DFX Intelligence
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B••• O•• C••••• I••••• C••••
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $37B
- Borrowers
- 393
- Mark on cost
- 98.0¢
- First lien
- 84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $141Mon non-accrual, 2 borrowers
2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• → - 28 below 80¢$1.15B principal
28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 417 → 393borrowers
Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369ShowHide
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $39B | 393 | 98c | 62 | 472 bp |
| Mar 31, 2026 | $37B | 417 | 98c | 60 | 471 bp |
| Dec 31, 2025 | $39B | 420 | 99c | 57 | 476 bp |
| Sep 30, 2025 | $35B | 389 | 99c | 58 | 475 bp |
All 16 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $33B | 396 | 99c | 55 | 478 bp |
| Mar 31, 2025 | $30B | 389 | 100c | 47 | 486 bp |
| Dec 31, 2024 | $54B | 379 | 100c | 84 | 508 bp |
| Sep 30, 2024 | $26B | 397 | 100c | 57 | 525 bp |
| Jun 30, 2024 | $23B | 379 | 100c | 59 | 539 bp |
| Mar 31, 2024 | $20B | 352 | 100c | 57 | 554 bp |
| Dec 31, 2023 | $20B | 371 | 100c | 53 | 568 bp |
| Sep 30, 2023 | $15B | 295 | 100c | 45 | 564 bp |
| Jun 30, 2023 | $14B | 274 | 100c | 42 | 562 bp |
| Mar 31, 2023 | $12B | 253 | 99c | 34 | 562 bp |
| Dec 31, 2022 | $11B | 280 | 99c | 35 | 563 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- A••••••••• I•• first lien term loan20 BDCs hold it · matures May 3, 2030$573M 100c
- P•••••••• C••••••••• M••••• I•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 15, 2032$523M 100c
- D•••••••• D••••• H••••••• L•• first lien term loan24 BDCs hold it · matures Sep 13, 2032$510M 100c
- R••••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 18, 2030 · possible sponsor T•••• C•••••• M••••••••• L•$504M 100c
- L•• F•••••••• 1• D•• equity5 BDCs hold it$496M 107c
- C•• B••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures May 31, 2032$493M 101c
- M•••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 1, 2032$488M 99c
- C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Sep 2, 2031$452M 100c
- M••••••• A••••••••• I•• first lien term loan14 BDCs hold it · matures Jun 3, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••$394M 100c
- I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••$377M 100c
- T•••• G••• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Aug 1, 2028 · possible sponsor L•••••• G•••• • P•••••••• L•••$377M 100c
- K••• A••••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Dec 12, 2029 · possible sponsor K••••••• • C••••••$359M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
795 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 98c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| A•••••••• L•• | term loan first lien | $9.6M | $9.6M 100c | S+325 bp | Nov 1, 2032 |
| G• A••••••••• I••• ••• i••••••••• | term loan first lien | $9.6M | $9.5M 99c | S+525 bp | May 1, 2028 |
| L•••••••• I••••••••• C•••• | revolver first lien | $9.6M | $9.4M 99c | S+575 bp | Oct 1, 2026 |
| G••••• B••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $9.4M | $9.4M 101c | S+450 bp | Sep 1, 2028 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | term loan first lien | $9.2M | $9.2M 100c | S+500 bp | May 1, 2031 |
| E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D•••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.1M 102c | S+350 bp | May 1, 2028 |
| C•••• I••••••••• L•• ••• C••••••••• | term loan first lien | $9.0M | $9.0M 100c | S+475 bp | Oct 1, 2029 |
| A••••• B••••• L•• ••• P•• F••••••• P••••••••) | term loan first lien | $8.8M | $8.8M 101c | S+600 bp | Sep 1, 2028 |
| S•••••• E••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $8.7M | $8.7M 101c | S+650 bp | Aug 1, 2028 |
| N••••• G••••• H••••••• L•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $8.7M 100c | ||
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• | term loan first lien | $10.4M | $8.5M 98c | S+475 bp | Feb 1, 2029 |
| O•• H••••••• I• C•••• ••• O•••• H•••••••• | term loan first lien | $8.3M | $8.3M 100c | S+500 bp | Mar 1, 2029 |
| A••••••••• P••• T••••••••• L•• | term loan first lien | $8.1M | $8.0M 100c | S+450 bp | May 1, 2032 |
| P•••••••• P•••••••• L•• | term loan first lien | $18.0M | $7.8M 67c | S+150 bp PIK 2.50% | Dec 1, 2029 |
| T•• S•••• S••••• L•• | revolver first lien | $8.4M | $7.8M 93c | S+600 bp | Oct 1, 2028 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• | term loan first lien | $7.5M | $7.4M 101c | S+625 bp | Jan 1, 2029 |
| C••••• I•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $7.3M 100c | ||
| B•••••• C•••••••• C••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $6.8M 100c | ||
| P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L••• | equity equity | Not disclosed | $6.3M 178c | ||
| K••• I••••••••• I• I••• ••• A••••••• S••••••••• | term loan first lien | $6.1M | $6.1M 100c | PIK 8.00% | Feb 1, 2030 |
| B••••• A••••••••• I••• ••• B•••••••• | term loan second lien | $6.0M | $5.8M 96c | S+700 bp | Sep 1, 2029 |
| Q••• P•••••• I••• | term loan first lien | $5.9M | $5.7M 99c | S+550 bp | Apr 1, 2028 |
| A••••••• H••••••• ••• C•••• ••• A••••••• S•••••••) | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 100c | S+550 bp | Jul 1, 2030 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $5.6M | $5.4M 101c | S+500 bp | Aug 1, 2028 |
| F•••••••• L•• | term loan first lien | $5.4M | $5.4M 102c | S+725 bp | Nov 1, 2028 |
| K••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $5.1M 220c | ||
| D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• | revolver first lien | $5.0M | $5.1M 103c | S+525 bp | Sep 1, 2027 |
| E••••••• I••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | S+300 bp | Sep 1, 2032 |
| G•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $5.0M | $4.9M 101c | S+300 bp PIK 2.25% | Jan 1, 2031 |
| Z•••• C••• M••••••••• B••••• I••• | term loan first lien | $4.9M | $4.9M 100c | S+275 bp | Sep 1, 2029 |
| C•• H•••••••• I••• | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 102c | S+450 bp | Sep 1, 2028 |
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $4.5M | $4.5M 101c | S+500 bp | Oct 1, 2027 |
| M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 98c | S+625 bp | Jul 1, 2027 |
| S••••••• H•••••• I•• A•• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 100c | S+325 bp PIK 4.00% | Mar 1, 2029 |
| P••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $4.9M | $4.4M 89c | S+475 bp | Mar 1, 2031 |
| A••••••••• T•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $4.4M 173c | ||
| G••••• L•• | revolver first lien | $4.3M | $4.3M 104c | S+600 bp | Mar 1, 2030 |
| P••••••••• F••• • S•••••• L•• | revolver first lien | $4.2M | $4.1M 101c | S+450 bp | May 1, 2030 |
| K••• I••••••••• I• I••• ••• A••••••• S••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $4.1M 100c | PIK 8.00% | |
| L•• F•••••••• 1• D•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M | ||
| L•• F•••••••• 1• D•• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 94c | ||
| P•• H•••••• L•• ••• T••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $4.0M 77c | ||
| A•• G•••• B•••••••• L•• | term loan first lien | $4.0M | $4.0M 101c | S+425 bp | Mar 1, 2028 |
| B••• O••••• B••••• I••• ••• P••••••••• | revolver first lien | $3.9M | $3.8M 99c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••• S••••• c••••••••• | notes lien unstated | $3.8M | $3.8M 100c | PIK 5.50% | Aug 1, 2030 |
| D•••••• I••••• B•••• ••• A••••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.7M 111c | S+400 bp | Jul 1, 2031 |
| A••••••••• I••• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | S+625 bp | Jun 1, 2029 |
| P••• P•••• T••••••••• L•• | revolver first lien | $3.5M | $3.5M 102c | S+525 bp | Mar 1, 2030 |
| L•••••••• A••••••••• C•••• ••• L•••••••• V••••••••• G••••• | equity equity | Not disclosed | $3.5M 98c | ||
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | revolver first lien | $3.6M | $3.5M 100c | S+600 bp | Jun 1, 2030 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $3.5M | $3.5M 100c | S+275 bp | May 1, 2031 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $4.0M | $3.5M 87c | S+625 bp | May 1, 2029 |
| O••••• U•••••••• S•••••••• I••• | term loan first lien | $3.7M | $3.5M 95c | S+325 bp | Jun 1, 2028 |
| K•••• H•••••••• L••• ••• O• H••••••••• | equity equity | Not disclosed | $3.4M 97c | ||
| C••••••• H••••••• S••••••••• L•••••• | term loan first lien | $4.8M | $3.4M 89c | S+450 bp | Apr 1, 2028 |
| W••• K•••••• a•• C••••••• L•• | revolver first lien | $3.5M | $3.4M 100c | S+588 bp | Apr 1, 2030 |
| P••••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $3.2M | ||
