DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
1,103 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| V••••••••• B••••••• L•••••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.7M 100c | ||
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $22.7M | $22.5M 100c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| A•••••••• C•••• P• C•••• P• H•••••• L•• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.5M 98c | ||
| P•••••• P•••••• N••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $22.5M | $22.5M 100c | SOFR+250 bp | Nov 15, 2028 |
| D•• S•••••• D•• H••••••• I••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $22.2M | $22.0M 100c | SOFR+525 bp | Nov 1, 2028 |
| D•• S•••••• D•• H••••••• I••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.0M 100c | ||
| C•••••• H•••••••• B•••• G••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $21.5M 100c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+650 bp | Jun 28, 2030 |
| C•••••• E••••••••• I••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $21.4M | $21.3M 99c | SOFR+225 bp | Feb 6, 2031 |
| Z••• D••••• S•••••••• Z••• A••••••••• C•••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $20.8M | $20.9M 102c | SOFR+525 bp | Feb 8, 2028 |
| S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $21.2M | $20.9M 99c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2030 |
| B••••• P•••••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $20.9M | $20.9M 100c | SOFR+350 bp | Jun 7, 2031 |
| S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $21.0M | $20.7M 99c | SOFR+510 bp | Dec 18, 2028 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $20.7M | $20.7M 101c | SOFR+475 bp | Jun 15, 2028 |
| V••••••••• B••••••• L•••••• IT S••••••s | term loan first lien | $20.9M | $20.7M 100c | SOFR+500 bp | Aug 6, 2030 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.6M 100c | ||
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | term loan first lien | $20.8M | $20.5M 100c | SOFR+500 bp | Feb 3, 2032 |
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.3M 100c | ||
| G• W•••• H•••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $20.4M | $20.3M 100c | SOFR+275 bp | Nov 26, 2031 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s | term loan first lien | $18.8M | $20.2M 99c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+525 bp | Aug 30, 2031 |
| A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 101c | SOFR+650 bp | Mar 19, 2031 |
| C•••••• N••• G••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $20.1M | $20.1M 100c | SOFR+275 bp | Nov 29, 2030 |
| V••• V•• H•••••••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $19.8M | $20.0M 101c | SOFR+450 bp | Feb 28, 2028 |
| C••••••• P••••••• C•• H••••• B• L•• B•••• | term loan first lien | $20.0M | $19.9M 99c | SOFR+225 bp | May 17, 2031 |
| B•••• B•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.9M 99c | ||
| A••••••• E•••••• G•• U• I•• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.9M 100c | SOFR+250 bp | Jul 28, 2031 |
| Q•••••••• Q••••• A••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.9M 100c | SOFR+225 bp | Jun 28, 2030 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $20.1M | $19.8M 101c | SOFR+675 bp | Mar 22, 2030 |
| A••••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.8M 99c | SOFR+225 bp | Jan 30, 2032 |
| D••••••• E••••••••• M•••••••• H•••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $19.7M | $19.7M 101c | SOFR+401 bp | May 19, 2028 |
| B••••••• S•••••••• C••••••• P•••• I••• P•••• • F••••• P••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.7M 100c | SOFR+500 bp | Feb 4, 2031 |
| P•••• • F••••• P••••••• P•••• • F••••• P••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.7M 100c | ||
| E••••••• E•••••••• I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L•• | term loan first lien | $19.7M | $19.6M 101c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2029 |
| E••••••• E•••••••• I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.6M 102c | ||
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $19.7M | $19.4M 101c | SOFR+600 bp | Aug 14, 2028 |
| D••••••• M••••••• B•••••••• L•• E••••••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.2M 100c | ||
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.0M 100c | ||
| H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $19.0M 100c | ||
| P••••••• P••• G•••• B•••• L•••••• • P••••••• P••• G•••• H••••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.9M 106c | ||
| H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $18.6M | $18.6M 100c | SOFR+350 bp | Oct 23, 2031 |
| A•••••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.6M 100c | ||
| D••••••• M••••••• B•••••••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $18.8M | $18.4M 100c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| A••••• G•••• A•••••••• B•••• L•••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $18.4M 106c | SOFR+525 bp | Jun 28, 2029 |
| A•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $18.3M | $18.3M 102c | SOFR+600 bp | Sep 3, 2030 |
| A••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.3M 102c | ||
| V••• G••••• F•••• L•••••• C•••••••• | term loan first lien | $16.5M | $18.1M 81c | PIK 11.56% | Jul 6, 2027 |
| A••••••• G••••• I••••••••• • T••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $18.0M 100c | ||
| E•••••••• E••••••• B•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $18.0M | $18.0M 100c | SOFR+275 bp | Nov 1, 2028 |
| E•••••••• E••••••• B•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.8M 100c | ||
| P••••••••• S••••••• G•• P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.7M 100c | ||
