinated$11.5M$11.5M
101c
PIK 11.75%
Jun 1, 2034
P•••••• B•••• P••••••••• L•• ••• J••• P•••••term loan second lien$11.3M$11.3M
101c
S+525 bpJul 1, 2032
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported