DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2024
1,221 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••••• G••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $37.2M 100c | ||
| C•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $37.1M 101c | ||
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $37.1M 101c | ||
| K•• K•••••• D••••••••• C••••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $36.3M | $36.6M 102c | SOFR+400 bp | Aug 15, 2028 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $37.3M | $36.5M 100c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| P••• A•••••• I••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $36.9M | $36.4M 101c | SOFR+675 bp | Feb 7, 2028 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $36.2M 100c | ||
| O•••••• T•••••••• G••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $36.2M 100c | ||
| M••••••• I••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $35.9M | $36.0M 101c | SOFR+325 bp | Jun 17, 2031 |
| C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $36.1M | $35.5M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $35.0M 101c | ||
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $35.0M | $34.9M 100c | SOFR+336 bp | Jul 31, 2027 |
| H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $34.6M | $34.9M 102c | SOFR+575 bp | Jul 1, 2029 |
| P•••••• C•••• IT S••••••s | term loan first lien | $37.3M | $34.8M 94c | SOFR+385 bp | Feb 1, 2028 |
| A••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $34.6M | $34.7M 100c | SOFR+350 bp | Feb 14, 2031 |
| A•••••• S••••••••• C•• B••••• L•• E••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $34.5M 99c | ||
| M•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $39.6M | $34.4M 88c | SOFR+660 bp | Oct 29, 2028 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $34.0M | $34.1M 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| G••••• B••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $34.0M | $34.1M 101c | SOFR+450 bp | Sep 29, 2028 |
| A••••• G•••• A•••••••• B•••• L•••••• S••••••• | term loan first lien | $27.6M | $33.9M 103c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Jun 28, 2029 |
| B•• S••••••• B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $33.3M | $33.6M 101c | SOFR+375 bp | Jul 30, 2031 |
| G••••••••• I•• S•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.4M 100c | ||
| C••••• C•••• S••••••• G••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $33.3M | $33.4M 106c | SOFR+350 bp | Mar 30, 2029 |
| E••••• E•••••••• • S••••••• E••••• E•••••••• • S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.4M 101c | ||
| S••••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.0M 100c | ||
| S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $33.0M 100c | ||
| P•••••• G••••• I•••••••• S••••••• P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $31.8M | $31.8M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| P•••••• G••••• I•••••••• S••••••• P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $31.8M | $31.8M 100c | SOFR+500 bp | Oct 16, 2028 |
| E••••••• H••••• E••••••• R••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $31.5M | $31.8M 101c | SOFR+300 bp | Aug 1, 2029 |
| S••••••••• A••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $31.6M | $31.6M 101c | SOFR+585 bp | Oct 5, 2028 |
| P•••••• P•• M••• G••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $30.8M | $31.1M 101c | SOFR+350 bp | Aug 31, 2028 |
| U••••• S••• S••••••• V••••• O••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.0M 72c | ||
| U••••• S••• S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.0M 72c | ||
| N••••••••• F••••• F• N••••••••• F••••• F••••••• C••• L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $25.0M | $31.0M 100c | 8.75% | Dec 20, 2027 |
| N••••••••• F••••• F• N••••••••• F••••• F••••••• C••• L•••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $25.0M | $31.0M 100c | 8.75% | Dec 20, 2027 |
| C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• • S••••••• | term loan first lien | $31.2M | $30.9M 101c | SOFR+550 bp | Dec 7, 2029 |
| A•••••• S••••••••• C•• B••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $30.7M | $30.4M 99c | SOFR+576 bp | Nov 1, 2028 |
| S•••• I••••• S••••• I••••• H••••••• L••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $25.0M | $30.4M 95c | 10.50% | Oct 3, 2029 |
| S••••• I••••• H••••••• L••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $25.0M | $30.4M 95c | 10.50% | Oct 3, 2029 |
| T•••••• G••••••••• F•••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $29.9M | $30.2M 101c | S+300 bp | Oct 3, 2031 |
| T•••••• G••••••••• F•••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $29.9M | $30.2M 101c | SOFR+300 bp | Oct 3, 2031 |
| F•••• F•••••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $30.1M 101c | ||
| F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $29.8M | $30.1M 101c | SOFR+325 bp | Sep 15, 2031 |
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $29.9M | $30.1M 100c | SOFR+225 bp | Oct 23, 2028 |
| O•••••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $30.6M | $29.9M 100c | SOFR+575 bp | Dec 6, 2030 |
| O•••••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $30.6M | $29.9M 100c | SOFR+575 bp | Dec 6, 2030 |
| C•••• C•••••• I••••••••• B•• M•••• | term loan first lien | $30.0M | $29.9M 101c | SOFR+225 bp | Aug 5, 2027 |
| O•••••• I••••••••• L•• B••••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.9M 100c | ||
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $29.7M | $29.7M 101c | SOFR+535 bp | Oct 2, 2028 |
| P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $28.8M | $29.6M 96c | //fasb.org/us-gaap/2025#Eurodollar+475 bp | May 7, 2031 |
| P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $28.8M | $29.6M 96c | //gwms.apollo.com/20251231#Euro Interbank Offered Rate+475 bp | May 7, 2031 |