| N•••••••• T••••• L•• Group), F•••• lien senior secured revolving loan | revolver first lien | $5.3M | $3.1M 60c | S+675 bp | May 1, 2027 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $3.0M | $3.0M 100c | S+475 bp | Feb 1, 2029 |
| B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B••••• | equity equity | Not disclosed | $2.9M 168c | ||
| P•••••• C•••• | term loan second lien | $4.8M | $2.9M 60c | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
| H••• S•••••• T•••• I•• I••• | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $2.8M 101c | S+450 bp | Dec 1, 2027 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $2.9M | $2.7M 94c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $2.7M | $2.6M 98c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| A•••••• A•••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $2.6M 257600c | ||
| F• F••• C•••••• C• L•• ••• T••••••• F••• T••••••••• | revolver first lien | $2.6M | $2.6M 106c | S+525 bp | Dec 1, 2029 |
| P••••• T•••• L•• | term loan second lien | $2.5M | $2.5M 100c | S+775 bp | Aug 1, 2029 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 101c | S+550 bp | Apr 1, 2027 |
| S••••••• A•• • H••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+475 bp | Oct 1, 2027 |
| A•• G•••• B•••••••• L•• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | S+475 bp | Mar 1, 2028 |
| K••• I••••••••• I• I••• ••• A••••••• S••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 100c | ||
| O••••• B•••••• P•••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 103c | ||
| B••• C••••••••• I•• L••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 203c | ||
| W• I••••• C••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 223c | ||
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 99c | PIK 8.00% | |
| F••••• S•••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $1.7M | $1.6M 95c | S+550 bp | Oct 1, 2027 |
| U••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $1.7M | $1.6M 94c | S+525 bp | Sep 1, 2031 |
| B•••••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+575 bp | Dec 1, 2027 |
| P••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M 99c | S+300 bp PIK 7.50% | Aug 1, 2029 |
| Q••• P•••••• I••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 98c | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 125c | ||
| P••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.2M 99c | S+300 bp PIK 1.50% | Aug 1, 2029 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | S+650 bp | Dec 1, 2026 |
| T•••• I••• ••• T••• T••••••••• | revolver first lien | $1.3M | $1.2M 99c | S+475 bp | Nov 1, 2030 |
| V••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.1M 107c | ||
| A••••••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.0M 132c | ||
| K••••• H•••••• A• | notes unsecured or subordinated | $1.0M | $1.0M 100c | S+700 bp | Apr 1, 2034 |
| X••• C••••••••• | warrants equity | Not disclosed | $998,000 270c | ||
| H• S••••• L•••••• L•••••• | unstated unsecured or subordinated | $723,000 | $974,000 106c | PIK 8.25% | Mar 1, 2027 |
| S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | $957,000 | $957,000 108c | S+575 bp | May 1, 2031 |
| A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G••••• | revolver first lien | $947,000 | $947,000 106c | S+525 bp | Jan 1, 2031 |
| J• P•••••• I••• ••• J••• S•••••••) | term loan first lien | $903,000 | $903,000 100c | S+475 bp | Apr 1, 2031 |
| S••••••• B•••••• L•• | revolver first lien | $898,000 | $898,000 102c | S+575 bp | Jul 1, 2028 |
| A•• G•••• B•••••••• L•• | term loan first lien | $849,000 | $849,000 101c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S••••••••• | equity equity | Not disclosed | $848,000 119c | ||
| F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F••••• | revolver first lien | $831,000 | $831,000 144c | S+325 bp | Feb 1, 2029 |
| A••••• A•••••••• I••• ••• A•••••• | revolver first lien | $825,000 | $825,000 108c | S+434 bp | Jan 1, 2031 |
| E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T••••••••• | revolver first lien | $871,000 | $817,000 98c | S+500 bp | Jun 1, 2030 |
| I••••••• B••••• L•• ••• I••••••••• | delayed draw term loan first lien | $751,000 | $740,000 106c | S+600 bp | Dec 1, 2030 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Core Income Corp.reported
- Latest schedule
- 0001812554-26-000047reported