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B••• O•• C••••• I••••• C••••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $37B across 393 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$37B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
393
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.0¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
84%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (856)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $141M
    on non-accrual, 2 borrowers

    2 borrowers on non-accrual, $141M principal; the largest is P••••• B•••• L•• ($138M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen P••••• B•••• L•• →
  2. 28 below 80¢
    $1.15B principal

    28 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.15B principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  3. 417 → 393
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 393.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1812554 · file 814-01369Show
Fair value
$37B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$34B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$38B
98c on cost, debt pieces
Unfunded
$14B
commitments not yet drawn
Positions
856
393 borrowers
First lien
84%
90% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Dec 31, 2021
Facilities held
731
66 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$39B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$39B39398c62472 bp
Mar 31, 2026$37B41798c60471 bp
Dec 31, 2025$39B42099c57476 bp
Sep 30, 2025$35B38999c58475 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$33B39699c55478 bp
Mar 31, 2025$30B389100c47486 bp
Dec 31, 2024$54B379100c84508 bp
Sep 30, 2024$26B397100c57525 bp
Jun 30, 2024$23B379100c59539 bp
Mar 31, 2024$20B352100c57554 bp
Dec 31, 2023$20B371100c53568 bp
Sep 30, 2023$15B295100c45564 bp
Jun 30, 2023$14B274100c42562 bp
Mar 31, 2023$12B25399c34562 bp
Dec 31, 2022$11B28099c35563 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
920 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M• H•••••• I••• ••• M••••••• L••••term loan first lien$30.8M$30.6M
100c
S+450 bpOct 1, 2032
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityNot disclosed$30.5M
84c
PIK 15.00%
N•••••• H•••••••• I••• ••• N•••••••term loan first lien$30.3M$30.2M
100c
S+450 bpAug 1, 2030
S••••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$30.1M$30.1M
100c
S+325 bp
PIK 6.00%
Apr 1, 2032
B•••••••• P•••••• L••term loan first lien$34.1M$30.0M
90c
S+650 bpAug 1, 2029
P••••• T•••• L••term loan second lien$30.0M$30.0M
100c
S+675 bpAug 1, 2029
D••••• T••• F••••••••• L••term loan first lien$30.0M$30.0M
100c
S+300 bpJul 1, 2031
W•• I••••••••• C•••• ••••• D• V•••• P•••••••• C••••• ••• W•••term loan first lien$29.9M$29.9M
101c
S+300 bpFeb 1, 2032
V•••••• I••••••••• I•••term loan first lien$29.5M$29.4M
99c
S+375 bpJul 1, 2029
P• B••••• L••term loan first lien$29.5M$29.4M
100c
S+450 bpSep 1, 2031
M•••••• B•••• P•• L••• ••• I•••••••••term loan first lien$29.3M$29.3M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
P•• H•••••• L•• ••• T•••••••••preferred equity equityNot disclosed$28.8M
132c
PIK 14.00%
O•• S•••• D••••••••• L••term loan first lien$29.9M$28.3M
96c
S+550 bpMar 1, 2028
I•••••• P•••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$28.0M$28.0M
100c
S+450 bpJan 1, 2030
S••••••••• I•••term loan first lien$30.8M$27.8M
91c
S+350 bp
PIK 3.75%
Apr 1, 2029
S••••••• U••• I•••term loan first lien$27.6M$27.6M
100c
S+700 bpMar 1, 2029
B••• P••••• B••••• I••• ••• E•••••••••term loan first lien$27.3M$27.4M
101c
S+300 bpNov 1, 2031
M••••• S••••••• M•••• H•••••••• I••• ••• M••••••preferred equity equityNot disclosed$27.3M
101c
PIK 13.00%