| A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $29.2M | $29.3M 101c | S+385 bp | May 12, 2028 |
| A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $29.2M | $29.3M 101c | SOFR+385 bp | May 12, 2028 |
| I••• M•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.8M | $29.2M 96c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Sep 26, 2031 |
| I••• M•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.8M | $29.2M 96c | //gwms.apollo.com/20250630#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Sep 26, 2031 |
| I••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.2M 96c | ||
| R••••••••• O•• L•• S••••••• | term loan first lien | $29.3M | $29.1M 102c | SOFR+610 bp | May 12, 2027 |
| R••••••••• O•• L•• S••••••• | term loan first lien | $29.3M | $29.1M 102c | S+610 bp | Dec 15, 2027 |
| T•••••• R•••• B•••• S•• R••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $28.3M | $28.9M 95c | //gwms.apollo.com/20251231#Euro Interbank Offered Rate+550 bp | Apr 29, 2030 |
| A•••••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.6M 101c | ||
| M••••• H••• M••••••••• E••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $27.9M | $28.2M 103c | SOFR+400 bp | Aug 6, 2031 |
| S•••••• H•••••• L•••••• C•••••••• | term loan first lien | $27.9M | $28.1M 102c | SOFR+326 bp | Jun 20, 2031 |
| E••••••••• E••••••••• I••••••••• • C••••••••• E••••••••• E••••••••• I••••••••• • C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.0M 101c | ||
| W••••••• W•••••• W• B••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.4M 100c | ||
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.7M 102c | ||
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.6M 98c | ||
| M••••• T••••••••• M••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.7M 100c | ||
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $25.7M | $25.7M 102c | SOFR+535 bp | Oct 2, 2028 |
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $25.5M | $25.7M 101c | SOFR+300 bp | Mar 3, 2028 |
| W••••••• W•••••• W• B••••••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $25.8M | $25.4M 100c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2030 |
| C••••• C•••• S••••••• G••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.2M | $25.4M 101c | SOFR+375 bp | Mar 21, 2031 |
| D••• C•••• T••••••••• D•••• P•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $25.3M 103c | SOFR+750 bp | Mar 30, 2029 |
| D••• C•••• T••••••••• D•••• P•••••• L•• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.3M 103c | ||
| T•••••• N••• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $25.7M | $25.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| T•••••• N••• B••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $25.7M | $25.3M 100c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| C••••••• C••••• H••••••• 2• L•• S••••••• | term loan first lien | $25.0M | $25.3M 102c | SOFR+400 bp | Nov 1, 2031 |
| S••••••• V••••••••• P•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $25.0M | $25.2M 101c | SOFR+325 bp | Dec 4, 2031 |
| S••••••• V••••••••• P•••••••• L••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $25.0M | $25.2M 101c | SOFR+325 bp | Dec 4, 2031 |
| T•••••• N••• B••••• L•• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 100c | ||
| T•••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $25.2M 100c | ||
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $25.4M | $25.0M 100c | SOFR+600 bp | Feb 21, 2031 |
| R•• S••••••• P••••••• C••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.9M 100c | ||
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.9M 100c | ||
| M•••• T••• E•••••• S••••••• M•••• T••• E•••••• S••••••• C•••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.7M 101c | SOFR+350 bp | May 4, 2028 |
| E••••••• L••• H•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $24.5M | $24.7M 102c | SOFR+461 bp | Dec 16, 2028 |
| A••••••••• H•••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $25.0M | $24.5M 98c | SOFR+576 bp | Feb 11, 2027 |
| A••••••••• H•••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $25.0M | $24.5M 98c | SOFR+576 bp | Feb 11, 2027 |
| C••••••••• M•••••••• C••••••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.9M 100c | ||
| I••••••• D•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $23.4M | $23.6M 101c | SOFR+350 bp | Nov 30, 2029 |
| C•••••• W••• N•••• 3• I••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $23.4M | $23.6M 101c | SOFR+325 bp | Jan 30, 2031 |
| C••••••• G•••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $29.8M | $23.2M 79c | SOFR+165 bp PIK 5.00% | May 3, 2029 |
| C•••• P• H•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $23.3M | $23.1M 100c | SOFR+500 bp | Nov 25, 2030 |
| C•••• P• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.1M 100c | ||
| O••• G•• • C••••••••• F•••• O••• G•• • C••••••••• F•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $23.0M 100c | ||
| S••••• N•••• A••••••• I••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.7M 100c | ||
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 100c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| U••••• S••• S••••••• V••••• O••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $35.2M | $22.4M 64c | SOFR+425 bp | Dec 17, 2028 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $17.9M | $22.1M 98c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+625 bp | Dec 5, 2031 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $17.9M | $22.1M 98c | //gwms.apollo.com/20250630#Sterling Overnight Index Average+625 bp | Dec 5, 2031 |
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $21.8M 102c |
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- 1231reported
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- unknownreported
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- 2022 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
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- 0001193125-26-341358reported