| A•••••• A••••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $17.4M | $17.4M 100c | SOFR+675 bp | Jul 2, 2028 |
| P••••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.4M 100c | SOFR+300 bp | Aug 31, 2028 |
| B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.4M 100c | ||
| B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $17.5M | $17.3M 100c | SOFR+500 bp | Jul 10, 2031 |
| T•••••••• T• B•••• L•• H•••••••• P••••••• | term loan first lien | $17.6M | $17.3M 100c | SOFR+625 bp | Aug 14, 2028 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $17.2M 102c | EURIBOR+625 bp PIK 2.75% | Dec 5, 2031 |
| U••••• S••• S••••••• V••••• O••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $35.1M | $17.1M 49c | S+625 bp | Dec 17, 2028 |
| A••••••• G••••• I••••••••• A•••••• H•••••••• I••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $17.0M | $16.9M 100c | SOFR+490 bp | Jun 11, 2027 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $17.2M | $16.8M 98c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.7M 98c | ||
| T•••••• T••••••••• L•• P••••••••• | term loan first lien | $16.7M | $16.7M 102c | SOFR+575 bp | Apr 4, 2029 |
| T•••••• T••••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.7M 102c | ||
| V•••• V• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $16.6M | $16.6M 100c | SOFR+275 bp | Apr 12, 2031 |
| G•• T••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.2M 101c | ||
| G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.1M | $15.9M 101c | SOFR+550 bp | Mar 1, 2031 |
| T••••• I•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.8M 100c | ||
| M•••••• M••••••••• M•••• S••••••• S••••••• | term loan first lien | $15.9M | $15.6M 100c | SOFR+550 bp | Nov 27, 2031 |
| A•••• F••••••••• A•••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.8M | $15.6M 101c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+650 bp | Apr 25, 2031 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.6M 101c | ||
| T•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $15.3M | $15.2M 99c | SOFR+250 bp | Jan 19, 2032 |
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $15.2M | $15.2M 101c | SOFR+560 bp | May 4, 2029 |
| G•• G••••••••• G••••• S•••••• I•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $15.1M | $15.0M 101c | SOFR+550 bp | May 9, 2029 |
| V••••••••• I••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 101c | SOFR+200 bp | Mar 19, 2032 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.0M 109c | ||
| F•• G••••• K••• B•••• I••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | $15.2M | $15.0M 99c | SOFR+500 bp | Sep 20, 2031 |
| A••••••• L•••••• S•••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 100c | SOFR+275 bp | Aug 19, 2031 |
| C•••••••• F•••••• H••••• I• L•• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $15.0M | $15.0M 100c | SOFR+275 bp | Feb 26, 2032 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.9M 100c | ||
| J• P•••• P•••••• B•••• P••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.9M 100c | SOFR+300 bp | Jul 16, 2031 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $14.9M 102c | //gwms.apollo.com/20250331#Tokyo Overnight Average Rate+525 bp | Feb 2, 2032 |
| C•••••• C••••••••• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.8M 100c | SOFR+175 bp | Jan 31, 2031 |
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $14.8M 100c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $14.8M | $14.8M 100c | SOFR+475 bp | Sep 22, 2026 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $14.9M | $14.7M 100c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| U•• I••• S••••••• | term loan first lien | $14.7M | $14.7M 100c | SOFR+300 bp | Feb 10, 2031 |
| C••••••• F•••• T••••••••• L•••• D••••••• B••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $14.8M | $14.5M 100c | SOFR+650 bp | Oct 2, 2029 |
| A••• B••••••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.5M 100c | ||
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $21.2M | $14.5M 101c | //gwms.apollo.com/20250331#Canadian Overnight Repo Rate Average+500 bp | Jan 30, 2032 |
| S•• Z••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.5M 102c | ||
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.3M | $14.3M 101c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2030 |
| S••••••• B••• P•••• H••••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $13.2M | $14.3M 100c | PIK 6.73% | Jun 9, 2025 |
| W••••••••• P••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $14.6M | $14.2M 101c | SOFR+336 bp | Oct 30, 2027 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $14.4M | $14.2M 100c | SOFR+475 bp | Nov 6, 2029 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.2M 100c | ||
| C••••••••• S•••••• C•• H•••••••• L•• D••••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $15.0M | $14.1M 100c | SOFR+250 bp | Apr 15, 2027 |
| A••••••• R••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.9M 100c | ||
| C••••• C••• A•• B•••• I•• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $14.0M | $13.9M 100c | SOFR+350 bp | Oct 17, 2031 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $14.0M | $13.9M 100c | SOFR+525 bp | Jan 31, 2031 |
| P••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.9M 100c | ||
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | $14.4M | $13.9M 98c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| U• L•• A••••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $13.8M | $13.5M 99c | SOFR+385 bp | Dec 17, 2027 |
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- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2022 to 2026reported
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- 0001193125-26-341358reported