E•••••• M••••••••
T•••••••••
term loan first lien$27.1M$27.3M
101c
S+367 bpJun 1, 2029
P•••••••• A••••••••• H•••••• C••••••• L••term loan first lien$27.1M$27.1M
103c
S+450 bpDec 1, 2028
A••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$26.7M$26.7M
100c
S+300 bpNov 1, 2032
I•• F•••••••• G••••• I•••term loan first lien$26.2M$26.2M
100c
S+300 bpNov 1, 2028
D•••••• H•••••••term loan first lien$26.1M$26.0M
100c
S+400 bpJun 1, 2028
R•••••••• I•••term loan first lien$25.7M$25.7M
101c
S+375 bpApr 1, 2028
F•••• E•••• H•••••••• I•••term loan first lien$25.6M$25.6M
101c
S+350 bpAug 1, 2032
D•••• P•••••• I••• ••• D••• C•••• T••••••••• I••••term loan first lien$25.0M$25.1M
101c
S+325 bpAug 1, 2032
T•• L•••••• C•••••• I•••••••• B••••••• L••term loan first lien$25.0M$25.1M
101c
S+375 bpOct 1, 2032
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$25.3M$25.0M
100c
S+575 bpAug 1, 2028
M•• P•••••••• L•term loan first lien$24.8M$24.9M
100c
S+300 bpApr 1, 2031
R•••• A••••••••• H•••••••• L•• ••• R• R•••term loan first lien$24.8M$24.8M
101c
S+300 bpNov 1, 2031
K••••• I•••term loan second lien$25.2M$24.6M
98c
S+500 bpMar 1, 2033
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$24.5M$24.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
N•••••••• H••••••• L••
Group) | F•••• lien senior secured loan | A••••••••• I•••••
term loan first lien$24.4M$24.1M
100c
PIK 9.00%
Dec 1, 2031
K••• A••••••••• I••• ••• E•••••• S•••••••• G•••••term loan first lien$24.1M$24.1M
100c
S+475 bpFeb 1, 2031
P•••• H•••••• I••• ••• P•••••••••term loan first lien$24.8M$24.0M
97c
S+350 bpOct 1, 2031
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$24.0M$24.0M
100c
S+525 bpFeb 1, 2030
S••••• A••••••••• I••• ••• K•
I•••••••• Services)
term loan first lien$23.7M$23.8M
100c
S+350 bpOct 1, 2031
C•••••••• I•••term loan first lien$25.0M$23.8M
100c
S+400 bpNov 1, 2032
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$24.3M$23.6M
98c
S+600 bpOct 1, 2028
P•••••••• I•••term loan first lien$23.6M$23.6M
100c
S+350 bpMar 1, 2031
C•••••••• I•••term loan first lien$23.6M$23.6M
101c
S+350 bpJun 1, 2028
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan first lien$23.1M$23.2M
101c
S+325 bpNov 1, 2032
C••••• H••••••• L••term loan first lien$44.5M$22.8M
52c
S+375 bpMay 1, 2028
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$22.3M
131c
E•• F•••• S••••••term loan first lien$88.1M$21.8M
32c
PIK 6.00%
Oct 1, 2029
K••• C•••••••• 2• L•••equity equityNot disclosed$21.5M
100c
W••• N•••• 3• I••• ••• C•••••• •term loan first lien$21.3M$21.4M
101c
S+250 bpJan 1, 2031
B•••••••• H•••••••• L••term loan first lien$21.0M$21.0M
101c
S+575 bpDec 1, 2027
A• C••••• B••••• I••• ••• C•••••••••term loan first lien$22.0M$20.9M
96c
S+550 bpAug 1, 2029
S•••• A••••••••• I••• ••• S•••• B••••••term loan first lien$20.7M$20.8M
101c
S+300 bpFeb 1, 2032
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan first lien$25.1M$20.7M
86c
S+400 bpSep 1, 2028
O••••••••• B••••••• L••term loan first lien$20.0M$20.0M
100c
S+300 bpJul 1, 2031
E••••• D••••• L••••••delayed draw term loan first lien$21.0M$19.9M
96c
S+308 bp
PIK 2.75%
Jul 1, 2029
O••••••• I•••term loan first lien$20.5M$19.8M
98c
S+350 bpFeb 1, 2029
V••••• M•••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$19.7M$19.7M
101c
S+450 bpJul 1, 2031
T••••• S•••••••• I••• ••• C••••term loan first lien$19.5M$19.3M
100c
S+175 bp
PIK 3.75%
Oct 1, 2032
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$19.8M$19.3M
98c
S+500 bpApr 1, 2027
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$19.2M$19.2M
101c
PIK 10.60%
Jul 1, 2030
A•••••••• L••notes unsecured or subordinated$18.4M$19.2M
104c
S+850 bpJun 1, 2029
E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• ••• D••••••••term loan second lien$19.2M$19.2M
100c
S+600 bpMay 1, 2029
N•••••• H•••••••• L••term loan first lien$19.0M$19.0M
100c
S+325 bpJun 1, 2031
Z••• A••••••••• C••••term loan first lien$19.3M$18.9M
98c
S+525 bpFeb 1, 2028
T•• S•••• S••••• L••term loan first lien$23.4M$18.3M
100c
PIK 6.00%
Oct 1, 2029
R•••••••• I•••term loan first lien$18.2M$18.1M
100c
S+300 bpApr 1, 2028
E• P••••••••• L•• ••• E••••••••• P••••••••term loan first lien$25.4M$18.1M
73c
S+450 bpNov 1, 2028
K••• A••••••••• I••• ••• A••••••• S•••••••••term loan first lien$18.1M$18.1M
100c
S+100 bp
PIK 5.25%
Feb 1, 2030
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$18.0M$18.0M
101c
S+600 bpMar 1, 2031
C•••••••• H•••••• L••term loan first lien$19.6M$17.7M
92c
S+500 bpNov 1, 2028
B••• O•• L•••••• L•••••unstated lien unstatedNot disclosed$17.2M
B••• O•• L•••••• L•••••unstated lien unstatedNot disclosed$17.2M
B••• O•• L•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$17.2M
100c
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan first lien$18.9M$17.2M
92c
S+400 bpNov 1, 2027
O••••• I•••term loan first lien$16.9M$16.8M
100c
S+500 bpJul 1, 2030
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••equity equityNot disclosed$16.7M
139c
P••••• T•••• L••term loan first lien$16.6M$16.7M
101c
S+400 bpFeb 1, 2029
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O•••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$16.6M
86c
PIK 10.50%
J••••••• H•••••••• L••term loan first lien$16.6M$16.5M
100c
S+475 bpOct 1, 2032
V•••••• C•••••••••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+325 bpFeb 1, 2029
B••••••••• I•••term loan first lien$16.4M$16.4M
100c
S+450 bpDec 1, 2032
A• A••• M••••• S••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$15.9M$16.0M
100c
S+300 bpJul 1, 2028
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$15.5M$15.5M
100c
S+415 bpJul 1, 2031
Z••• T••••• L•••equity equityNot disclosed$15.5M
112c
A••••••• M•••• 3• P••term loan first lien$15.2M$15.1M
100c
S+275 bpFeb 1, 2031
S••••• E•••••••• G••••• I••• ••• S•• G•••• H•••••••• I••••term loan first lien$15.0M$15.1M
100c
S+325 bpOct 1, 2030
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$15.0M
228c
M•••• H•••••• I••• ••• M•••• T••• E•••••• S••••••••preferred equity equityNot disclosed$14.9M
101c
PIK 7.00%
A•••••• T••••••••• L••term loan first lien$14.7M$14.7M
100c
S+475 bpMar 1, 2028
M•••••• I••••••••• C•••••••••term loan first lien$14.5M$14.5M
100c
S+450 bpSep 1, 2029
S••••••• I••••••••• U• L•• ••• A••••••• G•••••term loan first lien$14.0M$14.1M
101c
S+300 bpOct 1, 2032
D•••••• I••••• B•••• ••• A•••••••term loan first lien$10.2M$13.7M
108c
S+400 bpJul 1, 2031
S•••••••• I•••revolver first lien$13.8M$13.6M
99c
S+455 bpFeb 1, 2031
P•••••• A••••••••• T•••• S•• R••• ••• C•••• H•••••• I••••delayed draw term loan first lien$13.4M$13.4M
100c
S+475 bpJan 1, 2028
M••• A••••••••• L•equity equityNot disclosed$13.4M
104c
C••••••••• F•••••• C••••••• L••term loan first lien$13.3M$13.2M
100c
S+800 bpMar 1, 2029
N••••• G••••• H••••••• L••••••preferred equity equityNot disclosed$13.0M
100c
P••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$14.5M$13.0M
91c
S+475 bpJun 1, 2029
I•••••• I•••term loan first lien$12.9M$12.8M
100c
S+550 bpJun 1, 2029
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••notes unsecured or subordinated$12.4M$12.4M
101c
PIK 11.75%
Jun 1, 2034
N•••••• F•••••• B•••term loan first lien$12.4M$12.3M
100c
S+325 bpApr 1, 2028
R••• A••••••••• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$12.3M
103c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2022 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Core Income Corp.reported
Latest schedule
0001812554-26-000047reported